Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn

TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAI SAN 270 23.821.195.001.538 21.341.820 850.582 1 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN 146E Nguyễn Đình Chính - Quận Phú Nhuận – Tp.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 30/09/2013 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013 Thuyết minh phận tách rời phải đọc kèm với Báo cáo tài cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến 30 tháng 09 năm 2013 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG 1.1 Hình thức sở hữu vốn Là công ty cổ phần 1.2 Lĩnh vực kinh doanh Thương mại, dịch vụ Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 0300631013, đăng ký lần đầu ngày 29 tháng năm 2000, thay đổi lần thứ 19 ngày 20 tháng 08 năm 2013 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp 1.3 Ngành nghề kinh doanh  Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng;  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Chi tiết: kinh doanh loại vật liệu xây dựng;  Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống Chi tiết: thu mua chế biến nông sản;  Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thủy hải sản, hàng công nghệ thực phẩm, thực phẩm, rau tươi sống (thực theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 Quyết định 79/2009/QĐ-UBND UBND thành phố phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm địa bàn thành phố Hồ Chí Minh);  Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: thu mua nguyên vật liệu hàng mộc, nhập gỗ nguyên liệu, xuất hàng mộc tinh chế;  Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết: kinh doanh loại vật tư máy móc thiết bị, phụ tùng kinh doanh xăng dầu, bếp gas loại phụ tùng bếp gas, hàng kim khí điện máy, vật tư, thiết bị dùng cho sản xuất chế biến hàng nông, thủy, hải sản;  Chế biến, bảo quản thủy sản sản phẩm từ thủy sản (không hoạt động trụ sở);  Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép ván mỏng khác Chi tiết: sản xuất chế biến hàng mộc (trừ chế biến gỗ);  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;  Bán buôn đồ uống Chi tiết: kinh doanh loại, nước giải khát loại, nước tinh khiết;  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chi tiết: kinh doanh nhà, cho thuê nhà xưởng, cho thuê phòng, hộ cao cấp, cho thuê mặt bằng, cửa hàng, kinh doanh bất động sản;  Hoạt động đại lý môi giới bảo hiểm Chi tiết: đại lý bảo hiểm;  Sản xuất sản phẩm khác kim loại chưa phân vào đâu Chi tiết: sản xuất, lắp ráp bếp gas loại (trừ mua bán, sang chiết gas, gia công khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở);  Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: kinh doanh nhà hàng ăn uống (không hoạt động trụ sở);  Kho bãi lưu giữ hàng hóa Chi tiết: kho bãi;  Xây dựng nhà loại Chi tiết: Đầu tư xây dựng kinh doanh khu thương mại;  Vận tải hàng hóa đường bộ; Thuyết minh phận tách rời với Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN 146E Nguyễn Đình Chính - Quận Phú Nhuận – Tp.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 30/09/2013  Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác lại chưa phân vào đâu Chi tiết: dịch vụ rửa xe, giữ xe;  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: xây dựng dân dụng – công nghiệp;  Bán lẻ hàng hóa khác hàng chuyên doanh Chi tiết: kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);  Bán lẻ nhiên liệu động cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: kinh doanh xăng, dầu, nhớt, mỡ NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 2.1 Niên độ kế toán Niên độ kế toán ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm Báo cáo tài lập cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 09 năm 2013 2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác  Đơn vị tiền tệ sử dụng để lập báo cáo Đồng Việt Nam (VNĐ)  Chênh lệch tỷ giá phát sinh kỳ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ xử lý theo Chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng việc thay đổi tỷ giá hối đoái, ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 3.1 Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006; thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ Tài việc