Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm @ C6NG TV cO pHAN D~I LY V~N rAI SAFI MI • I CBtT OJ 11'\ Sea & Air Freight International SAF •••••••"llfi.eom ~.n 39 [)oiIn Nhl.ll/lii, Quan TPHCM MST: 0301471330 KET QUA 1I0~T DC):"iG KINII DOANH H¥n~ I-DTC "'••.•• SlIn.com.vn i>Pl' lMlYlOOl> cUoIlO tn>."'1l1Jl\ Tii ,), 39 DMNhu mi ()u~n 4, TPIICM BANG CAN 1lc'>1Kt TOAN 11(11'NHAT GIUA NIEN DO lIl",n~ di, th.) Ttl; "1:.0, 31 thling 12 n,tn,201l1 r ,', TAIS,h Mil , ' ".T AI SA~ "NGAN t Thuy:' Il",I'Ii sA d.h "im s/,cu6iquj , minb - - , - •, 161,62(}.7~,921 'OO 217,487,189,267 '10 127,O\l8S4J,229 88~~8,lJ 1,444 109,598,543,229 l 7,500,000,000 67.S8~,231.444 (160-110+120+130+140+150) J T~II ' car !v phoog 8;,;m gia chimg "' hlUl , III Cae khOlln "h.oi Ihn ngAn ht'" ' ••••, Ih•• cUa lhieh hl"'8 "l.1itntOc cOO nguiri Nn J, l'hii mu Ill)i~ ngin "", ilhai lhll lh"".itn - '""" '" 55,721,177,430 9.287,616,581 480,888.250 lJ2 133 lH lJ5 139 140 141 , - 45.953,272,599 - "0,746,116\ ,608 13,671,493,(191 680,598,7.7.2 ~~ 26,3~-,~9,741 - '"so '51 !S2 151 15& 100 , ,I,, "" I , I I 211 212 2lJ 28,932,000,0111) 21.000,000,000 25,J«i 1,000.000 ~,1J~,461l,601l 523,939,445 I~6.626.S5S 6,424.611,869 215,399.&g5 143,250.&% 5.054.9(12.608 6,005,%1,178 1110.132,,39'1,9411 164,1JIl,ll4l).421 - - - ~_ f1'Jii thu dai h~n khic lIS ! -'Vphong p/lai tllu da, h,m UK> dOi (oJ '" Ill ni dn tf "jnb 1J,_T}j •• ".ti "inb bihl hillh ~~,,~~~ Siil _ '"m m q~.l j~~ moo.lily k~(0) Til in e4 djnh lllue till chlnh 22J Nguybl gii _ _ Gill trj hao mOOluy kt (0) J Til llI.n eli "jnh \-(> hinh 225 '" 1011,959,214,60: 103,982,882,433 95,650,718,511 9J,05~,')99,6JO -' 15,491,044,126_ (19,840,325,605) lJP3P63,187 Jt8, I?! ,m,5? 7) '"m , 9,7111,~I,0ol4 9,816,093,215 Nl;u)in giA 228 9,882,J24,453 Gill t1j hIi phJ Ita ~,jii h~n Tij ~.Ihuo! tI1ui!hAp h•.••" h;.i J T an dai II," khiM.: T ~GcQ~GTAlSA~(l71"'10lh-2~ < " ' ", 230 HO '''' lS' - (66,431,238) 1,1l0,789,sl18 - 59• ~2,2110,279 158 _57,826,157,279 1,706,123,000 lS' '" 26' 262 268 '" II 11 1,035 964,140 397 ,620,11I9.21~ [ A I\U : , "'V ~HAII RA (3000-310+J20+3311) ~!.c-'c '"m m n.w.: S I'h~jlr!'~l!ltI'ti lao d(ing ChJ pili If.i II~i b(i Ph~ ri"theot;;ln do)"'{h,,$'h Ck kh~ •• '" m '"'" h.,.p dbng ay dvn lra.;phili ntlp rigAn:han"Ilac _ - '~:i 320 3JO 33' 2-,}~I~itri Jill b\ln n{>iJ>{> P~ii~ oilih.tOlJt.Z u.uol9{ Igp ugc Eugg I w t Loz ttt?u t [no ryHN doH HNIHC tvr oyc oyE ,\ WVNYNflY nr nvG NyHd 9c 0zt8l99t, r0 :xeJ 8180 699 N3 eNnH 'WVt NyA',CVUI_ cNnuJ_ ,v l lvNVHd-IV nI l,zeo :to tQN QHd NC 1-1gy nve dc AI oNOC :1qc ei :dgrq8u ffi ttt'tLg'fvg't f.Lt'tt9'gI L'tI 9SZ'8S8'a8 t sgt'rLg'ggt'ls ISI 0sI Lg6'lve',L0L',ZZ ZSI L9L'99t',888',01 vst 996, LI8,9IE'L 989'VLZ',LgV',t 6S9'glL',lgo',l 891 6nt lzL'sgl'zog'gg ttL'690'lLl'gL 6tr 7,9I, 6ZI, T8S' LL) I9S,ZTT,SI6'L8 t9t'gI9'SI9'tt 108'?0r'g0g'gg) 0nt lgg'rg0's00'sIt '0zz'6sg'669 Lgg'Lgo'soo'grL 6L'0ZZ'695',669 6Lg'LgO'LVg',lts 9rg'gt6',y6g'gvs 009'LgL'z) 009'LgL'z) 8Lt'918',66t',21 ggg'Ltr'gr,L'9lg ggg'Lzz'0e}'6gs gLg'Llv'L6V'ZL 000'0vL'990'tI 9tg'99 I',l6l'th IZI 0zt et gtz'68e',98t cqnu PqN nql lgqd moql c9c p^ gnrl,I rur ngwl conp gn[t JcJc uBq up8u cgrut p4lqd IIIJ uoq uEBu ugs lII -: r9{{ (*) oql ug1 Supq wt stl ntt ttl ztt I'I 0tI 6ZI ZII 000'000'0zt's I 958'€)t',eD',vz 9f rugf Bugqd ng orpl ugl SupH I - lfqd ugorpl cFJ n1 n-ep _?F urer8 Buoqd rpr"r ng lil:llHrff; uglt Suonp 3uo4 ugoql r9r E^ OII ssg'gIr'c€6'6€ Ltg'gtg',egg'zz ,€g'ggs'gzg'g€ III NYS ;qup (*) tgp grpl upr{ up8u nql reqd Buoqd ng cgipl nqt rcqd ugor41 qu3 CXCIH qceoq 94 6p u?p oeql nql r-E r ueq up8u 0q tQu nql IFld ugq rc.n8u oqc cgn4p,rSupq qcgql nW I.ELI u0q up8u nqt (*) u0q up8u uoq uptu qu,rq, ugp Suonp 3uon1ugoq1ry3 NVH NYON NYS 00I Dtg'e6z'zgg,ggl,l llg'lg6'0gg'tet I rupu ngp gs eNt ugll IYI IYI 4uaG eIgZ urqu €0 Eu-uql 19 dp8u rt; Nyor gx rgc NYJ oNYs €I0Z urgu I dnb tgUu ddU qulrlr rpl o-Br ogg ue13un11 'rug.I ug1 ,cg.r1Euml 11I9N r^rYNYHdrY Ar argj nr't) gJ Ar CNQJ 9r{d dOtqgu nYG NYHd ,ot'8s9'Irs'g9I LZg'Bot'6Lt.egt Ltz'69f 6eo'96f oer'tzg'g€s'eg7'g e 0nn 0e, r0r't gs nqrHr cNgG gJ Hf,l ON-OJ NgA NQnCU CnoC c9q4 {nb pl;qd qunl ugn8p n a ZZN zzg'too'gtg'st) zll'0Lg'116'g 6L6'180'Set TEI,96S,619,i dQlq8u qu?op dgx dqs o-r19q gf,cx [n]'71 tgud uvqd Bnqc gnrll nzs ugnqu toTot n4q gs nqc u9^ cQnql cgpl fnb t qulqc lpt Suqqd np 6nb ug1a rpqd nr npp dnD-t Igop I9q qF & qcft r{u?q)'j qu?p qcQt rlugq)-g 6tt ll9't9z'LZE'; 0z? (862'sog'too'69) n1 npP ug,r ugn351 11 tzv Ltb 9rn rtl'g6s'619'l 8I' t88't I'Set 9W t u-BS I?l Itt 913 ug^'t LI'A L6l'69L'6zl'9l tLl'e6L'gzL'g 7,0L'lll'zoe'98 999't6l'916'6gt slL'wL'ggo'Llz L06'266'Stl'ggl 8I'A 88S'8?8'tSe'Itl Z99,7,TI,OSZ,9II 0?,t 999'0LZ'OlO'lI zll'6gg'tzl'rl EZT i9L'08l'llL'Z t9L'08t'btL'7, utq lpp,0UU 0ee s6o'sIe'slt'Ig w9'909'L6l'lL utq lpp ou plden cgrDl utq Rp s.4 0q lQu udq Ipp e.4IFId Z ueq rc.n8u ueq tpp p4lgld'I tEt 8Zi'886'ggg'Ll z9L'Z6e'gl0'L 6s'gtg'g 998't9 L'tZ8'9 III,9IO, LZL,9E 8rt ss8'0?['t0g'gl 288'61e'zz6'tl 00, Lgz'lg6'zlfIs6'I oeg'962'Egl'fL6'l Lgz'tg6'zl9'Is6'I oBg'962'egttL6'l 000'otl'ltg'lz6'I ztv 000'\tt'lfig'lz6'l szl'802'log'tL 000'0zg'ggl'lL ttn 861'g0l'Lgs'z ZZ'A ndtq gs Br{c B(rc cgrpl upud gc u9^ np Buprll Itt Ite lz'L ZET j -S fn|'11 '8uo.nql uegl z lp'9 9te sre 9I'A Ett ZTT SI'A N_oA 1r tupl cfp tgut fic orl Euqqdrlq ?rl lgrld r{ upoq dgqu nqr ?nq[ FU't ccc 6I'A pt crlqd utq up8u p4 lgqd 8uo.qd rq'61 cgtpl utr{ up8u dgu 'grl ggqd ugoql eED'6 lgqd gl op uglt oeqr?4IFU X CIXCIH qctoq Ltt 't ntt 0Ie 'l6z'r 680'lfg'tzb'Lt ;tz'665'lzg'g6Z olo'o9t'ggtzlz t90'r66'(,9t'zt9 629'z,lo'g6t'lsz't 8sg'tos'6Le -z n{!q ps Blc nl ngp u,g^'l 0r{c nalq es oi1" o(;11 0w noH gs 0H) u$g cnql Bnqc nq] queo(I'S utq Rp gtyr.grqd Eugqd tlg'1 Ltt 9tE 981'8gr'gz0'g l vtE 0z'L 090'e 6tt 8rg z6t'Lll'gtl'61 I60'l l0'882'01 00e €s9'6I8'tsr'9Le'l eLz'619'96g'gze'l upu nvp gs II' 0q lOu ? rI IEqd ?rr l?qd Hd SuQp oe1 p.n8u ?4 tgqd'S c9nu pqN dgu ryqd ugorH cgc p^ -?nrlf cgn4 uglt gJl €ntu p.ntp'g ugq pnBu ?r1 l".qd 'Z utq up8u 6u pl fen'1 uOq up8u.6g yur rYH.roN T qu!nr ,tnb rgnc 95 tof,nq.t 9s SIAI NQA NSnCN ON/l :quy ir uoc loeqr dep) uqot g{ I9p ugr Supg uga Eung'ug-I up1 'cpr; Eunrl dgtqEu [...]... 11... kti ( :4 • Diu nim ~.I'I\U167.20K 9~U7S.K:!1 UJ9 ,4. J.029 l,23t,512, 944 6Sl.UO.mo l,911.93J.ON V~O 4~ ,706,J8o.JJ9 'ISO 29,902,WdL2 VI'D Hi ,ot.,~U"lot.,ch"l Ui diu "' trai ptlitu, Ii) ph;&, lin JI4.~3~AI3 Qui' 4I20O\I ~D U ,41 2,J~2, 84' Quy 41 20119 VNO 2J,ll2.066,'l2 oy.'ih.m pltai ,,.,; c.ro .- • I,IJM,19J, 741 4, pMIog fWd pltai "'" cui> lg&u 160, 84~ Th"J """' - I'Mi 'ra ""''''... ehibn 18% ,oInditu Ie •• KCTC lOP 44 10.000 usn chihn 49 % no f l u Vi'll 1»0 u II1IiplIitu l.OOO.OOO COOlty Vio.lina 1,500.000.000 •.•••h~ ito Golf II , ('111 rutTIt,\ I,SOO,ooo,ooo 161,12),ooo [l4111~" ~" ~" ClIi ph( ••.••,hila van pMoS 165,7g9.9S4 167.2SHO) COol'" doni Co,ui1 d••••S .4 81.8,".518,0 54 '00% l1,6JJ,Z18.\l!>ol ,- q"C NAIll nil)' ~" 'loin dlu I" ,ila coo , hQu VkgQpad.ndm • 1' 6-0 gOp 4MK ''''"11 • V& gOp 82,ll'l9.818.(f $4 82.m.III.OS • 17.6H.278,GH H,l66,J#J,OIlIJ