Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long

CÔNG TY C PH N SÔNG À - TH NG LONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Ã CHO K HO T C SOÁT XÉT NG T NGÀY THÁNG N M 2009 N 30 THÁNG N M 2009 Hà N i, tháng n m 2009 CÔNG TY C PH N SÔNG À - TH NG LONG Khu đô th m i V n Khê - Ph ng La Khê - Hà ông - Hà N i M CL C TRANG BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C BÁO CÁO SOÁT XÉT B NG CÂN I K TOÁN H P NH T BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T 4-5 - 19 CÔNG TY C PH N SÔNG À - TH NG LONG Khu đô th m i V n Khê - Ph ng La Khê - Hà ông - Hà N i BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Sông - Th ng Long (g i t t “Công ty”) trình bày báo cáo v i Báo cáo tài h p nh t đ c soát xét c a Công ty cho k ho t đ ng t ngày tháng n m 2009 đ n ngày 30 tháng n m 2009 H I NG QU N TR VÀ BAN T NG GIÁM C Các thành viên H i đ ng Qu n tr Ban T ng Giám đ c Công ty u hành Công ty tháng đ u n m 2009 đ n ngày l p Báo cáo bao g m: H i đ ng Qu n tr Ông Nguy n Trí D ng Ông L i Vi t C ng Ông H S Hùng Ông Nguy n Duy Kiên Ông Lê Phú Chi n Ch t ch y viên y viên y viên y viên Ban T ng Giám đ c Ông Nguy n Trí D ng Ông Cao Châu Tu Ông L i Vi t C ng Ông Nguy n Tr ng Giang T ng Giám đ c Phó T ng Giám đ c Phó T ng Giám đ c Phó T ng Giám đ c TRÁCH NHI M C A BAN T NG GIÁM C Ban T ng Giám đ c Công ty có trách nhi m l p Báo cáo tài h p nh t ph n ánh m t cách trung th c h p lý tình hình tài c ng nh k t qu ho t đ ng kinh doanh tình hình l u chuy n ti n t c a Công ty k ho t đ ng Trong vi c l p Báo cáo tài h p nh t này, Ban T ng Giám đ c đ c yêu c u ph i: • • • • • L a ch n sách k toán thích h p áp d ng sách m t cách nh t quán; a xét đoán c tính m t cách h p lý th n tr ng; Nêu rõ nguyên t c k toán thích h p có đ c tuân th hay không, có nh ng áp d ng sai l ch tr ng y u c n đ c công b gi i thích Báo cáo tài h p nh t hay không; L p Báo cáo tài h p nh t c s ho t đ ng liên t c tr tr ng h p không th cho r ng Công ty s ti p t c ho t đ ng kinh doanh; Thi t k th c hi n h th ng ki m soát n i b m t cách h u hi u cho m c đích l p trình bày Báo cáo tài h p nh t h p lý nh m h n ch r i ro gian l n Ban T ng Giám đ c Công ty ch u trách nhi m đ m b o r ng s sách k toán đ c ghi chép m t cách phù h p đ ph n ánh m t cách h p lý tình hình tài c a Công ty b t k th i m đ m b o r ng Báo cáo tài h p nh t tuân th Chu n m c K toán Vi t Nam, H th ng K toán Vi t Nam quy đ nh hi n hành khác v k toán t i Vi t Nam Ban T ng Giám đ c c ng ch u trách nhi m đ m b o an toàn cho tài s n c a Công ty v y th c hi n bi n pháp thích h p đ ng n ch n phát hi n hành vi gian l n sai ph m khác Ban T ng Giám đ c xác nh n r ng Công ty tuân th yêu c u nêu vi c l p Báo cáo tài h p nh t Thay m t đ i di n cho Ban T ng Giám đ c, L i Vi t C ng Phó T ng Giám đ c Ngày 28 tháng 07 n m 2009 S : /2009/BCSX-IFC BÁO CÁO SOÁT XÉT V Báo cáo tài h p nh t cho k ho t đ ng t ngày tháng n m 2009 đ n 30 tháng n m 2009 c a Công ty C ph n Sông - Th ng Long Kính g i : Các c đông, H i đ ng Qu n tr Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Sông - Th ng Long Chúng ti n hành soát xét B ng Cân đ i k toán h p nh t t i ngày 30 tháng n m 2009 v i báo cáo K t qu ho t đ ng kinh doanh h p nh t Báo cáo L u chuy n ti n t h p nh t c a Công ty C ph n Sông - Th ng Long (g i t t “Công ty”) cho k ho t đ ng t ngày tháng n m 2009 đ n 30 tháng n m 2009 Báo cáo tài h p nh t kèm theo không nh m ph n ánh tình hình tài chính, k t qu ho t đ ng kinh doanh tình hình l u chuy n ti n t theo nguyên t c thông l k toán đ c ch p nh n chung t i n c khác Vi t Nam Trách nhi m c a Ban T ng Giám đ c c a Ki m toán viên Nh trình bày Báo cáo c a Ban T ng Giám đ c t i trang 2, Ban T ng Giám đ c Công ty có trách nhi m l p Báo cáo tài h p nh t Trách nhi m c a đ a ý ki n v Báo cáo tài h p nh t d a k t qu cu c soát xét C s c a ý ki n Chúng th c hi n công tác soát xét theo Chu n m c Ki m toán Vi t Nam v công tác soát xét Chu n m c yêu c u ph i l p k ho ch th c hi n công vi c soát xét đ đ t đ c s đ m b o v a ph i r ng Báo cáo tài h p nh t không ch a đ ng sai sót tr ng y u Công tác soát xét bao g m ch y u vi c trao đ i v i nhân s c a Công ty áp d ng th t c phân tích nh ng thông tin tài chính; công tác cung c p m t m c đ đ m b o th p h n công tác ki m toán Chúng không th c hi n công vi c ki m toán nên không đ a ý ki n ki m toán Ý ki n Trên c s công tác soát xét c a chúng tôi, không th y có s ki n đ cho r ng Báo cáo tài h p nh t kèm theo không ph n ánh trung th c h p lý khía c nh tr ng y u, tình hình tài c a Công ty t i ngày 30 tháng n m 2009 c ng nh k t qu ho t đ ng kinh doanh tình hình l u chuy n ti n t cho k k toán tháng k t thúc ngày, phù h p v i Chu n m c k toán Vi t Nam, H th ng K toán Vi t nàm quy đ nh hi n hành khác v k toán t i Vi t Nam Lê Xuân Th ng T ng Giám đ c Ch ng ch Ki m toán viên s 0043/KTV Khúc ình D ng Ki m toán viên Ch ng ch Ki m toán viên s 0748/KTV Ngày 28 tháng 07 n m 2009 CÔNG TY C PH N SÔNG À - TH NG LONG Khu đô th m i V n Khê, Ph ng La Khê Qu n Hà ông, Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Cho k ho t đ ng t ngày tháng n m ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH Báo cáo tài hợp niên độ cho giai đoạn tài từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/06/2009 soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH 240 Hậu Giang, P.9, Q.6, TP Hồ Chí Minh MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 02 – 04 05 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 06 – 09 Bảng cân đối kế toán hợp niên độ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp niên độ 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp niên độ 11 – 12 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ 13 – 28 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH 240 Hậu Giang, P.9, Q.6, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình €l0z Elu 3u9qJ I -l -:l -l I I ll :l i rl :1 rl :l l l \ o\ Ill v/ troz r\rYN90crryEr 0€IYON NgG €r0zwYN r0 c^ryE"rr0 AYON4r DNocJvoE {x oEf, Jtr,xJyos Jojrc Yc ryrrN 4oHHrqHf,rYr oyJ oys IyHd NVEI\IVXCNQnUTr9[^rYA VJIHNNnrI{,IQJ AI CN9J -1 -t l -t I il rl I :-l -l :l I - -l r l rl r Được ký ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 30.08.2013 15:50 t Signature Not Verified b ni *1, It D I I -t :l I -l :l -t I -l :l :-l :l |l :l I :l - :l n 8Z-6 8'L 9-' JyHN doH HNIHJ IV.J OYC OyA HfU/,I Jg nHJ rYHNdOHgJ r\trrrJNg nHJ qn'IOy3 OyrI JYHNdoHHNVOdHND{sNoCJVOHyno J8:JOyJ OyS rYHNdoHNyOr gx IQcrryJ cNYg JQGr ryrDcNgJ NVsV0J Oy3OYA z rq rYos JYJ 5N9CYno JFr Oy3OYs E r-l r-l l-l I :l il :l ll OI{I{f,J- rl JN.I JNIAI ll I ueN u94iql 3uon6;,egqq1 'qcagwey uodnq'qc-€S '3ugc uV dOlqtuSugcturiC'ZtNll INJ gI JyHd }w ENvx cNQJlur l9I't v.A vpHN ttlyud 8J II oNQJ il I I { )nl J!^ v!= lc '3uan1qH €IAZwpu80SupqtZ tpBN rgp ugtc SugJ 3un.r191 ug,{nfg -w4_ 'coprugrD3u9I uBgoqcu0rprdpp^ tru fDrlt rgquooq qulqc qt ogc ogg dgl cOr^8uo{ u?Jl n-?cn9^ cgc lqt ugnl pp trl 3u9J 8uq udqu c?x cop rugrg SugI ueg ogrplun?qdrcsp^ u-?luel8 r^ qupqcgc ugrqlgqd p^ uqqc uq8u?p doq qclql dgqd uglq cgc uirq cnql p^ ,& SugJ efc u?s rBroq upol uB o?q urgp rulrqu qr9! nlq 8un cgp ur_erD SugJ ueg urBNlgl^ Idl ugol 9I 9^ cgrplqupq ugrq quip Xnb cgc g^ ru?N lir^ 'ur?N u9o1g) 3u9ql u-?ol?) cntu u-"nqJ c9c llql ugnrlgqu doq quHc rpl o9c o9g 8uq o9q tir^ ?H tue.pp^ opu rugrpIeql o lBq & SugC€tc qulqc rp] qulq quo 4l dbq qcgclotu qu9 ugqd9p ddq {qd & q.9c tglu dgqc'q8 co.npu9-o1 91 qcgsgs 3u-elogq ur-epu?rqu qcgl} niqc ,413u93 cgp ru9r9 3u91 ueg ugl u?r8?^ or r{u ?qou€q Lulqufl doq ryqu doq qulqc et 09 o9g {pq quw p^ d9l qclp criruoqc ngq n4q qcgrldlu 6q rquteoi !u?rl Suoqiiq uiLqrdql p^ 9) l?rql p^ :6u9el^eq dbq ltulqcl?] oecogg Suoqqr;q1rlr8 e,r9q 3u9r rb.npu-ecni,{ 3uo4 lpqu qrSlresSuip ds 3u.r-rqu ri €uoq1 ,{eqnq uerurbnp or darl q)rqt ugcit?I re-tu?(n8rirej Qrn:N :3u6I ugqtp^ 4l doq q.gc 19urqult co,n p^ ugoptgx cBcBr enCI :u9nb qcgctqur gp qcgsrlulqo c9.8utp d9e^ dbq qc,rqlu9ol gI qcgsqurqcc9cu6qoBi1 Lequ :rprldngc n?,t cbnp cgp rugr5 BugI ueg '.{pu rgqu dbq qu}qc rpt ogc o9g cgc dq cor^ Suorf tu?u 3uo4 & 3u9J €trc 9l u?ll u?,(nqcnnl qulq qup p^ queopquDISugp]Boq?nb 19) rqu 8q"rcqunc Rl qulq quIJ 4l dbq R^ cnql 8irrut qcgc19ruqu9 uttd upu Supqqulqc rpl ogc o9g it91urprquqc-en9c & 3u9J cgBtu-elg3u9J u€g JgG IIIYIC CNQI NvS Yq] WdIHN H)YUI cgpr!919SugJgrld JOOluerO 3UOI OUJ JODUr?rn 3UOI lSrASupoHuiqd 8ue € ueoHSupoHu?.lJ3ue Z 8uO I Sunrl ?'I u?.{nBN 59p m;u-truEsix uena\SuoD Lorruor^,{n ia ugnb6ugpl-oHu?t^qI i4 ugnb6uQpl-oHu?l^^O ia upnbSuAplgHu?t^,{0 !r u9n0SugpIoHqctlfqJ n8Nqurcuniqd8uO €.HnqJiqI eQH?g t 3uru191 u9,{n651 8ug FrA SupoHrtl€qdSuO Z 8uo.ndquy unirld3ue I Irra-Bn_o-afigEfoE :ru93^pu o9c ogg dq ,4p8uu?pBr^ {I3uo4.& 3u9J qupqn?lppp fi 3u9J c9pru9t9tugl ueg p,ri.+u-enl SugpIgH e(lcu?1^quqqirgJ Jgc r{yrc ONQJNvs Y,A iur NYno CNQGroH 0Z urQu90 8u-eql09,{PBuuop eIoZ tuquI0 3u-eql l0 ,{p8u4t Sugpt€oq fi oq Dr lgos canp 9p tpqu dbq qoJqcQl ogc ogg 19^Sulc xPuogc o9q qulrl gp ( 1r 3u9J,, PI lq] IdB) l-eqduV WIex Suo,nrliol^l e^ enqN ugqd 9J & 3u9J 59p ruqlD BugJ u"g JgS r,\ryro 5N9I NVSYOJ OyJ Oy{ Md Suoro ryHqup'rlcgsuIpNug,{nq!c9S ur€Nu9! iql '8ugcrV dglq8uSugcrunJ'ZINC+lINJ 9'I NY HNYXgNO.JlUrrQhl VA VJIHNl.lYlld QJ AI CNqJ tl , )r v i Yo1 !11jrI CN t esueulJllultl !p! 6u! nsuoc xeJFtnq,up^n! 1utrunocav/upotgy ttpnv/u4D,ugry t uoleurolut/vct@ I-Zr0'€t0z-t69I 9sJ)INII'GNJO ugr^ugol ur?!),I Suongnql lqa urdqtr t I0Z wpuE0SuDUla tt?BN l-zt 0-€l0z-8 l-tNrncNJc 9s - rgp ru9t5SugI aul( qulQr!qt 3)rto\ ,,11 r1 30n0\ C0n0\"11 NrH9Y] NV,l111 vA NVOlyt3r, flvNnltHlit Nlti{v!1 z\ ,ar \ lruor ! N O t /o \Y,''97 'it ru?u9 8u!qt0t,{€8u.u?p tu-€rtt tea, niauoy'r',ioq Jr'i"5r *ir ue^nqrnnl qulqqu1 f.tOzuru t-0 t0 9,\queopqull buqprroLlpnbrel nquBur.lr fl02 lupu9 3u-?q1 0t (e8urdr Buoj enr qurqJ,etqurqrlull 'n?^.uot '^l rluer Brql ruJ urrl cloll E^ rnqt Báo cáo tài hợp sốt Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Thông tin chung Năm Năm 2008 Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE VÀ CÔNG TY CON Địa 457C Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre Báo cáo Báo cáo tài hợp Niên độ Cho tháng đầu năm 2009, kết thúc ngày 30/06/2009 Niên độ BCTC năm 2008 Tổng Giám đốc Đoàn Văn Đạo Kế toán trưởng Lê Xuân Hoàng Người lập biểu Nguyễn Thị Trầm Chủ tịch HĐQT Đoàn Văn Đạo Tel Fax Mail Ngày lập BCTC Lập, Ngày 24 tháng 07 năm 2009 Kiểm soát số liệu Báo cáo tài hợp soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE VÀ CÔNG TY CON Báo cáo Tài hợp cho tháng đầu năm 2009 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2009 soát xét Được soát xét CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG -r~ -~ CONG TY c6 PRAN LICOGI 16 BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT Cho ky ke tmln tft 01/01/2009 den 30/06/2009 da dU[...]... 1.557. 527 .691 - - 15.000.000 (7 02. 897 .28 6) 23 .28 3.838.865 (20 .000.000.000) (1 .22 4 .28 7. 026 ) - 16.000.000.000 4. 426 .883.074 2. 951 .25 5.383 869.630.405 23 .28 3.838.865 147.531.607. 727 - 2. 506.845.360 (368.735.173) 919.049.905 (22 6.950.000) 13.130.637.487 (5.9 32. 740. 625 ) (19.707.957.551) - 16.000.000.000 6.933. 728 .434 5.089.365.570 1.561.730.310 - - - - - 100.000.000.000 M U B 09 – DN/HN 2. 506.845.360 - 21 .22 4 .28 7. 026 ... Mua s m tài s n c đ nh Ti n s d ng đ t (tr s Hà 5.5 ông) 30/06 /20 09 VND 31/ 12/ 2008 VND 110.411.359.4 82 92. 059.090 .29 1 83 .23 2.145.685 69.560. 922 .509 49.360.084.655 33.768.000.000 11.658 .21 7.000 8.390.116.9 62 5.894.539 .23 0 5. 328 .830.000 2. 200.730.000 1. 423 .030.097 750.519.183 - 1.548 .29 3.175 - 474.037.585.094 21 .114.000.000 22 .6 62. 293.175 T l v n góp 30/06 /20 09 31/ 12/ 2008 22 ,81% 21 ,38% 43,39% 25 % 20 % 14.000.000.000... VND 31/ 12/ 2008 VND 7 .26 7.147.099 65.079.8 72. 624 477.9 52. 008 16. 123 .010.663 72. 347.019. 723 16.600.9 62. 671 30/06 /20 09 VND 31/ 12/ 2008 VND 4. 121 .677.711 16.865.666 380.134.635.638 6.4 82. 020 .197 9. 023 .577.9 02 77.633.001 623 . 023 .393.515 - 390.755.199 .21 2 6 32. 124 .604.418 Hàng t n kho Nguyên li u, v t li u Công c , d ng c Chi phí s n xu t, kinh doanh d dang Thành ph m C ng 13 CÔNG TY C PH N SÔNG À TH NG LONG. .. 21 .22 4 .28 7. 026 146.159.953.174 23 .28 3.838.865 (20 .000.000.000) 15.000.000 (1 .22 4 .28 7. 026 ) (7 02. 897 .28 6) 13.130.637.487 (19.707.957.551) (595.685.173) 10.773.778.176 140.358.6 02. 490 (*): Công ty phân b l i nhu n vào các Qu và chi c t c theo Ngh Quy t s 01 /20 09/NQ- H C c a Công ty ngày 12 tháng 4 n m 20 09 17 CÔNG TY C PH N SÔNG À-TH NG LONG Khu đô th m i V n Khê, Ph ng La Khê Qu n Hà ông, Hà N i BÁO CÁO TÀI... VND VND Tài s n khác VND T ng c ng 12. 051.387. 025 534.000.000 12. 585.387. 025 8.568.017.605 23 .419.984.6 82 346.564.761 31.641.437. 526 6. 521 .679.091 1.741.996.0 92 638.041.818 7. 625 .633.365 2. 099.786.899 387.340.003 494.445.483 1.9 92. 681.419 575.000.000 575.000.000 29 .24 0.870. 620 26 .658. 320 .777 1.479.0 52. 0 62 54. 420 .139.335 98.554. 127 3 02. 336.564 400.890.691 1.109.0 72. 286 2. 226 .648.980 76.661.853 3 .25 9.059.413... n c a Công ty t i công ty liên k t đó) không đ c ghi nh n Trong tr ng h p m t công ty thành viên c a Công ty th c hi n giao d ch v i m t công ty liên k t v i Công ty, lãi/l ch a th c hi n t ng ng v i ph n góp v n c a Công ty vào công ty liên k t, đ c lo i b kh i Báo cáo tài chính h p nh t 10 CÔNG TY C PH N SÔNG À - TH NG LONG Khu đô th m i V n Khê, Ph ng La Khê Qu n Hà ông, Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH... 1.046.165.759 594. 626 .557 1. 026 .898.1 32 386.907 .20 6 25 9 .26 5.985 68.960.466 577 .21 2. 725 36.509.574 36.509.574 2. 169.8 92. 549 3.870. 926 .8 62 740 .24 8.876 5.300.570.535 11.9 52. 8 32. 898 12. 184.496.334 7.458.945.319 28 .3 82. 378.113 5.946. 320 .161 6.598.735 .23 3 1.7 12. 879.693 1.415.468.694 538.490. 426 27 .070.978.071 49.119.568.800 VND NGUYÊN GIÁ T i ngày 31/ 12/ 2008 Mua trong k Thanh lý, nh ng bán T i ngày 30/06 /20 09 KH U... p T ng c ng 6 .2 T 1/1 /20 09 đ n 30/6 /20 09 VND T 1/1 /20 08 đ n 30/6 /20 08 VND 18. 622 .493.316 84.341.169 .29 0 44.649.765.657 18.376.097.901 77.047.390.701 25 . 722 .606.148 165.989. 526 .164 1 02. 769.996.849 T 1/1 /20 09 đ n 30/6 /20 09 VND T 1/1 /20 08 đ n 30/6 /20 08 VND 16.877.411.817 76.170.475.066 30.136.855.901 (1.697.9 42. 186) 18.370.345.375 61 .29 6.410.8 82 24 .26 4.186.375 139.857.145.973 85.560.597 .25 7 Giá v n hàng... 41.4 92. 613.965 20 .000.000.000 5.000.000.000 10.000.000.000 14.000.000.000 41.400.396.989 - 90.4 92. 613.965 55.400.396.989 30/06 /20 09 VND 31/ 12/ 2008 VND 1.500.000.000 7. 128 .000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 7. 128 .000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 - 11. 628 .000.000 10. 628 .000.000 - u t vào công ty liên k t, liên doanh Công ty CP Công ty CP Công ty CP Công ty CP Công ty CP... ngày 30/06 /20 09 KH U HAO T i ngày 31/ 12/ 2008 Kh u hao trong k Thanh lý, nh ng bán T i ngày 30/06 /20 09 GIÁ TR CÒN L I T i ngày 31/ 12/ 2008 T i ngày 30/06 /20 09 14 CÔNG TY C PH N SÔNG À - TH NG LONG Khu đô th m i V n Khê, Ph ng La Khê Qu n Hà ông, Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Cho k k toán t ngày 1 tháng 1 n m 20 09 đ n ngày 30 tháng 6 n m 20 09 THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TI P THEO) M U B 09 – DN/HN