Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Sotrans 1B Hoàng Diệu Q4 Tp Hồ Chí Minh Tel : 08.39400947 Fax : 08.39400122 BÁO CÁO TÀI CHÍNH (HỢP NHẤT) Q 01 NĂM 2016 CƠNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM 1B Hồng Diệu Phường 13 Quận 04 Tp Hồ Chí Minh Mẫu số B01-DN/HN (Ban hành theo Thơng tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 Thuyết minh Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 491,894,387,354 535,614,669,117 I Tiền khoản tương đương tiền 110 207,233,889,965 418,025,035,540 Tiền 111 93,590,372,153 18,025,035,540 Các khoản tương đương tiền 112 113,643,517,812 400,000,000,000 II Đầu tư tài ngắn hạn 120 58,170,579,700 1,470,579,700 Chứng khốn kinh doanh 121 2,590,272,558 2,590,272,558 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 (1,119,692,858) (1,119,692,858) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 56,700,000,000 - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 184,448,690,739 111,257,663,439 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 132,677,280,739 86,786,969,665 Trả trước cho người bán 132 27,931,723,042 11,837,763,919 Phải thu ngắn hạn khác 136 45,562,163,486 19,418,044,172 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (7,086,472,884) (7,086,472,884) Tài sản thiếu chờ xử lý 139 (14,636,003,644) 301,358,567 IV Hàng tồn kho 140 35,925,597,750 3,850,341,588 Hàng tồn kho 141 36,207,854,753 4,132,598,591 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (282,257,003) (282,257,003) V Tài sản ngắn hạn khác 150 6,115,629,200 1,011,048,850 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2,847,545,693 591,122,954 Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 152 2,880,996,996 419,925,896 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 280,981,511 - Tài sản ngắn hạn khác 155 106,105,000 - 200 1,121,362,493,290 136,396,724,921 I Các khoản phải thu dài hạn 210 4,418,210,000 3,559,580,000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Trả trước cho người bán dài hạn 212 4,279,800,000 3,362,700,000 Phải thu cho vay dài hạn 215 25,950,000 - Phải thu dài hạn khác 216 112,460,000 196,880,000 II Tài sản cố định 220 267,897,147,325 56,719,743,288 B - TÀI SẢN DÀI HẠN V.01 V.02 V.04 Số cuối q Số đầu năm - - Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 261,407,252,325 55,432,193,288 - Ngun giá 222 487,294,066,414 132,967,865,523 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (225,886,814,089) (77,535,672,235) 6,489,895,000 1,287,550,000 2,465,843,779 Tài sản cố định vơ hình 227 V.10 - Ngun giá 228 7,668,188,779 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (1,178,293,779) (1,178,293,779) IV Tài sản dở dang dài hạn 240 7,740,924,841 3,600,778,947 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 Chi phí xây dựng dở dang - - 242 7,740,924,841 3,600,778,947 V Đầu tư tài dài hạn 250 738,381,452,482 69,174,809,527 Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 750,246,198,918 2,732,432,827 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 813,124,639 75,558,898,375 Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 (12,677,871,075) (9,116,521,675) VI Tài sản dài hạn khác 260 8,928,166,352 3,341,813,159 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 8,490,950,152 2,904,596,959 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.21 437,216,200 437,216,200 VII - Lợi thương mại 269 93,996,592,291 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 1,613,256,880,645 672,011,394,038 C – NỢ PHẢI TRẢ 300 773,913,719,526 492,651,580,383 I Nợ ngắn hạn 310 302,236,827,101 94,210,699,383 Phải trả người bán ngắn hạn 311 67,898,072,737 56,909,011,939 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 33,332,054,751 493,280,129 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 11,804,781,144 4,049,416,177 Phải trả người lao động 314 5,494,809,631 8,820,845,509 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 11,933,055,798 709,293,361 Phải trả nội ngắn hạn 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 491,700,000 - 318 908,542,936 - 56,350,590,231 5,254,871,690 Doanh thu chưa thực ngắn hạn V.13 V.15 V.16 V.17 - - Phải trả ngắn hạn khác 319 10 Vay nợ th tài ngắn hạn 320 109,923,346,650 17,973,980,578 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 854,488,101 - 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 3,245,385,122 - II Nợ dài hạn 330 471,676,892,425 398,440,881,000 Phải trả dài hạn khác 337 3,224,534,000 254,800,000 Vay nợ th tài dài hạn 338 466,266,277,425 396,000,000,000 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 2,186,081,000 2,186,081,000 400 839,343,161,119 179,359,813,655 D - VỐN CHỦ SỞ HỮU V.18 I v6i ci2 cb't s, htu lvd cd cd phiiu qi dd.s ot bi' gdp qs' v60 - rar - ki rr be ctu duil dd !d htu s dui chua pbiil q'F bic phb ph5i ty ka din cu6i rt nlN{i $u $ur chE phrn phdirt niy id c& c6 ddg diau s5 rdNG coNc NGUdN voN L{i (4,r0 - 300 + 400) 6p {ffi, i6foor cdPFAN ]{llPi bsiy 20 thrns 0a nb 20 L6 Eg q € € € ! s RA 8$ : F F' iFi E F A ,R1 a q g q € q i I $ a E s a F a a h € I 9S oa H I s € E d E I E a s a $ ? ill € E ft:,'E'3 $ + e g : T * ; a q g € ? aa q rt a qe a a a $ a ; xFF ss g ::; i $ a a E e q d E€ x E p- e i ,] EE s,F g ? s iB iE "! ,' t a E a5 e 'z z5 t E E t3E € n : g "3 g B i t E s E I I € g I E t d €€ !a ! ! ,9 g ; a E g !3 ! :! '! e I € $ -3 € e E € c 3; E € €.! "i -3 e '9 j! E ! c aE -2 tu j ; B E 553 ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified [...]... 2,465,843,779 1, 016 ,430,750 16 1,863,029 7,668 ,18 8,779 Nguyê n giá 31 tháng 12 năm 2 015 Từ công ty con 31 tháng 03 năm 2 016 1, 287,550,000 5,202,345,000 6,489,895,000 Trong đó Đã k hấu trừ hết Giá trị hao mòn lũy kế 31 tháng 12 năm 2 015 Khấu hao trong kỳ - 1, 016 ,430,750 - 16 1,863,029 - 1, 178,293,779 - 31 tháng 03 năm 2 016 - 1, 016 ,430,750 16 1,863,029 1, 178,293,779 Giá trị còn lại 12 31 tháng 12 năm 2 015 1, 287,550,000... CỘNG 11 ,804,7 81, 144 4,049, 416 ,17 7 11 ,804,7 81, 144 4,049, 416 ,17 7 Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13 , Quận 4, TP.HCM 17 CHI PHÍ PHẢI TRẢ Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2 014 /TT-BTC ngày 22 /12 /2 014 của Bộ Tài Chính) VNĐ 31 tháng 03 năm 2 016 31 tháng 12 năm 2 015 Chi phí phải trả ngắn hạn TỔNG CỘNG 18 11 ,933,055,798 709,293,3 61 11, 933,055,798 709,293,3 61 CÁC KHO N PHẢI TRẢ... 77,535,672,235 14 2,497,398,070 6 ,13 9,095,284 Nguyê n giá - - - 13 2,967,865,523 346,228,734, 211 8,382, 818 ,18 0 (285,3 51, 500) Giá trị hao mòn lũy kế 31 tháng 12 năm 2 015 Đầu kì từ các công ty con Khấu hao trong kỳ Thanh lý, nhượng bán Giảm tài sản 31 tháng 03 năm 2 016 - - - - 11 4,259,563,2 61 18, 513 ,425,736 90,630,240,588 2,483,584,504 225,886, 814 ,089 31 tháng 12 năm 2 015 34, 317 ,739,808 1, 165,042,073 19 ,290,889,367... Việt Nam Hình thức sổ kế toán áp dụng Hình thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của Tập đoàn là Nhật ký chung Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính Báo cáo tài chính hợp nhất quý 0 1- 2 016 của Tập đoàn bao gồm báo cáo tài chính quý 01 của Công ty và công ty con cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 016 Công ty con được hợp nhất toàn bộ kể từ ngày mua, là ngày Công ty thực sự nắm quyền kiểm soát công ty. .. được hợp nhất cho đến ngày Công ty thực sự chấm dứt quyền kiểm soát đối với công ty con Báo cáo tài chính quý 0 1- 2 016 của công ty con đã được lập cùng kỳ báo cáo với Công ty theo các chính sách kế toán nhất quán với các chính sách kế toán của Công ty Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13 , Quận 4, TP.HCM Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 202/2 014 /TT-BTC ngày 22 /12 /2 014 của Bộ Tài. .. Bộ Tài Chính) CÁC KHO N ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VNĐ 31 tháng 03 năm 2 016 31 tháng 12 năm 2 015 Đầu tư vào cty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào công ty khác Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 750,246 ,19 8, 918 813 ,12 4,639 (12 ,677,8 71, 075) TỔNG CỘNG 14 738,3 81, 452,482 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 69 ,17 4,809,527 VNĐ 31 tháng 03 năm 2 016 31 tháng 12 năm 2 015 8,490,950 ,15 2 437, 216 ,200 2,904,596,959 437, 216 ,200 8,928 ,16 6,352... (306,700, 619 ) 83, 518 ,570,000 54,284,920,000 - - 8,097,890 ,17 2 Số cuối năm 13 7,803,490,000 - 8,378,540 ,12 2 7,276,8 61, 099 12 ,400,649, 915 16 5,859,5 41, 136 Năm nay Số đầu năm Tăng vốn trong năm Lợi nhuận thuần trong năm Cổ tức công bố Trích lập các quỹ (*) Thù lao Hội đồng Quản trị 13 7,803,490,000 13 7,803,490,000 - (1, 703,034,900) - 8,378,540 ,12 2 7,276,8 61, 099 - 12 ,400,649, 915 17 ,360,7 51, 235 - 16 5,859,5 41, 136 13 6 ,10 0,455 ,10 0... 213 ,18 4,808,766 6,007, 517 ,506 19 ,086,940,975 49, 611 ,686,456 11 2,834,324,704 8,382, 818 ,18 0 (285,3 51, 500) - 2,090, 514 ,659 1, 122,659,766 31 tháng 03 năm 2 016 288,442,955,668 25,094,458,4 81 170,543,477,840 3, 213 ,17 4,425 487,294,066, 414 40,940,407,094 70,834 ,14 2,965 2,485, 013 ,202 4,842,475,433 13 ,248,479,278 422,4 71, 025 30,320,797,089 57,433,7 71, 026 3 ,16 1,023,973 (285,3 51, 500) - 1, 4 31, 992, 619 9 81, 004,8 01 70,587,084... - 16 5,859,5 41, 136 13 6 ,10 0,455 ,10 0 17 ,360,7 51, 235 - Số cuối năm 275,606,980,000 (1, 703,034,900) 8,378,540 ,12 2 7,276,8 61, 099 29,7 61, 4 01, 150 319 ,320,747,4 71 280,649,950 - - Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13 , Quận 4, TP.HCM 19 VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 19 .2 Cổ phiếu Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2 014 /TT-BTC ngày 22 /12 /2 014 của Bộ Tài Chính) Số cổ phiếu Cho kỳ kế toán... 658,522,040 55,432 ,19 3,288 31 tháng 03 năm 2 016 17 4 ,18 3,392,407 6,5 81, 032,745 79, 913 ,237,252 729,589,9 21 2 61, 407,252,325 Giá trị còn lại Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13 , Quận 4, TP.HCM 11 Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2 014 /TT-BTC ngày 22 /12 /2 014 của Bộ Tài Chính) TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH VNĐ Quyền sử dụng Phần mềm máy đất tính Trang web Tổng cộng 1, 016 ,430,750 16 1,863,029