Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 8 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
CễNG TY: CễNG TY C PH N SễNG a ch : N m P m - M ng La - S n La Tel: 0223.831.517 Fax: Bỏo cỏo ti chớnh Quý I n m ti chớnh 2011 M u s DN - B NG CN I K TON Ch tiờu Mó ch tiờu Thuy t minh TI S N A- TI S N NG N H N 100 I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n 110 Ti n 111 Cỏc kho n t ng ng ti n 112 II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n 120 u t ng n h n 121 D phũng gi m giỏ u t ng n h n 129 III Cỏc kho n ph i thu ng n h n 130 Ph i thu khỏch hng 131 Tr tr c cho ng i bỏn 132 Ph i thu n i b ng n h n 133 Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng 134 Cỏc kho n ph i thu khỏc 135 D phũng ph i thu ng n h n khú ũi 139 IV Hng t n kho 140 Hng t n kho 141 D phũng gi m giỏ hng t n kho 149 V.Ti s n ng n h n khỏc 150 Chi phớ tr tr c ng n h n 151 Thu GTGT c kh u tr 152 Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c 154 Ti s n ng n h n khỏc 158 B TI S N DI H N 200 I Cỏc kho n ph i thu di h n 210 Ph i thu di h n c a khỏch hng 211 V n kinh doanh n v tr c thu c 212 Ph i thu di h n n i b 213 Ph i thu di h n khỏc 218 D phũng cỏc kho n ph i thu di h n khú ũi 219 II.Ti s n c nh 220 Ti s n c nh h u hỡnh 221 - Nguyờn giỏ 222 - Giỏ tr hao mũn l y k 223 Ti s n c nh thuờ ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ 225 - Giỏ tr hao mũn l y k 226 Ti s n c nh vụ hỡnh 227 - Nguyờn giỏ 228 - Giỏ tr hao mũn l y k 229 Chi phớ xõy d ng c b n d dang 230 III B t ng s n u t 240 - Nguyờn giỏ 241 - Giỏ tr hao mũn l y k 242 IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n 250 u t vo cụng ty 251 u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh 252 u t di h n khỏc 258 D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n 259 V Ti s n di h n khỏc 260 Chi phớ tr tr c di h n 261 Ti s n thu thu nh p hon l i 262 S un m 204.384.013.733 1.621.345.860 1.621.345.860 239.200.000 489.600.000 -250.400.000 137.499.734.879 43.731.659.174 5.185.941.326 0 91.807.385.279 -3.225.250.900 62.691.135.677 62.691.135.677 2.332.597.317 740.362.297 166.008.910 1.426.226.110 50.330.594.462 0 0 0 35.661.954.655 35.360.774.716 104.940.916.176 -69.580.141.460 0 0 406.394.000 -406.394.000 301.179.939 0 12.212.000.000 11.572.000.000 640.000.000 2.456.639.807 2.398.939.807 S cu i k 204.747.697.220 596.079.179 596.079.179 219.200.000 489.600.000 -270.400.000 131.404.477.216 42.857.409.885 1.344.885.393 0 90.629.385.838 -3.427.203.900 70.000.575.156 70.000.575.156 2.527.365.669 297.487.768 1.367.625.037 8.278.875 853.973.989 55.622.710.255 0 0 0 39.718.266.394 39.571.232.831 111.111.887.920 -71.540.655.089 0 0 406.394.000 -406.394.000 147.033.563 0 12.212.000.000 11.572.000.000 640.000.000 3.692.443.861 3.634.743.861 Ti s n di h n khỏc 268 VI L i th th ng m i 269 T NG C NG TI S N 270 NGU N V N A N PH I TR 300 I N ng n h n 310 Vay v n ng n h n 311 Ph i tr ng i bỏn 312 Ng i mua tr ti n tr c 313 Thu v cỏc kho n ph i n p nh n c 314 Ph i tr ng i lao ng 315 Chi phớ ph i tr 316 Ph i tr n i b 317 Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng 318 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 319 10 D phũng ph i tr ng n h n 320 11 Qu khen th ng phỳc l i 323 II N di h n 330 Ph i tr di h n ng i bỏn 331 Ph i tr di h n n i b 332 Ph i tr di h n khỏc 333 Vay v n di h n 334 Thu thu nh p hoón l i ph i tr 335 D phũng tr c p m t vi c lm 336 D phũng ph i tr di h n 337 Doanh thu ch a th c hi n 338 Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh 339 B.V N CH S H U 400 I V n ch s h u 410 V n u t c a ch s h u 411 Th ng d v n c ph n 412 V n khỏc c a ch s h u 413 C phi u qu 414 Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n 415 Chờnh l ch t giỏ h i oỏi 416 Qu u t phỏt tri n 417 Qu d phũng ti chớnh 418 Qu khỏc thu c v n ch s h u 419 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 420 11 Ngu n v n u t XDCB 421 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 422 II Ngu n kinh phớ v qu khỏc 430 Ngu n kinh phớ 432 Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 C L I CH C ễNG THI U S 439 T NG C NG NGU N V N 440 CC CH TIấU NGOI B NG Ti s n thuờ ngoi 01 V t t , hng húa nh n gi h , nh n gia cụng 02 Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c c 03 N khú ũi ó x lý 04 Ngo i t cỏc lo i 05 D toỏn chi s nghi p, d ỏn 06 57.700.000 254.714.608.195 230.583.504.450 221.233.123.515 55.736.283.090 83.084.158.841 8.347.701.205 3.806.866.445 6.062.931.798 4.258.478.520 0 59.597.499.609 339.204.007 9.350.380.935 0 8.885.200.000 465.180.935 0 24.131.103.745 24.131.103.745 28.000.000.000 677.205.454 0 0 2.267.958.777 455.603.760 -7.269.664.246 0 0 0 254.714.608.195 0 0 0 57.700.000 260.370.407.475 236.120.207.481 226.791.853.472 55.014.398.246 76.418.494.690 2.892.600.845 5.755.452.617 7.742.346.737 12.794.737.539 0 65.854.018.791 319.804.007 9.328.354.009 0 8.885.200.000 443.154.009 0 24.250.199.994 24.250.199.994 28.000.000.000 677.205.454 0 0 2.267.958.777 455.603.760 -7.150.567.997 0 0 0 260.370.407.475 0 0 0 Bỏo cỏo ti chớnh Quý I n m ti chớnh 2011 CễNG TY: CễNG TY C PH N SễNG a ch : N m P m - M ng La - S n La Tel: 0223.831.517 Fax: M u s DN - BO CO K T QU KINH DOANH - QUí Ch tiờu Mó ch tiờu Thuy t minh Quý ny n m S l yk t u n m n cu i quý ny (N m nay) Quý ny n m tr c S l yk t u n m n cu i quý ny (N m tr c) Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v 01 73.731.950.989 ...[...]... 200.000.000 12 . 212 .000.000 12 . 212 .000.000 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND 687 .465.200 317 .059. 612 2.630. 219 .049 687 .465.200 1. 711 .474.607 3.634.743 .8 61 2.3 98. 939 .80 7 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND Vay ng n h n: - Ngân hàng T & PT Tuyên Quang - Ngân hàng T & PT Hà Tây 37 .13 3 .86 3.3 98 24.966.9 68. 083 12 .16 6 .89 5. 315 37 .85 5.7 48. 242 24.966.9 68. 083 12 .88 8. 780 .15 9 N dài h n đ n h n tr - T p đoàn Sông à - Công ty tài chính. .. 6 .17 0.9 71. 744 - XDCB hoàn thành - - T ng khác - C ng - 15 7.734.544 6. 013 .237.200 - 6 .17 0.9 71. 744 - Chuy n B S đ u t - - Thanh lý, nh - ng bán - Gi m khác - C ng - S d cu i k - - - - - 75.475.566.6 41 35.033.2 51. 87 2 603.069.407 11 1 .11 1 .88 7.920 46. 017 . 611 . 584 23 .14 9.922 .12 5 412 .607.7 51 69. 580 .14 1.460 Giá tr hao mòn lu k S d đ un m - Kh u hao trong k C ng - 1. 792.433.353 14 9.396.096 18 . 684 . 18 0 1. 960. 513 .629... chính c ph n Sông à - Ngân hàng T & PT Tuyên Quang 17 .88 0.534 .84 8 5.000.000.000 11 . 080 .534 .84 8 1. 80 0.000.000 17 .88 0.534 .84 8 5.000.000.000 11 . 080 .534 .84 8 1. 80 0.000.000 55. 014 .3 98. 246 55.736. 283 .090 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND C ng 13 - 01/ 01/ 2 011 VND u t dài h n khác u t vào Công ty con Công ty c ph n V t li u xây d ng Sông à Công ty c ph n Sông à 8 01 Góp v n liên doanh u t ng n h n khác Công ty c ph n... 14 9.396.096 18 . 684 . 18 0 1. 960. 513 .629 1. 792.433.353 14 9.396.096 18 . 684 . 18 0 1. 960. 513 .629 - Chuy n B S đ u t - Thanh lý, nh ng bán - - Gi m khác C ng - S d cu i k - 47. 81 0 .044.937 - 23.299. 3 18 .2 21 - 4 31. 2 91. 9 31 - 71. 540.655. 089 - - T i ngày đ u n m - 29.300.220. 513 5 .87 0.092.547 19 0.4 61. 656 35.360.774. 716 - T i ngày cu i k - 27.665.5 21. 704 11 .733.933.6 51 1 71. 777.476 39.5 71. 232 .8 31 Q phát hành B n quy n… TSC... thuê đ t -Các lo i thu khác -Phí, l phí và các kho n ph i n p C ng 17 - Chi phí ph i tr C ng 2 0- Vay và n dài h n Vay dài h n - Vay Ngân hàng - Vay T p đoàn Sông à 2.394. 983 .16 3 23.000.000 2.2 38. 532 .85 8 207. 212 . 415 3.722 .16 5.624 43.760.290.9 48 600.000.000 40. 480 .000 754.6 21. 623 2.2 81 . 919 .746 65 .85 4. 0 18 .7 91 59.597.499.609 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND 8. 885 .200.000 4 .88 5.200.000 4.000.000.000 8. 885 .200.000... C t c n m 20 08 ph i tr Ph i tr Công ty CP VLXD Sông à Các kho n ph i tr ph i n p khác 9 18 .4 38 .14 2 5 .88 2. 482 .752 13 3.693. 916 57 . 18 8. 492 23.000.000 2.663.532 .85 8 679.046.007 603. 313 . 719 3.722 .16 5.624 46.367.304.504 600.000.000 1. 000.000.000 40. 480 .000 754.6 21. 623 2.4 08. 7 51. 154 84 9. 386 . 711 5 .11 9 .88 9. 684 -Thu Giá tr gia t ng -Thu thu nh p doanh nghi p -Thu thu nh p cá nhân -Thu tài nguyên -Thu nhà đ t... Giá tr còn l i c a TSC VH - T i ngày đ u n m - - - - - - T i ngày cu i k - - - - - 11 - Chi phí xây d ng c b n d dang 31/ 03/2 011 VND - Mua s m, ph c h i TSC thanh lý, c i t o nâng c p TSC - Xây d ng c b n - Chi phí s a ch a l n TSC 76.745. 415 14 7.033.563 224.434.524 14 7.033.563 3 01. 179.939 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND 11 .572.000.000 1. 972.000.000 9.600.000.000 11 .572.000.000 1. 972.000.000 9.600.000.000... 5- Thu và các kho n ph i thu Nhà n c - Thu GTGT đ c kh u tr - Phí, l phí n p th a C ng 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND 1. 367.625.037 8. 2 78. 875 16 6.0 08. 910 1. 375.903. 912 16 6.0 08. 910 8- T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình Kho n m c Nhà c a, VKT MMTB PTVT TBQL, khác Nguyên giá TSC HH T ng c ng - S d đ un m - T ng trong n m 75. 317 .83 2.097 29.020. 014 .672 15 7.734.544 6. 013 .237.200 603.069.407 10 4.940. 916 .17 6... 11 9.096.249 T ng khác Gi m trong n m - - - - - Chi qu Gi m khác S d cu i n m 28. 000.000.000 677.205.454 2.723.562.537 b/ Chi ti t v n đ u t c a ch s h u - V n góp c a Công ty c ph n Sông à 7 - V n góp c a các đ i t ng khác C ng 10 339.204.007 (7 .15 0.567.997) 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND 14 . 387 .000.000 13 . 613 .000.000 14 . 387 .000.000 13 . 613 .000.000 28. 000.000.000 28. 000.000.000 VI Thông tin b sung cho... c Công ty c ph n u t phát tri n khu kinh t H i Hà C ng 14 - Chi phí tr tr c dài h n Công c d ng c xu t dùng m t l n v i giá tr l n - Chi phí công c d ng c (C p pha DoKa) - Chi phí quy n s d ng đ t Bút S n - Chi phí tr tr c dài h n khác C ng 15 - Vay và n ng n h n C ng 16 - Thu và các kho n ph i n p Nhà n c 8 5.273 .19 6.543 3.667 .82 9.629 11 7 .8 51. 0 01 363.322 .14 4 97. 5 18 .903 28. 220. 984 1. 082 .929 1. 082 .929 12 . 214 .000