Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

TậP ĐOàN SÔNG Đà Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng 09 năm 2011 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoQn lại Tài sản dài hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 Tổng cộng tài sản 270 Số cuối kỳ 151.564.180.577 4.395.445.526 4.395.445.526 19.712.397.582 19.712.397.582 22.744.585.571 4.829.127.932 7.596.110.679 0 10.319.346.960 91.109.226.534 91.109.226.534 13.602.525.364 3.815.390.815 2.333.498.717 7.453.635.832 143.155.177.128 Số đầu năm 85.730.300.437 67.439.094.307 22.759.000.000 (4.467.793.870) 2.272.992.872 1.200.666.272 1.072.326.600 145.009.130.577 17.361.132.318 15.361.132.318 2.000.000.000 9.943.737.079 9.943.737.079 20.815.592.075 3.239.752.531 5.641.098.500 0 11.934.741.044 80.176.767.421 80.176.767.421 16.711.901.684 133.954.094 9.057.504.516 7.520.443.074 130.779.491.847 0 0 0 46.933.591.685 13.998.313.985 23.606.491.291 (9.608.177.306) 0 806.533.591 2.856.471.000 (2.049.937.409) 32.128.744.109 0 81.446.474.584 63.155.268.454 22.759.000.000 (4.467.793.870) 2.399.425.578 1.086.048.838 1.313.376.740 294.719.357.705 275.788.622.424 55.151.883.819 13.107.379.311 23.760.890.328 (10.653.511.017) 0 585.223.906 2.856.471.000 (2.271.247.094) 41.459.280.602 CĐKT Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoQn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ khoa học phát triển công nghệ B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí đQ hình thành TSCĐ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 Tổng cộng nguồn vốn 440 Số đầu năm Số cuối kỳ 109.475.573.863 69.495.626.916 17.528.355.450 10.225.752.358 10.958.717.403 2.784.546.600 1.104.773.579 269.002.131 52.819.218 216.182.913 89.006.222.864 50.298.894.608 10.753.814.384 7.112.197.344 1.766.895.311 3.888.385.319 296.040.000 0 22.768.724.288 2.030.465.942 1.682.372.020 38.707.328.256 0 35.387.728.396 0 58.800.000 3.260.799.860 186.782.399.560 186.517.668.352 109.198.890.000 0 (1.682.000) 432.368.648 25.757.864.412 8.842.290.692 42.287.936.600 264.731.208 180.000 264.551.208 294.719.357.705 275.788.622.424 21.820.025.635 2.015.079.215 3.058.376.676 39.979.946.947 26.675.010.640 8.739.141.066 37.415.600 4.528.379.641 185.243.783.842 184.974.781.711 131.034.260.000 (1.682.000) 30.499.276.936 12.003.232.375 11.439.694.400 Các tiêu bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu TM Ngoại tệ loại - Đồng Dollar Mỹ (USD) - Đồng nhân dân tệ (CNY) - Đồng Yên Nhật (JPY) Số cuối kỳ Số đầu năm 9.354,08 0,00 2.727.382,00 35.497,23 641,66 7.200.313,00 Lập, ngày 20/10/2011 Lập biểu Phạm Thị Đà Giang Kế toán trởng Lê Thị Thuỷ Thủ trởng đơn vị NG TH THN G Digitally signed by NG TH THNG DN: cn=NG ... SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]... 12.967.515.781 1.927 .34 3 .39 3 - 160.915.618.746 133 .8 03. 738 .959 - 294.719 .35 7.705 - 73. 231 .617.281 36 .2 43. 956.582 - 109.475.5 73. 8 63 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo tài chính Quý 3- 2011 30 SỐ LIỆU SO SÁNH Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 30 /09/2010 Người lập Phạm Thị Đà Giang Kế... hữu Cổ phiếu quỹ 109.198.890.000 (1.682.000) - - Lãi trong kỳ này Tăng khác Tăng vốn trong kỳ b) Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài chính Lợi nhuận chưa phân phối 30 .499.276. 936 12.0 03. 232 .37 5 32 .128 .36 3.447 1 83. 828.080.758 - - 1.146.700.9 53 1.146.700.9 53 - - - - - 21. 835 .37 0.000 - - (21. 835 .37 0.000) (21. 835 .37 0.000) 30 .499.276. 936 12.0 03. 232 .37 5 11. 439 .694.400 184.974.781.711 - 21. 835 .37 0.000 - -. .. 27,59% 2,25% - Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển + Vốn góp của Công ty + Vốn nhận ủy thác của CBCNV (*) 34 ,24% 26, 03% 8,21% 34 ,24% 26, 03% 8,21% 26, 03% 23. 970.000.000 18.220.000.000 5.750.000.000 - Công ty CP May xuất khẩu Sông Đà - Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà - Công ty TNHH Simco Sông Đà (**) - Công ty CP khoáng sản simco - Fansipan - Công ty CP Logistic Kim Thành 20,97% 35 ,00% 38 ,33 % 45,00%... 3. 082.884.6 83 - 1.269.570.798 - - - 922.650.277 818.776.794 10 Thiết bị, dụng cụ quản lý Cộng - 23. 933 .648 .34 7 12.000.000 12.000.000 15.457.727 15.457.727 23. 930 .190.620 - 1.066.940.982 - 10 .38 9. 730 . 233 440.595.261 440.595.261 7.514.185 7.514.185 10.822.811 .30 9 2 13. 247. 536 202.629.816 - 13. 5 43. 918.114 13. 107 .37 9 .31 1 1.269.570.798 1.056 .32 3.262 10.617.720 10.617.720 - CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo. .. 24.604.709 32 .128.744.109 30 /09 /2011 VND 11 01/01 /2011 VND 32 .002.592.114 26.526 .31 2.472 2.282. 239 .506 13. 895.454 859.908.962 2 .32 0. 235 .720 01/01 /2011 VND CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 3- 2011 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh - Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa - Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy... thiết bị 16 .37 3.1 13. 158 - Phương tiện vận tải, truyền dẫn - 3. 208.079.708 12.000.000 12.000.000 - 16 .37 3.1 13. 158 3. 220.079.708 15.457.727 15.457.727 3. 067.426.956 5. 530 . 439 . 535 208.215 .30 0 208.215 .30 0 - 5. 738 .654. 835 1.642. 733 . 030 125. 832 .30 0 125. 832 .30 0 1.768.565 .33 0 2.160. 234 .406 95.929.941 95.929.941 7.514.185 7.514.185 2.248.650.162 10.842.6 73. 6 23 10. 634 .458 .32 3 1.565 .34 6.678 1.451.514 .37 8 Tài sản... Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà Công ty liên kết 1.009.0 03. 2 83 Phải trả tiền mua, tiền nhận ứng trước - Công ty CP Sông Đà 27 - Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà Thành viên Tcty Công ty liên kết 1.111.711.100 1.240.941.910 29 BÁO CÁO BỘ PHẬN 18 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 29 Báo cáo tài chính. .. hay công bố trên Báo cáo tài chính 28 SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Các bên liên quan Phải thu tiền cho vay - Tập đoàn Sông Đà - Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển - Công ty CP thuỷ điện Đăkđoa - Công ty TNHH Simco Sông Đà Mối quan hệ 30 /09 /2011 VND Công ty mẹ Công ty liên kết Công ty liên kết Công ty liên kết 92.497.552 4.1 13. 565.751 14.245.877.579 535 .456.700 Phải thu tiền bán, tiền ứng trước - Công. .. 01/01 /2011 VND 7.759.000.000 759.000.000 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 3- 2011 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3. 300.000.000 2.100.000.000 1.100.000.000 500.000.000 3. 300.000.000 2.100.000.000 1.100.000.000 500.000.000 Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà - Vốn của Công ty - Vốn nhận ủy thác của CBCNV 15.000.000.000... là cổ đông của bên nhận góp vốn (**) Công ty Simco SĐ đã bán 1 phần vốn góp tại Công ty TNHH Simco Sông Đà cho Công ty may XK Sông Đà theo Công bố thông tin ngày 05/ 01 /2011 và Công ty TNHH Simco Sông Đà trở thành Công ty liên kết của Công ty Simco SĐ với tỷ lệ vốn góp là 38 % Đầu tư dài hạn khác: 30 /09 /2011 VND 7.759.000.000 759.000.000 Góp vốn thành lập công ty - Công ty CP Sắt Thạch Khê 12 01/01/2011