Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA Tháng 03/2012 ****** TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số Cuối Kỳ ĐVT: Đồng Số Đầu Năm A Tài sản ngắn hạn 100 119,208,389,208 I Tiền khoản tương đương tiền 110 3,404,641,454 1,491,364,528 Tiền 111 1,404,641,454 1,491,364,528 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khỏan đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 129 V.1 122,117,668,141 2,000,000,000 V.2 - 2,000,000,000 2,000,000,000 ngắn hạn III Các khỏan phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 134 V.3 14,552,312,731 18,285,215,614 7,869,765,554 11,657,133,993 6,389,430,600 6,015,230,600 - - xây dựng Các khỏan phải thu khác 135 Dự phòng khỏan phải thu khó đòi 139 IV Hàng Tồn Kho 140 Hàng tồn kho 141 V.4 293,116,577 612,851,021 99,900,693,039 99,924,966,304 V.5 99,900,693,039 99,924,966,304 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Tài sản ngắn hạn khác 158 305,511,700 7,000,000 B Tài sản dài hạn 200 326,307,734,338 315,938,311,940 17,172,615,511 7,340,683,451 17,372,115,511 7,540,183,451 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Phải thu nội dài hạn 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố đònh 220 Tài sản cố đònh hữu hình 221 + Nguyên giá 222 + Giá trò hao mòn lũy kế 223 Tài sản cố đònh thuê tài 224 + Nguyên giá 225 + Giá trò hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố đònh vô hình 227 + Nguyên giá 228 V.6 1,350,741,984 416,121,695 936,610,537 409,121,695 108,619,747 V.7 (199,500,000) V.8 (199,500,000) 33,579,983,627 30,391,502,740 26,539,693,307 27,398,086,920 36,747,796,947 36,702,196,947 (10,208,103,640) (9,304,110,027) - - - - + Giá trò hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.9 7,040,290,320 2,993,415,820 III Bất động sản đầu tư 240 V.10 66,614,715,069 69,047,594,271 - Nguyên giá 241 110,208,993,870 110,208,993,870 - Giá trò hao mòn lũy kế 242 (43,594,278,801) (41,161,399,599) Page of TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số Cuối Kỳ 182,142,494,386 182,142,494,386 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 60,000,000,000 60,000,000,000 Đầu tư dài hạn khác 258 134,821,840,000 134,821,840,000 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 259 (12,679,345,614) V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng Cộng Tài Sản 270 NGUỒN VỐN Mã số V.11 Số Cuối Kỳ V.12 (12,679,345,614) 26,797,925,745 27,016,037,092 26,724,149,555 26,942,260,902 73,776,190 73,776,190 445,516,123,546 438,055,980,081 Số Cuối Kỳ Số Cuối Kỳ A Nợ phải trả 300 88,536,750,863 92,986,940,309 I Nợ ngắn hạn 310 65,647,934,791 74,085,874,237 Vay nợ ngắn hạn 311 18,175,000,000 27,675,000,000 Phải trả cho người bán 312 2,794,196,420 2,678,705,142 Người mua trả tiền trước 313 V,14 1,109,814,579 3,228,541,433 Thuế khỏan phải nộp Nhà nước 314 V.15 4,103,445,247 3,401,502,157 Phải trả CNV 315 Chi phí phải trả 316 V.16 893,151,238 1,153,670,618 Phải trả nội 317 V.17 37,760,618,960 35,369,892,213 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khỏan phải trả, phải nộp khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Qũy khen thưởng phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dàI hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 V.13 V.19 V.18 811,708,347 578,562,674 22,888,816,072 18,901,066,072 12,950,000,000 13,700,000,000 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 V.20 128,741,748 128,741,748 Doanh thu chưa thực 338 V.14 9,810,074,324 5,072,324,324 B Vốn chủ sở hữu 400 V.21 356,979,372,683 345,069,039,772 I Vốn chủ sở hữu 410 356,979,372,683 345,069,039,772 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 173,354,320,000 173,354,320,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 152,943,588,882 152,943,588,882 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu ngân qũy 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Qũy đầu tư phát triển 417 10,962,690,831 10,962,690,831 Qũy dự phòng tài 418 4,465,830,171 4,465,830,171 Qũy khác thuộc vốn chủ sỡ hữu 419 495,460,027 316,203,052 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 14,757,482,772 3,026,406,836 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 323 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ - - 433 Tổng Cộng Nguồn Vốn 440 445,516,123,546 (0) Page of 438,055,980,081 (0) CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI Thuyết Chỉ tiêu minh Tài sản thuê Số cuối kỳ Số đầu năm 24 Vật tư, HH nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi Nợ khó đòi xử lý 6,982.93 Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Ngày Kế Toán Trưởng tháng 04 năm 2012 Giám Đốc Page of 6979.41 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ( Theo phương pháp gián tiếp ) Quý 01/2012 Đơn vò tính : đồng Chỉ tiêu I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD Lợi nhuận trước thuế Điều ... R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr[...]... tiền cho vay - Lãi tiền gửi có kỳ hạn - Lãi tiền gửi khơng kỳ hạn - Lãi góp vốn Cộng 4 28.972.243 17 6.826.0 81 2 .10 1.204. 419 Chi phí tài chính - Chi phí lãi vay ngân hàng Cộng 5 Q 1/ 2 011 1. 216 .890.456 356.584 .11 3 52.6 41. 450 475.088.400 14 7.853.838 Q 1/ 2 012 1. 211 .486.793 1. 211 .486.793 Qúy 1/ 2 011 1. 315 .894 .16 9 1. 315 .894 .16 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp Q 1/ 2 012 - Chi phí nhân viên quản lý - Chi phí ngun... 11 0. 614 .7 91 680. 210 .973 1. 959.550.442 15 6.468.727 16 2.203.7 41 7.222.977 .19 9 6 .11 2.6 91. 798 Doanh thu tài chính Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 12 CƠNG TY CỔ PHẦN KHU CƠNG NGHIỆP TÍN NGHĨA Địa chỉ: Đường số 6, Khu cơng nghiệp Tam Phước, TP Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 1/ 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Q 1/ 2 012 - Lãi... phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 7 CƠNG TY CỔ PHẦN KHU CƠNG NGHIỆP TÍN NGHĨA Địa chỉ: Đường số 6, Khu cơng nghiệp Tam Phước, TP Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 1/ 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Số đầu năm - Chi phí đền bù khu cơng nghiệp - Chi phí trả trước dài hạn khác Cộng 13 26.296.853 .11 6 15 6.528.888 26 .14 0.324.228 46.554.700 10 8 .13 7 .15 9 583.825.327 26.942.260.902... ngày 31/ 12/2 011 17 3.354.320.000 15 2.943.588.882 10 .962.690.8 31 4.465.830 .17 1 316 .203.052 3.026.406.836 345.069.039.772 Số dư ngày 1/ 1/2 012 17 3.354.320.000 15 2.943.588.882 10 .962.690.8 31 4.465.830 .17 1 316 .203.052 3.026.406.836 345.069.039.772 14 .044.388. 713 14 .044.388. 713 (2. 313 . 312 .777) (2 .13 4.055.802) Lợi nhuận trong kỳ Trích lập các quỹ 17 9.256.975 Chia cổ tức Số dư ngày 31/ 03/2 012 17 3.354.320.000 15 2.943.588.882... được đọc cùng với Báo cáo tài chính 10 .962.690.8 31 4.465.830 .17 1 11 495.460.027 14 .757.482.772 356.979.372.683 CƠNG TY CỔ PHẦN KHU CƠNG NGHIỆP TÍN NGHĨA Địa chỉ: Đường số 6, Khu cơng nghiệp Tam Phước, TP Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 1/ 2 012 Chi tiết vốn điều lệ đã góp: - Cơng ty Tín nghĩa - Cổ đơng bên ngồi Cộng Số cuối kỳ 98.360.000.000 74.994.320.000 17 3.354.320.000 Số đầu năm 98.360.000.000... 11 .445.000.000 11 .445.000.000 - Ngân hàng TMCP Đại Á 11 5. 016 .840.000 11 5. 016 .840.000 - Cơng ty CP KCN Long Khánh Cộng Tổng Cộng (1+ 2) 8.360.000.000 13 4.8 21. 840.000 19 4.8 21. 840.000 8.360.000.000 13 4.8 21. 840.000 19 4.8 21. 840.000 • Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn Dự phòng khoản lỗ cơng ty con 12 Số cuối kỳ VND Số đầu năm VND 12 .679.345. 614 12 .679.345. 614 12 .679.345. 614 12 .679.345. 614 Chi phí trả... 1/ 2 011 20.937.929.363 1. 246.570.955 3.227.823.970 4.522.394 .10 5 354.463.477 29.8 71. 936.428 30.289 .18 1.870 18 .544.6 21. 968 2.047.273.842 3.032.7 31. 647 Giá vốn hàng bán Q 1/ 2 012 - Giá vốn phí cơ sở hạ tầng - Giá vốn cho th đất - Giá vốn phí nước thải - Giá vốn dịch vụ khác - Giá vốn xây dựng - Giá vốn thu gom rác thải Cộng 3 3 .12 5.070.447 12 7.447.463 964.560.752 2.849.429. 810 Q 1/ 2 011 3.200 .11 1.8 51 110 . 614 .7 91. .. Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 1/ 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Khoả n mục Nhà cửa, vật Phương tiện Vườ n câ y lâu kiến trúc truyền dẫ n nă m Tổ ng cộng Nguyê n giá TSCĐ hữ u hình Số dư đầu năm 98. 013 .356.903 Tăng trong kỳ - Mua sắm mới 11 .782.460.488 413 .17 6.479 - 11 0.208.993.870 - - - Chuyển từ XDCBDD Giảm trong kỳ - - - - - Thanh lý, nhượng bán Số dư cuối kỳ 98. 013 .356.903 11 .782.460.488... cổ phần 17 .335.432 cổ phần Số cuối kỳ Số đầu năm 17 .335.432 17 .335.432 17 .335.432 17 .335.432 17 .335.432 17 .335.432 10 .000 10 .000 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu: Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 10 CƠNG TY CỔ PHẦN KHU CƠNG NGHIỆP TÍN NGHĨA Địa chỉ: Đường số 6, Khu cơng nghiệp Tam Phước, TP Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 1/ 2 012 ... 1/ 2 012 Biến động vốn chủ sở hữu Số dư ngày 1/ 1/2 011 Vốn điều lệ đã góp 17 3.354.320.000 Thặng dư vốn cổ phần 15 2.943.588.882 Quỹ đầu tư phát triển 10 .962.690.8 31 Qũy dự phòng tài chính 4.465.830 .17 1 Qũy dự trữ vốn điều lệ 316 .203.052 Lợi nhuận trong năm Lãi chưa phân phối Tổng cộng 26 .15 0 .15 1.447 368 .19 2.784.383 35.8 51. 395.053 35.8 51. 395.053 Trích lập các quỹ - Chia cổ tức (58.975 .13 9.664) (58.975 .13 9.664)