Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà tài liệu, giá...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN 06 THÁNG U C A N M TÀI CHÍNH K T THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 N M 2011 CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P TH NG M I SÔNG À CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P TH NG M I SÔNG À M CL C Trang M cl c Báo cáo c a Ban Giám đ c Báo cáo soát xét B ng cân đ i k toán gi a niên đ t i ngày 30 tháng 06 n m 2011 Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh gi a niên đ 06 tháng đ u c a n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2011 Báo cáo l u chuy n ti n t gi a niên đ 06 tháng đ u c a n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2011 10 - 11 B n thuy t minh Báo cáo tài gi a niên đ 06 tháng đ u c a n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2011 12 - 32 2-3 5-8 ************************** CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P TH NG M I SÔNG BÁO CÁO C A BAN GIÁM À C Ban Giám đ c Công ty trình bày báo cáo c a v i Báo cáo tài gi a niên đ 06 tháng đ u c a n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2011 đ c ki m toán Khái quát v Công ty Công ty C ph n Công nghi p th ng m i Sông (tên g i c : Công ty C ph n Bao bì Sông à) doanh nghi p đ c c ph n hóa t Xí nghi p S n xu t Bao bì - Công ty Sông 12 theo Quy t đ nh s 383/Q - BXD ngày 07 tháng 04 n m 2003 c a B tr ng B Xây d ng Công ty ho t đ ng theo Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s 0303000082 ngày 18 tháng 04 n m 2003 S K ho ch ut t nh Hà Tây c p Trong trình ho t đ ng, Công ty l n đ c c p Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s a đ i, b sung v vi c t ng v n u l ngành ngh kinh doanh V n u l : 70.000.000.000 VND Tr s ho t đ ng a ch : Ph ng Yên Ngh a, Qu n Hà ông, Thành ph Hà N i i n tho i : (043) 822 791 Fax : (043) 516 478 Website : www.congnghiepsongda.com.vn Mã s thu : 0500436570 Ngành ngh kinh doanh: - S n xu t kinh doanh bao bì; u t XD công trình dân d ng, công nghi p, c s h t ng khu công nghi p, khu đô th ; - Xu t nh p kh u máy móc thi t b , bao bì v t t lo i; - S n xu t s n ph m khác t gi y bìa; - Khai thác qu ng kim lo i quý hi m (tr nh ng lo i nhà n c c m); - Kinh doanh v t t , v n t i Tình hình tài ho t đ ng kinh doanh Tình hình tài t i th i m ngày 30 tháng 06 n m 2011, k t qu ho t đ ng kinh doanh l u chuy n ti n t 06 tháng đ u c a n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2011 c a Công ty đ c trình bày Báo cáo tài gi a niên đ đính kèm báo cáo (t trang 05 đ n trang 32) S ki n phát sinh sau ngày k t thúc k k toán Ban Giám đ c Công ty kh ng đ nh s ki n phát sinh sau ngày 30 tháng 06 n m 2011 cho đ n th i m l p báo cáo mà ch a đ c xem xét u ch nh s li u ho c công b Báo cáo tài gi a niên đ H i đ ng qu n tr Ban u hành, qu n lý H i đ ng qu n tr Ban Giám đ c c a Công ty k cho đ n th i m l p báo cáo bao g m: H i đ ng qu n tr H tên Ch c v Ngày b nhi m Ch t ch 14 tháng 05 n m 2007 Ông Nguy n Tr ng Giang Ông Tr n c Uyên Thành viên 14 tháng 04 n m 2007 Ông Phan V n Tam Thành viên 10 tháng 04 n m 2004 Ông V H u S ng Thành viên 20 tháng 04 n m 2008 Ông Lê Duy Hi u Thành viên 01 tháng 04 n m 2010 CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P TH BÁO CÁO C A BAN GIÁM NG M I SÔNG À C (ti p theo) Ban ki m soát H tên Bà Bùi Th Minh Ph ng Ông Phan Phúc Th y Ông Nguy n V nh Th nh Ch c v Tr ng ban Ki m soát Thành viên Thành viên Ngày b nhi m 20 tháng 04 n m 2008 20 tháng 04 n m 2008 20 tháng 04 n m 2008 Ban Giám đ c H tên Ông Tr n c Uyên Ông Phan V n Tam Ông Mai Gia Khánh Ch c v T ng Giám đ c Phó T ng Giám đ c Phó T ng Giám đ c Ngày b nhi m 01 tháng 01 n m 2010 21 tháng 04 n m 2003 15 tháng 03 n m 2011 Ki m toán viên Công ty TNHH Ki m toán T v n (A&C) đ c ch đ nh soát xét Báo cáo tài gi a niên đ 06 tháng đ u c a n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2011 Xác nh n c a Ban Giám đ c Ban Giám đ c Công ty ch u trách nhi m l p Báo cáo tài ph n ánh trung th c h p lý tình hình tài chính, k t qu ho t đ ng kinh doanh l u chuy n ti n t c a Công ty t ng n m tài Trong vi c l p Báo cáo tài gi a niên đ này, Ban Giám đ c ph i: Ch n l a sách k toán thích h p áp d ng sách m t cách nh t quán; Th c hi n phán đoán Công b chu n m c k toán ph i tuân theo v n đ tr ng y u đ trình Báo cáo tài chính; L p Báo cáo tài c s ho t đ ng liên t c tr tr s ti p t c ho t đ ng liên t c c tính m t cách th n tr ng; c công b gi i ng h p không th gi đ nh r ng Công ty Ban Giám đ c đ m b o r ng, Công ty tuân th yêu c u nêu l p Báo cáo tài gi a niên đ ; s k toán thích h p đ c l u gi đ y đ đ phán ánh t i b t k th i m nào, v i m c đ xác h p lý tình hình tài c a Công ty Báo cáo tài gi a niên đ đ c l p tuân th chu n m c k toán Ch đ K toán Doanh nghi p Vi t Nam đ c ban hành theo Quy t đ nh s 15/2006/Q –BTC ngày 20 tháng n m 2006 c a B tr ng B Tài c ng nh thông t h ng d n th c hi n chu n m c ch đ k toán c a B Tài Ban Giám đ c Công ty c ng ch u trách nhi m b o v an toàn tài s n c a Công ty th c hi n bi n pháp thích h p đ ng n ch n phát hi n hành vi gian l n vi ph m khác Thay m t Ban Giám đ c T ng Giám đ c _ Tr n c Uyên Ngày 28 tháng 07 n m 2011 S : 305/2011/BCTC-KTTV-KT1 BÁO CÁO K T QU CÔNG TÁC SOÁT XÉT V BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN 06 THÁNG U C A N M TÀI CHÍNH K T THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 N M 2011 C A CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P TH NG M I SÔNG À Kính g i: CÁC C ÔNG, H I NG QU N TR VÀ BAN GIÁM ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 12. 485.397.696 - - - - - - - - 6 .26 9.7 32. 613 - C ng 72. 767.035. 929 69. 327 .680.000 - (2. 218. 623 .500) 25 .766 .25 1.995 25 .766 .25 1.995 799 .26 9.885 (8.587.615 .28 0) (1.518.6 12. 7 82) 4.869.713 - - - 4.869.713 - - - (397.7 82. 416) (397.7 82. 416) - (3.500.000.000) (3.500.000.000) - (3.500.000.000) (3.500.000.000) - 10.806 .20 9.4 32 1.774.607.9 32 22. 266 .25 1.995 156.730.818.939 - 10.806 .20 9.4 32 1.774.607.9 32 - 22 .26 6 .25 1.995... này N m nay N m tr c 11 .27 6.884 .24 2 16.4 52. 986 .20 1 (1.964.059.317) (23 .964.700) 28 .000.000 18.000.000 10.090.683 - - 7.518.500 (2. 0 02. 150.000) 9.3 12. 824 . 925 9.3 12. 824 . 925 25 % (49.483 .20 0) 16. 429 . 021 .501 16. 429 . 021 .501 25 % 2. 328 .20 6 .23 1 4.107 .25 5.375 - (2. 053. 627 .688) 2. 328 .20 6 .23 1 2. 053. 627 .687 - - 2. 328 .20 6 .23 1 2. 053. 627 .687 Các lo i thu khác Công ty kê khai và n p theo qui đ nh 21 Chi phí ph i tr Là... 2. 260.500.000 38. 720 1 .29 1. 920 .000 - - 20 .000 4 32. 500.000 - - - - 3.000 24 5.100.000 - - 15.000 1.046.500.000 10.180 24 5.158.351 65.000 1.565.3 52. 941 15.000 27 4.800.000 25 .000 458.000.000 44 .20 0 1.160. 321 .098 104 .20 0 2. 516.830.769 - - 10.000 360.000.000 57.790 1.653.315 .22 0 50 000 1.650.834.000 54.000 1.403.538.697 72. 900 2. 428 .306.667 c đ c cùng v i Báo cáo tài chính gi a niên đ 17 CÔNG TY C PH N CÔNG... 6.999. 429 .101 23 8. 020 .506 32. 386.106.895 150. 127 .27 2 685.368.009 78.933.636 1. 320 .351.013 - - 467.081.414 34.391. 825 .917 5 52. 106. 523 129 .155 .26 8 169.805.467 20 .837.004.576 33. 927 .108 1.730.408.918 - - - 681 .26 1.791 20 3.7 32. 575 22 .567.413.494 739.446.161 610 .29 0.893 68 .21 5.039 11.549.1 02. 319 26 3.348.839 11. 824 .4 12. 423 Chi phí xây d ng c b n d dang 81.307.454 Chi phí phát sinh trong k 78.933.636 1 .25 3.107.8 32. .. 1 .25 3.107.8 32 K t chuy n vào TSC trong k 78.933.636 1 .24 1.417.377 48.034. 727 - - 48.034. 727 33 .27 2. 727 - 1 .20 8.144.650 20 .20 2.000 1 .24 1.417.377 - 20 .20 2.000 - 15.761.1 82 - 15.761.1 82 - 9.000.000 - 9.000.000 81.307.454 1.3 32. 041.468 1. 320 .351.013 92. 997.909 S đ un m Mua s m TSC XDCB d dang - Khu nhà v n phòng làm vi c t i Xã M ình - Khu nhà v n phòng t ng 3 - M đá L ng S n - T p h p chi phí gói th u B c Liêu -. .. (14,901,713, 026 ) 6 ,24 5,577 ,25 8 ( 121 ,186,880) (22 ,819,444) (433,337,494) 12, 783,083,400 (13,417,873,565) 20 (5,069,677 ,26 1) 10,308,0 72, 025 21 (1,566,968,077) (21 7,8 62, 455) 22 - - 23 - - 24 25 26 27 (5,718 ,27 3 ,25 0) 3,475,054,563 (540,000,000) 1,760,000,000 60,000,000 30 (3,810,186,764) 1,0 62, 137,545 II L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t 1 Ti n chi đ mua s m, xây d ng tài s n c đ nh và các tài s n dài h n khác 2. .. c cùng v i Báo cáo tài chính gi a niên đ S cu i k 1.303 .27 2.593 573. 621 .133 1.876.893. 726 K tr c 57. 427 .110 139.349.9 42 (196.777.0 52) - 25 CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P TH NG M I SÔNG À a ch : Ph ng Yên Ngh a, Qu n Hà ông, Thành phô Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN 06 tháng đ u c a n m tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 20 11 B n thuy t minh Báo cáo tài chính gi a niên đ (ti p theo) 26 V n ch s... 2. 574.449.3 02 1. 721 .511.900 2. 328 .20 6 .23 1 199.874.179 598.144.000 3.000.000 7. 425 .185.6 12 S đã n p trong k 1.699.386.930 1.438.564.340 1 .20 1.856.331 69.504 .24 9 29 9.074.000 3.000.000 4.711.385.850 S cu i k 875.0 62. 3 72 2 82. 947.560 2. 328 .20 6 .23 1 135.084.0 02 299.070.000 3. 920 .370.165 ng pháp kh u tr v i thu su t 10% c đ c cùng v i Báo cáo tài chính gi a niên đ 23 CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P TH NG M I SÔNG À... 31.597.570.574 60.398.840. 527 41.574.765.713 125 .4 72. 586.943 73.1 72. 336 .28 7 Lu k t đ u n m đ n cu i k này N m nay N m tr c 72. 805.087 148. 127 .103 1.4 72. 904.563 1 02. 971 337. 920 .000 1.077.581.1 52 8.577.313 .21 5 2. 0 02. 150.000 49.483 .20 0 2. 463.100 9.571.675 26 7.400 4. 628 .171.3 02 9. 122 .518.164 c đ c cùng v i Báo cáo tài chính gi a niên đ 28 CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P TH NG M I SÔNG À a ch : Ph ng Yên Ngh... doanh - Mã Thuy t s minh N m nay N m tr c 01 11 ,27 6,884 ,24 2 16,4 52, 986 ,20 1 02 03 04 05 06 1,730,408,918 4 ,29 1,186,040 (26 7,400) (3,475,054,563) 85,813, 525 2, 126 ,446,515 (173,100 ,25 9) (2, 450,515) (397, 920 ,000) 22 ,819,444 08 09 10 11 12 13 14 15 16 13,908,970,7 62 (22 ,631,801 ,21 8) 14,777,0 92, 644 (4,788,603,765) (1,904,774,965) (85,813, 525 ) (1 ,20 1,856,331) 2, 337 ,25 0,000 (5,480,140,863) 18, 028 ,781,386 2, 147,560,390