Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG La Dương Dương Nội Hà Đông thành phố Hà Nội Mẫu số B01-DN (Ban hành theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng năm 2012 Nội Dung Mã số Thuyết minh Đơn vị tính: VND Số đầu kỳ Số cuối kỳ TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 134 135 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN 150 151 152 154 158 200 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 210 211 212 213 218 219 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá 220 221 222 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 14,453,990,287 9,036,367,750 499,520,282 499,520,282 - 285,183,454 285,183,454 - - - 10,962,594,102 8,671,651,281 4,356,126,647 385,488,735 (2,450,672,561) 5,636,212,624 3,341,101,371 4,359,801,079 385,982,735 (2,450,672,561) 1,981,151,044 4,327,363,935 (2,346,212,891) 1,981,151,044 4,327,363,935 (2,346,212,891) 1,010,724,859 4,493,020 117,062,026 889,169,813 138,580,146,606 1,133,820,628 16,437,162 98,213,653 1,019,169,813 139,463,704,509 - - 16,643,755,544 16,631,755,553 48,757,283,617 17,480,987,088 17,467,653,761 48,757,283,617 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 250 251 252 258 259 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (32,125,528,064) 11,999,991 20,000,000 (8,000,009) - (31,289,629,856) 13,333,327 20,000,000 (6,666,673) - V.12 - - V.13 121,882,375,568 20,000,000,000 121,882,375,568 (20,000,000,000) 121,882,375,568 20,000,000,000 121,882,375,568 (20,000,000,000) 54,015,494 54,015,494 - 100,341,853 100,341,853 - 153,034,136,893 148,500,072,259 V.09 V.10 V.11 V.14 V.21 270 Mã số Thuyết minh 300 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 330 331 332 333 334 335 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 Đơn vị tính: VND Số đầu kỳ Số cuối kỳ 11,479,428,054 5,654,106,319 11,479,428,054 8,383,923,650 61,500,000 44,743,540 78,738,200 70,000,000 2,627,539,783 212,982,881 5,654,106,319 1,845,781,068 61,500,000 33,502,087 104,061,500 70,000,000 3,326,278,783 212,982,881 - - Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B VỐN CHỦ SỞ HỮU 336 337 338 339 - - 400 141,554,708,839 142,845,965,940 141,554,708,839 111,000,000,000 91,000,000,000 11,718,534,049 (72,163,825,210) - 142,845,965,940 111,000,000,000 91,000,000,000 11,718,534,049 (70,872,568,109) - - - 153,034,136,893 - 148,500,072,259 - I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 430 432 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN V.22 V.23 440 CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng năm 2012 CHỈ TIÊU Thuyết minh Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại USD Dự toán chi nghiệp, dự án Đơn vị tính: VND Số đầu kỳ Số cuối kỳ - - Ghi chú: Các tiêu có số liệu âm ghi ngoặc đơn ( ) Người lập biểu Kế toán trưởng Phạm Phúc Mạnh Nguyễn Thị Ánh Tuyết Tổng giám đốc CÔNG TY: CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG Địa chỉ: La Dương-Dương Nội- Hà Đông- Hà Nội Tel: 04 39748891 Fax: 04 39748890 ...[...]... trong năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận đã chia 01/ 01/ 2 012 11 1.000.000.000 11 1.000.000.000 - 11 0.000.000.000 11 1.000.000.000 - 31/ 03/2 012 01/ 01/ 2 012 11 .10 0.000 11 .10 0.000 11 .10 0.000 11 .10 0.000 11 .10 0.000 - 11 .10 0.000 11 .10 0.000 11 .10 0.000 11 .10 0.000 11 .10 0.000 - 31/ 03/2 012 01/ 01/ 2 012 d Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng + Cổ phiếu phổ thông. .. 91. 000.000.000 11 . 718 .534.049 (70.872.568 .10 9) 14 2.845.965.940 - - - - - Lãi trong năm nay - - - - - Tăng khác - - - - Giảm vốn trong năm nay Lỗ trong năm nay - - - (1. 2 91. 257 .10 1) (1. 2 91. 257 .10 1) Giảm khác - - - - - 11 1.000.000.000 91. 000.000.000 11 . 718 .534.049 (72 .16 3.825. 210 ) 14 1.554.708.839 Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay Tăng vốn trong năm nay Số dư cuối quý 16 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG. .. Quý 1 năm 2 012 10 9.093.600 10 9.093.600 Quý 1 năm 2 011 32.472.000 32.472.000 Quý 1 năm 2 012 13 .19 0.362.425 13 .19 0.362.425 Quý 1 năm 2 011 3 .13 6. 914 .368 3 .13 6. 914 .368 Quý 1 năm 2 012 13 .285.547.802 13 .285.547.802 Quý 1 năm 2 011 3.692.242.4 21 3.692.242.4 21 Quý 1 năm 2 012 3.703.993 3.703.993 Quý 1 năm 2 01 1.078.245 1. 078.245 02 Các khoản giảm trừ doanh thu - Chiết khấu thương mại - Giảm giá hàng bán - Hàng... 443.968. 613 - 277.293.332 - 48.757.283. 617 - - Đầu tư XDCB hoàn thành - - - - - - Tăng khác - - - - - - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác - - - - - 3.334.4 81. 310 44.7 01. 540.362 443.968. 613 277.293.332 48.757.283. 617 1. 446.302.538 38. 616 .277 29.365. 513 .974 784.495. 713 256. 514 .483 6.852.749 2 21. 298.8 61 5.933.469 31. 289.629.856 835.898.208 - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - - - - - - Giảm khác - - - - - 1. 484. 918 . 815 ... đầu năm trước Thặng dư vốn cổ phần Qũy đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tổng cộng 11 0.000.000.000 91. 000.000.000 11 . 718 .534.049 (39.069.204.325) 17 4.649.329.724 Tăng vốn trong năm trước - - - - - Lãi trong năm trước - - - - - Tăng khác - - - - - Giảm vốn trong năm trước Lỗ trong năm trước - - - - - - - - ( 31. 803.363.784 ( 31. 803.363.784)) Giảm khác - - - - - 11 1.000.000.000 91. 000.000.000... phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số cổ phiếu được mua lại - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10 .000 đồng /cổ phiếu e Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Cộng 11 . 718 .534.049 11 . 718 .534.049 17 11 . 718 .534.049 11 . 718 .534.049 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG La Dương,... 31/ 03/2 012 70.000.000 70.000.000 01/ 01/ 2 012 70.000.000 31/ 03/2 012 14 .766.0 71 20 .11 9 .12 8 42. 012 230.000.000 1. 934.242.232 1. 895.900.346 38.3 41. 886 2 .19 9 .16 9.443 01/ 01/ 2 012 13 .526.0 71 20 .11 9 .12 8 42. 012 230.000.000 3.062.5 91. 572 3.002.982.836 59.608.736 3.326.278.783 09 Chi phí phải trả - Chi phí lãi vay - Chi phí phải trả khác Cộng 70.000.000 10 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác - Kinh phí công. .. hạn - Giá trị còn lại của công cụ, dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ - Chi phí sửa chữa tài sản - Chi phí trả trước dài hạn khác Cộng 31/ 03/2 012 01/ 01/ 2 012 17 .604. 016 38.267 .10 7 12 50 811 8 16 . 214 .225 46.326.359 26.2 01. 337 35.873.409 10 0.3 41. 853 08 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập cá nhân Cộng 31/ 03/2 012 44.743.540 44.743.540 01/ 01/ 2 012 33.502.087 33.502.087 31/ 03/2 012 ... - - - 1. 484. 918 . 815 30 .15 0.009.687 263.367.232 227.232.330 32 .12 5.528.064 1 Tại ngày đầu kỳ 1. 888 .17 8.772 15 .336.026.388 18 7.454 .13 0 55.994.4 71 17.467.653.7 61 2 Tại ngày cuối kỳ 1. 849.562.495 14 .5 51. 530.675 18 0.6 01. 3 81 50.0 61. 002 16 .6 31. 755.553 Số dư cuối kỳ II Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu kỳ - Khấu hao trong năm Số dư cuối kỳ III Giá trị còn lại 13 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG La Dương,... thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Đơn vị tính: VND b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 31/ 03/2 012 11 1.000.000.000 11 1.000.000.000 - Vốn góp của Nhà nước - Vốn góp của các đối tượng khác Cộng 01/ 01/ 2 012 11 1.000.000.000 11 1.000.000.000 c Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận 31/ 03/2 012 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng trong năm + Vốn