Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay không. BAo cAo TAl CHINH DA DUQC SOAT XET ClIO tltili ky tir 01/0112012 din 30/0612012 a:a ?? CONGTYCOPHANXNKTHUYSAN " BEN TRE MUC LUC 000 - Trang ~iC ~2 BAo cAo CUA HQI DONG QUAN TRl BAo cAo KET QuA CONG TAc soA T XET 01-02 03 BANG CAN DOl KE ToAN BAo cAo KET QuA HO~ T DONG KINH DOANH BAo cAo LuD CHUYEN TIEN T€ 09-10 THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH 11-33 04-07 ._ 08 CONG TY CO PHAN XNK THiJY SAN BEN TRE BAo ry ry su« n« COng TNHH toan va TICva" Omdn (VIErVALUU) Cong Thanh vien cua Reanda International Dia chi tiling ky: 33 Phan Fall Khoe, phtamg 13, quan 5, HeM Tr(1 \0' vall phong UJI Tp.HeM: 321B-(' f)ilO Duy Anh, P.9, Q Pin; Nhudn, HeM Tel' 84 (8) 999 O()91-97 Fax: 84 (8) 39990090 Email: I (II Website: ~I H tv I 111 IIII VIErVALUES IIII Mang In thuc phuc VII khach hang BAo ~, cAo SOAT , , XET , VE BAO CAO TAl CHINH eHO GIAID01-N TAl eHiNH ttr NGA Y 01 THANG 01 DEN NGA Y30 THANG 06 NA~M2012 " z::I x " CONG TY CO PHAN DICH VU• BEN THANH • Cong ty TNHH Ki~m toan REANDA Cdng ry va TU' vAn Chu~n Vi~t (VIErVALUU) Thanh vien cua Reanda International CONG TY CO PHAN D!CH V{l BEN THANH MUCLUC NQidung Trang Signature Not Verified Được ký BÙI THỊ HỒNG HẠNH Ngày ký: 03.08.2012 08:41 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI Báo cáo tài Cho kỳ kế toán từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI Số 01 Hoàng Văn Thụ - Quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng NỘI DUNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 02-03 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT 04 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 05-26 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 05-07 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 08 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 09 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10-26 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI Số 01 Hoàng Văn Thụ - Quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 30 tháng 06 năm 2012 CÔNG TY Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại công ty cổ phần thành lập Hải Phòng, Việt Nam, hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ vận tải thủy Trụ sở Công ty: Số 01 Hoàng Văn Thụ - Quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT Các thành viên Hội đồng Quản trị kỳ ngày lập báo cáo bao gồm: Ông Lê Tất Hưng Chủ tịch Ông Đỗ Văn Hội Phó chủ tịch Ông Cao Minh Tuấn Ủy viên Bà Trần Thị Kim Lan Ủy viên Ông Mai Xuân Ngoạt Ủy viên Ông Vương Ngọc Sơn Ủy viên Các thành viên Ban Giám đốc điều hành Công ty kỳ ngày lập báo cáo bao gồm: Ông Lê Tất Hưng Giám đốc Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm: Ông Đỗ Ngọc Thao Trưởng ban Ông Bùi Ngọc Thanh Thành viên Ông Đan Hải Long Thành viên KIỂM TOÁN VIÊN Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) thực soát xét Báo cáo tài cho Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI Số 01 Hoàng Văn Thụ - Quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty kỳ Trong trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ yêu cầu sau: - Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; - Đưa đánh giá dự đoán hợp lý thận trọng; - Nêu rõ chuẩn mực kế toán áp dụng có tuân thủ hay không, có áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố giải thích Báo cáo tài hay không; - Lập trình bày Báo cáo tài sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành; - Lập Báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Ban Giám đốc Công ty đảm bảo sổ kế toán lưu giữ để phản ánh tình hình tài Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo Báo cáo tài tuân thủ quy định hành Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an toàn tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2012, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 30 tháng 06 năm 2012, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam tuân thủ quy định hành có liên quan Cam kết khác Ban Giám đốc cam kết Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Bộ Tài hướng dẫn việc công bố thông tin Thị trường chứng khoán Thay mặt Ban Giám đốc Lê Tất Hƣng Giám đốc Hải Phòng, ngày 16 tháng 07 năm 2012 a a a a a Số: /2012/BC.KTTC-AASC.KT2 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT Về Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 30 tháng 06 năm 2012 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thƣơng mại Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thƣơng mại Chúng thực soát xét Báo cáo tài Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại lập ngày 16 tháng 07 năm 2012, gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2012, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh báo cáo tài cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 30 tháng 06 năm 2012 trình bày từ trang 05 đến trang 26 kèm theo Việc lập trình bày Báo cáo tài thuộc trách nhiệm Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm đưa ý kiến báo cáo kết công tác soát xét Chúng thực công tác soát xét Báo cáo tài theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam công tác soát xét Chuẩn mực yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch thực để có đảm bảo vừa phải Báo cáo tài không chứa đựng sai sót trọng yếu Công tác soát xét bao gồm chủ yếu việc trao đổi với nhân Công ty áp dụng thủ tục phân tích thông tin tài chính; công tác soát xét cung cấp mức độ đảm bảo thấp công tác kiểm toán Chúng không thực công việc kiểm toán nên không đưa ý kiến kiểm toán Trên sở công tác soát xét chúng tôi, không thấy có kiện Báo cáo tài kèm theo không phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại ngày 30 tháng 06 năm 2012, kết kinh doanh luồng lưu chuyển ...TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG Signature Not Verified Được ký CÔNG TY Signature Not Verified Được ký ĐOÀN THỊ KIM DUYÊN Ngày ký: 31.08.2015 13:55 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG [...]... 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 VND (6.717.108.334) Từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 VND 1.760. 528 .29 1 (6.717.108.334) 6.000.000 1.760. 528 .29 1 6.000.000 (1. 120 ) 29 3 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI Số 01 Hoàng Văn Thụ - Quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 23 CÔNG CỤ TÀI CHÍNH Các loại công cụ tài chính của Công ty Giá trị sổ kế toán 30/06 /20 12. ..CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI Số 01 Hoàng Văn Thụ - Quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 1 THÔNG TIN CHUNG Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại là công ty cổ phần được thành lập tại Hải Phòng, Việt... 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 VND 106.7 92. 060 2. 918.994. 621 106.7 92. 060 30/06 /20 12 VND 2. 918.994. 621 1.534.795.691 1.384.198.930 01/01 /20 12 VND 106.7 92. 060 106.7 92. 060 - 2. 918.994. 621 106.7 92. 060 30/06 /20 12 VND 3.060 .24 4.636 1.365 .24 4.636 1.695.000.000 24 . 523 .470.384 01/01 /20 12 VND 23 .065.510.384 27 .583.715. 020 23 .065.510.384 30/06 /20 12 VND 1.365 .24 4.636 1.695.000.000 01/01 /20 12 VND - 3.060 .24 4.636 - 30/06 /20 12. .. phải trả khác 18 30/06 /20 12 VND 2. 222 .7 92. 888 3 .24 0.000.000 2. 400.000.0 02 5.040.000.000 23 3.000.000 74.960.181 01/01 /20 12 VND 2. 789.711.693 2. 400.000.000 1.600.000.000 3.780.000.000 718.008.944 13 .21 0.753.071 11 .28 7. 720 .637 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI Số 01 Hoàng Văn Thụ - Quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 14 CÁC KHOẢN PHẢI... 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 VND 171.4 72. 995 23 .22 3.037 Từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 VND 511.817.003 553.868 .26 9 194.696.0 32 1.065.685 .27 2 Từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 VND 2. 666.3 02. 391 111.753.940 Từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 VND 4.078.655.770 1.480.667.666 2. 778.056.331 5.559. 323 .436 Từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 VND (6.717.108.334) Từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 VND 2. 347.371.055 (6.717.108.334) 25 % 2. 347.371.055... 01/TSCHB /20 09 ngày 08 tháng 07 năm 20 09 tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng 16 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI Số 01 Hoàng Văn Thụ - Quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 10 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG Số dư đầu kỳ Số tăng trong kỳ Số dƣ cuối kỳ Từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 VND 106.7 92. 060 2. 8 12. 2 02. 561... 01/01 /20 12 Vay và nợ Phải trả người bán, phải trả khác Chi phí phải trả Cộng Từ 1 năm trở xuống VND Trên 1 năm đến 5 năm VND Trên 5 năm VND Cộng VND 27 .583.715. 020 85.9 12. 584.080 - 113.496 .29 9.100 29 . 425 .019.791 - - 29 . 425 .019.791 13 .21 0.753.071 - - 13 .21 0.753.071 70 .21 9.487.8 82 85.9 12. 584.080 - 156.1 32. 071.9 62 23.065.510.384 100.777.819 .27 2 - 123 .843. 329 .656 16.360.036.809 - - 16.360.036.809 11 .28 7. 720 .637... suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm 14 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI Số 01 Hoàng Văn Thụ - Quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng 3 TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƢƠNG ĐƢƠNG TIỀN 30/06 /20 12 VND 1. 024 .056.975 4.964.3 12. 466 - 01/01 /20 12 VND 927 .111 .28 9 3. 127 .943.330 17.000.000.000 5.988.369.441 21 .055.054.619 30/06 /20 12 VND 20 0.000 01/01 /20 12 VND 26 .705.354 7.039 .23 3.711 7 52. 000... 107.984. 821 1.443.376 1.443.376 109. 428 .197 75.354.150.7 52 8.750. 127 .184 8.750. 127 .184 84.104 .27 7.936 193.351 .26 7.073 184.6 02. 583 .26 5 21 .5 02. 624 193.351 .26 7.073 184. 624 .085.889 Giá trị quyền sử dụng đất VND Phần mềm máy tính VND Cộng VND 7 .25 5 .29 6.000 7 .25 5 .29 6.000 27 .313.900 27 .313.900 7 .28 2.609.900 7 .28 2.609.900 - 27 .313.900 27 .313.900 27 .313.900 27 .313.900 7 .25 5 .29 6.000 7 .25 5 .29 6.000 - 7 .25 5 .29 6.000 7 .25 5 .29 6.000... hay công bố trên Báo cáo tài chính 25 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI Số 01 Hoàng Văn Thụ - Quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 25 BÁO CÁO BỘ PHẬN Báo cáo bộ phận chính yếu - Theo lĩnh vực kinh doanh: Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài Chi phí trực tiếp Chi phí phân bổ Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế Tài sản bộ phận Tài