Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2009 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2009 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tài liệu, giáo án, bài giảng...

S),\SSf{B rvcAr: HAxc rHU'oNG u4r co pnAN sal coN - HA Nor 7l Trin Hung Dao - QLran Hoan Kiern - Ha N6i 86o c6o tii chinh hqp nh61 Quf III nIm 2011 N{Au sii: Q-01a Tel: 04.39423388 Fax 04.39410942 Chi ti€u TD - BANG cAx ool KE ToAN M5 chi ti6u ThuyOt minh Sii cu6t t5, Don vi tinh; Vl\rI) 56 oiu nam TAI SAN Tidn m5t, vbng bac, tI6 quf Tidn grii t4i NI{NN Ti6n, vhng gii tai c6c TCTD kh6c vA cho vay c6c TCTD kh6c Tien. vang gui tlr cac TCTD khric Cho vay cric TCTD khric Dr,t phdng rui ro cho vay ciic TCTD kh6c Chfng kho6n kinh doanh Chnng klroan kirrh doanh Du phdng gidrn giri chung khodn kinh doanh C5c c0ng cg thi chinh ph6i sinh vi c6c thi srin thi chinh khdc Cho vay.kh6ch hing Cho vay khiich hing DU phdng rui ro cho r.,ay khdch hing Chring kho6n tlAu tu' Chung khoin daLr ru sin sang dd ban Chung khoiin dALr tu giir d6n ngiry d6o han Dr,r phbng giam gi:r chunc khoin dau ru III G6p v6n, tlAu tu dhi han , ^l r taLl nJ vao coltg t) con 2 Vdn g6p liOn doanh 3 EAu tu vbo c6ng ty li€n kOr ,1 DAu tu dhi han khiic 5 Du phbng giam gia dau tu dai han IX Tii sen c6 dinh I I ai san co dinh huu hlnh a Ngu1,€n gid TSCD hilu hinh b Hao mbn TSCD hfr,u hinh ; _. , 2 I al san co dinh rhuc tai chinh a NgutAn gid TSCD b HaomdnTSCD ; , 3 -l'ui san co dinh r o hlnh a NguyAn giti TSCD vb hinl't b Hao mdn TSCD v6 hinh X n6r Oqng san rlau tu' a Nguyen gir{ BDSDT b Hao mbn BDSDT XI Thi sdn C6 kh6c I C6c khoan phrii thu 2 Cdc khodn ldi, phi phdi thu 3 Tii san thu€ TNDN hoin iai 4 Tii srin C6 khdc - Trong do. Loi tlrt; thLrrng mai < il^ t-L^1 -1, ,r-\ J u e Nrv4u uu pilulig rul tu ullu cac lal sall r_o nol oang Knac TONG TAI SAN CO A. I II III I 2 3 Iv I 2 V VI I I 15 l6 t7 110 t20 130 131 IJL t39 140 t41 149 150 160 l6l r69 t70 171 172 179 2t(l 211 zt2 213 2t1 219 220 221 ^ 222 223 aa / 225 226 22'l 228 225 24(l 241 24) 250 251 252 253 251 255 259 300 18 312,041,555,960 599,69r,351,22r 19,470,095,722,999 19,470.095.722"888 39,734,939,419 40.418,41r,187 (683.472,068) 8,712,466,949 27,958,61.6,951,359 28.267 .266.631.476 (308,649,680, I I 8) 12,142,510,442,769 8,311,537.779,569 3.844,340.000,000 ( 13,367.336.800) 1,560,404,000,000 I .560,404,000.000 2,187,573,379,301 L38,052,217,112 208.556,361 .788 (70,504.114.616) 2,049,527,I62,L99 2,058.899,1r8,391 (9,3',77 ,956.2-02) 5,472,189,495,579 I ,906,591 .071,481 2.72I ,330,599.985 841,261.814,\t3 69.7sr.570.298,243 201,670,991"695 505,232,494,764 I1,636,740,990,717 il ,636.710.990.7 t7 98,828,39tt,041 99,5 1 1,870,1 09 (683,472,06E) 24,103.032,795,683 24.375.5 88,493,5 62 -272,555.697 ,8'79 8,767,942,245,709 7,481,361 ,1 19.909 1.300,000,000.000 (13.418,874,tt00) 333,389,000,000 333.389.000,000 1,526.153,919,690 L26.554,397,690 17 6.7 65.4'l6.626 (50,21 1.078,936) 1,399,599,422,00(l 1.406,365,498.441 (6;t66.016.44t) 3,859,970.637,496 2,030.461 .983.684 957.082.854.329 817,325.799.483 51,032.861.262,594 2 VT 19 20 2l 'r) 23 25 Chi tiOu l\{A chi Thu5'6t tiOu minh 56 cudi kj 56 tldu nim B NOpnAr rnA vAvoN cHUSoHUU I C6c khoin ng Chinh phri vh NHI{N II Ti6n gfri vh vay ciia c6c TCTD trh6c I Ti€n grii c0a cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Tidn giii cria kh6ch hing IV C6c c6ng cu thi chinh ph6i sinh vh c6c khoin ng'tii chinh kh6c V Viin tiri tro. , uy th6c tliu tu', cho vay mi TCTD phfri chiu rti ro VI Ph6t hnnh gi6y td'c6 gi6 \-II C6c khoin No kh6c I Ciic khoan lai. phi phai tra 2 Thu6 TNDN hodn l4i phai tra 3 Cdc khoan phai tr a r a cong no khac 4 Du phbng rui ro khdc Mẫu số : B02a/TCTD-HN (Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 Thống đốc NHNN) Mã chứng khóan : STB BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2009 Đvt : Triệu đồng Thuyết minh A 30-09-2009 31-12-2008 TÀI SẢN I II III IV V VI VII VIII IX a b a b a b X Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Tiền gửi NHNN Tiền, vàng gửi TCTD khác v cho vay TCTD khác Tiền, vàng gửi TCTD khác Cho vay TCTD khác Dự phòng rủi ro cho vay TCTD khác (*) Chứng khóan kinh doanh Chứng khóan kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khóan kinh doanh (*) Các công cụ tài phái sinh tài s ản tài khác Cho vay khách hàng Cho vay khách hàng Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*) Chứng khóan đầu tư Chứng khóan đầu t sẵn sàng để bán Chứng khóan đầu t giữ đến ngày đáo hạn Dự phòng giảm giá chứng khóan đầu t (*) Góp vốn, đầu tư dài hạn Đầu tư vào công ty Vốn góp liên doanh Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá TSCĐ Hao mòn TSCĐ (*) Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá TSCĐ Hao mòn TSCĐ (*) Tài sản cố định vô hình Nguyên giá TSCĐ Hao mòn TSCĐ (*) Bất động sản đầu tư Nguyên giá BĐS đầu tư Hao mòn BĐS đầu tư (*) XI Tài sản Có khác Các khỏan phải thu Các khỏan lãi, phí ph ải thu Tài sản thuế TNDN hõan lại Tài sản Có khác - Trong đó: Lợi thương mại Các khoản dự phòng rủi ro cho tài sản Có nội bảng khác (*) TỔNG CỘNG TÀI SẢN B 8,157,928 8,458,614 2,736,263 3,224,539 12,729,146 7,047,584 12,397,761 7,016,726 332,513 31,042 (1,128) (184) 414,692 370,106 467,138 475,279 (52,446) (105,173) 54,097 6,928 56,410,975 34,757,119 56,828,912 35,008,871 (417,937) (251,752) 9,712,124 8,969,574 9,233,804 8,193,626 478,320 915,090 (139,142) 835,643 1,254,261 74,803 81,326 61,021 826,003 1,168,632 (71,686) (50,195) 2,342,429 1,696,288 1,326,576 912,281 1,550,937 1,068,777 (224,361) (156,496) 20,368 23,709 28,381 29,591 (8,013) (5,882) 995,485 760,298 1,050,503 796,757 (55,018) (36,459) 4,849,263 2,653,556 3,594,266 1,422,029 910,698 720,769 344,299 510,758 -98,242,559 68,438,569 2,010,240 1,393,643 153,028 1,240,615 64,529,573 1,612,242 16,637,025 2,713,925 796,229 1,869,677 48,019 52,161 4,488,354 1,007,036 3,481,318 46,128,820 1,014,462 7,659,063 1,337,084 869,112 440,408 27,564 88,896,648 60,679,944 NGUỒN VỐN I II III IV V VI VII Các khỏan nợ Chính phủ NHNN Tiền gửi tiền vay TCTD khác Tiền gửi TCTD khác Vay TCTD khác Tiền gửi khách hàng Các công cụ tài phái sinh kh ỏan nợ tài khác Vốn tài trợ ủy thác đầu tư, cho vay TCTD ch ịu rủi ro Phát hành giấy tờ có giá Các khỏan nợ khác Các khỏan lãi, phí ph ải trả Thuế TNDN hõan lại phải trả Các khoản phải trả công nợ khác Dự phòng rủi ro phải trả khác VIII a b c d e g a b Vốn quỹ Vốn TCTD Vốn điều lệ Vốn đầu tư XDCB Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ (*) Cổ phiếu ưu đãi Vốn khác Quỹ TCTD Chênh lệch tỷ giá hối đóai Chênh lệch đánh giá lại tài sản Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế Lợi nhuận/(Lỗ) năm Lợi nhuận /(Lỗ) lũy kế năm trước TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 10 11 9,345,910 7,260,804 5,882,979 795 1,376,877 153 767,057 27,823 1,290,226 1,188,537 101,690 7,758,625 5,977,579 5,115,831 795 1,212,723 (351,923) 153 796,705 984,341 954,753 29,588 - - IX Lợi ích cổ đông thiểu số TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 98,242,559 (0) 68,438,569 (0) 6,293,342 22,386 5,340,437 930,519 3,611,471 15,039 2,829,215 767,217 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN I II Nghiã vụ nợ tiềm ẩn Bảo lãnh vay vốn Cam kết nghiệp vụ LC Bảo lãnh khác Cam kết đưa Cam kết tài trợ cho khách hàng Cam kết khác (*) báo cáo tài h ợp Tập Đo àn chưa đư ợc soát xét công ty kiểm toán Nguyễn Viết An Người lập L ê Hùng Cường Kế toán tr ưởng -Trần Xuân Huy Tổng Giám Đốc Trang Ngày 24 tháng 10 năm 2009 Trang Mẫu số : B02/TCTD-HN (Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 Thống đốc NHNN) Mã chứng khóan : STB BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT CỦA QUÝ NĂM 2009 KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2009 Đvt : Triệu đồng STT Thuyết minh Chỉ tiêu Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Quý Năm Năm trước Năm Năm trước (3) (4) (5) (6) 1,868,279 1,929,006 5,074,800 5,337,313 (1,233,636) (1,873,956) (3,331,478) (4,461,609) 634,643 55,050 1,743,322 875,704 I (1) Thu nhập lãi khoản TN tương tự Chi phí lãi chi phí tương tự Thu nhập lãi II Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Chi phí hoạt động dịch vụ Lãi/(lỗ) từ hoạt động dịch vụ 331,204 (41,453) 289,751 135,110 (51,517) 83,593 780,903 (102,469) 678,434 569,577 (104,349) 465,228 Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh ngoại hối vàng (31,618) 97,055 235,175 260,432 29,938 131,269 III (2) 14 15 IV Lãi/(lỗ) từ mua bán chứng khoán kinh doanh 16 V Lãi/(lỗ) từ mua bán chứng khoán đầu tư 17 Thu nhập từ hoạt động khác Chi phí hoạt động khác VI Lãi/(lỗ) từ hoạt động khác 44,142 34,325 22,768 124,660 (202,202) 53,875 (28,583) 25,292 152,141 (44,749) 107,392 67,068 (59,736) 7,332 167,521 (56,770) 110,751 38,621 47,638 95,576 VII Thu nhập cổ tức từ góp vốn, mua cổ phần 18 17,265 ... Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 04.11.2015 03:52 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HOP NHAT GIUA NIEN DO auv flr NAM 2015 #, \ NGAN HANG THUONG I\44I C6 PHAN A CHAU BAo cAo rAr cHiNH Hqp NHAT GruA N|EN Dq ouf Ir NAM 2o15 N0r ouNG Bang can d6i k6 to6n hqp nhSt B5o c6o k6t qua ho?t dong kinh doanh hqp nh6t B5o c6o luu chuydn tidn tC hqp nhet Thuy6l minh b5o cdo lar chinh chen lqc hgp nhdt TRANG 1-2 4-5 6-30 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU Mau Bo2a/TCTD- HN (Ban henh theo Thdng tusd 49n0 4/TT-N H N N /1 2n01 ) BANG cAN 06r Ke ToAN Hgp NHAT GruA N|EN oQ T4r NGAY 30 THANG I NAM 2015 Thuy6t minh A I ll lll I 30/9/2015 3'1',t2120',t4 neu I oong neu dong TAI SAN Tian mit, vang b?c, ara qui Tian g&i t?i Ng6n hing Nhi nu6c Tian gd,i vi cho vay cec TCTO TiCn grli t?i c5c TCTD khec Cho vay c6c TCTD kh6c Du ph6ng riiro Chi,ng khoan kinh doanh Chung kho6n kinh doanh Du phdng rii ro ch0ng kho6n kinh doanh cec c6ng cu tai chinh ph6i sinh va cec tai sin tai chinh khac VI Cho vay khAch hing Cho vay kh6ch heng Du phdng rii ro cho vay khSch hang v t ch&ng khoen diu tu I Chung kho6n deu tu s5n sang d6 ban Chung khoan dau tu gio ar6n ngey ddo h?n D\-P phdng rii ro chong kho6n dau tu tx G6p v5n, diu tu dii V6n g6p licn doanh uau tu vao cong ry lren Kel oAu tu dai h?n khi'c DlP phdng giam gi6 dau tLr dai h?n x lat san co olnh Tai san c6 tlinh hou hinh Nguyen gia tai sen c6 t lnh a Hao mdn ldi san c6 dinh b lir san c6 drnh vo hrnh a Nguy6n gie tli sen c6 dinh b Hao mdn tai sen c6 dinh xt Bit dong sin ariu tu a NguyCn gie b5t dong san deu tu b Hao mdn b6t irong sen deu tu Xll Tai sin C6 khic C6c khoen pheithu C6c khoan lai, phi phaithu Tats,n thu6 TNDN hoen hi Teisan co kh6c CAc khoan du phdng rii ro cho cac tai sen C6 noi beng kh6c khic h?n '1 T6NG CONG TAI sAN V.1 V.2 v.3 ?.200-128 4.766.892 8.055.620 6.886.764 1.344.515 (176.063) 444.697 447.473 (2.776\ 31.061 2.495.287 3.357.730 4.559.007 3.882.060 1.380.900 (703.953) 1.'t05.122 1.108.232 (3.110) 14.403 't29.482.253't't4.745.251 131.021.25A 116.324.055 V,5 v.6 (1.539.005) 34.777.494 566 (1.s78.804) 39.676.852 23 643 261 16.386.318 082 27.269.561 (1.062.14S) v.7 733.'t63 1.278 329 741.846 (10.290) 2.479.978 2.053.163 3.192.831 (1.139.668) 1392.727) 886.568 1.278 329 948.030 (63.069) 2.804.555 2.384.923 3.415.033 (1.030.110) 419.632 556.089 (136.457) 8.654 9.015 (361) 426.815 589.622 162.807) 8.384 9.015 (631) 9.021.238 9.955.342 6.785.977 6.682.063 2.357.944 3.254.051 4.891 2.802 544 968 557 408 (770.453) 192.996.908 (543.071) 179.609.771 NGAN HANG THLToNG MAr cO PHAN A cHAu Meu BO2a/TCTD- HN (Ban hAnh theo Thdng tus6 49201 4/TT-NH NN ngdy 31 /1 2n01 4) BANG cAN o6r KE roAN Hgp NHAT GIOA N|EN o0 TAI NGAY 30 THANG NAM 2015 Thuy6t 301912015 3111212014 minh TriQu ddng TriCu ddng B I ll lll Ng lV V VI I I PHAI TRA VA VON CHO SO HOU Cec khoen no Chinh phi vi Ngen hang Nha nu6.c Tian gd,i va vay c5c TCTD khac Tien goi cia cec TCTD kh6c Vay c6c TCTD khac Tidn g&i cia khich heng Cac c6ng cu tai chinh phai sinh vi c6c khoin nqteichinh khec Vain tai tro, iy thec diu tu, cho vay c6c t6 ch&c tin dung chiu rii ro Phat hanh giiy td c6 gie C6c khoin nq khac C6c khoan lai, phipheike Thu6 TNDN hoan tai phdikd Cec khoan phii he va c6ng ng khAc Du phdng rii ro khec v.8 v.9 '1.707.733 v.10 a b v.11 v.12 v.14 Ng PHA TRA vA vON cHU sO Huu KET vA No rrEM TANG /L-t -F Nguy6n ThiO6ng Thao xii tgan tnrdng lr,l^ , 1.736.746 1.450 741 12.615.035 12.397.303 8.711.841 s.376.S6s (665.124) 2.207.666 1.477.796 782.937 694.859 179.609.771 9.837.1't8 9.548.240 30 th6ng 10 nem 2015 dglr?.c!f,$ y'.-+)'Nclt{ L9',airr HrNc\ dOc *iri'i ,"'/rxrlgno 111t i6 pxAtr il HA Nguy6n Vdn Hda 3.,187.487 167.212.468 '192.996.908 v[.1 i88.1s5 3.078.000 180.381.873 TP.I Lap bAng 392.464 8.711.240 9.376.965 (665.725) 2.207.666 3.177 1.692.952 852.548 840.404 Lgi nhuan ndm Lqi nhuan liy k5 ndm trudc cAc cAM 2.901.09s 154.6'13.588 171.478 3.000.000 3.507.677 2.11s.213 ChCnh lech tY qi6 h6i do6i NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT GIUA NIEN DQ TAI NGAY 30 THANG NAM 2014 V NGAN HANG THI PoNG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo rAr cHiNH Hgp NHAT G|OA N|EN De TAI NGAY 30 THANG NAM 2014 TRANG NOI DUNG Bang can d61k`tOan hop nhat B五 0“ O k6t qua hOat dong kinh doanhい 。p nhう t V chuyan lさ nte hop nhま 4-5 Thuy61 minh b10 cう o tai chinh chon loc hop nhat 6-29 Bう o cao lυ u V 1-2 NGAN HANG THtFONG MAiCO PHAN A cHAU MAU B02a′ TCTD‐ HN BANC CAN 001KE TOAN HCP NHAT c:uA NIEN D0 TAINCAY 30 THANC NAM 2014 Thuyet minh A TCTD khac va chO vay Cac TCTD kい'11icac うc Vl l Tiё n gtPi tai“ c TCTD khac Cho vay cac TCTD khac T「 む:Dψ phOng r11「 o tiё n gピ iva chO vay cac TCTD kh● c lV Cht7ng khoan kinh dOanh l Ch● ng khOan kinh doanh ιcl鼈 ∬曽 t鼎 11:磐 :31T蹴 1:i:鼎 chinh khac ?ざ ヽ ノI Cho vay khach hang T「 む:Dψ phOng r01「 o cho vay kh● ch hang V I ChtPng khoan dau tu l V3 V4 V5 V6 Ch● ng khOan dau ttr s=n sang d6 bln Ch● ng kholn dらu tυ gltF dё n daoぃ 。n T「 lP:Dッ phOng rliro ch● ng khoan dau tυ V‖ l GOp v6n.dau tlP dぅ i han , Dau tυ vao cong ty‖ en dOanh ‖ en k6t Dau tu dalhan khac TrO:Dψ phOng giう mgadう u tυ dalhan lX Tあ isan c6 d nh l Taisan c6 dinh h● u hinh a Nguyen glう taisan co dinh h● u hinh b Hao mOntaisan c6 dinh h● u hinh Taisan c6 dinh vO hinh 2043490 3065322 6133165 4686573 1878000 7215519 5624520 1985143 (431408) 641 837 (394144) 854 161 1643570 1078309 (1733) (227148) 17298 111268690 113163118 105642038 107190021 (1 894428) (1547983) V7 42857409 15087555 28104627 150 33482828 723200, 26502417 (334773) (251590) 903163 1578 972780 922976 1009334 (71 195) (87936) 578 2639078 2292957 3278485 2552768 2279114 3157384 (985528) (878270) 346121 476824 273654 391900 a Nguyen gla taisan c6 dlnh vO h'nh b Hao mOn taisan c6 dinh vO hinh (130703) (118246) Bat dOng san dau tυ a Nguyen g:● bう tdong San dさ utげ 8745 9015 9015 9015 b Hao mOn bろ t dong san dau tt7 XI Tう i“ n C6kい うc l cac khoan phaithu Clc khoanlう l phiphう ithu Taisan thuё TNDN hoan lal Taisan co khlc 1:i V2 Cho vay khlch hang i x Tneu dong 304900 2365114 TIさ n mat,Vang b● c,da 口l Tlangむ V 31′ 1272013 TAISAN qu, ‖ T ёn gOitai Ngan hang Nha nt70C Viet Nam I 2014 Trilu d6ng 30′ 9′ TrlP:DtF phong rliro tai san c6 khac TONC CONG TAISAN (270) 7190199 2914805 9782 551940 10813722 6989145 3689556 12105 444379 (424751) (321463) ,79381374 166598989 10241 975 ヽ 1碇 1● " 捗 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU MAU B02arCTD‐ HN BANG cAN 06r Ke ToAN Hgp NHAT GruA N|EN oo TAI NGAY 30 THANG NAM 2014 Thuy11 minh 30′ 9′ 2014 Trilu dOng Trieu dong 10034007 6819961 3214046 150182864 1583146 7793776 5842936 1950840 138,10836 34′ 12′ 2013 B NoPHム lTRA vA vON CHI SO HOυ I Cう ckい oan no chinh phl va Ngan hang Nha V8 V9 nυ αc II Tlan g口 iVa vay cacto chψ ctin dung khac l Tiさ n gOicla cac TCTD khac l‖ Vay cac TCTD khう c V10 Tiさ n guicla khach hang ヽ ′ cac cong cu tai chinh phai sinh va cac khOan ng l● V V i chinh khac V3 v6n taltp.ly thac dau ttP,cho vay cac t6 chlPc Ph●t hanh gi`y to∞ giう 335219 3000000 VII Clc khoan no khac i cac kぃ。aniぅ i,phi phaitra V12 3321 884 Thu6 TNDN hoanl● Cac khOan phぅ DΨ i trぅ l phaitra 1997215 2498 khac 322171 14708 126077 57948 166873974 154094787 12507400 9376965 12504202 9376965 V l v6N VA CAC QUY l v6n dさ u le C6phi6u quy Cac qu,dψ tr● Chenh llch ti gia h6i dOai 544951 phOng cho cam kё tngo● i bang TONG No PHA:TRA v‖ 363345 3500000 2743684 し olnhuan chυ a ヽ /14 (456196) (259421) 2039910 2034952 15501 1531220 1351706 179381374 166598989 11066197 7244078 phan ph6i TONC No PHA:TRA vA VON CHO S● Ht7u CAC CAM KttT VA No T:Ё M TANG V‖ ` TP Lap bang Nguyen Thi DOng Thう o KI蹴 g NguyCn Vdn Hda 卍 111 29 theng 10 nem 2014 dOc M nh Toan ヽ、ハ寸ノ ／ V ll tin dung chiu「 li rO VI NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU MAU B03a′ TCTD‐ HN BAo c^o KET ouA HoAT oQNG K|NH DoANH Hgp NHAT G[.rA N|EN o0 ouv lll NaM 2014 Thuy6t oui u-2014 Qui u-2013 minh Trieu l Thu nhep lai va cac khOan thu nhap Ch phi liva cac ch phituα I Thu nhap iaithuan tucng tψ ng tψ Trieu d6ng V11 3577301 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 07.11.2013 15:33 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 15.02.2016 13:42 NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT ouv rv NAM 2015 /, rl: \ NGAN HANG THI ,ONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT OUY IV NAM 2OI5 NqI DUNG TRANG 1-2 Bang can d6i k6 toan hqp nhSt Bao cao k6t que ho?t dong kinh doanh hqp nhSt 4-5 860 c6o luu chuy6n ti6n tC hqp nhSt Thuy6t minh beo ceo taichinh chqn l9c hqp nh,t 6-30 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU Meu Bo2a/TCTD- HN (Ban NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 [...]... 27.8 23 118.485 - Vốn góp/ Vốn điều lệ Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ 1 2 3 5.115. 831 1.212.7 23 767.148 767.148 164.154 - 1.188. 537 27.8 23 1 .36 3 2 .37 2 - 114.750 - 164.154 35 1.9 23 - - - - - - - - - 516.077 - - - - - (3. 2 53) (3. 2 53) (2. 039 ) (2. 039 ) (817) (817) (142.0 23) (142.0 23) (882.654) (118.485) - - (1. 030 .786) (266.617) (767 .37 5) 3. 206 - 948 9 .34 5.910 (767 .37 5) 3. 206 5.882.979 1 .37 6.877 - - 27.8 23. .. 9.427. 836 179.462 98.785.757 - 900.066 2.7 13. 925 1.0 03. 500 - 1.966.256 1.146.478 33 . 536 .147 3. 667.575 - 2.016 99.000 31 .250 21.6 03. 6 43 5.456 .34 3 - 3. 149 101.174 5.859.400 2.096. 933 - 6.167 16.991 31 .250 2.288.275 1 .37 8 .30 0 - 30 .798 30 .000 35 8.742 34 2.042 4. 037 .874 - 1.854 187.500 - 2.010.240 1 .39 3.6 43 1.612.242 64.529.5 73 16. 637 .025 2.7 13. 925 ────── 37 5.926 ────── 3. 6 13. 991 ────── 16.076.512 ────── 1.0 03. 500... 2 .38 7.882 Tổng tài sản 30 7.776 151.099 30 .481.617 11.094.270 24.587.798 19 .31 8.948 12.844.249 98.785.757 - - 1.966.256 1.146.478 14. 030 34 . 436 .2 13 3.667.575 1.670.560 2.016 99.000 69. 032 21.6 03. 6 43 5.456 .34 3 980.904 9 .31 6 118.165 207. 937 8.147.675 3. 475. 233 14.442 30 .798 30 .000 1.017 .37 8 34 2.042 4. 037 .874 48.019 1.854 30 3.865 - 2.010.240 1 .39 3.6 43 1.612.242 64.529.5 73 16. 637 .025 2.7 13. 925 ═══════ ═══════... là hình thức pháp lý 18 Chi trả cổ tức: Cổ tức chi trả cho các cổ đông của Tập đoàn được ghi nhận là một khoản phải trả trong báo cáo tài chính hợp nhất trong năm tài chính kế toán khi việc chia cổ tức của Tập đoàn được cổ đông của Tập đoàn chấp thuận BÁO CÁO TÁI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2009 Trang 14 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Mã chứng khóan : STB V- Thông tin bổ sung cho các khoản... 5.976. 631 - Cổ phiếu quỹ - - Vốn đầu tư của Nhà nước Tổng cộng 13. 5 Cổ tức: Cổ phiếu thường Cổ tức đã trả/ Tổng số cổ phần (*) Cổ tức đã trả/ Cổ phần Cổ phiếu ưu đãi 15% (*) Cổ tức của năm 2008 đã được Đại hôi cổ đông thường niên tổ chức ngày 24 tháng 03 năm 2009 thông qua với tỷ lệ là 15% bằng cổ phiếu, tương đương tổng số tiền là 767 .37 5 triệu đồng BÁO CÁO TÁI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2009 Trang 22 NGÂN... 57.161.425 - 82.560.241 1.612.242 926.947 5 .34 0. 437 4.874.640 10.961.776 6 83 BÁO CÁO TÁI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2009 Trang 26 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Mã chứng khóan : STB VIII – Quản lý rủi ro tài chính: 23 Rủi ro thị trường : 23. 1 Rủi ro lãi suất: Bảng dưới đây tóm tắt rủi ro lãi suất của Tập đoàn tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 ĐƠN VỊ: Triệu đồng Ngày 30 tháng 09 năm 2009 Quá... ngày 30 tháng 09 năm 2009 Quá hạn Trên 3 Trong vòng tháng 3 tháng Trong hạn Từ 3- 12 tháng Từ 1-5 năm Trong vòng 1 tháng Từ 1 -3 tháng Trên 5 năm 621 .31 6 1.626.586 - 21.062 - - 9.916.628 100.000 456 .32 6 22.247.604 259. 236 454 .37 2 9.192.145 8.540.698 826.0 03 739 .040 9. 430 .250 178.601 81 .32 6 2 .34 2.429 811.6 43 8.157.928 2. 736 .2 63 12. 730 .274 467. 138 54.097 56.828.912 9.712.124 907 .32 9 2 .34 2.429 4.849.2 63 Tổng... 70.6 93 (62.762) 8.716 63. 842 576 .36 5 (444.298) 184.675 Thuế thu nhập hõan lại: Không phát sinh BÁO CÁO TÁI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2009 Trang 20 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 13 Mã chứng khóan : STB Vốn và quỹ của Tổ chức tín dụng: 13. 1 Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu: A Số dư đầu kỳ (ngày 1 tháng 1 năm 2009) Tăng trong kỳ - Tăng vốn trong kỳ (*) - Lợi nhuận tăng trong kỳ -. .. 8.157.928 2. 736 .2 63 - - - - - - - 8.157.928 2. 736 .2 63 375.926 - 50.000 - 10.461 .31 0 621 .31 6 1.448. 031 467. 138 54.097 176.057 907 .32 9 2 .34 2.429 4.849.2 63 6.996.580 633 .589 - 20.820.525 100.000 - 26.059.888 2.771 - 178.555 1.482.999 256.465 - 21.062 1.092. 133 8 .31 4.641 - 861 178.601 - 12. 730 .274 467. 138 54.097 56.828.912 9.712.124 907 .32 9 2 .34 2.429 4.849.2 63 Tổng tài sản 37 5.926 19.690.504 50.000 18.091.479 21.541.841... sinh và các khỏan nợ tài chính khác Tiền gửi của khách hàng Chứng chỉ tiền gửi Nợ khác Tổng nợ phải trả Mức chênh lệch thanh khoản ròng (*): khoản mục này không tính đến dự phòng BÁO CÁO TÁI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2009 Trang 29 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Mã chứng khóan : STB Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn đã được Ban Tổng Giám đốc phê chuẩn ngày 24/10 /2009 ——————————— Nguyễn