Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ Công ty cổ phần xây lắp v đầu t Sông Đ Theo TT244-BTC Bảng cân đối kế toán Ngy 30 tháng năm 2010 Ti sản Mã số Thuyết minh A Ti sản ngắn hạn 100 I Tiền v khoản tơng đơng tiền 110 Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho 111 112 V.01 120 V.02 121 129 130 131 132 133 134 138 139 V.03 140 Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho 141 149 V.04 Số cuối kỳ Số đầu năm 359.507.783.183 69.708.234.895 15.983.886.918 53.724.347.977 955.790.000 955.790.000 329.654.630.458 74.177.964.136 3.897.964.136 70.280.000.000 137.587.895.969 113.474.793.458 21.959.850.902 2.244.911.941 -91.660.332 129.661.763.153 120.253.727.784 8.904.435.143 595.260.558 -91.660.332 1.220.730.000 1.220.730.000 128.330.147.421 108.027.602.021 128.330.147.421 108.027.602.021 V Ti sản ngắn hạn khác 150 22.925.714.898 16.566.571.148 Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn 151 152 154 155 200 751.712.744 1.183.244.433 20.990.757.721 42.994.680.823 38.032.906 16.528.538.242 35.825.071.008 I Các khoản phải thu di hạn 210 27.362.569.896 23.063.010.778 21.937.029.904 39.917.928.482 -17.980.898.578 21.959.273.365 36.071.801.781 -14.112.528.416 158.332.976 500.000.000 -341.667.024 5.267.207.016 195.832.979 500.000.000 -304.167.021 907.904.434 13.676.750.000 11.676.750.000 13.676.750.000 1.955.360.927 1.955.360.927 11.676.750.000 1.085.310.230 1.085.310.230 402.502.464.006 365.479.701.466 Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định 211 212 213 214 219 V.05 V.06 V.07 220 Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 241 242 250 251 252 258 259 V.13 260 261 262 268 250 V.14 V.21 Công ty cổ phần xây lắp v đầu t Sông Đ Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 311 312 313 314 315 316 317 318 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ di hạn 320 323 330 Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học v công nghệ B Vốn chủ sở hữu 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 I Vốn chủ sở hữu 410 11 Quỹ khen thởng phúc lợi Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 411 412 413 414 415 416 417 418 419 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 421 422 II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ Tổng cộng Nguồn vốn Thuyết minh V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 430 432 433 430 Số cuối kỳ Số đầu năm 370.679.588.758 357.986.379.321 141.571.954.304 36.850.983.944 173.355.060.756 1.358.707.853 301.167.804 3.155.673.476 1.392.831.184 12.693.209.437 12.638.272.644 54.936.793 31.822.875.248 31.822.875.248 28.000.000.000 4.696.730.000 - 349.244.123.733 335.735.133.747 173.607.668.093 47.058.718.460 108.845.285.600 4.538.965.293 38.711.791 994.240.494 650.612.573 931.443 13.508.989.986 13.444.810.488 64.179.498 - -8.670.149.353 -4.442.038.048 2.388.599.191 704.940.765 4.702.754.645 - 2.169.378.312 485.719.886 2.847.517.583 - 402.502.464.006 365.479.701.466 16.235.577.733 16.235.577.733 15.000.000.000 175.000.000 - V.23 Ngy 30 tháng năm 2010 Lập Biểu Kế toán trởng Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp v đầu t Sông Đ MST: 0101528854 Kết hoạt động kinh doanh Quý năm 2010 Mã Thuyết số minh 1.Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ VI.25 2.Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07) - + Chiết khấu thơng mại - + Giảm giá hng bán - + Hng bán bị trả lại + Thuế tiêu thụ ĐB, thuế XNK Chỉ tiêu Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ (10=01-03) 10 Giá vốn hng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hng v cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 Doanh thu hoạt động ti 21 Chi phí ti 22 Luỹ kế từ ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 Signature Not Verified Ký bởi: PHẠM DUY HƯNG Ký ngày: 18/7/2014 15:29:24 CONG TY CO pHAN cgNGHoA xA ugl cl{u xcnia vIET NAM cOxc ry co pHAn qgz xAv utnrc & uAu rt DQcIffp- Tu do- Hanhphric s0; 44 iHEQT Tp Vinh, ngiryy'Sth6ng,ta ndm2}I5 V/v cdngbOBCTC quf ndm2015 Kfnh efri: Uy ban Chfng khoin Nhh nuric S&giao dich chfng khoin Hn NQi 1.T6n Cdngty: Cdng fy Cd phAnXiy dgng vir EAu tv 492 z.Md chimgkhodn:C92 TrU sd chinh: 198- TrucmgChinh- Tp Vinh - NghQAn - 038.3854370 Fax:038.3854494 DiQnthopi:038.3853804 Nguli thgc hiQn c6ng bti thOngtin: 6ng NguySn Anh Hmg - Chri tich [{DQT, Gi6md6c di6uhenh Ngi duttgth6ngtin c6ngb6: - 86o c6o tdLichfnh Quy ndm 2015 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 Signature Not Verified Ký bởi: PHẠM DUY HƯNG Ký ngày: 18/7/2014 15:29:24 CONG TY CO pHAN \ *t:1& l-J clENco4 c92 TONGc6NG TY )LA.YDING CONGTRiNH GIAO THONG4 coNGTy cd pHANxAv ou.NcvA oAuru +sz CONSTRUC'I]IONAND INVESTiIIENTJOINT STOCK COMPANY N(]492 Dia chi:sii 198- dudng TruongChinh Tp Vinh NgheAn - 3854370 Fax:038.3854494 Dicn thoai:038.3853804 website:www.c92.com.vn Emai|c92@c92-com.vn BAO CAO TAI CHINH QUY3-NAM2014 d \ Kinh siri Tp Vinh, th6ng 10 nim 2014 Signature Not Verified Ký bởi: NGUYỄN ANH HƯNG Ký ngày: 17/10/2014 10:47:03 10:43:26 10:45:14 C6ngty C6 phanXaydtrnsva DautuI492 56 198,TruongChinh,TpVinh;Ngh6An ' Bao c6o tai chtnh Nqav BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 Signature Not Verified Ký bởi: PHẠM DUY HƯNG Ký ngày: 18/7/2014 15:29:24 CONG TY CO pHAN Mẫu CBTT-03; ban hành kèm theo TT số 38/2007/TTBTC ngày 18/4/2007 Công ty cổ phần xây lắp v đầu t Sông Đ Số 37/464 Âu - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội báo cáo ti tóm tắt Quý III năm 2009 I.A Bảng cân đối kế toán Stt I II III IV V VI Nội dung Ti s n ng n h n Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n Cỏc kho n ph i thu ng n h n Hng t n kho Ti s n ng n h n khỏc Ti s n di h n Cỏc kho n ph i thu di h n Ti s n c nh - Ti s n c nh h u hỡnh - Ti s n c nh vụ hỡnh - Ti s n c nh thuờ ti chớnh - Chi phớ xõy d ng c b n d dang B t ng s n u t Cỏc kho n u MAU sd 02 coNG HOA xA HQr cn0 NGHIA vrEr NAM DQc l$p - Tq - H4nh phfc Cdng ty C6 phAn Chr?ng kho{n ChAu A-Th{i Binh Duong -. a.-_ 56:.&& V/v: COng b5 thdng tin b6o c6o tai chlnh Hd nQi, ngdy 20 thdng ndm 2016 qu! I n6m 2016 Kfnh gfci: ily ban Chrimg kho6n Nhir nurtc S& Giao digh Chfmg khoid Hn NOi So Giao dich Chrimg khoin Hii Chi TOn c6ng ty: CTCP Chimg khorin Chau A - llinh Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chirng kho6n: APS Dla chi tru so chinh: Tdng 2&3, tda nhir Machinco Building,444 Hodng Hoa Th6m, P Thuy Khue Q.Tay Hd Tp He NOi ' DiQn thoqi: 04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 Ngudi thgc hi€n c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D5 Lang NQi dung cua th6ng tin c6ng b6: - 86o crio tdi chinh quj ndm 2016 ctld CTCp Chrmg kho6n Chdu A - fnai gmn Duong ilu-o.c lQp ngdy 20/04/2016 bao g6m: BCDKT, BCKeKD, BCLCTT, VCSH, TMBCTC - N6j dung gidi trinh chdnh lgch lqi nluAn quli I ndm 2016 so vdi quy ndm 2015 Dia chi Website ddng tai todn b6 b6o c6o tdi chinh: hrIol/aoec.com.vnl Chfng t6i xin cam k5t cec th6ng tin cOng b6 tr€n ct6y ld dung sg thQt vd hodn todn chiu trrich nhi6m tru6c phrip lu4t v€ n6i dung th6ng tin c6ng b6 , Noi nhSn: - Nhu tfen Luu: cB'rr)K/ NGIJ ' ?, "^-\? r tffia* tr,liu s6 0z COng ty C6 phAn Chrlng khoin ChAu A-Thdi Binh Duong -;7 -4bo: b {t V/v: Gi6i trinh coNG HoA xA HQr cno NGHIA vr+r NAM DQc l$p - Tg - II4nh phric chQnh lQch lgi nhu{n 1.2016 so v6i cu'f 1.2015 quj Hd nQi, ngdy 20 thting ndm 201 Kinh gfti: tly ban Chring khodn Nhir nu6c S& Giao dfqh Ch'frng khodn'Hn NQi S& Giao dlch Chrimg khorin H6 Chi Minh TOn c6ng ty: CTCP Chung kho6n Chdu A - Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chimg kho6n: APS ' Dia chi hu sd chinh: Tdng 2&3, tda nhd Machinco Building, 444 Hoing Hoa Thdm, P Thuy Khud Q.Tay H6, TP He NOi DiQn tho4i:04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 ' Ngudi thsc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D6 Lang , Noi dung giAi hinh tren l6ch loi nhuQn: Quj nim 2016 doanh thu ting 15.2% nhrmg tuong ung chi phi hoat ctQng cfing tAng theo phAn 16 bAn tai san tdi lf 6l% vit chi phi kh6c ting l€n Do d6 ldm cho 1oi nhudn Quy nAm 20i6 so v6i quli ndm 2015 gidm chinh FVTPL, b6n c4nh d6 chi phi quan C6ng ty 42s5% Dia chi Website ctdng tii todn bQ b6o c6o tai chinh: http:/qpga.aelarn/ Chring t6i xin cam k6t cac th6ng tin c6ng bti tren eay ld thing sg thQt vd hodn todn chiu tr6ch nhiom tru6c phdp luat vd noi dung th6ng tin c6ng bii cBr"r/t^/,/, Noi nhQn: - Nhu trCn Luu: Iflfu BJttH BlJdI{G C6ns ty CP Chtus Khoin Cheu A Thii Binh Duoxg MAu s6 802 - TAng 2&3 tda nhd Machinco Building, 444 Hodng Hoa ThAm, P Thuy Khu6, Q Tdy Hd fP Hd N6i cTcK (Ban hdnh theo TT si5 210 /2014 /TT-BTC ngdy 30 /12/ 2014 cia BQ Titi chinh) BAo cAo TiNH HiNH TAI cHiNH RITNG T4i ngiy 31 th6ng 03 nim 2016 Chi ti€u Ma s5 Thuy6t minh 3l/03t20r6 0U0U2016 TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN (r00 = 1r0 + 130) I Tii sen tdi chlnh (110 = )r29) lrr l.Tidn vd c6c khodn tuong du BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu Công ty cổ phần xây lắp v đầu t Sông Đ Theo TT244-BTC Bảng cân đối kế toán Ngy 31 tháng năm 2010 Ti sản Mã số A Ti sản ngắn hạn 100.00 I Tiền v khoản tơng đơng tiền 110.00 Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Thuyết minh 111.00 112.00 V.01 120.00 V.02 121.00 129.00 130.00 131.00 132.00 133.00 134.00 [...]... 01/01 /2010 n 30 /09 /2010 VND K ho t ng t 01/01/2009 n 30 /09/2009 VND 49.588. 133 .725 120.767.028 .33 7 12.489.444 .33 6 35 .5 73. 920.198 1.524.769.191 11 .33 6.980.2 63 109. 430 .048.074 31 3.489.655 31 3.489.655 - 1.4 53. 165.890 1 .34 3.829.527 109 .33 6 .36 3 156.905.712.109 75.806 .39 3.607 1.778.498.810 5 .37 7.647.226 4.606.5 63. 056 582.556.112 615.660.596 3. 445.664 .34 6 459.164.2 23 53. 346.000 17.987.982.7 53 18 Doanh thu thu... 37 .500.0 03 341.667.024 30 4.167.021 37 .500.0 03 341.667.024 Giỏ tr cũn l i T i ngy 01/01 /2010 T i ngy 30 /09 /2010 195. 832 .979 158 .33 2.976 195. 832 .979 158 .33 2.976 30 /09 /2010 VND 01/01 /2010 VND Xõy d ng c b n d dang - Lm n n bói kho tr - Chi phớ s a ch a c i t o Cụng ty - Khu x ng Cụng ty 1. 135 .916 .36 4 4. 131 .290.652 492.619.047 3. 433 .410.770 205.260. 835 907.904. 434 492.619.047 210.024.552 205.260. 835 T ng c ng 5.267.207.016... 17 .35 2.412.474 K ho t ng t 01/01 /2010 n 30 /09 /2010 VND K ho t ng t 01/01/2009 n 30 /09/2009 VND 532 .619 .30 5 - 416.880 .32 8 11.500.000 532 .619 .30 5 428 .38 0 .32 8 CễNG TY C PH N XY L P V U T SễNG a ch : S 37 /464 t 34 , c m 4, Nh t Tõn, Tõy H , H N i Tel: (84) 04 37 53 4070 BO CO TI CHNH GI A NIấN Quý 3 năm 2010 Fax: (84) 04 37 53 4070 M u s B 09a - DN B N THUY T MINH BO CO TI CHNH GI A NIấN Quý 3 năm 2010. .. Cụng ty Chi nhỏnh Ti n g i ngõn hng Ngõn hng Cụng th ng Ba ỡnh H N i Ngõn hng No & PTNT B c H N i Chi nhỏnh Ngõn hng Cụng th ng ng a Ngõn hng No & PTNT huy n Than Uyờn - Lai Chõu 30 /09 /2010 VND 01/01 /2010 VND 4.672.752.564 4.672. 431 . 632 1. 239 .811 .30 6 1. 236 .876 .30 6 32 0. 932 11 .31 1. 134 .35 4 10.772.669 10.728 .37 5.645 1.014.626 1.045 .33 3 2. 935 .000 2.658.152. 830 83. 784.084 2.512.6 23. 830 1.014.626 1.045 .33 3 CễNG... 1.008. 933 . 636 221.0 83. 324.922 2 13. 115 .33 1.025 CễNG TY C PH N XY L P V U T SễNG a ch : S 37 /464 t 34 , c m 4, Nh t Tõn, Tõy H , H N i Tel: (84) 04 37 53 4070 BO CO TI CHNH GI A NIấN Quý 3 năm 2010 Fax: (84) 04 37 53 4070 M u s B 09a - DN B N THUY T MINH BO CO TI CHNH GI A NIấN Quý 3 năm 2010 (ti p theo ) 17 Cỏc kho n gi m tr doanh thu K ho t ng t 01/01 /2010 n 30 /09 /2010 VND K ho t ng t 01/01/2009 n 30 /09/2009... Tuyờn Quang Công trình BHXH tỉnh Nghệ An Công trình TT TTN Ho Bình Công trình Trụ sở Ngân hng Láng Hạ Công trình Nh kho Nghĩa Đô Công trình Cửa khẩu Cốc Nam T ng c ng K ho t ng t 01/01/2009 n 30 /09/2009 VND 51.568 .38 1.6 73 13. 720.447 .39 2 35 .811.226.070 2. 036 .708.211 122.251.5 23. 860 12.706.795.840 108.865.645.044 679.082.976 262 .36 3.8 23 262 .36 3.8 23 - 1.4 53. 165.890 1 .34 3.829.527 109 .33 6 .36 3 169.252.579.426... 12.769.772 3. 155.578. 534 33 . 038 .7 53 22.755.640 4.028.086.179 1 .38 2.592.570 18. 731 . 837 .140 139 .5 83. 459 449.602. 236 1.209.056.060 3. 880.757.167 9.146.809.550 7. 039 .492.560 3. 068.644.946 1.551.499.786 30 .047.425.556 3. 279.178.559 5.800.000 2.518.496.720 2.842.471.7 43 2.604.000 1.186. 539 .462 3. 276.2 03. 033 3. 416.871.691 1 .38 2.592.570 18.607.158.920 12.750.000 1.121.704.468 1 .39 0.125.787 4.106 .38 2.099 1.487.058.644... ngy 30 /09 /2010 995.004. 433 995.004. 433 22.5 03. 777.796 3. 045.454.545 (28.190.476) 25.521.041.865 12.475.767.418 1.655.474.892 (826.612.260) 13. 304. 630 .050 97.252. 134 97.252. 134 36 .071.801.781 4.700.929. 437 (854.802. 736 ) 39 .917.928.482 Giỏ tr hao mũn lu k S d ngy 01/01 /2010 Kh u hao trong k Chuy n sang B S u t Thanh lý, nh ng bỏn Gi m khỏc 995.004. 433 - 9.4 63. 7 23. 209 3. 017.005 .37 3 (28.190.476) 3. 556.548.640... 3. 556.548.640 1.568 .39 8.814 (688.8 43. 549) 97.252. 134 - 14.112.528.416 4.585.404.187 (717. 034 .025) S d ngy 30 /09 /2010 995.004. 433 12.452. 538 .106 4. 436 .1 03. 905 97.252. 134 17.980.898.578 - 13. 040.054.587 13. 068.5 03. 759 8.919.218.778 8.868.526.145 - 21.959.2 73. 365 21. 937 .029.904 Giỏ tr cũn l i T i ngy 01/01 /2010 T i ngy 30 /09 /2010 - Nguyờn giỏ TSC ó kh u hao h t nh ng v n cũn s d ng: 1.120.447.0 43 VND 20 ... 128/20 03/ TT-BTC ngy 22/12/20 03 c a B ti chớnh - (4 93. 564.147) CễNG TY C PH N XY L P V U T SễNG a ch : S 37 /464 t 34 , c m 4, Nh t Tõn, Tõy H , H N i Tel: (84) 04 37 53 4070 BO CO TI CHNH GI A NIấN Quý 3 năm 2010 Fax: (84) 04 37 53 4070 M u s B 09a - DN B N THUY T MINH BO CO TI CHNH GI A NIấN Quý 3 năm 2010 (ti p theo ) S thu TNDN ó c i u ch nh gi m 30 % thu TNDN quý 4/2008 theo thụng t s 03/ 2009/TT-BTC