Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 17 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
17
Dung lượng
258,91 KB
Nội dung
DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541 CONG TY CO PHAN DAU nJ XAY O~NG BiNH CHANH CJ : 550 Kinh Dln1g VlDlg P.An Lac, Quan Blnh Tan Tp.HCM '1il': 38753021 Fax:38753552 KET THUC NGAy 30 THANG 06 NAM 2010 g p 7M etti Jlliltlt 20-0H010 , "' ' , ¥', CONG TY c6 PHAN DAU ntxAV DI/HG BiNH CHANH D;0o3M ,, , kY ~,UO$lI,770 IS,IJOSII,770 ~O,OOO,OOO,OOO I,I49.39S,300 1,149,89',300 19I,'S9,19S~~2 126.682,694,691 CÔNG TY C PH N VI N THÔNG TH NG LONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T - QUÝ II/2010 Hà N i, tháng n m 2010 CÔNG TY C PH N VI N THÔNG TH NG LONG Thôn La D ng, xã D ng N i, Hà ông, Hà N i M CL C TRANG N I DUNG B NG CÂN I K TOÁN H P NH T BÁO CÁO K T QU HO T 2–4 NG KINH DOANH H P NH T BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T - 16 CÔNG TY C PH N VI N THÔNG TH NG LONG Thôn La D ng, xã D ng N i, Q Hà ông, TP Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Quý II n m 2010 B NG CÂN I K TOÁN QUÝ II N M 2010 n v tính: đ ng TÀI S N Mã s A TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Thuy t minh 30/06/2010 01/04/2010 100 99,202,223,393 81,218,039,636 110 47,925,007 171,703,002 47,925,007 171,703,002 V.01 Ti n 111 II Các kho n đ u t tài ng n h n 120 III Các kho n ph i thu 130 48,822,535,262 28,645,850,354 Ph i thu c a khách hàng 131 38,494,626,390 20,388,031,060 Tr tr i bán 132 6,649,022,927 4,544,439,824 Các kho n ph i thu khác 138 V.02 3,678,885,945 3,713,379,470 D phòng kho n ph i thu khó đòi (*) 139 IV Hàng t n kho 140 V.03 44,326,906,693 46,305,434,460 Hàng t n kho 141 44,326,906,693 46,305,434,460 D phòng gi m giá hàng t n kho (*) 149 V Tài s n ng n h n khác 150 6,004,856,431 6,095,051,820 Chi phí tr tr c ng n h n 151 83,155,500 243,116,824 Thu GTGT đ c kh u tr c cho ng Thu kho n khác ph i thu Nhà n 152 c 154 V.04 2,335,158,632 1,744,865,060 1,216,197,968 1,329,511,921 Tài s n ng n h n khác 158 2,370,344,331 2,777,558,015 B TÀI S N DÀI H N 200 135,496,379,212 139,362,287,468 I Các kho n ph i thu dài h n 210 II Tài s n c đ nh 220 133,426,574,657 136,943,314,108 Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k (*) 221 222 223 V.05 118,424,216,258 152,093,199,728 -33,668,983,470 119,705,593,915 152,006,578,136 -32,300,984,221 Tài s n c đ nh vô hình 227 V.06 10,404,753,647 10,463,377,469 - Nguyên giá 228 11,138,269,345 11,138,269,345 - Giá tr hao mòn l y k (*) 229 -733,515,698 -674,891,876 Chi phí xây d ng c b n d dang 230 V.07 4,597,604,752 6,774,342,724 IV Các kho n đ u t tài dài h n 250 V.08 10,000,000 10,000,000 u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh 251 252 u t dài h n khác 258 10,000,000 10,000,000 2,059,804,555 2,408,973,360 2,059,804,555 2,408,973,360 234,698,602,605 220,580,327,104 D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n (*) 259 III Tài s n dài h n khác 260 Chi phí tr tr 261 c dài h n T NG C NG TÀI S N 270 V.09 CÔNG TY C PH N VI N THÔNG TH NG LONG Thôn La D ng, xã D ng N i, Q Hà ông, TP Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Quý II n m 2010 B NG CÂN I K TOÁN QUÝ II N M 2010 ( Ti p theo) NGU N V N Mã s Thuy t minh 30/06/2010 01/04/2010 300 92,836,419,746 66,159,391,930 I N ng n h n 310 74,264,155,746 46,618,440,010 Vay n ng n h n 311 31,439,873,610 22,643,591,792 Ph i tr ng 312 36,647,557,832 17,894,732,450 313 160,309,960 103,869,960 1,938,525,047 2,130,591,343 422,560,487 440,354,737 3,435,132,665 3,172,503,583 A N Ng PH I TR i bán i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr công nhân viên 314 V.10 V.11 315 Chi phí ph i tr 316 Ph i tr n i b 317 Ph i tr theo k ho ch ti n đ H XD 318 Các kho n ph i tr , ph i n p khác 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 11 Qu khen th 323 220,196,145 232,796,145 330 18,572,264,000 19,540,951,920 18,572,264,000 18,572,264,000 ng, phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán V.12 331 Ph i tr dài h n n i b 332 Ph i tr dài h n khác 333 V.13 Vay n dài h n 334 V.14 Thu thu nh p hoãn l i ph i tr 335 D phòng tr c p m t vi c làm 336 D phòng ph i tr dài h n 337 B V N CH S 400 H U V.15 968,687,920 141,863,879,689 154,420,935,174 141,863,879,689 154,421,979,684 I V n ch s h u 410 V n đ u t c a ch s h u 411 100,000,000,000 100,000,000,000 Th ng d v n c ph n 412 91,000,000,000 91,000,000,000 Qu đ u t phát tri n 417 11,718,534,049 11,718,534,049 Qu khác thu c v n ch s h u 419 L i nhu n ch a phân ph i 420 -60,854,654,360 -48,296,554,365 Ngu n v n đ u t xây d ng c b n 421 II Ngu n kinh phí qu khác 430 C L I ÍCH C A C 439 -1,696,830 -1,044,510 440 234,698,602,605 220,580,327,104 ÔNG THI U S T NG C NG NGU N V N CÔNG TY C PH N VI N THÔNG TH NG LONG Thôn La D ng, xã D ng N i, Q Hà ông, TP Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Quý II n m 2010 CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN I K TOÁN QUÝ II N M 2010 Mã s CH TIÊU Tài s n thuê V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i N khó đòi x lý Ngo i t lo i (USD) D toán chi ho t đ ng Ghi chú: Các ch tiêu có s li u âm đ Ng il p Huy Anh Thuy t minh 001 002 003 004 007 008 30/06/2010 01/04/2010 4,467,062,290 4,467,062,290 c ghi ngo c đ n ( ) K toán tr ng Nguy n Thanh ang Hà N i, ngày 12 tháng 08 n m 2010 T ng Giám đ c Tr n Tùng Lâm CÔNG TY C PH N VI N THÔNG TH NG LONG Thôn La D ng, xã D ng N i, Q Hà ông, TP Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Quý II n m 2010 BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH Quý II n m 2010 Mã s Thuy t minh Doanh thu bán hàng cung c p d ch v 00 VI.01 Các kho n gi m tr - Chi t kh u bán hàng - Gi m giá hàng bán - Hàng bán b tr l i - Thu tiêu th đ c bi t, thu xu t nh p kh u thu GTGT theo ...CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 9.000.000.000 30.775.710.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 9.000.000.000 50.239.701.076 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 - (19.463.991.076) V. Tài sản dài hạn khác 260 18.339.243.528 14.826.914.085 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11.432.488.518 7.920.159.075 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn l ại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 5.652.450.000 5.652.450.000 c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm [...]... k S d cu i k 86, 621 ,5 92 - - - - 35,744,965,849 109,137 ,25 0,435 3,053,334,376 4,157,649,068 1 52, 093,199, 728 2, 079,191,004 27 ,653, 929 ,458 1, 025 ,8 52, 599 1,5 42, 011,160 32, 300,984 ,22 1 26 2,7 12, 538 983,510,584 55, 928 ,049 65,848,077 1,367,999 ,24 9 22 9,633,951 1,1 32, 613, 824 55, 928 ,049 65,848,077 1,484, 023 ,9 02 Giá tr hao mòn l y k S d đ uk S t ng trong k - Kh u hao trong k - Kh trùng - Kh trùng k tr (34,031,088)... Nhà n c 10 CÔNG TY C Thôn La D PH N VI N THÔNG TH NG LONG ng, xã D BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T ng N i, Q Hà ông, TP Hà N i Quý II n m 20 10 V Thông tin b sung cho các kho n trình bày trong B ng cân đ i k toán n v tính: đ ng 1 30/06 /20 10 TI N Ti n m t t i qu 11 ,20 1,067 29 ,961,576 Ti n g i ngân hàng 36, 723 ,940 141,741, 426 - - 47, 925 ,007 171,703,0 02 Ti n đang chuy n C ng 2 01/04 /20 10 30/06 /20 10 CÁC KHO... 6,331,7 62, 416 4,765, 622 ,20 6 64,583,964 65,776,998 3,496 ,28 2,730 5,519 ,28 2,1 02 Nguyên li u, v t li u Công c , d ng c Hàng hóa Hàng g i đi bán - Hàng hóa kho b o thu Hàng hóa b t đ ng s n 44, 326 ,906,693 C ng 4 THU VÀ CÁC KHO N PH I THU NHÀ N 46,305,434,460 C 30/06 /20 10 - Thu thu xu t nh p kh u - Thu thu nh p doanh nghi p 01/04 /20 10 - - 1 ,21 6,197,968 1 ,21 6,197,968 - Ti n thuê đ t, thu đ t - - - Các kho... 30/06 /20 10 0 01/04 /20 10 Tài s n th a ch x lý B o hi m xã h i, b o hi m y t 21 0,686,9 92 109,539,9 92 23,908 ,20 7 21 ,5 62, 405 3 ,20 0,537,466 3,041,401,186 3,435,1 32, 665 3,1 72, 503,583 Kinh phí công đoàn Các kho n ph i tr , ph i n p khác C ng 13 PH I TR DÀI H N KHÁC 30/06 /20 10 - V n góp c a h p đ ng h p tác kinh doanh v ào phân x ng cáp quang 18,5 72, 264,000 14 VAY DÀI H N VÀ N - 18,5 72, 264,000 30/06 /20 10... hao trong k 56, 623 , 823 1,999,999 728 ,1 82, 366 5,333,3 32 - 733,515,698 40,000,000 - 10,463,377,469 - 10,404,753,647 S d cu i k Giá tr hao mòn l y k S d đ uk 674,891,876 - 58, 623 , 822 58, 623 , 822 Gi m trong k S cu i k Giá tr còn l i T i ngày đ u k 10, 426 ,710,8 02 T i ngày cu i k 10,370,086,979 34,666,668 12 7 CHI PHÍ XÂY D NG C B ND 30/06 /20 10 DANG 01/04 /20 10 - Xây d ng c b n d dang Trong đó: - Dây chuy n... KHÁC 01/04 /20 10 Ph i thu ban đi u hành c 1,753,005,184 1,753,005,184 Ph i thu khác 1, 925 ,880,761 1,960,374 ,28 6 - - Ph i thu Công ty Reenco - Các kho n ph i thu khác (Thu VAT nhà th u) C ng 3 3,678,885,945 30/06 /20 10 HÀNG T N KHO Hàng mua đang đi đ 3,713,379,470 01/04 /20 10 ng 25 ,5 72, 794, 627 21 ,1 42, 9 12, 027 3 82, 504,578 384,075,707 Chi phí s n xu t kinh doanh d dang 8,478,978,378 14, 427 ,765, 420 Thành ph... này NG TÀI CHÍNH Lãi ti n g i, ti n cho vay 65,430,597,594 Lu k 15 ,23 0,951 25 ,351,663 15 ,23 0,951 25 ,351,663 Doanh thu ho t đ ng tài chính khác C ng 4 K này CHI PHÍ TÀI CHÍNH Lu k Lãi ti n vay 891,577,088 26 9,135,1 32 Chi phí tài chính khác 155,557,176 171,188,356 15 C ng 1,047,134 ,26 4 440, 323 ,488 VII NH NG THÔNG TIN KHÁC 1 Nh ng s ki n sau ngày khóa s l p Báo cáo tài chính Ngày 11 tháng 08 n m 20 10,... 4,597,604,7 52 6,774,3 42, 724 4,597,604,7 52 6,774,3 42, 724 TÀI CHÍNH DÀI H N 30/06 /20 10 S l ng 01/04 /20 10 Giá tr S l ng Giá tr u t vào công ty con u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác Trái phi u chính ph C ng 9 CHI PHÍ TR TR 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 00/01/1900 C DÀI H N 01/04 /20 10 Chi phí thuê v n phòng Chi phí công c d ng c và tr tr Chi phí tr tr c dài h n 2, 059,804,555 2, 408,973,360... tài s n S d đ u k c a t ng nhóm tài s n c đ nh h u hình đã đ c đi u ch nh so v i Báo cáo Quý 1 /20 10 6 T NG, GI M TÀI S N C Kho n m c NH VÔ HÌNH TSC vô hình khác Ph n m m qu n lý Quy n s đ t C ng Nguyên giá S d đ uk S t ng trong k S gi m trong k 11,098 ,26 9,345 40,000,000 - - 11,138 ,26 9,345 - - - 11,138 ,26 9,345 - - 11,098 ,26 9,345 40,000,000 671,558,543 3,333,333 S t ng trong k 56, 623 , 823 1,999,999 -. .. (149,103 ,24 0) (183,134, 328 ) 67,109,675 67,109,675 - - 0 2, 341,903,5 42 28,637,440,043 1,081,780,648 1,607,859 ,23 7 33,668,983,470 T i ngày đ u k 33,665,774,845 81,396,699,385 2, 027 ,481,777 2, 615,637,908 119,705,593,915 T i ngày cu i k 33,403,0 62, 307 80,499,810,3 92 1,971,553, 728 2, 549,789,831 118, 424 ,21 6 ,25 8 S d cu i k 0 Giá tr còn l i Công ty đã phân lo i l i tài s n c đ nh h u hình cho phù h p tính n ng và công