Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, P01, Q.Tân Bình, TPHCM Mẫu số B 01-DN/HN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC ) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 Năm 2010 Đơn vị tính: Đồng 3/31/2010 1/1/2010 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 1.Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 130 III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 151 Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 219 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 240 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 SSC-CDKT HN Q1.2010 (chinh sua) V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 181,816,199,700 27,971,177,231 15,971,177,231 12,000,000,000 40,080,104,575 28,812,615,839 9,228,646,138 2,553,842,381 (514,999,784) 109,388,516,201 113,247,604,878 (3,859,088,677) 4,376,401,694 1,190,662,800 152,096,519 32,123,800 3,001,518,575 59,743,235,898 55,338,613,147 23,074,018,034 49,159,303,315 (26,085,285,281) 31,197,897,846 33,541,487,853 (2,343,590,007) 1,066,697,267 11,000,000 11,000,000 181,567,911,639 88,155,801,802 9,155,801,802 79,000,000,000 31,865,206,336 26,937,147,486 2,292,538,687 3,150,519,947 (514,999,784) 58,492,474,305 65,147,861,110 (6,655,386,805) 3,054,429,196 759,439,422 79,826,813 40,413,636 2,174,749,325 59,664,159,570 55,374,070,090 23,556,553,239 48,495,788,352 (24,939,235,113) 31,255,619,992 33,541,487,853 (2,285,867,861) 561,896,859 11,000,000 11,000,000 TÀI SẢN Mã số Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400) 259 260 261 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm V.14 V.21 V.07 4,393,622,751 1,834,973,563 26,557,925 744,000,000 1,788,091,263 241,559,435,599 4,279,089,480 1,701,149,723 744,000,000 1,833,939,757 241,232,071,208 52,547,263,817 48,785,143,865 9,409,758,076 8,124,660,997 5,293,206,973 4,208,939,209 9,389,969,218 7,987,849,584 4,370,759,807 3,762,119,952 3,170,892,740 591,227,212 189,012,171,782 186,458,032,920 100,000,000,000 2,793,274,000 (26,450,000) 35,416,469,775 8,522,981,304 39,751,757,841 2,554,138,862 1,537,399,744 1,016,739,118 241,559,435,599 65,561,530,154 61,799,410,202 22,154,415,753 8,858,545,685 1,903,813,818 1,954,863,405 12,251,323,544 4,500,985,931 10,175,462,066 3,762,119,952 3,170,892,740 591,227,212 175,670,541,054 172,670,852,193 100,000,000,000 2,793,274,000 (26,450,000) (185,373,216) 35,416,469,775 8,522,981,304 26,149,950,330 2,999,688,861 1,982,949,744 1,016,739,117 241,232,071,208 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 440 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified [...]... 3 1- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành - ðiều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Năm nay 3.477.083.772 3.477.083.772 Năm trước 1. 807.596.962 1. 807.596.962 Người... chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Năm nay 3.477.083.772 3.477.083.772 Năm trước 1. 807.596.962 1. 807.596.962 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Lập, Ngày 20 tháng 04 năm 2 010 Tổng Giám ñốc (Ký, họ tên, ñóng dấu) Lê Tôn Hùng Nguyễn Tiến Hiệp Hàng Phi Quang