Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG Signature Not Verified Được ký CÔNG TY Signature Not Verified Được ký ĐOÀN THỊ KIM DUYÊN Ngày ký: 31.08.2015 13:55 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 CÔNG TY C PH N D CH V V N T I VÀ TH NG M I Báo cáo tài cho k k toán t 01/01/2011 đ n 30/06/2011 đ c soát xét CÔNG TY C PH N D CH V V N T I VÀ TH NG M I S 01 Hoàng V n Th - Qu n H ng Bàng - TP H i Phòng N I DUNG Trang BÁO CÁO C A BAN GIÁM C 02-03 BÁO CÁO K T QU CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHệNH Ã B NG CỂN 04 C SOÁT XÉT 05-22 I K TOÁN BÁO CÁO K T QU HO T 05-07 NG KINH DOANH 08 BÁO CÁO L U CHUY N TI N T 09 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH 10-22 CÔNG TY C PH N D CH V V N T I VÀ TH NG M I S 01 Hoàng V n Th - Qu n H ng Bàng - TP H i Phòng BÁO CÁO C A BAN GIÁM C Ban Giám đ c Công ty C ph n D ch v V n t i Th ng m i (sau g i t t “Công ty”) trình bày Báo cáo c a Báo cáo tài c a Công ty cho k k toán t 01/01/2011 đ n 30/06/2011 CÔNG TY Công ty C ph n D ch v V n t i Th ng m i công ty c ph n đ đ ng kinh doanh l nh v c d ch v v n t i th y c thành l p t i H i Phòng, Vi t Nam, ho t Tr s c a Công ty t i: S 01 Hoàng V n Th - Qu n H ng Bàng - TP H i Phòng H I NG QU N TR , BAN GIÁM C VÀ BAN KI M SOÁT Các thƠnh viên c a H i đ ng Qu n tr k vƠ t i ngƠy l p báo cáo nƠy bao g m: Ông Lê T t H ng V nH i Ông Ông Cao Minh Tu n Bà Tr n Th Kim Lan Ch t ch Phó ch t ch y viên y viên Ông Mai Xuân Ngo t y viên Ông V y viên ng Ng c S n Các thƠnh viên c a Ban Giám đ c đƣ u hƠnh Công ty k vƠ t i ngƠy l p báo cáo nƠy bao g m: Ông Lê T t H ng Giám đ c Các thƠnh viên c a Ban Ki m soát bao g m: Ông Ng c Thao Ông Bùi Ng c Thanh Ông an H i Long Tr ng ban Thành viên Thành viên KI M TOÁN VIểN Công ty TNHH D ch v T v n Tài K toán Ki m toán (AASC) đư th c hi n soát xét Báo cáo tài cho Công ty CÔNG B TRÁCH NHI M C A BAN GIÁM C I V I BÁO CÁO TÀI CHệNH Ban Giám đ c Công ty ch u trách nhi m v vi c l p Báo cáo tài ph n ánh trung th c, h p lý tình hình ho t đ ng, k t qu ho t đ ng kinh doanh tình hình l u chuy n ti n t c a Công ty k Trong trình l p Báo cáo tài chính, Ban Giám đ c Công ty cam k t đư tuân th yêu c u sau: - L a ch n sách k toán thích h p áp d ng sách m t cách nh t quán; a đánh giá d đoán h p lỦ th n tr ng; - Nêu rõ chu n m c k toán đ c áp d ng có đ c tuân th hay không, có nh ng áp d ng sai l ch tr ng y u đ n m c c n ph i công b gi i thích Báo cáo tài hay không; - L p trình bày Báo cáo tài c s tuân th chu n m c k toán, ch đ k toán quy đ nh có liên quan hi n hành; - L p Báo cáo tài d a c s ho t đ ng kinh doanh liên t c, tr tr ty s ti p t c ho t đ ng kinh doanh ng h p không th cho r ng Công CÔNG TY C PH N D CH V V N T I VÀ TH NG M I S 01 Hoàng V n Th - Qu n H ng Bàng - TP H i Phòng Ban Giám đ c Công ty đ m b o r ng s k toán đ c l u gi đ ph n ánh tình hình tài c a Công ty, v i m c đ trung th c, h p lý t i b t c th i m đ m b o r ng Báo cáo tài tuân th quy đ nh hi n hành c a Nhà n c ng th i có trách nhi m vi c b o đ m an toàn tài s n c a Công ty th c hi n bi n pháp thích h p đ ng n ch n, phát hi n hành vi gian l n vi ph m khác Ban Giám đ c Công ty cam k t r ng Báo cáo tài đư ph n ánh trung th c h p lý tình hình tài c a Công ty t i th i m ngày 30 tháng 06 n m 2011, k t qu ho t đ ng kinh doanh tình hình l u chuy n ti n t cho k k toán t 01/01/2011 đ n 30/06/2011, phù h p v i chu n m c, ch đ k toán Vi t Nam tuân th quy đ nh hi n hành có liên quan Cam k t khác Ban Giám đ c cam k t r ng Công ty không vi ph m ngh a v công b thông tin theo quy đ nh t i Thông t s 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 c a B Tài h ng d n v vi c công b thông tin Th tr ng ch ng khoán Thay m t Ban Giám đ c Lê T t H ng T ng Giám đ c H i Phòng, ngày 20 tháng 07 n m 2011 S : /2011/BC.KTTC-AASC.KT2 BÁO CÁO K T QU CÔNG TÁC SOÁT XÉT V Báo cáo tƠi cho k k toán t 01/01/2011 đ n 30/06/2011 c a Công ty C ph n D ch v V n t i vƠ Th ng m i Kính g i: QuỦ c đông, H i đ ng Qu n tr vƠ Ban Giám đ c Công ty C ph n D ch v V n t i vƠ Th ng m i Chúng đư th c hi n soát xét Báo cáo tài c a Công ty C ph n D ch v V n t i Th ng m i đ c l p ngày 20 tháng 07 n m 2011, g m: B ng cân đ i k toán t i ngày 30 tháng 06 n m 2011, Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh, Báo cáo l u chuy n ti n t B n thuy t minh báo cáo tài cho k k toán t 01/01/2011 đ n 30/06/2011 đ c trình bày t trang 05 đ n trang 22 kèm theo Vi c l p trình bày Báo cáo tài thu c trách nhi m c a Ban Giám đ c Công ty Trách nhi m c a đ a Ủ ki n v báo cáo c n c k t qu ki m toán c a Ph m vi soát xét Chúng đư th c hi n công tác soát xét Báo cáo tài theo chu n m c ki m toán Vi t Nam v công tác soát xét Chu n m c yêu c u công tác soát xét ph i l p k ho ch th c hi n đ có s đ m b o v a ph i r ng Báo cáo tài không ch a đ ng sai sót tr ng y u Công tác soát xét bao g m ch y u vi c trao đ i v i nhân s c a Công ty áp d ng th t c phân tích nh ng thông tin tài chính; công tác soát xét cung c p m t m c đ đ m b o th p h n công tác ki m toán Chúng không th c hi n công vi c ki m toán nên c ng không đ a ý ki n ki m toán K t lu n soát xét Trên c s công tác soát xét c a chúng tôi, không th y có s ki n đ cho r ng Báo cáo tài kèm theo không ph n ánh trung th c h p lý khía c nh tr ng y u tình hình tài c a Công ty C ph n D ch v V n t i Th ng m i t i ngày 30 tháng 06 n m 2011 c ng nh k t ...TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG Signature Not Verified Được ký NGUYỄN VĂN HÙNG Ngày ký: 15.08.2013 09:32 TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO [...]... 21 T 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 VND 1.760. 528 .29 1 T 01/01 /20 10 đ n 30/06 /20 10 VND 2. 0 72. 683.476 1.760. 528 .29 1 6.000.000 2. 0 72. 683.476 3.933.333 29 3 527 CÔNG TY C PH N D CH V V N T I VÀ TH NG M I S 01 Hoàng V n Th - Qu n H ng Bàng - TP H i Phòng Báo cáo tài chính cho k k toán t 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 22 CHI PHệ S N XU T THEO Y U T Chi phí nguyên li u, v t li u Chi phí nhân công Chi phí kh u hao tài. .. ti n 23 NH NG S T 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 VND 31.861. 421 .3 32 13.8 52. 233.941 9 .24 9.806.558 35.587.406. 726 10 .29 8.406.840 T 01/01 /20 10 đ n 30/06 /20 10 VND 23 .5 42. 245.175 13.710.481.398 7.761.039.640 29 .8 72. 625 .0 72 4.505.603. 420 100.849 .27 5.397 79.391.994.705 KI N PHÁT SINH SAU NGÀY K T THÚC K K TOÁN Không có s ki n tr ng y u nào x y ra sau ngày l p Báo cáo tài chính đòi h i đ Báo cáo tài chính 24 S... Th - Qu n H ng Bàng - TP H i Phòng 18 DOANH THU HO T Báo cáo tài chính cho k k toán t 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 NG TÀI CHệNH Lưi ti n g i, lưi cho vay v n Lưi chênh l ch t giá phát sinh trong k T 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 VND 511.817.003 553.868 .26 9 T 01/01 /20 10 đ n 30/06 /20 10 VND 128 .6 92. 050 6 42. 246.171 1.065.685 .27 2 770.938 .22 1 T 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 VND 4.078.655.770 1.480.667.666 T 01/01 /20 10... 1.510.317.6 72 01/01 /20 11 VND 2. 740.317.6 72 1.510.317.6 72 2.740.317.6 72 30/06 /20 11 VND 10.104 .27 3.448 01/01 /20 11 VND 8. 722 .23 7.448 10.104 .27 3.448 8. 722 .23 7.448 30/06 /20 11 VND 439.150.785 53.605.734 01/01 /20 11 VND 24 6.577.6 72 79.817.135 4 92. 756.519 326 .394.807 NG N H N N dài h n đ n h n tr 11 THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NHÀ N C Thu Thu nh p doanh nghi p Thu Thu nh p cá nhân Quy t toán thu c a Công ty s ch... Sun khác 30/06 /20 11 VND 2. 520 .000.000 1.560.000.000 1 .20 0.000.000 3.478. 522 .160 106.676.363 01/01 /20 11 VND 1 .26 0.000.000 720 .000.000 3. 328 .596.031 622 .998.8 82 8.865.198. 523 5.931.594.913 30/06 /20 11 VND 45. 624 .690 924 .25 8 157 .27 2 480 .24 5.837 1 .21 7.849.394 01/01 /20 11 VND 26 .060.000 1.830.373.151 27 3.761.679 1.744.801.451 2. 130.194.830 13 CÁC KHO N PH I TR , PH I N P NG N H N KHÁC Kinh phí công đoàn B o... - (137.579.147) 150.374.140 ( 12. 794.993) - 1.341.838.558 665.656. 522 2. 007.495.080 2. 190.163.198 3 32. 828 .26 1 2. 522 .991.459 11.558.359.909 1.760. 528 .29 1 (1.499.878.697) 11.819.009.503 92. 122 .117.518 1.760. 528 .29 1 (501.393.914) 150.374.140 ( 12. 794.993) 93.518.831.0 42 (*) Theo Ngh quy t i h i đ ng c đông th ng niên n m 20 11 s 01 /20 11/NQ- H C ngày 23 tháng 04 n m 20 11, Công ty th c hi n trích l p các qu... 181.515.396 .22 6 đ ng và giá tr quy n s d ng lô đ t t i B2 ngư 5 Sân bay Cát Bi 7 .25 5 .29 6.000 đ ng 18 CÔNG TY C PH N D CH V V N T I VÀ TH NG M I S 01 Hoàng V n Th - Qu n H ng Bàng - TP H i Phòng 15 V N CH S H U 19 Báo cáo tài chính cho k k toán t 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 CÔNG TY C PH N D CH V V N T I VÀ TH NG M I S 01 Hoàng V n Th - Qu n H ng Bàng - TP H i Phòng c) Báo cáo tài chính cho k k toán t 01/01 /20 11... 01/01 /20 10 đ n 30/06 /20 10 VND 4.407 .24 9.973 2. 574.667.687 5.559. 323 .436 6.981.917.660 T 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 VND 2. 347.371.055 2. 347.371.055 2. 347.371.055 2. 347.371.055 25 % T 01/01 /20 10 đ n 30/06 /20 10 VND 2. 763.577.968 2. 763.577.968 2. 763.577.968 2. 763.577.968 25 % 586.8 42. 764 690.894.4 92 586.8 42. 764 690.894.4 92 19 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Lưi ti n vay L chênh l ch t giá phát sinh trong k 20 THU THU NH P... 01/01 /20 11 VND 1 .22 5.999 22 1 .21 0.000 8. 525 .20 0 347.451 .21 1 23 0.961.199 Nguyên li u, v t li u 30/06 /20 11 VND 8.440.181 .26 7 01/01 /20 11 VND 8.5 82. 7 12. 007 C ng giá g c hƠng t n kho 8.440.181 .26 7 8.5 82. 7 12. 007 30/06 /20 11 VND 636.964.048 01/01 /20 11 VND 936.197.730 636.964.048 936.197.730 Ti n m t Ti n g i ngân hàng Các kho n t ng đ ng ti n 4 CÁC KHO N PH I THU NG N H N KHÁC Ph Ph Ph Ph 5 6 Báo cáo tài chính cho... hay công b trên LI U SO SÁNH S li u so sánh là s li u trên Báo cáo tài chính cho k k toán t ngày 01/01 /20 10 đ n 30/06 /20 10 đư đ ty TNHH D ch v T v n Tài chính K toán và Ki m toán (AASC) ki m toán Tr n Th Kim Lan K toán tr ng Lê T t H ng T ng Giám đ c L p, ngày 20 tháng 07 n m 20 11 22 c Công CÔNG TY C PH N D CH V V N T I VÀ TH NG M I S 01 Hoàng V n Th - Qu n H ng Bàng - TP H i Phòng Báo cáo tài chính