Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DIEN MIEN TRUNG * Bao cao tai chinh hop nhat Quy 3/2015 CONG TY C O PHAN OAU TU VA PHAT TRIEN OIEN MIEN TRUNG 10 Lam San, Phirang Phirac Hoa, Thanh Nha Trang M U C LUC Khai quat ve cong ty Cac Bao cao tai chinh hgp nhat • Bang can doi ke toan hgp nhat • Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh hgp nhat • Bao cao lini chuyen tien te hgp nhat • Thuyet minh Bao cao tai chinh hgp nhat BAO CAO TAI CHINH H(rPNHAT Quy 3/2015 Trang 1-3 4-5 8-23 C O N G T Y C O P H A N D A U TU' V A P H A T TRIEN D I E N M I E N T R U N G 10 Lam San, Phuang Phirac Hoa, Thanh Nha Trang BAO CAO TAI CHINHH^ NHAT Quy 3/2015 KHAI QUAT VE CONG TV Thong tin khai quat Cong ly Co phan Dau tu va Phat trien Dien Mien Trung (sau day gpi tat la "Cong ty") dugc lap tren CO so Hgp dong lien doanh giira Tong Cong ty Song Da, Cong ty Dien lire (nay la Tong Cong ty Dien luc Mien Trung) va Cong ty San xuat kinh doanh Xuat nhap khau Binh Minh theo Giay chung nhan d3ng ky kinh doanh s6 3703000052 03 thang 04 n^m 2003 cua So hoach va D^u tu Tinh Khanh Hoa Tir lap den Cong ty da 05 Ian dieu chinh Giay chung nhan dang ky kinh doanh va Ian dieu chinh gan nhat vac 09 thang 01 nam 2015 Cong ty la dan vj hach toan doc lap, hoat dong san xuat kinh doanh theo Luat Doanh nghiep, Dieu le Cong ty va cac quy dmh phap ly hien hanh c6 lien quan Cong ty dugc chap thuan niem yet c6 phieu thong tai So giao dich chung khoan Ha Npi theo G\ky phep niem yet so OS/QD-TTGDHN 07/01/2009 cua Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi voi mS chung khoan SEB Ngay chinh thue giao dich ciia c6 phieu la 14/01/2009 Vdn diiu l?: 200.000.000.000 ddng V6n gap thue ti din 30/09/2015: 200.000.000.000 dong Tru sff chinh • • • • • Dia chi: Dien thoai: Fax: E-mail: Website: 10 Lam Son, Phuang Phuac Hoa, Thanh Nha Trang, Tinh Khanh Hoa (84) 0583 878092 (84) 0583 878093 mientrungpid@gmail.com www.mientrungpid.com.vn Nganh nghe kinh doanh chinh San xuat, truyen tai va phan phoi dien: San xuat va kinh doanh dien nang; Xay dung cong trinh ky thuat dan dung khac: Xay dung cac cong trinh dan dung, cong nghiep, thiiy dien, cong trinh di?n; Xay dung cong trinh duang sat va ducmg bp; Xay dung cong tinh cong ich: Xay dung cong trinh thuy Igi; Kinh doanh bat dgng san, quyen su dung dat thupc chu so hiru, chu sir dyng hoac di thue: Kinh doanh bat dong san, cho thue vSn phong; Djch vu luu tru ng^n ngay: Nha nghi kinh doanh du lich; Lap dat he thong dien; Lap dat he thong cap, thoat nuac, 16 suai va dieu hoa khong khi: Lap dat he thong cap, thoal nuac; Lap dat he thong xay dung khac: Lap dat cac cau kien be tong, ket cau thep; Buon ban v^t li^u, thiet bi lap dat khac xay dung: Mua ban v^t li^u xay dung; mua ban da, cat, soi; Khai thac da, cdt, sol, d^t set: Khai thac, che bien da, cat, soi; Giao due nghe nghiep: Hudng dan va dao tao dpi ngu van hanh Nha may thuy dien; San xuat be tong va cac san pham tu xi mang va thach cao; Cat tao dang va hoan thien da: Che bien da xay dung Trang I C N G T Y C P H A N D A U TU" V A P H A T T R I E N D I E N M I ^ N T R U N G 10 Lam San, Phuang Phirac Hoa, Thanh Nha Trang BAO CAO TAI CHINH HQP NHAT Quy 3/2015 KHAI QUAT VE CONG TY (tiSp theo) C6ng ty Cong ty Co phan Thiiy dien Tra Xom Nganh nghe kinh doanh chinh • San xuat, truyen tai va phan phoi dien: San xuat va kinh doanh di^n nSng; • Xay dung nha cac loai: Xay dung cong trinh dan dung, cong nghiep • Xay dung cong trinh duong bo; • Xay dung cong trinh ky thuat dan dung khac: Xay dung cac cong trinh thuy Igi, thuy dien, cong trinh dien llOKV; • Hoat dong xay dung chuyen dung khac: Lap dat cac cau kien be tong, ket cau thep, thiet bi dien, nude; • Kinh doanh bat dong san, quyen su dung dat thuoc chu sd hiju, chu su dyng hoac di thue: Kinh doanh bat dong san, cho thue van phong; • Dich vu luu tru ngan ngay: Nha nghi kinh doanh du lich; • Dai ly du lich: Dich vu du lich; • Ban buon vat lieu, thiet bj lap dat khac xay dung: Mua ban vat lieu xay dung; • Ban buon may moc, thiet bi phu tiing may khac: mua ban thiet bi xay dung; • San xuat vat lieu xay dung tu dat set; Tru sa ehinh • • • Dia chi: Thon K8, xa VTnh Son, Huyen VTnh Thanh, Tinh Binh Dinh Viet Nam Dien thoai: (84)056.6544393-0983 103899 Fax: (84) 056.3884236 Nhan su Tong so cong nhan vien hien c6 den cuoi nam tai chinh la 54 ngudi Trong do, can bg quan ly la 14 ngudi Cac vien ciia Hoi dong quan tri, Ban Kiem soat theo Nghj quyet so 25CT/HDQT 16/4/2014, Tong Giam doc va Ke toan trudng ky tai chinh va den lap Bao cao tai chinh gom c6: Hoi dong quan tri • • • • • n g Dinh Quang Chien Ong Pham Sy Hung Ong Nguyen Due Ong Nguyen Hoai Nam Ong Mai Huy Tuan Chii tjch Pho Chu tich Uy vien Uy vien Uy vien Bo nhiem Bdnhiem B6 nhiem B6 nhiem Bdnhiem Trudng ban Thanh vien Thanh vien B6 nhiem lai 03/04/2013 B6 nhiem lai 03/04/2013 B6 nhiem 03/04/2013 28/06/2014 28/06/2014 lai 03/04/2013 lai 03/04/2013 28/06/2014 Ban Kiem soat • • • Ong Trjnh Giang Nam Ong Dinh The Gldi Ong Tran Quang Hien Trang CONG TY C O PHAN OAU TU VA PHAT TRIEN OIEN MIEN TRUNG 10 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực E LOZ I uPu til qulqr IQI ogc o.Bq AO ^- ^- coTEcl-hND NHA DAU TU CHUYEN NGHIFP -, CTY CO PHAN DAU TTIVA PHAT TRTEN NHABAT COTEC Btio ctio tdi chfnh hW nhfrt Qriy ndm 2015 cONG'r'y cp DAu rrl& prrAl rRrEN NrrA DiT vrr cAc coxc'r'Y coN NguySri'l-rr"tong 1'0, P.12, Q.4,'l'p.l16 Clii 14 corlrc lltio crio ttii chinlt lrop nlrAt Minh Cho kjt tiri ch{nh kAt ntic ngiiy 30/09/2015 NENC CAx DOT KE TOAN HOP NHAI TTIANG TAI SAN NAM 2015 ME I'huyiit so cuor r[...]... 108.800.000 108.800.000 102.000.000 6.800.000 35 7. 039 .662 -1 0.650.529.687 -1 0.650.529.687 31 8 .32 7. 234 31 8 .32 7. 234 0 0 47.1 63. 208 47.1 63. 208 0 23. 581.604 23. 581.604 31 . 832 .7 23 31. 832 .7 23 23. 581.604 15.916 .36 1 -1 74.419 -1 1.104.947.194 -3 . 7 93. 068.791 -7 .31 1.878.4 03 1 93. 785.292 15.916 .36 2 15.916 .36 2 1 93. 785.292 1 rang 22 CONG TY C O PHAN B A U TU VA PHAT TRIEN DIEN MIEN TRUNG 10 Lam San, Phudng Phudc Hoa, Thanh... 21.469.785.4 63 7.290.424 .33 2 44,947.599.918 158.120.419 158.120.419 0 1.965 .34 5.629 1.965 .34 5.629 1.816.004.668 1.816.004.668 34 .280.705 .32 8 34 .280.705 .32 8 4. 431 ,30 0,006 2.517 .34 6.481 53. 755. 234 .656 43. 465.992.968 6 .39 6.645. 635 6 .39 6.645. 635 4 .33 3 .35 1.149 4 .33 3 .35 1.149 44.569.947.0t6 44.569.947.016 23. 581.604 14.952.524 -7 .31 1.878 .39 8 158.120.419 49.864.750 49.864.750 00 So dv tai 01/07 /2015 236 .077 .35 6 00 0 49.864.750... VND GQng 10,841,804,160 33 ,000,000 10.841.804.160 33 .000.000 10,874,804,160 0 0 10,874,804,160 30 6.790 ,30 2 II.799.627 33 .000.000 31 8,589,929 33 ,000,000 33 9,790 ,30 2 11,799,627 0 35 1,589,929 10, 535 ,0 13, 858 10,5 23, 214, 231 0 0 10,5 23, 214, 231 10,5 23, 214, 231 - VND (*) Quyen sir dung dat lau dai tai so 10 Lam Scm, Phuong Phudc Hda, Thanh pho Nha Trang vdi di^n tich la 420,08 m", Cdng ty su dung de xay dung... 10.000 30 /09 /2015 VND 44.569.947.016 -7 .31 1.878.4 03 5 53. 486.812 31 /12/2014 VND 43. 186.702.828 36 .041.602.418 12.5 63. 791 44. 935 . 036 .127 0 53. 486.812 23. 581.604 14.952.604 14.952.604 37 .204.581.806 39 .33 7.681.162 36 . 239 .790.205 3. 097.890.957 5.597 .35 4.965 1.965 .34 5.629 1.816.004.668 1.816.004.668 34 .30 5. 832 .910 Trang 20 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DIEN MIEN TRUNG BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT 10 Lam... tir Cong 13 Tai san dai han khac Thiet bi phu timg thay the dai h^n Cong 30 /09 /2015 VND 23. 862 .39 7.104 31 /12/2014 VND 704.708.787.790 23. 862 .39 7.104 704.708.787.790 30 /09 /2015 VND 180.028.616 33 2.112.217 94.090.909 65 .37 5.185.0 53 74.167.2 73 1.222.000.000 67.277.584.068 31 /12/2014 VND 52.114.199 216.285.228 188.181. 637 30 /09 /2015 VND 2. 538 .500 .37 7 31 /12/2014 VND 2. 538 .500 .37 7 456.581.064 - 14 Phai tra... 192.902.699.059 39 9.897.708.662 19.908.000.000 18.708.000.000 13. 368.000.000 5 .34 0.000.000 1.200.000.000 17.440.808 .38 4 11.419 .32 9.511 5.018.791.067 1.002.687.806 61.625.2 03. 7 63 USD COng USD 39 .33 8.000.000 18.828.000.000 13. 368.00 0-0 00 5.460.000.000 11.510.000.000 9.000.000.000 22.287.2 03. 7 63 11.541.140. 735 5.0I8.79I.067 1.002.687.806 4.724.584.155 31 /12/2014 VND USD 37 348^08 .38 4 31 /12/2014 VND 0 0 431 .868.018.248... 3 thang 1 0-0 00,000.000 Cong 12,848,425,964 31 /12/2014 VND 2 73, 598,469 1, 934 ,221,957 5,500.000.000 7,707,820,426 6 Phai thu khach hang Tong cong ty Dien lyc Mien Trung 30 /09 /2015 VND 19. 931 .8 53. 598 COng 19. 931 .8 53. 598 31 /12/2014 VNQ 16.792.941.TO/ V' 16.792.941. 737 7- 7 C^c khoan phai thu ngSn han khac 30 /09 /2015 VND 31 /12/2014 VND Tam ung Thue TNCN phai thu ngudi lao ddng Phai thu khac 2. 536 .39 2. 634 ... ky - Vdn chu sa hieu - Chenh lech ti gid phdt sinh irong nam - Ti gid so hihi thay doi - Trich quy khen thuang, phuc lgi 82. 733 .882.001 -3 . 7 93. 068.792 0 625.067. 739 578.500.000 45.596.816 970.9 23 Loi ich cua co ddng thieu so tai ngay cuoi ky 78.940.8 13. 209 76.4 63. 327.078 Quy 3/ 2015 VND Quy 3/ 2014 VND - Tong doanh thu Doanh thu ban dien thuang pham 21 .35 0.586.744 21 .35 0.586.744 8.764.7 73. 240 8.764.7 73. 240... h^i COng 30 /09 /2015 VND 31 /12/2014 VND 5.899. 738 .740 158.612.105 1 .37 0.750.002 1 .37 0.750.002 7,429.100.847 5.899. 738 .740 158.612.050 484 .35 1.920 470.000.000 14 .35 1.920 7.027.054. 630 30 /09 /2015 VND 102.088.692 117.121.829 47.750 .34 1.0 13 176.902.402 3. 798.858.466 5.599.517.4 83 57.544.829.885 31 /12/2014 VND 104.270.072 8 53. 045.2 13 48.176.961.912 57 .38 6.0 03 1.704.762.148 2.000.000.000 52.896.425 .34 8 Trang... cap dich vu 21 .35 0.586.744 8.764.7 73. 240 3. 7 93. 068.792 77.088 .39 4.817 22 Doanh thu 23 Gi^ von h^ng ban Quy 3/ 2015 VND Quy 3/ 2014 VND Gia von dien thuang pham 21.245.0 63. 552 6.092.7 13. 3 93 Cong 21.245.0 63. 552 6.092.7 13. 3 93 24 Doanh thu T^i chinh Lai tien gdi Lai chenh lech ti gia trong thanh toan C9ng Quy 3/ 2015 VND Quy 3/ 2014 VND 109.856.225 6.871.010 119^225 6.871.010 Trang 27 CONG TY C O PHAN DAU