Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ tài liệu, giáo án, bài giảng , l...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu CÔNG TY C PH N XÂY D NG VÀ KINH DOANH TÂN K BÁO CÁO TÀI CHÍNH K T THÚC VÀO NGÀY 30/09/2009 A C M CL C Trang Báo cáo tài B ng cân đ i k toán ngày 30 tháng 09 n m 2009 1-4 Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh cho giai đo n tài t ngày 01/01/2009 đ n ngày 30/09/2009 Báo cáo l u chuy n ti n t cho giai đo n tài t ngày 01/01/2009 đ n ngày 30/09/2009 Thuy t minh báo cáo tài 6-7 - 27 CÔNG TY C B NG CÂN PH N XÂY D NG VÀ KINH DOANH I K TOÁN A C TÂN K Ngày 30 tháng 09 n m 2009 n v tính: ng Vi t Nam TÀI S N Mã s A TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch H XD Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 (Ph n ti p theo Thuy t minh 5.1 30/09/2009 300,243,378,149 8,822,055,011 8,822,055,011 5.2 1,464,140,000 4,786,275,824 (3,322,135,824) 52,029,992,084 11,560,687,046 19,562,913,831 20,906,391,207 5.3 5.4 01/01/2009 309,054,282,191 17,885,751,733 17,885,751,733 1,464,140,000 4,786,275,824 (3,322,135,824) 31,724,874,975 2,038,579,988 20,410,292,709 9,276,002,278 220,139,905,873 220,139,905,873 238,595,516,952 238,595,516,952 17,787,285,181 1,928,550 19,383,998,531 35,216,400 17,750,140,231 17,608,200 19,366,390,331 5.5 5.6 trang 02) Các thuy t minh đính kèm m t b ph n không tách r i c a báo cáo t ài CÔNG TY C B NG CÂN PH N XÂY D NG VÀ KINH DOANH I K TOÁN A C TÂN K Ngày 30 tháng 09 n m 2009 n v tính: ng Vi t Nam TÀI S N Mã s B TÀI S N DÀI H N 200 I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi II Tài s n c đ nh TSC h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k TSC thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k TSC vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 T NG C NG TÀI S N 270 (Ph n ti p theo Thuy t minh 30/09/2009 120,248,264,435 - 89,790,813,963 8,421,155,044 13,347,549,160 (4,926,394,116) 6,337,919 1,494,294,381 (1,487,956,462) 81,363,321,000 81,363,321,000 28,940,000,000 5.7 5.8 5.9 5.10 27,000,000,000 1,940,000,000 5.11 1,517,450,472 1,517,450,472 420,491,642,584 01/01/2009 129,742,080,760 92,350,493,272 10,717,966,187 13,873,311,493 (3,155,345,306) 269,206,085 1,494,294,381 (1,225,088,296) 81,363,321,000 81,363,321,000 28,440,000,000 27,000,000,000 1,440,000,000 8,951,587,488 8,951,587,488 438,796,362,951 trang 03) Các thuy t minh đính kèm m t b ph n không tách r i c a báo cáo t ài CÔNG TY C B NG CÂN PH N XÂY D NG VÀ KINH DOANH I K TOÁN A C TÂN K Ngày 30 tháng 09 n m 2009 n v tính: ng Vi t Nam NGU N V N A N PH I TR Mã s 300 I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch H XD Các kho n ph i tr , ph i n p khác 10 D phòng ph i tr ng n h n II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n B.V N CH S H U 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 330 331 332 333 334 335 336 337 400 I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đoái Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t XDCB II Ngu n kinh phí, qu khác Qu khen th ng phúc l i Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 T NG C NG NGU N V N Thuy t minh 440 30/09/2009 01/01/2009 334,124,687,628 362,211,189,389 5.12 5.13 5.13 5.14 245,873,619,107 14,804,403,211 34,051,964,545 112,378,576,182 3,072,859,550 5.15 1,363,986,918 5.16 80,201,828,701 280,654,465,335 38,101,783,561 38,693,963,786 128,616,301,943 4,462,341,367 225,500,000 964,175,302 69,590,399,376 81,556,724,054 18,738,946,664 62,817,777,390 76,585,173,562 88,251,068,521 5.17 5.18 26,279,975,864 61,971,092,657 5.19 86,366,954,956 85,591,409,064 60,500,000,000 8,790,000,000 775,545,892 775,545,892 14,750,317,280 775,545,892 775,545,892 420,491,642,584 Các thuy t minh đính kèm m ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ CNT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TU 9-19 Hồ Tùng Mậu - Quận - Tp.Hồ Chí Minh Mã CK : CNT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Quý năm 2008 A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Stt Đvt: VNĐ Chỉ tiêu 30/06/2008 01/01/2008 823,880,422,370 646,210,535,724 I Tài sản ngắn hạn Tiền khoảng tương đương tiền 64,520,063,005 47,749,431,105 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 19,283,559,593 45,711,040,293 Các khoản phải thu ngắn hạn 494,198,156,301 405,809,878,479 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CONG TY CO PHAN XAY Dl/NG & GIAO THONG BINH Dl/dNG L6 G, CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH (HBC) I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÓM TẮT QUÝ 4/2007 (HỢP NHẤT) STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Lợi ích cổ đông thiểu số Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Lãi cổ phiếu Qúy IV/2007 137.197.074.246 115.922.698.244 21.274.376.002 3.151.743.189 12.543.311.735 31.673.609 8.461.687.320 3.389.446.527 1.587.949.615 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 Signature Not Verified Ký bởi: PHẠM DUY HƯNG Ký ngày: 18/7/2014 15:29:24 CONG TY CO pHAN Tp.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2008 Số: 51-CBTT/HBC Kính gởi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Địa chỉ: Số 164 Đường Trần Quang Khải, Thành phố Hà Nội ĐT: (84.4) 9340760 - Fax: (84.4) 9340739–Email: phathanh@ssc.gov.vn Đồng kính gởi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM Địa chỉ: Số 45-47 Đường Bến Chương Dương, Quận 1, TP.HCM ĐT: (84.8) 8217501 – Fax: (84.8) 8217452 – Email: niemyet@yahoo.com CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH (HBC) - Địa trụ sở chính: 235 Đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh - Điện thoại: (84.8) 9325 030 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CONG TY CO PHAN XAY Dl/NG & GIAO THONG BINH Dl/dNG L6 G, Tp.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2009 Số: 62-CBTT/HBC Kính gởi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Địa chỉ: Số 164 Đường Trần Quang Khải, Thành phố Hà Nội ĐT: (84.4) 9340760 - Fax: (84.4) 9340739–Email: phathanh@ssc.gov.vn Đồng kính gởi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM Địa chỉ: Số 45-47 Đường Bến Chương Dương, Quận 1, TP.HCM ĐT: (84.8) 8217501 – Fax: (84.8) 8217452 – Email: niemyet@yahoo.com CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH (HBC) - Địa trụ sở chính: 235 Đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh - Điện thoại: (84.8) 9325 030 Fax: (84.8) 9325 221 Website: www.hoabinhcorporation.com - Căn vào Quy định công bố thông tin Chúng công bố thông tin: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚY [...]... C TÂN K c ghi chú khác 18.9 03. 707 .34 3 T ng c ng (5 .3. 3) Chi ti t Các kho n ph i thu khác t i ngày 30 /09 /2009 nh sau: 30 /09 /2009 D án Chung c Splendor 6 .38 7.895.941 Chi h cho Công ty TNHH Xây D ng KD Nhà Thanh Nh t Lãi vay d án à N ng đ 36 4.091.406 c v n hóa 13. 344.7 93. 167 - Công ty CP u t và Xây d ng Cotec 2.662.527. 832 - Công ty CP u t và Phát tri n H ng Hà 2.662.527. 832 - Công ty CP Xây d ng và Kinh. .. 11.560.687.046 T ng c ng (5 .3. 2) Chi ti t m t s nhà cung c p có s d l n t i ngày 30 /09 /2009 nh sau: 30 /09 /2009 T Th Y n Nhi 15.200.000.000 Công ty CP M Dinh 526.1 93. 810 Công ty Cp XD Ngh a Trung 1. 831 .34 3. 533 Công ty CP C 1.101.270.000 i n Tân K Công ty CP Xây D ng DDCN S 1 244.900.000 14 CÔNG TY C PH N XÂY D NG VÀ KINH DOANH THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH T tháng 01 đ n tháng 09 n m 2009 n v tính là ng Vi... 10.195.944 .32 4 2.647 .35 2.409 410.614.760 13. 8 73. 311.4 93 76.618.622 76.618.622 Kho n m c Máy móc thi t b Nguyên giá S d đ uk Mua trong k Thanh lý, nh ng bán S d cu i k 619.400.000 (602 .38 0.966) (602 .38 0.966) 9.5 93. 5 63. 358 2.647 .35 2.409 487. 233 .38 2 13. 347.549.149 5.161.667 2. 535 .097 .35 9 442. 230 .210 172.856.070 3. 155 .34 5 .30 6 46.455.0 03 1.451.491. 135 33 0.919.065 72.699.475 1.901.564.689 - ( 130 .515.879) - - ( 130 .515.879)... cu i k 6 .33 7.919 6 .33 7.919 Kh u hao trong k S d cu i k Giá tr còn l i 5.9 T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình Quy n s d ng đ t Kho n m c T ng c ng Nguyên giá S d đ uk - - Mua trong k 81 .36 3 .32 1.000 81 .36 3 .32 1.000 S d cu i k 81 .36 3 .32 1.000 81 .36 3 .32 1.000 S d đ uk - - S d cu i k - - T i ngày đ u k - - T i ngày cu i k 81 .36 3 .32 1.000 81 .36 3 .32 1.000 Giá tr hao mòn l y k Giá tr còn l i Nguyên giá tài s n c... tr ng h p đ A C TÂN K c ghi chú khác V nđ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n L i nhu n ch a phân ph i Qu u t phát tri n Qu D phòng tài chính Qu Khen th ng phúc l i T ng c ng S d đ uk 55.000 14.290 6.215 36 0 36 0 36 0 76.585 T ng v n k này 5.500 - - - - 5.500 L i nhu n trong k - - 8. 535 - - - 8. 535 C t cn m 2008 - - - - - - - T ng khác - - - 415 415 415 1.245 Gi m khác - (5.500) - - - - (5.500) 60.500... 34 .051.964.545 38 .6 93. 9 63. 786 (5. 13. 2) 112 .37 8.576.182 128.616 .30 1.9 43 146. 430 .540.727 167 .31 0.265.729 (5. 13. 1) M t s nhà cung c p có s d l n t i ngày 30 /09 /2009 nh sau: 30 /09 /2009 20 CÔNG TY C PH N XÂY D NG VÀ KINH DOANH THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH T tháng 01 đ n tháng 09 n m 2009 n v tính là ng Vi t Nam tr tr ng h p đ A C TÂN K c ghi chú khác Công ty TNHH Thiên Phát L c 2.1 73. 5 43. 662 Công ty TNHH Nhà thép... Xây d ng và Kinh doanh a c Tân K Cho Công ty Cotecin vay theo H KT s 04/07/2008 8.019. 737 .5 03 23/ H KT ngày 86.475.955 Công ty PT Khu Công Nghi p Cao Tp H Chí Minh 50.000.000 Cho Công ty CP Bê tông và CK S Tân K vay 30 0.000.000 Các kho n ph i thu khác 37 3. 134 . 738 20.906 .39 1.207 T ng c ng 5.4 Hàng t n kho S đ uk S cu i k Nguyên li u, v t li u 21.2 13. 9 43. 081 21.5 73. 033 .4 83 33. 390.000 17 .32 0.000 (5.4.1)... (5.17.1) 26.279.975.864 18. 738 .946.664 26.279.975.864 18. 738 .946.664 T ng c ng (5.17.1) Chi ti t nh sau: 30 /09 /2009 Công ty T và XD Cotec – D án à N ng 9. 535 . 435 . 832 - V n góp 7.880.062.700 - Lãi vay ph i tr 1.655 .37 3. 132 Công ty CP T và PT H ng Hà – D án à N ng 10.664.540. 032 - V n góp 8.000.062.700 - Lãi vay ph i tr 2.664.477 .33 2 Công ty CP C i n Tân K - D Án Splendor 2 Công ty Cao Nguyên – D Án Splendor... ngày 30 /09 /2009 nh sau: 30 /09 /2009 Ông Tr n V n Nho – D án à N ng Công trình Nhà x ng Dona II - Bà Ph m Th H u 12. 230 .582.000 531 .267.964 462.965.569 - Ông Lê Hòa 68 .30 2 .39 5 Công trình Colgate 697.2 63. 988 - Ông H 162.510.940 c Lâm - Ông Nguy n H u Chi n - Ông Lê Hòa 56.940.2 73 Công trình Canary - Ông Hu nh T n - Ông Tr n 477.812.775 5 13. 033 .486 t ng To n 199.806.792 31 3.226.694 16 CÔNG TY C PH N XÂY... (5.12.1) 13. 092.968.421 Vay đ i t (5.12.2) ng khác T ng c ng S đ uk 36 .566.7 83. 561 1.711. 434 .790 1. 535 .000.000 14.804.4 03. 211 38 .101.7 83. 561 (5.12.1) Chi ti t nh sau: 30 /09 /2009 Vay ng n h n NH TMCP K Th ng Vi t Nam – CN Ch L n 13. 092.968.421 - H TD s 33 40/H HM/TCB - CL ngày 18/05 /2009 5.007. 934 . 836 - H TD s 35 04/H TD/TCB - CL ngày 11/06 /2009 1.000.8 43. 820 - H TD s 32 78/H TD/TCB - CL ngày 29/04 /2009 2.566.961.641