Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài -Gi c0lc rY cP xNK sA GIANG Sii: /CV.SG-1s CQNG HOA XA HQr CnU NCnin DQc L$p - Tq Do - H4nh Phrfic ,r Vrpr NAM rrrr Kinh efii: Uy Ban Chrimg Khodn NhA Nufc S0 Giao Dich Chrrtug Khoin Hn NQi Lqi nhuan Quf ndm20t5 cria C6ng Ty CP XNK 2014 khoang 126,81 Yo do: dcrn Sa Giang cao hcrn Qui ntrm - Qui nim 2015 san lugrg sin xu6t t[ng ndn c6c chi phi cti dlnh tr6n mQt vi san phAm gihm,n€n gi6 v(5n tr6n sin ph6m giim, lim tdng lgi nhufln - Sin lu-o ng ti6u thp tdng nhi€u lim tdng doanh thu vd lqi - Trong lcj c6ng ty c6 tli6u chinh giilbirr.A6 - [...]... ^.tu,hang -Gi6 v6n vft ho6 427 ,35 0 57,547 ,30 3,575 u,lso,ls+,tgs 45, 133 r705i552 36 28s216961 13, 409,940 63, 850,000 -Gi6 v6n thenh phAm 45,120,295,612 36 ,219 ,36 6,961 29-Doanh thu tro4t ttQng tai chinh 36 7,649 ,35 1 44,467,616 E,685,895 10,679,029 -LAi tiAn grli ,tiBn cho vay -Doanh thu ho4t tlQng tdi chinh kh6c 35 8,9 63, 456 33 ,788,587 741875 ,31 6 101,0 13, 669 58,752,277 21,507,628 30 -chi phi tdi chfnh -Lfli tiAn... tiAn vay -Chi phi tai chlnh L*r6c 16,1 23, 039 Q3 NEm nay Q3 79,506,A41 N6mtrudc 1,485.625,780 277,111,7 73 33, 2 63, 115,5 83 29,119,702,261 -Chi ph{ nh6n cdng 9,459,454,4 43 7,490 ,32 6,9 63 -Chi phf l'*r6u hao tdi san c6 Ainn 1,650,866,811 1,415,2 53, 129 -Chi phi dich W mua ngodi -Chi phi kh6c blng tiAn 1 ,37 6,808,192 1,094,942 ,39 0 7, 239 ,697,7 23 5,489,506,544 52,98894,752 44,609J31477 912061557,916 3, 68t23o,tig... +t,+toJlq 34 8,549,442 0 33 2 ,39 9,442 3, 840,848 1,199,785 ,33 1 17,012,2; 39 7,8211864 ^ L quy uuol DAu ^4 quy uuor DAu n6m nim han nQi b0 kh6c c0ns 20-Yay vingdei hen a- Vay dni han - Vay ng6n hang - Vay ttdi tuqng kh6c: Ngdn hing PTN - Tr6iphiiSuphithanh '-b- Nq dai han - Thu€ tii chinh -Nqdei hanklulc c0ng - C6c khoanngthu€ tai chffi san thu6 thu nhfp ho6n lai 2l-Tii vi thuti thu nhfp ho6n lai phni trn 3 Trinh... t9.048.797.722 14.267. 839 .35 i 731 ,30 9,078 2,641,956,80: L,792,007,11 ( 1 23, 487,50C ( ( 1,426,1 13, 38( ( ( 88.954.105. 831 34 ,047,946,15i ( 4,557,45r,421 I ( ( 20,264,641,14', 14,42I, 938 ,33 t 854,796,57t ( ( 42,4 63, 297,076 7,522,111 ,35 t 840,629,722 ( 50,926, 038 ,155 40,178,046,271 I 1,512,050 ,36 ( 1,722, 633 ,r31 t 53, 412,729,76i 1,426,1 13, 39( 1, 637 ,908,13i * Gid tri cdn lqi cuiii qu! cia TSCD hiru hinh ild dilng thii... thanh $: 0 9- Tdng, gi6m tai san cO ttinh thu6 tai chlnh: 3, 064,021,515 it 35 ,541 ,37 6,0 63 iem tni sdn c6 v6 hinh: - Muatongk! - T4o ra tir nQi b0 doanh nghiQp - Tdng do hqp ntr6t tintr doanh - TEng khric - Thanh lf nhuons bAn - Khdu hao hong kj, - TIng kh6c - Thanh ry, nhuqng b6n - Gi6rnk*r[c Gi6 tri cdn lpi crfia - Thuyiit minh sii hAuvd gidi trinh khtic I l- Chi phi x6y dlmg co ban d& dang: - T6ng s6... s6 chi phi XDCB d& dang l2-Tdng,giam b6t dQng san tt6u tu: 1 3- C6c ktroan ttiu tu tai chinh dii han: quf DAu n[m Cu6i 2 ,33 7, 437 ,677 1,869,829,888 ^ t quy uuol S6luqng ci6td a-DAu tu vio c6ng ty con b-DAu tu vio c6ng ty li6n doanh ,li6n k6t c-Diu tu dei hpn kh6c: - Diu tu c6 phiiSu - Diutuhdi phiiiu - Eiu tu tin phitiu ve ky phiiiu - Cho vay dai hqn - D6u tu dei han khrlc c0ng - Lf do thay tt6i e6i voi... klu{c phii trn l 8- C6c khoan phni tra phai nQp ngan -Tei santhirachdxrl$ - Bio hi€m y t6 - Bio hi6m xAhQi - Kinhphl cdng tloan - Bio hi6m th6t nghiQp nan nuec 105,702,784 620,845 ,31 7 73, 167 ,31 6 47,679,624 - Doanh thu chuathUc hiQn - Nhan ky quf kf cugc ngan tran - QuiquanIcuac6ptr6n - CO tttc phii tri - C6c li{roan phii t6, pMi nQp kluic c0ng 1 9- Phei tre dei hen nQi b0 - Vay dai hen nQi b0 - Phei tri dii... 3, 68t23o,tig 7,747,046,5 93 4,L28,6 73, 415 1,459,511 ,32 3 (447,4 43, 266) 31 - Chi phi thu6 thu nhsp doanh nghi-ep hiQn hnnh 3z-Chtphf thu6 thu nh{p doanh nghiQp ho6n lai 33 -Chi phi san xu6t kinh doanh theo y6u t5: -Chiphinguy€nvat feu C0ng * Kiit qui kinh doanh T6ng lqi nhu6n tru6c thu6 Trong d6 : -Lqi nhuAn tt hoat itQng kinh doanh -Lqi nhuankh6c 8.Sg kiQn trgng y6u ph6t sinh sau ngiy kiSt thtc ky k6 to6n... TSCD HII - T4i ngiy itiu n[m i - rflngaycuor cu.f rhict bi van tei truyCo lung cu TSCD l'&6c Phucrng tiQn 61,512,094,798 2L,789,950,715 1,571, 938 .80( 4,800,000,00c 1,005,490,909 ( T6ng cQng 84,8 73, 984 ,31 5,805,490,909 C ( 2,2 73, 998,985 35 6,706,00( 1,917,292,989 ( ( ( ( ( 2,5 73, 255,00C ( 2,5 73, 255,00( ( 1.426.1 13. 38( 60,442,697,418 25. 933 .988.704 2,577,429,709 t9.048.797.722 14.267. 839 .35 i 731 ,30 9,078... d6 Q3 NAm tru6c k! k6 torin gifa chimg kho6n vtin k6t qun kinh doanh ( 6p dUng cho c6ng ty ni€m y6t ) Q3 Nlm nay 2 5- TOng doanh thu b6n hang vd cung c6p dich vU Q3 N6mtru6c Q3 NEm nay Q3 NIm nay 57)555B45Jr9 Q3 NAm trudc 44 ,35 1,181,489 : -Doanh thu b6n hang 57,555,945,719 44 ,33 3,962,562 -Doanh thu cung cdp dich vu 17,219,927 Chia theo thi truing + Doanh thu xtlSt ktrAu + Doanh thu nQi tlia 32 , 439 ,099,629