Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sông Đà 10 tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...
CễNG TY C PHN SễNG 10 Bỏo cỏo ti chớnh Cho k k toỏn thỏng u nm 2011 CễNG TY C PHN SễNG 10 Tng 5, Tũa Nh Sụng , T Liờm, H Ni MC LC Bỏo cỏo ca Ban Tng Giỏm c Bỏo cỏo soỏt xột BO CO TI CHNH Cho k k toỏn thỏng u nm 2011 Trang 1-3 Cỏc Bỏo cỏo ti chớnh Bng cõn i k toỏn Bỏo cỏo kt qu kinh doanh Bỏo cỏo lu chuyn tin t Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh 5-6 - 24 CễNG TY C PHN SễNG 10 Tng 5, Tũa Nh Sụng , T Liờm, H Ni BO CO TI CHNH Cho k k toỏn thỏng u nm 2011 BO CO CA BAN TNG GIM C Ban Tng Giỏm c Cụng ty C phn Sụng 10 cụng b bỏo cỏo ny cựng vi cỏc Bỏo cỏo ti chớnh ó c soỏt xột cho k k toỏn thỏng u nm 2011 Thụng tin khỏi quỏt Cụng ty C phn Sụng 10 (sau õy gi tt l Cụng ty) c thnh lp trờn c s c phn húa doanh nghip Nh nc (Cụng ty Sụng 10 thuc Tng Cụng ty Sụng ) theo Quyt nh s 2114/Q-BXD ngy 14/11/2005 ca B trng B Xõy dng Cụng ty l n v hch toỏn c lp, hot ng sn xut kinh doanh theo Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 0103010419 S K hoch v u t Thnh ph H Ni cp ngy 26/12/2005, Lut Doanh nghip, iu l Cụng ty v cỏc quy nh phỏp lý hin hnh cú liờn quan T thnh lp n Cụng ty ó ln iu chnh Giy chng nhn ng ký kinh doanh v ln iu chnh gn nht vo ngy 04/01/2008 Cụng ty c chp thun niờm yt c phiu ph thụng ti S giao dch chng khoỏn H Ni theo Giy phộp niờm yt s 43/Q-TTGDHN ngy 27/11/2006 vi mó chng khoỏn SDT Ngy chớnh thc giao dch ca c phiu l 14/12/2006 Vn iu l: 117.000.000.000 ng Vn gúp thc t n ngy 30/06/2011: 117.000.000.000 ng Trong ú Tp on Sụng chim 51,28% iu l Cụng ty C phn Sụng 10 cú n v trc thuc: Xớ nghip Sụng 10.2 Xớ nghip Sụng 10.3 Xớ nghip Sụng 10.4 Xớ nghip Sụng 10.5 Xớ nghip Sụng 10.6 Xớ nghip Sụng 10.7 Xớ nghip C khớ Sụng 10 Tr s chớnh a ch: Tng 5, Tũa Nh Sụng , T Liờm, H Ni in thoi: (84) 043 7683998 Fax: (84) 043 7683997 E-mail: songda10@songda10.com.vn Website: www.songda10.com.vn Ngnh ngh kinh doanh chớnh Xõy dng cỏc cụng trỡnh ngm v dch v di lũng t; Xõy dng cỏc cụng trỡnh thu in, thu li, giao thụng v xõy dng cỏc cụng trỡnh khỏc; Xõy dng cụng trỡnh cụng nghip, cụng trỡnh cụng cng, nh ; Trang CễNG TY C PHN SễNG 10 Tng 5, Tũa Nh Sụng , T Liờm, H Ni BO CO TI CHNH Cho k k toỏn thỏng u nm 2011 BO CO CA BAN TNG GIM C (tip theo) Khai thỏc m v ch bin khoỏng sn (tr khoỏng sn Nh nc cm); T xõy dng (khụng bao gm t phỏp lut); Trang trớ ni tht; Sn xut, kinh doanh vt t, vt liu xõy dng, cu kin bờ tụng; Sn xut, kinh doanh ph tựng, ph kin bng kim loi phc v xõy dng; Sa cha c khớ ụtụ, xe mỏy; Xut nhp khu vt t, thit b ph tựng c gii v cụng ngh xõy dng; Kinh doanh v xut nhp khu: Phng tin ti c gii chuyờn dựng: ch hng hoỏ, vt t, thit b, vt liu xõy dng thi cụng xõy dng v phc v thi cụng xõy dng cú trng ti n 40 tn; u t xõy lp cỏc cụng trỡnh thu in va v nh, kinh doanh in thng phm; Nhn u thỏc u t ca cỏc t chc v cỏ nhõn; Xõy dng cỏc khu cụng nghip, cng bin; Kinh doanh Bt ng sn; Nhõn s Tng s cụng nhõn viờn hin cú n cui k k toỏn l 2592 ngi Trong ú, nhõn viờn qun lý 453 ngi Cỏc thnh viờn ca Hi ng qun tr, Ban Kim soỏt, Ban Tng Giỏm c v K toỏn trng k k toỏn v n ngy lp Bỏo cỏo ti chớnh ny gm cú: Hi ng qun tr ễng Trn Ngc Lan Ch tch Tỏi b nhim ngy 19/04/2011 ễng V Vn Tớnh y viờn Tỏi b nhim ngy 19/04/2011 ễng Nguyn Vn By y viờn Tỏi b nhim ngy 19/04/2011 B Nguyn Th S y viờn Tỏi b nhim ngy 19/04/2011 ễng u Minh Lõm y viờn B nhim ngy 19/04/2011 ễng V ỡnh Minh y viờn Min nhim ngy 19/04/2011 Ban Kim soỏt ễng Nguyn Vn Thng Trng ban Tỏi b nhim ngy 19/04/2011 B Nguyn Th Hu Thnh viờn Tỏi b nhim ngy 19/04/2011 ễng V Thnh Trung Thnh viờn B nhim ngy 19/04/2011 B Phan Th Thựy Dng Thnh viờn Min nhim ngy 19/04/2011 Ban Tng Giỏm c v K toỏn trng ễng V Vn Tớnh Tng Giỏm c Tỏi b nhim ngy 21/04/2011 ễng Lc c Tin Phú Tng Giỏm c Tỏi b nhim ngy 01/07/2011 Trang CễNG TY C PHN SễNG 10 Tng 5, Tũa Nh Sụng , T Liờm, H Ni BO CO TI CHNH Cho k k toỏn thỏng u nm 2011 BO CO CA BAN TNG GIM C (tip theo) ễng Lờ Vn Khang Phú Tng Giỏm c Tỏi b nhim ngy 01/07/2011 ễng Nguyn Vn By Phú Tng Giỏm c Tỏi b nhim ngy 01/07/2011 ễng Trn Tun Linh Phú Tng Giỏm c B nhim ngy 10/05/2010 ễng Nguyn Hong Phú Tng Giỏm c B nhim ngy 01/07/2011 ễng Phm ỡnh Chin Phú Tng Giỏm c B nhim ngy 01/07/2011 ễng Trn Vn Tn Phú Tng Giỏm c B nhim ngy 01/07/2011 ễng Trn ỡnh Tỳ K toỏn trng B nhim ngy 02/07/2010 Kim toỏn c lp Cỏc Bỏo cỏo ti chớnh ny c soỏt xột bi Cụng ty TNHH Kim toỏn v K toỏn AAC (Tr s chớnh 217 Nguyn Vn Linh, Thnh ph Nng; in thoi: (84) 511.3655886; Fax: (84) 511.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn) Trỏch nhim ca Ban Tng Giỏm c vic lp cỏc Bỏo cỏo ti chớnh Ban Tng Giỏm c Cụng ty chu trỏch nhim lp cỏc Bỏo cỏo ti chớnh ny trờn c s: Tuõn th cỏc Quy nh ca cỏc Chun mc k toỏn Vit Nam, Ch k toỏn Vit Nam v cỏc quy nh phỏp lý hin hnh khỏc cú liờn quan; La chn cỏc chớnh sỏch k toỏn thớch hp v ỏp dng cỏc chớnh sỏch ú mt cỏch nht quỏn; a cỏc phỏn oỏn v c tớnh k toỏn mt cỏch hp lý v thn trng; Lp cỏc Bỏo cỏo ti chớnh trờn nguyờn tc hot ng liờn tc Cỏc thnh viờn ca Ban Tng Giỏm c Cụng ty, bng bỏo cỏo ny xỏc nhn rng: Cỏc Bỏo cỏo ti chớnh bao gm Bng cõn i k toỏn, Bỏo ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... Cụng ty CP Sụng 7 (SD7) + Cụng ty CP Sụng 9 (SD9) Cng 30/06 /20 11 Giỏ tr VND S lng C phiu 31/ 12/ 2 010 Giỏ tr VND 322 .24 2 25 .858.1 52. 670 322 .24 2 25 .858.1 52. 670 25 0.000 24 .170.000.000 25 0.000 24 .170.000.000 18.300 53.9 42 1. 110. 810. 000 577.3 42. 670 (17.133.140.000) (16 .29 5.000.000) (838.140.000) 18.300 53.9 42 1. 110. 810. 000 577.3 42. 670 (9 .28 3. 610. 000) (8.795.000.000) (488. 610. 000) 8. 725 .0 12. 670 16.574.5 42. 670... số: 09 /20 10/ TT-BTC ngày 15/01 /20 10 của Bộ Tài Chính hớng dẫn việc công bố thông tin trên thị trờng chứng khoán; Theo kế hoạch, ngày 26 /7 /20 11 Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC đã tiến hành kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 20 11 của Công ty CP Sông Đà 10 Nay Công ty cổ phần Sông Đà 10 (Mã chứng khoán SDT) xin gửi quý Sở bản giải trình chênh lệch giữa số liệu của kiểm toán soát xét... 36.491.940.137 (187.567.878) 62. 4 32. 122 62. 4 32. 122 25 0.000.000 25 0.000.000 36.304.3 72. 259 9.076.093.065 9.076.093.065 42. 2 82. 663.585 42. 2 82. 663.585 10. 570.665.896 2. 570. 822 .456 7.999.843.440 Li nhun sau thu TNDN 27 .415.847.0 72 34 .28 2. 820 .145 29 Lói c bn trờn c phiu 6 thỏng u nm 20 11 VND Li nhun k toỏn sau thu thu nhp doanh nghip Cỏc khon iu chnh tng hoc gim li nhun k toỏn - Cỏc khon iu chnh tng - Cỏc khon iu chnh... Bỏo cỏo ti chớnh) 30/06 /20 11 VND 31/ 12/ 2 010 VND Vay di hn - Ngõn hng Cụng thng Sụng Nhu - Ngõn hng NN & PTNT Hong Mai N di hn 111 .24 9 .20 4.1 72 86.845 .22 2.3 72 24.403.981.800 - 125 .478.903.191 125 .478.903.191 - Cng 111 .24 9 .20 4.1 72 125 .478.903.191 S hp ng Ngy thỏng Hn mc tin vay Tờn mún vay (triu ng) I NGN HNG NễNG NGHIP & PTNT VIT NAM - CN HONG MAI 1 124 0LAV -2 0 1100 001/HTD 01 /10 /20 10 80.000 u t thit b nõng... toán soát xét của Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC so với số liệu báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 20 11 đã công bố và việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo nh sau: A Thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo: - Đơn vị kiểm toán báo cáo năm 20 10: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - Đơn vị kiểm toán báo cáo năm 20 11: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC Lý do thay đổi: Do Công ty TNHH Kiểm toán... 30/06 /20 11 VND 31/ 12/ 2 010 VND 49.4 42. 055 1 .24 8.046.637 9.9 62. 249.463 1 .20 4.9 12. 119 5.735. 121 .534 11 .25 9.738.155 6.940.033.653 30/06 /20 11 VND 31/ 12/ 2 010 VND Nguyờn liu, vt liu Cụng c, dng c Chi phớ SX, KD d dang 49.601.876.343 841.704.876 468.861.9 92. 487 47. 020 .395 .29 1 769.958.059 400.569. 823 .808 Cng 519.305.573.706 448.360.177.158 30/06 /20 11 VND 31/ 12/ 2 010 VND Tm ng Ký cc, ký qu ngn hn 1. 610. 044 .23 2 100 .185.000... Sụng 10. 5 - Ti Xớ nghip Sụng 10. 6 - Ti Xớ nghip Sụng 10. 7 - Ti Xớ nghip c khớ sụng 10 Tng ng tin 6.794.833.075 52. 075.796.1 02 37.363 .28 7.065 303.984.698 2. 670.4 32. 453 150.734 .29 6 839.736.308 4.031.719.674 6.371.781.859 344.119.749 11.795.000.000 7.154. 828 .911 78.347.606.573 66. 620 .943 .21 3 5 32. 8 42. 059 2. 1 62. 534.137 1 12. 156.7 72 1.188.175.517 5.581.181. 424 605.751.030 1.544. 022 . 421 - Cng 70.665. 629 .177... giảm: - Trớc kiểm toán: 29 .9 82. 029 .603 đồng - Sau kiểm toán: 27 .415.847.0 72 đồng - Chênh lệch giảm: 2. 566.1 82. 531 đồng Nguyên nhân: - Do giảm nhuận : 3. 420 .707 .20 9 đồng - Do giảm thuế TNDN phải nộp : 854. 524 .678 đồng Kính đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin cho các nhà đầu t Công ty Cổ phần Sông Đà 10 xin trân trọng cảm ơn Nơi nhận: - Nh kính gửi; - UBCK; - HĐQT (B /cáo) - Lu S 10. .. 373.799.506.5 52 9.971.907.817 3.740.815 .28 2 20 7 .22 1.195.709 3.563.893.987 7.768.667.776 Cng 387.5 12. 229 .651 21 8.553.757.4 72 24 Doanh thu hot ng ti chớnh 6 thỏng u nm 20 11 VND 6 thỏng u nm 20 10 VND Lói tin gi, tin cho vay Lói t u t chng khoỏn C tc, li nhun c chia 495.455.339 25 0.000.000 464.779.998 20 .843.713.5 72 - Cng 745.455.339 21 .308.493.570 25 Chi phớ hot ng ti chớnh Trang 21 CễNG TY C PHN SễNG 10 Tng... 1.750.491 541 .20 0 1 .20 9 .29 1 8.538.550 69.000 300.000 160.000 3.360.000 1.000.000 300.000 110. 000 839.550 2. 400.000 30/06 /20 11 Giỏ tr VND 24 .088.8 52. 374 24 .088.8 52. 374 16.6 52. 910. 000 4.560.000.000 12. 0 92. 910. 000 85.385.665.000 690.000.000 3.000.000.000 1.600.000.000 33.600.000.000 10. 000.000.000 3.000.000.000 1 .100 .000.000 8.395.665.000 24 .000.000.000 126 . 127 . 427 .374 S lng C phiu 1.830 .20 0 1.830 .20 0 871.000