Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai tri nQi b0 8. Phai trdi theo ti6n dQ kd ho4ch hgp fdc ldns xflv drmr 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 v17 192.669.009.534 89.312.734.244 37.293.416.185 59.468.096.706 20.376.225.579 76.903.690.656 197.359.135.801 CễNG TY C PHN CễNG NGHIP THNG MI SễNG a ch: Thụn Do L, xó Yờn Ngha, H ụng, H Ni BO CO TI CHNH GIA NIấN thỏng u ca nm ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2009 BNG CN I K TON GIA NIấN (Dng y ) Ti ngy 30 thỏng nm 2009 n v tớnh: VND TI SN Mó s A - TI SN NGN HN 100 I 110 111 112 Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin Thuyt minh V.1 S cui nm S u nm 56,739,093,958 48,861,745,408 19,972,135,443 9,972,135,443 10,000,000,000 8,969,925,205 8,969,925,205 - II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn 120 121 129 324,424,000 483,065,682 (158,641,682) 947,700,000 2,006,426,375 (1,058,726,375) III 130 131 132 133 134 135 139 18,201,351,690 15,529,019,277 1,871,728,748 800,603,665 - 19,102,077,180 18,591,806,652 27,500,000 482,770,528 - IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho 140 141 149 13,857,919,793 13,857,919,793 - 18,985,922,292 18,985,922,292 - V 150 151 152 154 158 4,383,263,032 48,699,500 446,260,906 3,888,302,626 856,120,731 420,348,041 21,441,174 414,331,516 Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu giỏ tr gia tng c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc Ti sn ngn hn khỏc Bỏo cỏo ny phi c c cựng vi Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh CễNG TY C PHN CễNG NGHIP THNG MI SễNG a ch: Thụn Do L, xó Yờn Ngha, H ụng, H Ni BO CO TI CHNH GIA NIấN Bng cõn i k toỏn gia niờn (tip theo) TI SN Mó s Thuyt minh S cui nm S u nm B - TI SN DI HN 200 24,214,523,661 27,331,649,055 I 210 211 212 213 218 219 - - II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh thuờ ti chớnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh vụ hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k Chi phớ xõy dng c bn d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 10,569,734,415 10,450,700,270 25,941,517,465 (15,490,817,195) 119,034,145 12,645,197,369 12,437,645,420 25,941,517,465 (13,503,872,045) 207,551,949 III Bt ng sn u t Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k 240 241 242 - - IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn 250 251 252 258 259 13,469,533,332 5,930,922,132 7,588,611,200 (50,000,000) 14,486,863,480 2,040,000,000 5,400,000,000 7,596,863,480 (550,000,000) V Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Ti sn di hn khỏc 260 261 262 268 175,255,914 175,255,914 - 199,588,206 199,588,206 - TNG CNG TI SN 270 80,953,617,619 76,193,394,463 Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh cỏc n v trc thuc Phi thu di hn ni b Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi Bỏo cỏo ny phi c c cựng vi Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh CễNG TY C PHN CễNG NGHIP THNG MI SễNG a ch: Thụn Do L, xó Yờn Ngha, H ụng, H Ni BO CO TI CHNH GIA NIấN ### Bng cõn i k toỏn gia niờn (tip theo) NGUN VN Mó s Thuyt minh S cui nm S u nm A - N PHI TR 300 13,316,297,265 8,175,917,910 I 10 N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np Nh nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc D phũng phi tr ngn hn 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 13,202,322,451 1,448,922,051 7,709,268,397 993,388,040 2,382,307,385 450,193,271 60,314,600 157,928,707 - 8,088,917,910 5,833,379,783 106,234,872 1,067,590,800 964,880,401 116,832,054 - II N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn 330 331 332 333 334 335 336 337 113,974,814 99,000,000 14,974,814 - 87,000,000 87,000,000 - B - NGUN VN CH S HU 400 67,637,320,354 68,017,476,553 I 10 11 Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu qu Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu Li nhun sau thu cha phõn phi Ngun u t xõy dng c bn 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 67,577,462,497 35,000,000,000 19,774,693,080 4,536,476,819 975,338,047 7,290,954,551 - 67,937,230,194 35,000,000,000 19,774,693,080 4,305,337,722 549,976,924 8,307,222,468 - II Ngun kinh phớ v qu khỏc Qu khen thng, phỳc li Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh ti sn c nh 430 431 432 433 59,857,857 59,857,857 - 80,246,359 80,246,359 - TNG CNG NGUN VN 440 80,953,617,619 76,193,394,463 Bỏo cỏo ny phi c c cựng vi Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh CễNG TY C PHN CễNG NGHIP THNG MI SễNG a ch: Thụn Do L, xó Yờn Ngha, H ụng, H Ni BO CO TI CHNH GIA NIấN Bng cõn i k toỏn gia niờn (tip theo) CC CH TIấU NGOI BNG CN I K TON CH TIấU Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi: Dollar M (USD) Euro (EUR) Dollar Singapore (SGD) Yờn Nht (Ơ) Dollar c (AUD) Bng Anh (Ê) Dollar Canada (CAD) D toỏn chi s nghip, d ỏn Thuyt minh S cui nm S u nm 225,684.23 - 14,899.53 - Hà Nội ngày 23 ...c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai tri nQi b0 8. Phai trdi theo ti6n dQ kd ho4ch hgp fdc ldns xflv drmr 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 v17 192.669.009.534 89.312.734.244 37.293.416.185 59.468.096.706 20.376.225.579 76.903.690.656 197.359.135.801 CÔNG TY C Mfiu CBTT -03 Ban hanh kern theo thong tll so' 38/2007/TT-lJJC 18/4/2007 cua Be) trlldng Be)Tai Chinh hllitng ddn ve' v:ifc,cong bO'thong tin tren thi trllO'ng chr£ng khoan) Cong ty c6 phan DABACO Vi~t Nam BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT QUY II NAM 2009 BANG CAN DOl KE ToAN HOP ~HA T TT TAl SAN I Tili san ngan h~n Tien va cae khoim tuang duO'ngtien Oie khoan dau tu TC ngtm h CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC [...]... - Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ - (83.946. 920 ) 23 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Thôn Do Lộ, xã Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 09 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Vốn đầu tư của chủ sở hữu Chia cổ tức năm. .. doanh; - Bù đắp khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 24 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Thôn Do Lộ, xã Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 09 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính. .. Số cuối năm trước Thặng dư vốn cổ phần - - - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - - Trích lập các quỹ trong kỳ - - Chia cổ tức trong kỳ - - Cộng - (2. 800.000.000) (2. 800.000.000) - 8.307 .22 2.468 67.937 .23 0.194 - 35.000.000.000 19.774.693.080 4.305.337. 722 549.976. 924 Lợi nhuận trong kỳ Số dư cuối kỳ Quỹ dự phòng tài chính 35.000.000.000 19.774.693.080 4.305.337. 722 549.976. 924 - Số đầu năm nay - Quỹ đầu... 16 Số đầu năm Tăng trong kỳ 34 .21 2.059 42. 322 .764 64.606.759 100.769.388 199.588 .20 6 42. 322 .764 Kết chuyển vào chi phí SXKD trong kỳ 32. 253.918 32. 210.496 2. 190.6 42 66.655.056 Số cuối kỳ 44 .28 0.905 32. 396 .26 3 98.578.746 175 .25 5.914 Vay và nợ ngắn hạn Là khoản vay Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 01 /20 09/NH-HM ngày 02/ 02/ 2009 với hạn mức 25 tỷ đồng... 1.363.908 1. 627 .996.590 Số đầu năm 27 .500.000 - Cộng 1.871. 728 .748 27 .500.000 Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai Công ty Xi măng Hoàng Thạch Công ty Cổ phần Bao bì Vinaconex Công ty TNHH Phú Quang Công ty Cổ phẩn Xi măng Sông Đà Công ty Xi măng CHINFON Công ty CP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái Công ty Cổ Phần Xi măng Hạ Long Đối tượng khác Cộng 5 Trả trước cho người bán Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp. .. khác Đầu tư cổ phiếu Số cuối kỳ 6.483.611 .20 0 Số đầu năm 6.483.611 .20 0 - Công ty CP Xi măng Đá vôi Phú Thọ (100.000 Cổ phiếu) 1.050.000.000 1.050.000.000 - Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (175.000 Cổ phiếu) 2. 030.000.000 2. 030.000.000 628 .611 .20 0 628 .611 .20 0 - Công ty CP Vinaconex 45 ( 125 .000 Cổ phiếu) Đầu tư dài hạn khác 2. 775.000.000 1.105.000.000 2. 775.000.000 1.113 .25 2 .28 0 - Công ty CP Gia Vương... Đình) - Công ty TNHH SX -Thương mại- Vật tư-Khoáng sản Xuân Minh 1.000.000.000 1.000.000.000 1 02. 000.000 1 02. 000.000 3.000.000 11 .25 2 .28 0 7.588.611 .20 0 7.596.863.480 - Công ty CP Xi măng Hoàng Mai (41.356 Cổ phiếu) - Cho cá nhân vay Cộng 14 Vốn đầu tư 2. 610. 922 .1 32 1. 920 .000.000 500.000.000 900.000.000 5.930. 922 .1 32 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn Là khoản dự phòng giảm giá cho cổ phiếu Công ty. .. số lượng 100.000 CP) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 20 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Thôn Do Lộ, xã Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 09 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 15 Chi phí trả trước dài hạn CCDC chờ... 4.686.704.905 2. 185. 423 .800 2. 818.148.046 26 0.400.0 12 2.917.1 92. 000 1. 022 .890.908 1.638 .25 9.606 Số đầu năm 1.640.070.000 1. 129 .840.000 1.318.960.879 881.946.585 846.634.0 12 3.103.346.000 2. 171.985.000 5.455.500.000 2. 043. 524 .176 15. 529 .019 .27 7 18.591.806.6 52 Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Công ty Công nghiệp Minh Phương Công ty TNHH Thiên Phú Công ty TNHH 1 thành viên cơ khí an toàn Công ty Dealim... trước Công ty TNHH Phú Thiện Phát Công ty Xi măng Hạ Long Công ty CP Bao bì & TM Lâm Thao Các đối tượng khác Cộng Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 21 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Thôn Do Lộ, xã Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm