Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 Đã được soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN Địa chỉ: Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh Trang 2 - 3 4 5 - 22 Bảng cân đối kế toán 5- 7 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 8 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 10 - 22 Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán NỘI DUNG 1 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN Địa chỉ: Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh CÔNG TY - Xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp, dân dụng và san lấp mặt bằng; - Chế tạo, sửa chữa, gia công các thiết bị mỏ, phương tiện vận tải, các sản phẩm cơ khí; - Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư kinh doanh các dự án điện; - Quản lý, khai thác cảng và bến thuỷ nội địa; - Vận tải đường b ộ, đường thuỷ, đường sắt; - Kinh doanh dịch vụ văn hoá thể thao và cho thuê quảng cáo; - Kinh doanh du lịch, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống; - Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, hàng hoá; - Sản xuất kinh doanh nước lọc tinh khiết; - Kinh doanh dịch vụ tin học. Vốn điều lệ của Công ty là: 91.000.000.000 đồng (Chín mươi mốt tỷ đồng Việt Nam ) CHỦ TỊCH CÔNG TY VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồ ng quản trị bao gồm: Ông Hoàng Minh Hiếu Ông Nguyễn Hồng Cẩm Ông Nguyễn Hồng SơnUỷ viên Ông Ong Thế Minh Uỷ viên Ông Đặng Văn Tĩnh Uỷ viên Các thành viên của Ban Giám đốc bao gồm: Ông Hoàng Minh Hiếu Ông Nguyễn Mạnh Cường Ông Nguyễn Hồng Sơn Ông Ong Thế Minh Ông Lý Văn Công Phó Giám đốc - Khai thác, thăm dò, chế biến, kinh doanh than và các khoáng sản khác; BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (sau đây gọitắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011. Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin là Công ty cổ phần được chuyển đổitừ Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 2062 /QĐ-BCN ngày 09/8/2006 của Bộ Công nghiệp. Theo Giấy đăng ký kinh doanh số 22.03.000744 đăng ký lần đầu ngày 25/12/2006, đăng ký lần 3 ngày 8/9/2010, hoạt động kinh doanh của Công ty là: Phó Giám đốc Phó Giám đốc Giám đốc điều hành Uỷ viên Trụ s ở chính của Công ty tại Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. Chủ tịch hội đồng quản trị Phó Giám đốc 2 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN Địa chỉ: Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh Các thành viên của Ban kiểm soát bao gồm: Ông Đào Xuân Nam Trưởng ban kiểm soát Ông Trần Văn Tiến Bà N g u y ễn Thị Tươi KI Ể M TO Á N VI Ê N Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đãthựchiệnkiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty. CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH *Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩnmựckế toán, chếđộkế toán và các quy định có liên quan hiện hành; *Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh. Uỷ viên Uỷ v i ên Ban Giám đốc Công ty cam kếtrằng Báo cáo tài chính đãphản ánh trung thựcvàhợp lý tình hình tài chính của Công ty tạithời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, kếtquả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyểntiềntệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợpvới chuẩnmực, chếđộkế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan. Ban Giám đốc Công ty đảmbảorằng các sổ kế toán đượclưugiữđểphản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thự c, hợplýtạibấtcứ thời điểm nào và đảmbảorằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việcbảo đảm an toàn tài sảncủa Công ty và thựchiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát tập đoàn công nghiệp than Khoáng sản việt nam Công ty cP than hà tu-vinacomin Số : / BC- VHTC Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập- Tự Hạnh phúc Hạ Long, ngày tháng năm 2012 Báo cáo thờng niên Năm 2012 I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: Công ty cổ phần than Hà Tu -tiền thân Mỏ than Hà Tu Doanh nghiệp nhà n ớc, thành viên hạch toán độc lập tổng công ty than Việt Nam ( Nay đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam) đợc thành lập theo định số 2602/QĐ-TCCB ngày 17/9/1996 trởng Bộ Công nghiệp , đăng ký kinh doanh số 110947 ngày 14/10/1996 UBKH Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 12/10/1996 Ngày 1-10-2001 Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt nam ban hành định số 405/QĐ-HĐQT đổi tên Mỏ than Hà Tu thành Công ty Than Hà Tu Năm 2006 Công ty thực cổ phần hoá chuyển sang hoạt động dới hình thức Công ty cổ phần Than Hà Tu theo Quyết định số 4235 /QĐ-BCN ngày 28/12/2005 Quyết định số 2062/QĐ-BCN ngày 9-8-2006 Bộ trởng Bộ công nghiệp việc phê duyệt phơng án chuyển công ty Than Hà Tu thành Công ty cổ phần Than Hà Tu TKV Công ty đợc sở kế hoạch đầu t Tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2203000744 ngày 25 tháng 12 năm 2006 với mức vốn điều lệ 91.000.000.000 đồng (Chín mơi mốt tỷ đồng) Ngày tháng năm 2007 Công ty thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, nhà nớc nắm giữ cổ phần chi phối 51% Ngày tháng năm 2010 đổi tên công ty thành công ty cổ phần than Hà tu Vinacomin Quá trình phát triển -Ngành nghề kinh doanh : + Thăm dò,khai thác, chế biến kinh doanh than loại khoáng sản khác + Xây dựng công trình mỏ, công nghiệp, dân dụng san lấp mặt + Chế tạo, sửa chữa, gia công thiết bị mỏ, phơng tiện vận tải, sản phẩm khí + Vận tải đờng thuỷ, đờng bộ, đờng sắt + Quản lý, khai thác cảng bến thuỷ nội địa + Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, đầu t kinh doanh dự án điện + Kinh doanh dịch vụ văn hoá thể thao cho thuê quảng cáo + Kinh doanh du lịch, văn hoá khách sạn, nhà hàng, ăn uống + Kinh doanh xuất nhập khẩu, vật t, hàng hoá + Sản xuất, kinh doanh nớc lọc tinh khiết + Kinh doanh dịch vụ tin học - Tình hình hoạt động Công ty : Năm 2007 2008 2009 2010 2011 Đất đá bóc xúc M3 25.589.689 25.918.808 24.641.111 22.408.610 21.864.069 Than nguyên khai sản xuất Tấn 2.913.302 2.730.000 2.196.324 1.900.664 1.650.157 Than tiêu thụ Tấn 3.022.445 2.385.000 2.285.611 1.796.985 1.515.336 Doanh thu Triệu đồng 1.255.424 1.551.077 1.580.136 1.686.130 1.980.063 Lợi nhuận (Trớc thuế) Triệu đồng 31.235 86.498 61.966 60.600 73.214 Định hớng phát triển : Trên sở kế hoạch SXKD năm đợc đại hội đồng cổ đông thông qua , HĐQT đề phơng hớng nhiệm vụ cụ thể nh sau : Phấn đấu xây dựng công ty trở thành công ty có trình độ khai thác mỏ hàng đầu Tập đoàn-Vinacomin với công nghệ khai thác đại , tiên tiến, đạt tiêu chuẩn khu vực Làm tốt công tác bảo vệ môi trờng phấm đấu xây dựng mỏ than Hà tu trở thành mỏ xanh, , đẹp thân thiện với môi trờng để phát triển bền vững Hoàn thiện thủ tục thực đầu t xuống sâu khu vực Bắc Bàng danh để trì hoạt động SXKD đến 2030 Đông thời xin cấp phép thăm dò, chuẩn bị đầu t mỏ than Bắc Quảng Lợi, xem xét khả đầu t bốc xúc đất đá thuê mỏ Đồng Tà phời Tập Trung nguồn lực xây dựng phát triển dự án phát triển mỏ than Hà Tu sản lợng phấn đấu đến năm 2015 đạt 1.5 triệu /năm Sử dụng vốn đối tác cách thuê tài chính, thuê hoạt động,thành lập Công ty liên doanh liên kết ;đa dạng hóa nguồn vốn huy động từ nguồn Tập Đoàn nớc nớc ngoài, từ thị trờng chứng khoán II Báo cáo Hội đồng quản trị - Chủ tịch công ty 1.Những nét bật kết hoạt động năm 2011 Năm 2011 ,mặc dù có nhiều khó khăn biến động kinh tế giới;giá vật t ,vật liệu, nhiên liệu tăng làm ảnh hởng lớn đến giá thành sản phẩm công ty.Song với tâm phấn đấu cao độ , đoàn kết thống kinh nghiệm quản lý, CBCNV công ty vợt khó khăn, thực hành tiết kiệm, tổ chức thực thắng lợi nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2011, giữ vững sản xuất kinh doanh ổn định đạt hiệu cao Tình hình thực tiêu so với kế hoạch năm 2011 STT Chỉ tiêu Than sản xuất - Nguyên khai - Khai thác lại Bóc đất đá Hệ số bóc Doanh thu - Doanh thu than - Doanh thu khác Lợi nhuận trớc thuế Thu nhập bình quân Nộp ngân sách Trả cổ tức ĐVT ,, ,, m3 m3/tấn trđ ,, ,, trđ 1000đ/ng/th trđ % Kế hoạch 1.550.000 1.400.000 150.000 19.700.000 14,07 1.573.975 1.573.975 45.587 5.817 159.147 16-18 Thc hin 1.640.157 1.500.089 150.068 21.864.069 14,58 2.081.172 1.980.063 101.109 73.214 7.551 240.117 30 %KH 2011 105,81 107,15 100,05 110,99 103,58 132,22 125,8 160,6 129,8 150,8 176 Những thay đổi chủ yếu năm Trong năm 2011 công ty đầu t 150 tỷ Trong đó: - Đầu t 10 xe VOLOV A40F : 95 tỷ - Đầu t 01 máy xúc thủy lực gầu ngợc dung tích 3,3-4,3m3/gầu : 13 tỷ - Đầu t khai thác mỏ Bauxit Tân Rai Lâm đồng : 36 tỷ Năm 2011 công ty thức khai thác quặng Tân Rai Lâm Đồng; doanh thu dự kiến đạt 50 tỷ, lợi nhuân dự kiến tỷ ; giải lao động cho 150 ngời công ty Trong năm 2011 công ty có kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông 30%, trả cổ phiếu thởng cho cổ đông tỷ lệ 2:1(Tăng vào năm 2012) Triển vọng kế hoạch tơng lai: Công ty định ...1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN Tháng 04 năm 2012 2 Thư của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa: Các quý vị cổ đông, 1. Những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2011 Không dễ cho tôi tìm ra những lời cảm hứng khác với những năm trước để lại thêm 1 lần nữa nói về năm 2011, một năm thành công trong sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta. Điều đó thể hiện qua các kết quả sản xuất kinh doanh vô cùng ấn tượng: Doanh thu thuần: 8.310 tỷ VNĐ, tăng trưởng 49% so với năm 2010 (*); Lợi nhuận sau thuế: 2.254 tỷ VNĐ, tăng trưởng 97% so với năm 2010; Thành công và kết quả kinh doanh vượt trội của Công ty trong năm 2011 đã góp phần và là một trong những giá trị nền tảng cho sự Thành công của Masan Group. Chính vì thế tôi tin tưởng rằng đây là khoản đầu tư thông minh và mang lại tỷ suất sinh lời cao nhất, liên tục trong 1 thời gian dài trong danh mục đầu tư của tất cả các Quý vị cổ đông của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan. Năm 2002, khi Công ty chúng ta bắt đầu triển khai Chiến lược Kinh doanh tại Thị trường nội địa, Tổng giá trị Vốn cổ đông là 28,5 tỷ, ngày hôm nay Giá trị sổ sách của Vốn cổ đông là 7.937 tỷ (tăng khoảng 300 lần), và Giá trị thị trường là khoảng 2 tỷ USD. Và, sự thần kỳ không chỉ dừng lại ở đây! Chúng ta ĐÃ nói ĐƯỢC và chúng ta ĐÃ LÀM ĐƯỢC điều đó. 2. Mục tiêu năm 2012 Năm 2012 cũng sẽ là một năm vô cùng thách thức và tràn đầy cảm hứng cho chúng ta với “Mục tiêu ĐẲNG CẤP” Doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD, và Lợi nhuận ĐỨNG ĐẦU Thị trường các công ty Hàng tiêu dùng. Chúng ta không những chỉ khẳng định vị thế của mình trong các lĩnh vực hiện tại để mang đến cho Người tiêu dùng những giá trị mới và tối đa hóa lợi ích cổ đông, mà với phương châm “Người tiêu dùng là VUA” chúng ta sẽ còn khai phá và tạo lập các xu hướng tiêu dùng mới thích hợp với nếp sống công nghiệp và hiện đại, nỗ lực không ngừng mang đến các giá trị đích thực. Năm 2012 lại lần nữa Chúng ta đặt Mục tiêu “Vượt Vũ môn”, và lại lần nữa Chúng ta sẽ “Vượt Vũ môn”. Chúng ta nói ĐƯỢC và chúng ta sẽ LÀM ĐƯỢC điều đó. Một lần nữa tôi tuyệt đối tin tưởng rằng “Giá trị vượt trội cho Người tiêu dùng – Giá trị đích thực cho đội ngũ Nhân viên – Giá trị tăng trưởng cao và bền vững cho Cổ đông” sẽ là những hòn đá tảng vững chắc cho sự phát triển không giới hạn và bền vững cho công ty. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau “Nói với Thế giới” về các giá trị và Niềm tự hào Việt Nam đó. Xin cảm ơn. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang 3 Ghi chú: (*) được trình bày trên cở sở proforma, giả định Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan sở hữu 50.25% cổ phần và các lợi ích kinh tế tại Công ty Cổ phần Vinacafe Biên hòa từ ngày 01/01/2011 thay vì từ 04/11/2011. I. Quá trình Hình thành và Phát triển của Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San 1. Các mốc sự kiện quan trọng  Ngày 20/06/1996: thành lập Công ty Cổ phần Công nghiệp – Kỹ nghệ - Thương mại Việt tiến, chuyên sản xuất thực phẩm chế biến, đặc biệt là các sản phẩm ngành Gia vị như nước tương, tương ớt, các loại sốt …  Ngày 31/05/2000: thành lập C C O O Â Â N N G G T T Y Y C C O O Å Å P P H H A A À À N N T T H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G M M A A Ï Ï I I – – D D Ị Ị C C H H V V U U Ï Ï B B E E Á Á N N T T H H A A Ø Ø N N H H ( ( B B T T T T ) ) 186 - 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN Tháng 04 năm 2012 2 Thư của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa: Các quý vị cổ đông, 1. Những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2011 Không dễ cho tôi tìm ra những lời cảm hứng khác với những năm trước để lại thêm 1 lần nữa nói về năm 2011, một năm thành công trong sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta. Điều đó thể hiện qua các kết quả sản xuất kinh doanh vô cùng ấn tượng: Doanh thu thuần: 8.310 tỷ VNĐ, tăng trưởng 49% so với năm 2010 (*); Lợi nhuận sau thuế: 2.254 tỷ VNĐ, tăng trưởng 97% so với năm 2010; Thành công và kết quả kinh doanh vượt trội của Công ty trong năm 2011 đã góp phần và là một trong những giá trị nền tảng cho sự Thành công của Masan Group. Chính vì thế tôi tin tưởng rằng đây là khoản đầu tư thông minh và mang lại tỷ suất sinh lời cao nhất, liên tục trong 1 thời gian dài trong danh mục đầu tư của tất cả các Quý vị cổ đông của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan. Năm 2002, khi Công ty chúng ta bắt đầu triển khai Chiến lược Kinh doanh tại Thị trường nội địa, Tổng giá trị Vốn cổ đông là 28,5 tỷ, ngày hôm nay Giá trị sổ sách của Vốn cổ đông là 7.937 tỷ (tăng khoảng 300 lần), và Giá trị thị trường là khoảng 2 tỷ USD. Và, sự thần kỳ không chỉ dừng lại ở đây! Chúng ta ĐÃ nói ĐƯỢC và chúng ta ĐÃ LÀM ĐƯỢC điều đó. 2. Mục tiêu năm 2012 Năm 2012 cũng sẽ là một năm vô cùng thách thức và tràn đầy cảm hứng cho chúng ta với “Mục tiêu ĐẲNG CẤP” Doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD, và Lợi nhuận ĐỨNG ĐẦU Thị trường các công ty Hàng tiêu dùng. Chúng ta không những chỉ khẳng định vị thế của mình trong các lĩnh vực hiện tại để mang đến cho Người tiêu dùng những giá trị mới và tối đa hóa lợi ích cổ đông, mà với phương châm “Người tiêu dùng là VUA” chúng ta sẽ còn khai phá và tạo lập các xu hướng tiêu dùng mới thích hợp với nếp sống công nghiệp và hiện đại, nỗ lực không ngừng mang đến các giá trị đích thực. Năm 2012 lại lần nữa Chúng ta đặt Mục tiêu “Vượt Vũ môn”, và lại lần nữa Chúng ta sẽ “Vượt Vũ môn”. Chúng ta nói ĐƯỢC và chúng ta sẽ LÀM ĐƯỢC điều đó. Một lần nữa tôi tuyệt đối tin tưởng rằng “Giá trị vượt trội cho Người tiêu dùng – Giá trị đích thực cho đội ngũ Nhân viên – Giá trị tăng trưởng cao và bền vững cho Cổ đông” sẽ là những hòn đá tảng vững chắc cho sự phát triển không giới hạn và bền vững cho công ty. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau “Nói với Thế giới” về các giá trị và Niềm tự hào Việt Nam đó. Xin cảm ơn. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang 3 Ghi chú: (*) được trình bày trên cở sở proforma, giả định Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan sở hữu 50.25% cổ phần và các lợi ích kinh tế tại Công ty Cổ phần Vinacafe Biên hòa từ ngày 01/01/2011 thay vì từ 04/11/2011. I. Quá trình Hình thành và Phát triển của Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San 1. Các mốc sự kiện quan trọng  Ngày 20/06/1996: thành lập Công ty Cổ phần Công nghiệp – Kỹ nghệ - Thương mại Việt tiến, chuyên sản xuất thực phẩm chế biến, đặc biệt là các sản phẩm ngành Gia vị như nước tương, tương ớt, các loại sốt …  Ngày 31/05/2000: thành lập C C O O Â Â N N G G T T Y Y C C O O Å Å P P H H A A À À N N T T H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G M M A A Ï Ï I I – – D D Ị Ị C C H H V V U U Ï Ï B B E E Á Á N N T T H H A A Ø Ø N N H H ( ( B B T T T T ) ) 186 - 188 Lê Thánh Tôn, Quận CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643 Email: ctyxmxdqn@hn.vnn.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Năm báo cáo: 2007 I. Lịch sử hoạt động của Công ty: 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc Thành lập: • Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tiền thân là Xí nghiệp Than Uông bí. Năm 1998 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định sáp nhập một số đơn vị (Xí nghiệp đá Uông bí, Xí nghiệp xây dựng Uông bí, Công ty xi măng Quảng Ninh) vào Xí nghiệp Than Uông bí để thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. • Ngày 04/02/2005 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định số 497/QĐ-UB Phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thành Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. • Ngày 28/03/2005 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000388. Thay đổi lần thứ 4 ngày 25 tháng 12 năm 2007. + Niêm yết: • Ngày 04/12/2007 Công ty nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. • Ngày 10/01/2008 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra quyết định về việc chấp thuận cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với những nội dung. - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: QNC - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng chứng khoán niêm yết: 12.500.000 cổ phiếu (Mười hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu). - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng). • Ngày giao dịch chính thức: 17/01/2008 + Các sự kiện khác: • Ngày 07/03/2007 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Khánh thành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II Công nghệ lò quay với công suất 500.000 tấn/năm. • Ngày 08/05/2007 Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã ra quyết định số 76/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam thạch II, nâng công suất lên 1triệu tấn/năm. 1 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643 Email: ctyxmxdqn@hn.vnn.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh. • Ngày 18/10/2007 Công ty đã tổ chức lễ phát động khởi công dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam Thạch II với công suát thiết kế 1.200 tấn clinke/ngày theo tiêu chuẩn TCVN 2682:1999. • Ngày 23/10/2007 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ký Quyết định số 3933/GP- UBND cho phép Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Khai Thác điểm mỏ than tại xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu vực khai thác là 23,7 ha. • Ngày 25/10/2007 Hội đồng Quản trị Công ty đã ra Quyết định số 906/QĐ- HĐQT Thành lập Xí nghiệp khai thác và kinh doanh than Đông Triều. • Ngày 13/11/2007 Ký thoả thuận đầu tư và hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần chứng khoán FPT. Theo nội dung thoả thuận, FPTS sẽ đóng vai trò là đơn vị tư vấn nâng cao năng lự tài chính doanh nghiệp, tư vấn niêm yết, tư vấn về huy động vốn cho Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để triển khai một số dự án lớn trong tương lai. 2. Quá trình phát triển: + Ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Sản xuất xi măng; - Sản xuất vật liệu xây dựng; đá xây dựng, đá xẻ ốp lát, gạch xây, tấm lợp xi măng. - Sản xuất chế biến than; - Khai thác, chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng; - Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; - Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, làm đường giao thông, san lấp mặt bằng; - Vận tải thuỷ, bộ; - Khảo sát thăm dò, tư vấn thiết kế mỏ và xây dựng; - Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công VINPEARL 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng: Việc thành lập và chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl tiền thân là Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre được thành lập vào ngày 26/07/2006 với mức vốn Điều lệ ban đầu là 290 tỷ đồng. Đến nay vốn Điều lệ của Công ty đã được nâng lên 1000 tỷ đồng, là một trong những Công ty sở hữu và kinh doanh Khu du lịch, vui chơi giải trí hiện đại nhất tại Việt Nam. Các sự kiện quan trọng khác: - Ngày 25/04/2008: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 để thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2007, phương hướng hoạt động năm 2008 và lựa chọn Công ty kiểm toán là thành viên của Tổ chức kiểm toán quốc tế cho Công ty; - Ngày 26/04/2008: Công ty đã vinh dự nhận được giải thưởng “Kiến trúc tiêu biểu Việt Nam thời kỳ đổi mới” do Hội kiến trúc sư Việt Nam trao tặng. - Ngày 02/09/2008: Thương hiệu Vinpearl vinh dự lần thứ 2 được nằm trong Top 100 thương hiệu đoạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2008 trong tổng số 200 Doanh nghiệp đoạt giải của năm. Trải qua 6 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl đã khẳng định thương hiệu của mình trong làng du lịch giải trí với các Khu du lịch, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn 5 sao có quy mô rộng lớn, cao cấp, hiện đại và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong tương lai gần, Công ty chủ trương tiếp tục phát huy thế mạnh của mình trong các lĩnh vực nói trên bằng việc tập trung vào thị trường khách hàng cao cấp kết hợp với khách hàng nội địa có khả năng chi trả, tiếp tục đầu tư để phát triển loại hình du lịch kết hợp nghỉ dưỡng tại đảo Hòn Tre, đưa Vinpearlland trở thành Trung tâm Văn hóa – Du lịch – Giải trí cao cấp nhất Việt Nam và đạt tiêu chuẩn quốc tế. 2. Quá trình phát triển a. Ngành nghề kinh doanh Năm 2008, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl tiếp tục triển khai các ngành nghề đã đăng ký kinh doanh để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, hiện nay các lĩnh vực chính của Công ty theo giấy chứng nhận ĐKKD bao gồm: * Kinh doanh nhóm ngành nghề liên quan đến Khách sạn, du lịch của Công ty: VINPEARL 2 + Kinh doanh du lịch sinh thái, làng du lịch, nhà hàng ăn uống; + Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa; + Kinh doanh vũ trường, Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Hoạt động vui chơi giải trí khác; + Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí thể thao: tennis, leo núi, lướt dù trên biển, cano, thuyền buồm, thuyền chèo, lướt ván, môtô trượt nước; + Chiếu phim điện ảnh và phim video; + Dịch vụ giặt, là; + Mua bán thực phẩm tươi sống và chế biến, bia rượu, thuốc lá điếu sản xuất trong nước, bán hàng lưu niệm và hàng bách hóa cho khách du lịch; + Dịch vụ chăm Mẫu số: BCTT 02 (Ban hành kèm theo Thông t số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007của Bộ trởng Bộ tài hớng dẫn việc công bố thông tin TTCK) Báo cáo thờng niên năm 2008 Công ty cổ phần than núi béo - tkv Một số thông tin Công ty: Tên Công ty : Công ty Cổ phần Than Núi Béo-TKV Tên giao dịch quốc tế : Company VinacominNuiBeo Tên viết tắt : VNBC Mã chứng khoán : NBC Joint Stock Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2203000575 cấp lần thứ 2, ngày 05 tháng 12 năm 2006 Sở Kế hoạch Đầu t tỉnh Quảng Ninh Địa chỉ: Coal Trụ sở : 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Điện thoại : (84.33) 3825 220 Fax : (84.33) 3625 270 Website : www.nuibeo.com.vn Email : giaodịch@nuibeo.com.vn Vốn điều lệ : 60.000.0000.0000đ (Sáu mơi tỷ đồng Việt Nam) I Lịch sử hình thành phát triển Công ty Những kiện quan trọng a Việc thành lập: - Mỏ than Núi Béo tiền thân công trình hợp tác hữu nghị Liên Xô (cũ) Việt Nam, Liên Xô thiết kế đầu t xây dựng Mỏ đợc Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trởng duyệt luận chứng [...]... Mỏ than Hà Tu Từ 1/1997 - 9/2003: Trởng phòng vật t Mỏ than Hà Tu Từ 10/2003 - 8/2006: Trởng phòng cơ điện Cty than Hà Tu Từ 9/200 6- 10/2007: Quản đốc Xởng điện Cty than Hà Tu Từ 11/2007 đến nay: Phó Giám đốc Cty CP Than Hà Tu- Vinacomin Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Tu 6 Họ và tên: Lê Thị Cẩm Thanh Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 13/10/1959 Nơi sinh: Thành phố Hạ Long -. .. Mỏ than Hà Tu Từ 3/198 9-6 /1992: Phó phòng kỹ thuật Mỏ than Hà Tu Từ 7/199 2-7 /1993: Trởng phòng kỹ thuật Mỏ than Hà Tu Từ 8/199 3-5 /1995: Trởng phòng KCS Mỏ than Hà Tu Từ 6/1995 đến nay: Phó Giám đốc Cty CP Than Hà Tu- TKV Chức vụ hiện nay: 5 Họ và tên: Uỷ viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty Lý Văn Công Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 2 4-0 1-1 957 Nơi sinh: Hạ Hồi- Thờng Tín - Hà Tây Quốc tịch: Việt... KTTK Mỏ than Hà Tu Từ 7/1995 - 11/1997: Chuyên viên P KTTC Cty than Hòn Gai Từ 12/1997 - 6/1998: Trởng phòng kế toán Mỏ than Hà Trung Từ 7/1998 - 12/1998: Cán bộ P KTTC Cty Than Hòn Gai Từ 1/1999 - 2/2005: Từ 3/2005 đến nay: Chức vụ hiện nay: Phó P KTTK Cty Than Hà Tu Kế toán trởng Cty CP Than Hà Tu- Vinacomin Kế toán trởng Cty CP Than Hà Tu- Vinacomin Quyền lợi của Ban Giám đốc: Mức lơng, tiền thù lao,... hành các mặt hoạt động của Công ty + Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin gồm 03 thành viên và hoạt động kiêm nhiệm 1- Ông Đào Xuân Nam - Trởng ban; 2- Ông Lơng Xuân Hùng - Uỷ viên; 3- Ông Nguyễn Thị Tơi - Uỷ viên; Ban kiểm soát của Công ty thờng xuyên giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết... thành viên hội đồng quản trị, phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Thanh giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/04/2012 VIII Thông tin cổ đông, thành viên góp vốn và Quản trị công ty, 1 Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch và Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên - Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát : + Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Hà Tu Vinacomin. .. quán: Hạ Hồi- Thờng Tín - Hà Tây Địa chỉ thờng trú: Ngõ 2 Phố Hải Phong - Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh Điện thoại liên lạc: Trình độ văn hoá: Trình độ chuyên môn: 10/10 Kỹ s chế tạo máy mỏ Quá trình công tác: Từ 6/198 0- 6/1981: Thợ sủa chữa xởng cơ điện Mỏ than Hà Tu Từ 7/198 1-3 /1987: Cán bộ phòng cơ điện Mỏ than Hà Tu Từ 4/198 7- 4/1989: Phó phòng cung cấp Mỏ than Hà Tu 11 Từ 1/199 0-1 2/1996: Phó... đồng thành viên/ Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên năm 2010: Tổng mức thù lao trả cho HĐQT, BKS vTh ký cty trong năm 2011 là: 162.873.720 đồng 2 Các dữ liệu thống kê về cổ đông/ thành viên góp vốn - Cổ đông/ thành viên góp vốn trong nớc: 8.919.600 cổ phần chiếm 98,02 % Trong đó: Tập đoàn TKV : 4.641.000 cổ phần chiếm 51% Tổ chức: 605.887 cổ phần chiếm 6,65% Cá nhân: 3.672.713 cổ phần. .. tháng, năm sinh: 1 2-1 -1 959 Nơi sinh: Hồng gai - Quảng Ninh Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hơng Sơn - Nghệ Tĩnh Địa chỉ thờng trú: Phờng Hồng Hải - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại liên lạc: Trình độ văn hoá: 10/10 Trình độ chuyên môn: Kỹ s khai thác lộ thiên Quá trình công tác: Từ 4/1983 - 7/1985: Kỹ thuật nổ mìn Mỏ than Hà Tu Từ 8/198 5-2 /1989: Phó QĐ Công trờng nổ mìn Mỏ than Hà Tu. .. trú: Bạch Đằng - Hạ Long - Quảng Ninh Trình độ văn hoá: 12/12 Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán Công nghiệp Quá trình công tác: Từ 2/1978 - 4/1980: Cán bộ Ban tài chính giá cả thuộc sở Tài chính QNinh Từ 5/1980 - 9/1982: Học lớp trung cấp kế toán công nghiệp Từ 10/1982 - 4/1984: Thống kê công trờng khoan Mỏ than Hà Tu Từ 5/1984 - 6/1995: Cán bộ phòng KTTK Mỏ than Hà Tu Từ 7/1995 - 11/1997: Chuyên... viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Hà Tu Vinacomin gồn 05 thành viên và hoạt động kiêm nhiệm 1- Ông Hoàng Minh Hiếu: Chủ tịch HĐQT; 2- Ông Nguyễn Việt Thanh Uỷ viên HĐQT; 3- Ông Nguyễn Hồng Sơn: Uỷ viên HĐQT; 4- Ông Ong Thế Minh: Uỷ viên HĐQT; 5- Ông Đặng Văn Tĩnh: Uỷ viên HĐQT; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần than Hà Tu - Vinacomin hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, HĐQT đã vận dụng linh