Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Mẫu số B 01 - DN/HN Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 6, nhà G10, số 493 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội Điện tho Fax: 04.37682972 (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I- Tiền khoản tương đương tiền Tiền II- Đầu tư tài ngắn hạn 1.Chứng khoán kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III- Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV- Hàng tồn kho MS TM 100 110 111 120 121 122 123 130 131 132 136 137 140 5.1 5.3 5.4 31/03/2016 01/01/2016 434,727,869,601 434,714,737,815 6,281,633,319 6,281,633,319 2,003,188,850 2,093,175,000 (89,986,150) 256,280,059,177 96,538,657,899 33,168,664,495 159,780,083,137 (33,207,346,354) 160,465,768,394 5,892,323,251 5,892,323,251 2,003,188,850 2,093,175,000 (89,986,150) 255,021,493,669 96,060,838,577 32,770,661,530 159,397,339,916 (33,207,346,354) 162,120,100,497 162,913,588,831 (2,447,820,437) 9,697,219,861 1,250,598,183 8,446,621,678 98,612,035,781 164,567,920,934 (2,447,820,437) 9,677,631,548 1,254,151,534 8,423,480,014 100,521,480,405 Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V- Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260) I- Các khoản phải thu dài hạn 141 149 150 151 152 155 200 II- Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình III- Bất động sản đầu tư 220 221 5.6 222 223 224 5.7 225 226 224 IV- Tài sản dở dang dài hạn 240 Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn Chi phí xây dựng dở dang 241 242 V- Đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 252 253 100,000,000 3,933,445,000 100,000,000 3,933,445,000 VI- Tài sản dài hạn khác 260 8,658,234,744 9,325,100,267 Chi phí trả trước dài hạn 261 1,061,064,758 1,335,330,525 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 922,974,134 922,974,134 Lợi thương mại 269 6,674,195,852 7,066,795,608 270 533,339,905,382 535,236,218,220 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 5.9 210 - 230 5.8 5.5 5.2 40,660,640,332 39,692,318,382 96,580,117,493 (56,887,799,111) 968,321,950 1,874,977,273 (906,655,323) - 42,171,483,634 40,277,816,738 95,614,849,065 (55,337,032,327) 1,893,666,896 3,284,068,182 (1,390,401,286) - 45,259,715,705 44,991,451,504 45,259,715,705 44,991,451,504 4,033,445,000 4,033,445,000 - 5.9 - - NGUỒN VỐN MS 31/03/2016 01/01/2016 300 347,961,036,250 346,464,753,557 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 330 345,274,358,252 119,626,596,995 33,758,992,669 38,680,325,030 15,528,764,902 29,364,865,154 7,195,245,666 26,462,755,456 69,743,935,025 4,912,877,355 2,686,677,998 343,307,859,309 119,807,763,344 32,553,999,955 38,704,532,721 15,521,765,448 28,105,667,185 7,195,245,666 25,742,308,333 70,647,274,302 5,029,302,355 3,156,894,248 1,403,200,000 1,283,477,998 1,403,200,000 1,753,694,248 400 185,378,869,132 188,771,464,663 I- Vốn chủ sở hữu 410 5.18 185,378,869,132 188,771,464,663 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 209,500,000,000 209,500,000,000 Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 411a 209,500,000,000 209,500,000,000 Cổ phiếu ưu đãi 411b A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) I- Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi II- Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) TM 5.12 5.13 5.15 5.14 5.10 5.16 331 332 333 5.13 337 5.14 338 5.10 - - Thặng dư vốn cổ phần 412 Cổ phiếu quỹ 415 (7,525,875,398) (7,525,875,398) Quỹ đầu tư phát triển 418 17,863,398,338 17,863,398,338 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 (76,299,559,715) (73,087,228,318) LNST chưa phân phối LK đến cuối kỳ trc 421a (73,836,680,679) (50,948,045,604) LNST chưa phân phối kỳ 421b (2,462,879,036) (22,139,182,714) 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 13 Lợi ích cổ đông không kiểm soát 429 II- Nguồn kinh phí quỹ khác 430 5.19 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439) 440 LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG Bùi Thị Thanh Hương Chu Thị Ánh 818,833,250 41,022,072,657 533,339,905,382 818,833,250 41,202,336,791 535,236,218,220 Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2016 TỔNG GIÁM ĐỐC Mẫu số B 02 - DN Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 6, nhà G10, số 493 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội Điện thoại: 04.37684581 Fax: 04.37682972 (Ban hành theo Thông tư ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực A \ - - A CQNG TIOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM D|c LAp- T( - Hsnh Phfic =(158&:= t 2 \ - * BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT euf - NAlnzot4 n t Q ^ \ cONGrY c0 PHANxAv DUNG47 S0'08,Bi6n Crt'dng,Quy Nhdn - Binh Dinh Fax : 056.3522316 DT : 056.3522166 Email : ctyxaydung47@dng.vnn.vn rY CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Tập đoàn sông đà - songda corporation công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà Xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04.7682972 Fax: 04.7682972 Số: .CT/TCKT V/v: Giải trình biến động LNST Báo cáo HN quý I/12 Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2012 Kính gửi : - uỷ ban chứng khoán nhà nước - sở giao dịch chứng khoán hà nội Trước hết, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (Công ty Sico) xin gửi lời chào trân trọng đến Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội xin chân thành cảm ơn quan tâm, hỗ trợ Quý quan suốt thời gian vừa qua Quý I/2012, Báo cáo hợp Công ty Sico đạt 1.594.724.632 đồng lợi nhuận sau thuế So với kỳ năm 2011 giảm 545.908.508 đồng lợi nhuận sau thuế Theo đó, Công ty Sico xin có số ý kiến giải trình việc biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I/2012 Báo cáo hợp sau: - Thứ nhất, ngành nghề sản xuất xuất kinh doanh Công ty mẹ công ty xây dựng, kinh doanh bất động sản quý I/2012 phải đối mặt với tình trạng: lạm CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC GQNGHOAxA nQl CnUncnin uEr NAM DQclap- Tqrdo - HqnhPhrtc =c60Eo= f BAOCAOTAI CHiruNHOPNHAT ouY NAM2o1s 4z rY cOpnAnxAvDUNG cOr.rc Sti Og,Bi6n Cuong, Quy Nhon - Binh Dlnh Fax : 056.3522316 DT : 056.3522166 Email: ctvxavdung4T@dnq.vnn.vn +z oONGw cO pHANxAv oLrruo Binh Dinh Nhon' cuons' s6oeBi€n Quv ,so!{g!r.$ tvt6u s6B 01- DN t:#1T?rliril:"r:t##fft3tttf,;t"l; BANGCAII DOI KETOANHOP NHAT Qui nim 2015 Tqi ngdy30thdng06 nim 2015 A TAI SANNGANHAN I tidn vi c6ckhodntuong duongti6n Ti6n Citc khoin tuonq duonq ti€ln ll C6ckhodndAutu tai chinhngdnhan Chfnq kho6nkinhdoanh Du phdnqoidmqi6 chunqkho6nkinhdoanh Ddu tu nim qi0 d€n ngdyd6o han lll C6c khodnphiithu ng6nhan Pheithungin hancfrakh6chhdrng Tri truocchongudib6nngdn [...]... 2 ,10 6,2 91, 853 7 91, 056,469 - Mua trong kỳ - - - - - - - ĐTXDCB hoàn thành - - - - - - - Tăng khác - - - - - Chuyển sang BĐS đầu tư - - - - - - - Thanh lý, nhượng bán - - - - - - - Tài sản đem đi góp vốn - - - - - - - - - - Giảm khác Số dư cuối kỳ 1, 409,090,909 1, 409,090,909 289,930, 916 15 3,8 91, 565 5,708,765,278 86, 516 , 415 ,632 2 ,10 6,2 91, 853 7 91, 056,469 1, 457,588,2 61 96,580 ,11 7,493 2,788 ,17 4 ,19 0 49,893,842,592... - - - Tăng khác - - - - - - - - - - - - Trả lại TSCĐ thuê tài chính 1, 409,090,909 - Giảm khác Số dư cuối kỳ - 1, 409,090,909 - 750,000,000 1, 124,977,273 - - 1, 874,977,273 863,068,2 01 527,333,085 - - 1, 390,4 01, 286 44,734,850 35 ,15 5,539 - - 79,890,389 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong kỳ - Mua lại TSCĐ thuê tài chính - - - - - - Tăng khác - - - - - - Trả lại TSCĐ thuê tài chính - -. .. 2,229,575,037 - 3,000,999 - 0 - 22 ,13 9 ,18 2, 714 - 0 41, 202,336,7 91 188,7 71, 464,663 - Tăng vốn trong kỳ - - - - - Lãi trong kỳ - - - - - Tăng khác - - - - - - 0 - Giảm vốn trong kỳ - - - - - - 0 - Lỗ trong kỳ - - - - - - 0 - Giảm khác - - - - Số dư cuối k209,500,000,000 818 ,833,250 (7,525,875,398) (2,462,879,036) 749,452,3 61 17,863,398,338 (76,299,559, 715 ) 31/ 03/2 016 b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu - Vốn... 725,744,760 615 ,856,469 1, 313 , 414 , 316 55,337,032,327 69 ,11 3,202 1, 326,9 01, 423 34,938,288 443,822,4 81 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong kỳ - 1, 430,952, 913 - - - 563,636,352 - Tăng khác - - Chuyển sang BĐS đầu tư - - - - - - - Thanh lý, nhượng bán - - - - - - - Tài sản đem đi góp vốn - - - - - - - - - - Giảm khác Số dư cuối kỳ 563,636,352 - 289,930, 916 15 3,8 91, 565 2,567,356,476 51, 630,488,802... (50,9 51, 046,603) - Tăng vốn trong năm - - - - - - Lãi trong năm trước - - - - - - Tăng khác - - - - - Giảm vốn trong năm - - - - - Lỗ trong năm trước - - - - - Giảm khác - - - - Số dư cuối năm trước 209,500,000,000 Số dư đầu năm này 818 ,833,250 (7,525,875,398) 3,000,999 22 ,13 9 ,18 2, 714 - 17 ,863,398,338 (73,087,228, 318 ) Lợi ích cổ đông không kiểm soát 38,972,7 61, 754 Cộng 208,678,0 71, 3 41 2,229,575,037... - Các khoản khác Cộng 10 Vay và nợ thuê tài chính 31/ 03/2 016 - Vay ngắn hạn 69,743,935,025 - Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1, 283,477,998 1, 283,477,998 Từ 1 - 5 năm - 1, 0 61, 064,758 1, 335,330,525 1, 0 61, 064,758 1, 335,330,525 Tăng trong kỳ Giảm trong kỳ 539 ,12 2,500 01/ 01/ 2 016 1, 442,4 61, 777 70,647,274,302 - 470, 216 ,250 813 ,2 61, 748 - 470, 216 ,250 1, 753,694,248 - Các khoản nợ thuê tài chính Quý 1/ 2 015 Quý. .. toán - - - Doanh thu hoạt động tài chính khác - - 511 ,19 4,704 Cộng Quý I năm 2 016 5 Chi phí tài chính Quý I năm 2 015 1, 787,767,0 21 - Lãi tiền vay 2,990,290,037 2,062, 510 ,922 - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm - - - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính - - - Lỗ chênh lệch tỷ giá - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư - - - Chi phí tài chính khác - - - Các... Cộng 29,364,865 ,15 4 28 ,10 5,667 ,18 5 29,364,865 ,15 4 28 ,10 5,667 ,18 5 b Dài hạn - Lãi vay Page 9 - - - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn - - - Các khoản trích trước khác - - - - Cộng 31/ 03/2 016 14 Phải trả khác 01/ 01/ 2 016 a Ngắn hạn 72, 215 ,947 72, 215 ,947 - Kinh phí công đoàn 1, 137,396,985 1, 1 31, 787,925 - Bảo hiểm xã hội 4,524,624 ,15 6 4,442,323 ,10 6 - Bảo hiểm y tế 534,656,500 519 ,708,285 - Bảo hiểm thất... đã thực nộp trong năm 15 4,336,909 01/ 01/ 2 016 19 ,15 7,862,202 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - - - - - Thuế xuất, nhập khẩu - - - - - Thuế TNDN 16 ,644,050,589 - - 16 ,644,050,589 - Thuế thu nhập cá nhân 1, 529,342,304 - - 1, 529,342,304 59 ,10 9,662 - - 59 ,10 9,662 - Thuế tài nguyên - Thuế nhà đất và tiền thuê đất 697 ,13 7,794 85,237,500 - 611 ,900,294 9,000,000 5,000,000 - 4,000,000 - Thuế môn bài - Các loại thuế khác... chi phí tài chính - - 1, 787,767,0 21 Cộng Quý I năm 2 016 6 Thu nhập khác - Lãi do đánh giá lại tài sản Quý I năm 2 015 - - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ Page 13 2,062, 510 ,922 - 9,635,248,643 - - Tiền phạt thu được - - - Thuế được giảm - - 1, 686,938 - Các khoản khác 1, 686,938 Cộng Quý I năm 2 016 7 Chi phí khác 9,635,248,643 Quý I năm 2 015 - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ - - Lỗ do