CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by Signature Not Verified Tổng công ty Sông đà c ký bi PHM VNMu HNG s 01a-DN Ngy ký: 14.02.2014 15:08 công TY Cổ phần T vấn Sông Đà Bảng cân đối kế toán Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 Bỏo cỏo hp nht Tài sản M số T.M Số cuối kì Số đầu năm tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 147.889.814.826 167.858.697.917 Tiền khoản tơng đơng tiền 110 5.556.157.744 4.776.354.580 5.556.157.744 99.528.912.595 4.776.354.580 119.493.259.022 99.154.686.484 1.764.011.324 0 9.922.570.561 -11.312.355.774 35.395.779.683 109.444.957.363 861.429.056 0 10.261.147.848 -1.074.275.245 37.525.402.149 35.395.779.683 7.408.964.804 37.525.402.149 6.063.682.166 151 152 154 158 476.437.608 6.932.527.196 0 6.063.682.166 200 40.824.513.781 34.263.245.497 II Tài sản cố định 220 6.580.430.890 2.719.048.031 Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế(*) Chi phí xây dựng dở dang (241) IV Các khoản đầu t tài dài hạn 221 222 223 227 228 229 230 250 6.247.496.926 28.482.321.984 -22.234.825.058 446.300.864 -446.300.864 332.933.964 32.785.628.811 2.719.048.031 27.340.828.861 -24.621.780.830 473.457.150 -473.457.150 31.400.000.003 25.687.818.813 7.125.000.003 -27.190.005 1.458.454.080 0 31.400.000.003 144.197.463 1.458.454.080 144.197.463 188.714.328.607 202.121.943.414 A I Tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn III Các khoản phải thu 111 120 130 IV 131 132 133 134 135 139 140 Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản Ngắn hạn khác B Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn ( 200=210+220+240+250+260 + 269 ) 141 149 150 Đầu t vào Công ty Đầu t vào Công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t chứng khoán đầu t dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác 251 252 258 259 260 Chi phí trả trớc dài hạn VI Lợi thơng mại 261 269 Tổng cộng tài sản ( 270=100+200) V.1 V.3 V.4 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 Nguồn vốn A I M số T.M Số cuối kì Số đầu năm Nợ phải trả (300=310+320) 300 135.226.927.698 149.927.501.763 Nợ ngắn hạn 310 134.200.440.743 149.249.734.444 9.276.997.049 6.253.572.000 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả ngời bán 312 47.888.558.832 58.917.934.235 Ngời mua trả tiền trớc 313 27.282.050.815 24.028.901.737 Thuế khoản phải nộp nhà nớc 314 9.839.346.644 9.213.803.064 Phải trả ngời lao động 315 22.802.878.943 28.081.669.934 Chi phí phải trả 316 V.13 232.892.000 1.265.802.337 Các khoản phải trả phải nộp ngn hn khác 319 V.14 16.564.934.030 20.523.248.501 323 312.782.430 964.802.636 330 1.026.486.955 677.767.319 207.730.000 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn V.11 V.12 Vay nợ dài hạn 334 Doanh thu cha thc hin 338 556.449.636 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 470.037.319 470.037.319 Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+420+439) 400 50.649.880.435 49.731.169.641 Vốn chủ sở hữu 410 50.649.880.435 49.731.169.641 B I V.15 V.16 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 26.097.100.000 26.097.100.000 Vốn khác chủ sở hữu 413 8.502.618.712 8.502.618.712 Cổ phiếu ngân quỹ 414 -620.000 -620.000 Quỹ đầu t phát triển 417 9.729.594.633 8.705.997.494 Quỹ dự phòng tài 418 2.509.272.217 2.294.699.564 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 0 10 Lợi nhuận cha phân phối 420 3.811.914.873 4.131.373.871 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 421 0 439 2.837.520.474 2.463.272.010 188.714.328.607 202.121.943.414 Lợi ích cổ đông thiểu số C Tổng cộng nguồn vốn (430=300+400) CC CH TIấU NGOI BNG CN I K TON CH TIấU T.M Số cuối kì 123456- Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng húa nhn gi h, gia cụng Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi ( USD) D toỏn chi s nghip, d ỏn Kế toán lập Lờ Th Lan Phng Số đầu năm 30.721.03 kế toán trởng Lê Minh Quyết 19.815.83 tổng giám đốc cÔNG TY Nguyễn Đại Thụ Tổng công ty Sông đà Mu s 02a-DN công TY Cổ phần T vấn Sông Đà báo cáo kết kinh doanh Quý v Nm 2013 Bỏo cỏo hp nht tiêu M/ số Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 Giá vốn hàng bán 11 Thuyết Minh VI.17 Kỳ báo cáo Năm 33.751.126.999 Năm trớc Năm Năm trớc 28.147.706.951 86.215.259.363 105.672.876.377 567.944.896 224.052.227 - VI.18 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch v 20 Luỹ kế từ đâu năm - 33.751.126.999 28.147.706.951 85.647.314.467 105.448.824.150 24.848.134.053 23.843.309.768 63.646.221.606 90.147.253.661 8.902.992.946 4.304.397.183 22.001.092.861 15.301.570.489 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.19 1.398.586.711 62.849.558 2.931.802.494 151.570.399 Chi phí tài 22 VI.20 309.751.163 453.105.309 1.227.148.578 2.040.361.139 Trong : Chi phí l i vay 23 181.295.506 316.733.087 1.098.692.921 1.886.423.774 Chi phí bán hàng 24 102.230.575 Chi phí quản lý Doanh nghiệp 25 10.706.916.914 10 Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 30 11 Thu nhập khác 31 VI.21 2.662.881.254 12 Chi phí khác 32 VI.22 13 Lợi tức khác - - ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/06/2011 01/01/2011 290,141,612,204 19,514,488,129 19,514,488,129 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 149,489,329,538 86,831,732,167 59,840,274,744 2,817,322,627 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 101,703,223,507 101,703,223,507 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 19,434,571,030 1,996,436,839 7,575,234,328 9,862,899,863 447,414,607,268 - 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 360,348,520,237 - 364,848,707,173 286,155,569,648 350,175,430,315 (64,019,860,667) - 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 224 225 226 5.2 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d 9,466,383,303 10,260,243,764 (793,860,461) 69,226,754,222 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 77,879,572,784 10,610,787,183 66,300,000,000 11,579,572,784 - 10,610,787,183 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4,686,327,311 4,420,309,947 266,017,364 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 737,556,219,472 644,978,521,731 Mã số NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II B- Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu 410 411 412 413 5.6 Thuyết minh 5.7 5.8 5.9 30/06/2011 01/01/2011 424,620,134,399 327,506,473,728 256,990,324,509 26,223,156,626 4,602,981,266 1,997,021,210 2,986,010,658 3,825,000,000 22,074,189,330 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Quý III năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/09/2011 01/01/2011 315,854,076,024 42,730,977,544 42,730,977,544 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 129,593,537,470 84,967,160,029 35,453,898,459 9,172,478,982 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 122,971,420,882 B¸o c¸o tμi chÝnh Q IV n¨m 2011 C«ng ty cỉ phÇn T− vÊn S«ng §μ §Þa chØ : Nhμ G9 - Sè 495 Ngun Tr·i - Q Thanh Xu©n - Hμ Néi §iƯn tho¹i : 043 8542209 Fax : 043 8545855 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Hợp tồn cơng ty Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hồn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại Mã tiêu 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 Thuyết minh Số cuối kỳ 163,440,978,103 10,149,067,033 10,149,067,033 113,664,991,203 109,114,006,890 1,138,738,825 3,596,077,248 (183,831,760) 34,903,131,524 34,903,131,524 4,723,788,343 4,723,788,343 34,428,805,401 3,070,965,538 3,053,965,538 27,065,891,912 (24,011,926,374) 473,457,150 (473,457,150) 17,000,000 30,900,000,003 30,900,000,003 290,648,129 290,648,129 167,191,731 Số đầu năm 141,238,840,942 10,712,891,815 10,712,891,815 93,370,479,003 89,260,645,997 772,088,825 3,521,575,941 (183,831,760) 30,769,906,930 30,769,906,930 6,385,563,194 204,213,706 6,181,349,488 37,157,343,687 6,379,503,421 3,371,734,601 26,349,737,725 (22,978,003,124) 473,457,150 (473,457,150) 3,007,768,820 30,360,343,734 2,460,343,731 27,900,000,003 417,496,532 417,496,532 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự tốn chi nghiệp, dự án 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 197,869,783,504 145,667,875,518 141,419,332,692 2,492,624,472 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố Signature Not Verified Được ký PHẠM VĂN HÙNG Ngày ký: 08.02.2013 08:22 B¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty cỉ phÇn T vÊn S«ng §µ §Þa chØ : Nhµ G9 - Sè 495 Ngun Tr·i - Q Thanh Xu©n - Hµ Néi §iƯn tho¹i : 043 8542209 Fax : 043 8545855 Q IV n¨m 2012 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 Hợp tồn cơng ty Chỉ tiêu Mã tiêu Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 167.852.122.807 163.440.978.103 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 4.776.354.580 4.776.354.580 10.149.067.033 10.149.067.033 Các khoản tương đương tiền 112 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 - - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 120.383.702.507 113.664.991.203 Phải thu khách hàng 131 109.444.957.363 109.114.006.890 Trả trước cho người bán 132 861.429.056 1.138.738.825 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 10.261.147.848 3.596.077.248 Dự phòng phải thu ngắn [...]... 567. 944 .896 2 24. 052.227 - Giảm giá hàng bán Doanh thu thuần về bán hàng về cung cấp dịch vụ 18 Giá vốn hàng bán : - Giá vốn của hàng hoá dịch vụ 19 Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21) - L?i tiền gửi - Doanh thu hoạt động tài chính khác + Chờnh lch t giỏ 567. 944 .896 2 24. 052.227 85. 647 .3 14. 467 105 .44 8.8 24. 150 63. 646 .221.606 90. 147 .253.661 63. 646 .221.606 90. 147 .253.661 2.931.802 .49 4 151.570.399 41 .209. 543 ... 2 .41 7 .40 0.000.00 - 2 .41 7 .40 0.000.00 2 .41 7 .40 0.000.00 2.322.763.000.00 - 2 34. 541 .352.00 - 59.780.025.00 - 41 1 2 EJE DC chinh loi ich co dong thieu so (Posted) Von dau tu cua chu so huu 41 7 Quy dau tu phat trien 41 8 Quy du phong tai chinh 42 0 Loi nhuan sau thue chua phan phoi - 257.909.273.00 43 9 Loi ich cua co dong thieu so - 2.359.175.1 04. 00 2.617.0 84. 377.00 2.617.0 84. 377.00 - 1.093.391.901.00 1.093.391.901.00 -. .. hữu 0 Cổ phiếu quỹ 0 0 Quỹ đầu t phát triển Lợi nhuận sau thuế cha phân phối Quỹ dự phòng tài chính 1.023.597.139 2 14. 572.653 4. 102.169.812 - L?i trong kỳ 4. 102.169.812 - Trích lập các quỹ 858.290.612 - Tăng khác 2 14. 572.653 0 165.306.527 0 0 0 0 4. 421.628.810 - Phân phối lợi nhuận 0 0 4. 291 .45 3.059 - Gim khỏc Số d 31/12 /2013 0 0 130.175.751 9.729.5 94. 633 2.509.272.217 3.811.9 14. 873 Giảm trong năm 0... 2.377. 042 .359 0 - Thu nhập hoạt động khác 2.636.277.673 5 .46 8.1 14. 475 2.215. 149 .006 2.619.357.871 325.910.000 531.960.000 1.889.239.006 2.077.397.871 23 Chi phí khác - Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát - Phạt chậm nộp thuế - Chi phớ khỏc 10.000.000 24 Lãi cơ bản trên cổ phiếu ca Cụng ty m - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4. 279. 540 .915 4. 100.676.186 - Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu... giá u đ?i - Số lợng cổ phiếu đã đợc phát hành và góp vốn đầy đủ + Cổ phiếu thờng + Cổ phiếu thờng đợc mua theo giá u đ?i - Số lợng cổ phiếu đợc mua lại + Cổ phiếu thờng Giá trị Tỷ lệ (%) 31/12 /2013 01/01 /2013 2.609.710 2.609.710 2.609.710 2.609.710 2.609.710 2.609.710 2.609.710 2.609.710 62 62 62 62 2.609. 648 2.609. 648 2.609. 648 2.609. 648 0 0 + Cổ phiếu u đ?i - Số lợng cổ phiếu đang lu hành + Cổ phiếu... thông 4. 279. 540 .915 4. 100.676.186 2.609. 648 2. 546 .525 1. 640 1.610 - Cổ phiếu phổ thông đang lu hành bỡnh quõn Lãi cơ bản trên cổ phiếu VII Những thông tin khác Lập biểu Lờ Th Lan Phng Kế toán trởng Lê Minh Quyết Tổng Giám đốc Nguyễn Đại Thụ Journal Entries - EJE Name Debit 1 EJE Dieu chinh gia tri dau tu 251 Dau tu vao cong ty con 41 1 Von dau tu cua chu so huu Credit (Posted) - 2 .41 7 .40 0.000.00 2 .41 7 .40 0.000.00... 151.570.399 41 .209. 543 101.566.882 2.890.592.951 50.003.517 1.106.523.099 50.003.517 + Li nhun gúp vn 222.500.000 + Hot ng ti chớnh khỏc 162.982. 941 20 Chi phí hoạt động tài chính ( Mã số 22) - L?i vay - CD phũng gim giỏ u t di hn - Chi phí hoạt động tài chính khác 1.227. 148 .578 2. 040 .361.139 1.098.692.921 1.886 .42 3.7 74 27.190.005 153.937.365 101.265.652 21 Thu nhập khác 5.013.320.032 5 .46 8.1 14. 475 - Hoàn nhập... 8.502.618.712 -6 20.000 b - Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu : Chỉ tiêu - Cổ đông Nhà nớc - Cổ đông khác Cộng Tại ngày 31/12 /2013 Tại ngày 01/01 /2013 Giá trị Tỷ lệ (%) 13.311.000.000 51% 13.311.000.000 51% 12.786.100.000 49 % 12.786.100.000 49 % 26.097.100.000 100% 26.097.100.000 100% c- Số lợng cổ phiếu đã đợc phát hành và góp vốn - Số lợng cổ phiếu đợc phép phát hành + Cổ phiếu thờng + Cổ phiếu thờng... 1.093.391.901.00 45 7.508.302.00 - 3 EJE DC cong no ung truoc 132 Tra truoc nguoi ban 313 Nguoi mua tra tien truoc (Posted) 4 EJE Dc 223 theo pp von chu - (Posted) 252 Dau tu vao cong ty lien ket, lien doanh 41 7 Quy dau tu phat trien - 157.711.980.00 42 0 Loi nhuan sau thue chua phan phoi - 299.796.322.00 45 7.508.302.00 45 7.508.302.00 - 392.276.196.00 392.276.196.00 - 392.276.196.00 392.276.196.00 5 EJE DC KQKD - (Posted)... Cổ phiếu thờng + Cổ phiếu thờng đợc mua giá u đ?i * Mệnh giá cổ phiếu : Mệnh giá 1 cổ phiếu của Công ty phát hành là 10.000 đồng d Mục đích trích lập quỹ đầu t phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - Mục đích của việc trích lập quỹ đầu t phát triển nhằm mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, hoặc đầu t theo chiều sâu của đơn vị, chi phí cho công tác đào tạo nâng cao