Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam

1 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG OCEAN HOSPITALITY & SERVICE JOINT STOCK COMPANY Số 4 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 HÀ NỘI THÁNG 4/2011 2 MỤC LỤC I. Tóm lược lịch sử hoạt động của OCH 3 II. Thông điệp của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị .5 III. Báo cáo của Hội đồng quản trị .6 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 6 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 .9 IV. Báo cáo của Ban Giám Đốc .11 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011 11 1.1 Những thành tựu nổi bật trong năm 2011 .11 1.2 Khó khăn .12 1.3 Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011 12 1.4 Lợi nhuận thực hiện 12 1.5 Tỷ lệ chia cổ tức hoạt động phân phối và bán hàng 13 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 13 2.1. Nhận định và đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong năm 2012 .13 2.2 Các chỉ tiêu chủ yếu (hợp nhất) 13 2.3 Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 .14 2.4 Giải pháp thực hiện 14 V. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán .17 VI. Báo cáo của Ban Kiểm soát .60 1. Về hoạt động của Ban kiểm soát 60 2. Đánh giá về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 60 3. Đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty 61 4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị. 61 VII. Các công ty con và Công ty liên quan 62 VIII. Những sự kiện quan trọng trong năm 2010 69 IX. Dự án điển hình của OCH – Khách sạn StarCity Saigon 69 X. Hoạt động xã hội 71 XI. Tổ chức và nhân sự của Công ty .72 1. Cơ cấu Bộ máy quản lý của Công ty .72 2. Giới BÁO CÁO THƯ NG NIÊN NĂM 2010 19 75 - 2011 19 Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP HCM, Việt Nam ĐT: (84.8) 3940 0447 - Fax: (84.8) 3940 0122 Email: support@sotrans.com.vn Website: www.sotrans.com.vn Địa chỉ: 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội ĐT: (84.8) 3732 1118 - Fax: (84.8) 3732 1119 Email: info@sotranshanoi.com.vn Website: www.sotrans.com.vn 75 - 2011 MỤC LỤC Ph n 1: L ch s ho t đ ng c a Công ty Ph n 2: Báo cáo ho t đ ng c a H i đ ng Qu n tr Ph n 3: Báo cáo c a Ban Giám c Ph n 4: Báo cáo tài Ph n 5: B n gi i trình Báo cáo tài Báo cáo ki m toán Ph n 6: Các công ty liên quan Ph n 7: T ch c nhân s Ph n 8: Thông tin c đông Qu n tr công ty 19 Địa chỉ: Tầng 4, Lotus building, 16 Cửu Long, Quận Tân Bình, TP HCM, Việt Nam ĐT: (84.8) 3547 0853 - Fax: (84.8) 3547 0852 Email: focus@sotrans.com.vn Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP HCM, Việt Nam ĐT: (84.8) 3826 7256 - Fax: (84.8) 3826 7260 Email: support@sotrans.com.vn Địa chỉ: Tầng 4, 142 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam ĐT: (84.4) 3732 1118 - Fax: (84.4) 3732 1119 Email: info@sotranshanoi.com.vn Website: www.sotrans.com.vn 75 - 2011 PHẦN I Lịch sử hoạt động Công ty 1.1 NH NG S KI N QUAN TR NG: 1.1.1 Gi i thi u v Công ty: Tên doanh nghi p: Công ty C ph n Kho v n Mi n Nam Tên Ti ng Anh: South Logistics Joint Stock Company Tên vi t t t: Sotrans Tr s chính: 1B Hoàng Di u, Qu n 4, TP HCM i n tho i: (84.8) 3825 3009 Email: info@sotrans.com.vn Website: www.sotrans.com.vn CÔNG TY CP KHO V N MI N NAM – SOTRANS đ th ng kho v n chuy n ch l c c a ngành th Doanh nghi p nhà n Fax:(84.8) 3826 6593 c thành l p t n m 1975 v i h ng m i, đ n n m 2007 SOTRANS chuy n đ i t c sang Công ty c ph n ho t đ ng m nh l nh v c d ch v kho, kinh doanh x ng d u, giao nh n v n t i qu c t SOTRANS hi n m t nh ng công ty hàng đ u ngành giao nh n v n t i qu c t , giao nh n hàng hóa XNK d ch v kho t i Vi t Nam Trong n m 2010 Công ty ti p t c phát tri n ho t đ ng C ng thông quan n i đ a v i t ng v n đ u t h n 50 t đ ng nh m hoàn thi n chu i d ch v logistics v n đ c kh ng đ nh qua uy tín th ng hi u Sotrans th tr ng Trong t ng lai Công ty s ti p t c phát tri n đa ngành v i ho t đ ng kinh doanh x ng d u, đ u t c ng, trung tâm phân ph i, h u c n, ti p v n, trung tâm th ng m i, khách s n, v n phòng ph c h p (theo qui ho ch c a thành ph t nh) SOTRANS hi n có đ n v thành viên ho t đ ng l nh v c giao nh n v n t i qu c t , d ch v kho, kinh doanh x ng d u Công ty có h th ng đ i lý t i h n 70 qu c gia th gi i, t p trung vào th tr m nh ng l n nh M , Nh t B n, Hàn Qu c, EU V i h th ng đ i lý c ng l n th gi i, có quan h m t thi t v i hãng tàu uy tín, d ch v c a công ty đ m b o l ch trình v i giá c c phù h p, đáp ng yêu c u riêng c a t ng khách hàng Kinh doanh kho hi n th m nh c a Sotrans v i h th ng kho ngo i quan kho ch a hàng đa ch c n ng v i h n 35 n m kinh nghi m H th ng kho c a SOTRANS hi n có h n 230.000 m2, n m t i trung tâm TP HCM, khu v c lân c n khu công nghi p ti p giáp v i sông Sài Gòn thu n ti n cho vi c v n chuy n hàng hóa b ng đ SOTRANS đ ng b l n đ ng sông c H i quan TP HCM công nh n đ i lý h i quan m u đ u tiên t i Vi t Nam Vi c công nh n v i ch ng nh n đ i lý h i quan n t H i quan TP HCM c p tr c đó, SOTRANS có th thay m t ch hàng ký tên, đóng d u t khai h i quan, gi i quy t v n đ L CH S HO T Đ NG C A CÔNG TY phát sinh, giúp ti t ki m th i gian chi phí thông quan hàng hóa cho khách hàng i u kh ng đ nh tính chuyên nghi p trách nhi m c a SOTRANS d ch v khai báo h i quan Các d ch v c a SOTRANS đ c b o hi m trách nhi m toàn ph n, góp ph n h n ch r i ro cho khách hàng s c x y Thông tin v hàng hóa th khách hàng l n, công ty c cán b th nhu c u m i phát sinh, đ ng xuyên đ c c p nh t, v i nh ng ng xuyên có m t t i v n phòng c a khách đ gi i quy t c khách hàng tin c y đánh giá cao SOTRANS đ c t p đoàn đa qu c gia nh Scavi, Cargil, Holcim, Uni Presdent, PepsiCo, Samsung, P&G l a ch n nhà cung ng d ch v giao nh n t i th tr ng Vi t Nam 1.1.2 Quá trình hình thành phát tri n: 1975 SOTRANS đ 1990 Thành l p XN D ch V Kho V n Giao Nh n (SOTRANS F&W) 1992 Thành l p XN 1993 Thành l p V n phòng đ i di n Công ty Kho V n Mi n Nam t i 1995 SOTRANS thành viên Phòng Th 1996 SOTRANS thành viên Hi p h i Giao Nh n Kho V n Vi t Nam (VIFFAS) 1997 SOTRANS thành viên Hi p h i V n t i Giao nh n Qu c t (FIATA) 1999 Thành l p Chi nhánh Công ty Kho V n Mi n Nam t i Hà N i 2000 Thành l p Chi nhánh Công ty Kho V n Mi n Nam t i C n Th 2001 c thành l p i Lý Giao Nh n V n T i Qu c T (SOTRANS Logistics) ng Nai ng M i Và Công Nghi p Vi t Nam (VCCI) t ch ng nh n ISO 9001: 2000 l nh v c d ch v logistics t ch c DNV c p 2002 Thành l p V n phòng đ i di n Công ty Kho V n Mi n Nam t i Bình D 2003 SOTRANS nh n Huân Ch ng Lao ng h ng ba 2005 SOTRANS nh n Huân Ch ng Lao ng h ng nhì ng SOTRANS thành viên Hi p H i V n t i Hàng không Qu c t (IATA) 2007 SOTRANS chuy n đ i thành Công ty C ph n 2009 SOTRANS đo t gi i th 2010 Thành l p XN Giao nh n V n t i Qu c t Tiêu m (SOTRANS Focus) ng Sao Vàng t Vi t 2009 Thành l p C ng Kho V n (SOTRANS ICD) ... B B Á Á O O C C Á Á O O T T H H Ư Ư Ờ Ờ N N G G N N I I Ê Ê N N 2013 T T Ổ Ổ N N G G C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N T T H H I I Ế Ế T T B B Ị Ị Đ Đ I I Ệ Ệ N N V V I I Ệ Ệ T T N N A A M M Báo cáo thường niên năm 2013 1 MỤC LỤC PHẦN A 3 T T H H Ô Ô N N G G T T I I N N C C H H U U N N G G 3 3 I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 4 II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 5 III. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 5 IV. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 6 V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 9 VI. CÁC RỦI RO 9 PHẦN B 11 T T Ì Ì N N H H H H Ì Ì N N H H H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G N N Ă Ă M M 2 2 0 0 1 1 3 3 1 1 1 1 I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 12 II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 12 III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 14 IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 16 V. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU 18 PHẦN C 20 B B Á Á O O C C Á Á O O C C Ủ Ủ A A B B A A N N T T Ổ Ổ N N G G G G I I Á Á M M Đ Đ Ố Ố C C 2 2 0 0 I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 21 II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 25 III.NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ 27 IV. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 27 Báo cáo thường niên năm 2013 2 PHẦN D 29 Đ Đ Á Á N N H H G G I I Á Á C C Ủ Ủ A A H H Ộ Ộ I I Đ Đ Ồ Ồ N N G G Q Q U U Ả Ả N N T T R R Ị Ị V V Ề Ề H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G C C Ủ Ủ A A G G E E L L E E X X 2 2 9 9 I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 30 II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 30 III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 30 PHẦN E 32 QUẢN TRỊ CÔNG TY 32 I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 33 II. BAN KIỂM SOÁT 36 III. THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC 38 IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 38 PHẦN F 39 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 39 I. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 40 II. Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 40 Báo cáo thường niên năm 2013 3 P P P h h h ầ ầ ầ n n n A A A T T H H Ô Ô N N G G T T I I N N C C H H U U N N G G Báo cáo thường niên năm 2013 4 I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao dịch tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM - Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Electrical Equipment Joint stock Corporation - Thương hiệu: - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 01 00 100 512 - Vốn điều lệ: 1.400.000.000.000 đồng (Một ngàn bốn trăm tỷ đồng) - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.400.000.000.000 đồng. Trong đó:  Vốn Nhà nước: 1.220.448.000.000 đồng  Vốn tự bổ sung: 179.552.000.000 đồng - Địa chỉ:  Trụ sở chính: 52 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội.  Cơ sở sản xuất kinh doanh: 10 Trần Báo cáo thường niên 2011 1 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM (PTSC) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 [...]... Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Kho v n Mi n Nam (sau đây g i t t là Công ty ) trình bày Báo cáo c a mình và Báo cáo tài chính c a Công ty cho n m tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 CÔNG TY Công ty C ph n Kho v n mi n Nam đ c chuy n đ i t doanh nghi p Nhà n c thành công ty c ph n theo Quy t đ nh s 1546/Q -BTM ngày 27/09/2006 c a B Th ng m i (nay là B Công th ng) Công ty ho t đ ng theo Gi... icd@sotrans.com.vn - Website: www.sotrans.com.vn 75 - 2011 PHẦN II Báo cáo của Hội đồng Quản trị BÁO CÁO HO T CÔNG TY C NG C A H QT N M 2010 PH N KHO V N MI N NAM Th c hi n Lu t doanh nghi p s 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và i u 25 Ch l Công ty C ph n Kho V n Mi n Nam đã đ c i h i đ ng c đông b t th ng VIII i u ng thông qua ngày 21/10/2009; Ngh quy t s 208 /2010/ NQ- HC ngày 10/04 /2010 c a đ i h i đ ng c đông th ng niên. .. các Báo cáo tài chính cho Công ty CÔNG B TRÁCH NHI M C A BAN T NG GIÁM C I V I BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban T ng Giám đ c Công ty ch u trách nhi m v vi c l p Báo cáo tài chính ph n ánh trung th c, h p lý tình hình ho t đ ng, k t qu ho t đ ng kinh doanh và tình hình l u chuy n ti n t c a Công ty trong n m Trong quá trình l p Báo cáo tài chính, Ban T ng Giám đ c Công ty cam k t đã tuân th các yêu c u sau: - L... và Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Kho v n Mi n Nam Chúng tôi đã th c hi n ki m toán Báo cáo tài chính c a Công ty C ph n Kho v n Mi n Nam đ c l p ngày 25 tháng 02 n m 2011, g m: B ng cân đ i k toán t i ngày 31 tháng 12 n m 2010, Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh, Báo cáo l u chuy n ti n t và B n thuy t minh báo cáo tài chính cho n m tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 đ c trình bày t trang... 09 /2010/ TT-BTC ngày 15/01 /2010 c a B Tài chính h ng d n v vi c công b thông tin trên Th tr ng ch ng kho n Thay m t Ban T ng Giám đ c Hoàng Quy n Ch t ch H i đ ng qu n tr kiêm T ng Giám đ c Tp H Chí Minh, ngày 25 tháng 02 n m 2011 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 29 S : /2011/BC.KTTC-AASC.KT2 BÁO CÁO KI M TOÁN V Báo cáo tài chính cho n m tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 c a Công ty C ph n Kho v n Mi n Nam. .. lý công ty và giám sát Ban đi u hành Ý ki n c a quý v là s h p tác không th thi u đ giúp H i đ ng qu n tr ho t đ ng t t h n trong n m 2011 TM H I NG QU N TR CH T CH HOÀNG QUY N BÁO CÁO C A H I Đ NG QU N TR 16 PHẦN III Báo cáo của Ban Giám Đốc BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO T NG K T QU S N XU T KINH DOANH 2010 & M C TIÊU, K HO CH S N XU T KINH DOANH N M 2011 CÔNG TY C PH N KHO V N MI N NAM 1 KHÁI QUÁT V CÔNG TY: ... LÃNH O CÔNG TY T NG GIÁM C HOÀNG QUY N BÁO CÁO C A BAN GIÁM Đ C 25 19 Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP HCM, Việt Nam ĐT: (84.8) 3826 9727 - Fax: (84.8) 3940 2566 Email: info@sotrans.com.vn Địa chỉ: Km 09 Xa lộ Hà Nội, Quận Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam ĐT: (84.8) 3896 0967 - Fax: (84.8) 3896 0360 Email: info-pw@sotrans.com.vn - Website: www.sotrans.com.vn 75 - 2011 Phần IV Báo cáo tài chính BÁO CÁO C... KHÁI QUÁT V CÔNG TY: - Tên doanh nghi p : Công ty C ph n Kho V n Mi n Nam - Tên ti ng Anh : South Logistics Joint Stock Company - Tên vi t t t : SOTRANS - Tr s chính : 1B Hoàng Di u, Qu n 4, TP.H Chí Minh - : (84.8) 3825 3009 - Fax: - Email : info@sotrans.com.vn - Website : www.sotrans.com.vn i n tho i (84.8) 3826 6593 Ngành ngh kinh doanh chính: - Kinh doanh kho, bãi, c ng, nhà x - D ch v đ i lý v n... m c c n ph i công b và gi i thích trong Báo cáo tài chính hay không; BÁO CÁO TÀI CHÍNH 28 - L p và trình bày các Báo cáo tài chính trên c s tuân th các chu n m c k toán, ch đ k toán và các quy đ nh có liên quan hi n hành; - L p các Báo cáo tài chính d a trên c s ho t đ ng kinh doanh liên t c, tr tr ty s ti p t c ho t đ ng kinh doanh ng h p không th cho r ng Công Ban T ng Giám đ c Công ty đ m b o r... doanh nghi p t ng - Chi phí v n chuy n t ng cao - Công ty đã gi i th và s p x p l i t ch c 3 đ n v tr c thu c, gi i quy t m t vi c làm cho m t s lao đ ng c ng tác đ ng đ n tâm t c a l c l ng lao đ ng công ty 2.2 Tình hình ho t đ ng SXKD:  T ch c và qu n lý nghi p v hành chính: - T ch c b máy công ty n m 2010 có 7 đ n v tr c ti p SXKD, 3 phòng qu n lý nghi p v và 1 công ty liên doanh v i n - Ngu n nhân