Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ CTY CP XNK SA GIANG Lụ CII-3,Khu CN C,Sa ộc, ng Thỏp B NG CN M u s B 01 DN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q -BTC, ngy 20/03/2006 c a B tr ng BTC I K TON GI A NIấN H P NH T Quý n m 2011 T i ngy 31 thỏng 03 n m 2011 Mó TI S N s Thuy t minh S cu i quý n v tớnh: VND S u n m a - ti sản ngắn hạn (100)=110+120+130+140+150 I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n 1.Ti n 100 87,584,059,999 74,271,908,110 110 111 4,766,885,756 9,228,528,151 ng ng ti n 112 ti chớnh ng n 120 Cỏc kho n t V.01 4,766,885,756 9,228,528,151 II Cỏc kho n u t h n u t ng n h n - D phũng gi m giỏ ch ng khoỏn u t ng n h n (*) III Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khỏch hng V.02 - 121 - 129 - - - 57,561,733,531 130 131 43,920,891,777 36,600,314,000 28,332,027,559 Tr tr c cho ng 20,395,448,105 i bỏn 132 Ph i thu n i b ng n h n 133 - Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i thu khỏc 134 - D phũng ph i thu ng n h n khú ũi (*) IV Hng t n kho Hng t n kho 139 140 141 D phũng gi m giỏ hng t n kho (*) V Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n 149 150 151 15,052,423,999 Thu GTGT n - 135 V.03 660,841,007 631,309,800 (94,869,581) (94,869,581) 17,231,086,760 V.04 14,096,983,647 6,578,681,214 14,096,983,647 8,024,353,952 7,025,504,535 368,295,578 315,714,446 c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu nh c 152 6,931,111,716 154 352,759 6,175,166,071 V.05 352,759 Ti s n ng n h n khỏc 724,593,899 158 534,271,259 B - TI S N DI H N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng 200 56,198,313,653 210 211 55,309,093,182 - V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b 212 213 V.06 - Ph i thu di h n khỏc 218 V.07 - - D phũng ph i thu di h n khú ũi (*) II Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh 219 220 221 - - - 56,198,313,653 V.08 54,309,093,182 30,940,246,164 29,055,115,825 - Nguyờn giỏ 222 47,844,265,590 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) 223 (16,904,019,426) Ti s n c nh thuờ ti chớnh 224 45,154,365,689 (16,099,249,864) - Nguyờn giỏ 225 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) 226 V.09 - Ti s n c nh vụ hỡnh - 227 V.10 6,943,143,035 7,025,358,493 - Nguyờn giỏ 228 8,808,713,462 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) 229 (1,865,570,427) 8,808,713,462 (1,783,354,969) Chi phớ xõy d ng c b n d dang III B t ng s n u t - Nguyờn giỏ 230 V.11 240 V.12 18,314,924,454 18,228,618,864 - 241 - 242 250 251 - - - 1,000,000,000 252 - - - Giỏ tr hao mũn lu k (*) IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty - u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n (*) V Ti s n di h n khỏc - 258 V.13 1,000,000,000 259 - 260 - - Chi phớ tr tr c di h n 261 V.14 Ti s n thu thu nh p hoón l i 262 V.21 Ti s n di h n khỏc 268 - tổng cộng tI sản (270 = 100 + 270 143,782,373,652 129,581,001,292 200) NGU N V N a - nợ phải trả (300 = 310 + 320) I N ng n h n Vay v n ng n h n 300 310 311 V.15 41,813,621,969 42,820,462,276 20,887,877,047 3,940,125,000 21,864,044,579 - Ph i tr ng i bỏn 312 4,963,986,269 313 1,514,840,624 6,052,246,090 Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p Nh n c 314 965,348,996 V.16 851,792,386 696,697,888 2,508,552,756 Ph i tr cụng nhõn viờn 315 Chi phớ ph i tr 316 Ph i tr n i b 317 - 318 - 5,219,889,180 188,594,444 - Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 10 D phũng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng, phỳc l i 320 323 II N di h n Ph i tr di h n ng 330 331 i bỏn - V.17 - 319 V.18 427,237,494 562,792,169 6,681,342,518 8,178,475,812 20,956,417,697 20,925,744,922 - - Ph i tr di h n n i b 332 Ph i tr di h n khỏc 333 Vay v n di h n 334 V.20 Thu thu nh p hoón l i ph i tr 335 V.21 D phũng tr c p m t vi c lm 336 - V.19 20,750,000,000 20,750,000,000 175,744,922 206,417,697 D phũng ph i tr di h n B - V N CH S H U (400 = 410 + 420) I V n ch s h u V n u t c a ch s h u 337 400 410 411 101,968,751,683 V.22 86,760,539,016 101,968,751,683 86,760,539,016 59,564,020,000 59,564,020,000 - Th ng d v n c ph n 412 V n khỏc c a ch s h u 413 C phi u qu (*) Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n 414 415 - Chờnh l ch t giỏ h i oỏi 416 - Qu u t phỏt tri n 417 291,290 291,290 - (346,359,866) 4,052,920,953 4,052,920,953 Qu d phũng ti chớnh 4,212,310,228 418 4,212,310,228 Qu khỏc thu c v n ch s h u - 419 - 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 420 11 Ngu n v n u t xõy d ng c b n II Ngu n kinh phớ v qu khỏc 421 430 34,139,209,212 19,277,356,411 - Ngu n kinh phớ 432 Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 T NG C NG NGU N V N (440 = 300 + 400) 440 - Ti s n thuờ ngoi V t t , hng húa nh n gi h , nh n gia cụng Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i N khú ũi ó x lý Ngo i t cỏc lo i USD EUR FRF CAD 143,782,373,652 CC CH TIấU NGOI B NG CN CH TIấU - V.23 Thuy t minh 24 129,581,001,292 I K TON S cu i quý S un m 202,506,355 202,506,355 146,843.19 201.579,92 800.00 800.00 D toỏn chi s nghi p ,d ỏn Ng i l p bi u (Ký, h tờn) ng Thỏp , ngy 22 tháng 04 năm 2011 K toỏn tr ng T ng giỏm c (Ký, h tờn) (Ký, h tờn,úng d u) BO CO K T QU HO T Mó NG KINH DOANH GI A NIấN Quý n m 2011 H P NH T n v tớnh:VND L y k t u n m n cu i ... CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Cty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang Số 90 Hùng Vương, K Mỹ Thọ, P My õ Quý, LX, AG *** ] BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q NĂM 2016 Niên độ: 2016 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ CễNG TY C PHN ALPHANAM a CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ CễNG TY C PHN ALPHANAM a [...]... 6 7 8 0 2 91, 290 0 10 0,898,393 3 ,14 1,833, 018 3,394,209,000 0 0 0 0 0 0 0 10 1 ,18 5 ,11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286,720 0 2 91, 290 0 0 0 10 1 ,18 5 ,11 3 0 0 16 ,200,000 16 ,200,000 0 997,866 3 ,14 1,833, 018 3,393, 211 ,13 4 1, 284,586 0 0 16 ,15 6, 715 ,6 01 82,256,0 71, 043 tr c S d đ u n m nay 59,564,020,000 0 - T ng v n trong Q1 n m nay - Lãi trong Q1 n m nay - T ng khác -Gi m v n trong Q1 n m nay -L trong n m nay - Gi m khác... Doanh thu n i đ a 30, 518 ,607, 219 11 ,405,4 71, 424 23,506,700,620 Chia theo m t hàng 27,665,5 71, 939 + Bánh ph ng tôm 52,729,350, 718 1, 019 ,687,359 + M t hàng khác 1, 295,957 ,12 1 - -Doanh thu cung c p d ch v 26-Các kho n gi m tr doanh thu 6 ,16 1, 817 72,428,747 -Hàng bán b tr l i (bánh ph ng tôm) - 6 ,10 8,000 - -Gi m giá hàng bán 52 ,17 5,000 6 ,16 1, 817 -Thu TT B 14 ,14 5,747 28, 715 , 617 , 919 27-Doanh thu thu n v bán... 53,9 71, 420,047 22,6 21, 554 ,18 1 28-Gía v n hàng bán 35,405,746,498 25,883,640 -Giá v n v t t ,hàng hoá 24,724,396 22,595,670,5 41 -Giá v n thành ph m 35,3 81, 022 ,10 2 29-Doanh thu ho t đ ng tài chính 373,442, 013 736,955,742 39,0 61, 2 71 -Lãi ti n g i ,ti n cho vay 27 ,11 8,344 -Doanh thu ho t đ ng tài chính khác 334,380,742 709,837,398 407,090,7 51 30-Chi phí tài chính 895,245,902 347,547,0 41 -Lãi ti n vay 718 ,640,650... 696,697,888 8 51, 792,386 un m Cu i quý 8,029, 417 - 32 ,11 7,664 5,352,944 11 6,256,227 265,4 81, 242 427,237,494 C ng 19 - Ph i tr dài h n n i b - Vay dài h n n i b 13 9,599,527 423 ,19 2,642 562,792 ,16 9 un m Cu i quý - - Ph i tr dài h n n i b khác C ng 2 0- Vay và n dài h n a- Vay dài h n - Vay ngân hàng - Vay đ i t ng khác: Ngân hàng PTN - Trái phi u phát hành b- N dài h n - Thuê tài chính un m Cu i quý 20,750,000,000... công ty liên k t, liên doanh quan tr ng: Cty con: Cty TNHH 1 TV Sa Giang 2 14 - Chi phí tr tr c dài h n 15 - Vay và n ng n h n - Vay ng n h n Cu i quý 3,940 ,12 5,000 un m - - N dài h n đ n h n tr C ng 16 - Thu và các kho n ph i n p nhà n - Thu GTGT - Thu Tiêu th đ c bi t - Thu xu t, nh p kh u - Thu TNDN - Thu thu nh p cá nhân - Thu tài nguyên - Thu nhà đ t và ti n thuê đ t - Các lo i thu khác - 3,940 ,12 5,000... vay 718 ,640,650 -Chi phí tài chính khác 7 59,543, 710 17 6,605,252 Q1 N m nay Q1 N m tr - 3 1- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành 32-Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i 33-Chi phí sxkd theo y u t -Chi phí nguyên v t li u c - 16 ,257,7 61, 903 26,594,842, 613 4,573,796,288 -Chi phí nhân công -chi phí kh u hao tài s n c đ nh 7,3 71, 747,773 6 21, 379,386 8 81, 982, 015 633,956,2 91 -chi phí d ch v mua.. .- - Cho vay dài h n n i b - - Ph i thu dài h n n i b khác C ng 0 7- Ph i thu dài h n khác - Ký qu ký c c dài h n - Các kho n ti n nh n y thác - Cho vay không có lãi - Ph i thu dài h n khác - - Cu i quý un m - - - - - C ng 08 - T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình: Kho n m c Nguyên giá TSC h u hình S d đ un m - Mua trong k - u t XDCB hoàn thành - T ng khác - Chuy n sang B S đ u t - Thanh lý,... 29,278,0 61, 226 0 0 0 15 ,836 ,15 2 ,11 8 0 0 0 2,675,200,505 0 0 0 54,8 51, 740 0 0 0 0 0 0 0 47,844,265,589 7,976,0 81, 769 6,5 51, 838,229 1, 524,762,627 46,567,239 0 16 ,099,249,864 383,660,540 375,670,9 31 44,057,340 1, 380,750 0 0 ng bán 0 0 804,769,5 61 0 0 0 0 S d cu i quý Giá tr còn l i c a 8,359,742,309 6,927,509 ,16 0 1, 568, 819 ,967 47,947,989 0 16 ,904, 019 ,425 21, 3 01, 979,457 6,594, 413 ,989 1, 150,437,878 8,284,5 01 0... 3,005 ,11 3,925 0 7,025,358,493 3,993,679,368 0 0 2,949,463,667 0 6,943 ,14 3,035 - Thuy t minh s li u và gi i trình khác 11 - Chi phí xây d ng c b n d dang: - T ng s chi phí XDCB d dang T ng chi phí XDCB c a nhà máy BPT m i t i khu CN A Sa éc 12 - T ng,gi m b t đ ng s n đ u t : 13 -Các kho n đ u t tài chính dài h n: Cu i quý 18 , 314 ,924,454 abc- un m Cu i quý S l ng Giá tr S l u t vào công ty con u t vào công ty. .. khác: - u t c phi u - u t trái phi u - u t tín phi u và k phi u - Cho vay dài h n - u t dài h n khác: công trái C ng - Lý do thay đ i đ i v i t ng kho n đ u t /lo i c phi u,trái phi u: un m 18 ,228, 618 ,864 ng 10 2,000 Giá tr 1, 000,000,000 - - - - 10 2,000 1, 000,000,000 - + V s l ng: bán h t s c phi u cty cp Du L ch ng Tháp + V giá tr : bán h t s c phi u cty cp Du L ch ng Tháp * Danh sách các công ty con, công