Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
qu,Iqc !$ o.ur o.Bq quJur fgr(nqI ? 5l uglf ugfnqc nnJ ogr o-Bg t quuop qupl Bugp 1€oq gnb ry>t.Z u.uol9{ Igp ugc Eugg I w t Loz ttt?u t [no ryHN doH HNIHC tvr oyc oyE ,\ WVNYNflY nr nvG NyHd 9c 0zt8l99t, r0 :xeJ 8180 699 N3 eNnH 'WVt NyA',CVUI_ cNnuJ_ ,v l lvNVHd-IV nI l,zeo :to tQN QHd NC 1-1gy nve dc AI oNOC :1qc ei :dgrq8u ffi ttt'tLg'fvg't f.Lt'tt9'gI L'tI 9SZ'8S8'a8 t sgt'rLg'ggt'ls ISI 0sI Lg6'lve',L0L',ZZ ZSI L9L'99t',888',01 vst 996, LI8,9IE'L 989'VLZ',LgV',t 6S9'glL',lgo',l 891 6nt lzL'sgl'zog'gg ttL'690'lLl'gL 6tr 7,9I, 6ZI, T8S' LL) I9S,ZTT,SI6'L8 t9t'gI9'SI9'tt 108'?0r'g0g'gg) 0nt lgg'rg0's00'sIt '0zz'6sg'669 Lgg'Lgo'soo'grL 6L'0ZZ'695',669 6Lg'LgO'LVg',lts 9rg'gt6',y6g'gvs 009'LgL'z) 009'LgL'z) 8Lt'918',66t',21 ggg'Ltr'gr,L'9lg ggg'Lzz'0e}'6gs gLg'Llv'L6V'ZL 000'0vL'990'tI 9tg'99 I',l6l'th IZI 0zt et gtz'68e',98t cqnu PqN nql lgqd moql c9c p^ gnrl,I rur ngwl conp gn[t JcJc uBq up8u cgrut p4lqd IIIJ uoq uEBu ugs lII -: r9{{ (*) oql ug1 Supq wt stl ntt ttl ztt I'I 0tI 6ZI ZII 000'000'0zt's I 958'€)t',eD',vz 9f rugf Bugqd ng orpl ugl SupH I - lfqd ugorpl cFJ n1 n-ep _?F urer8 Buoqd rpr"r ng lil:llHrff; uglt Suonp 3uo4 ugoql r9r E^ OII ssg'gIr'c€6'6€ Ltg'gtg',egg'zz ,€g'ggs'gzg'g€ III NYS ;qup (*) tgp grpl upr{ up8u nql reqd Buoqd ng cgipl nqt rcqd ugor41 qu3 CXCIH qceoq 94 6p u?p oeql nql r-E r ueq up8u 0q tQu nql IFld ugq rc.n8u oqc cgn4p,rSupq qcgql nW I.ELI u0q up8u nqt (*) u0q up8u uoq uptu qu,rq, ugp Suonp 3uon1ugoq1ry3 NVH NYON NYS 00I Dtg'e6z'zgg,ggl,l llg'lg6'0gg'tet I rupu ngp gs eNt ugll IYI IYI 4uaG eIgZ urqu €0 Eu-uql 19 dp8u rt; Nyor gx rgc NYJ oNYs €I0Z urgu I dnb tgUu ddU qulrlr rpl o-Br ogg ue13un11 'rug.I ug1 ,cg.r1Euml 11I9N r^rYNYHdrY Ar argj nr't) gJ Ar CNQJ 9r{d dOtqgu nYG NYHd ,ot'8s9'Irs'g9I LZg'Bot'6Lt.egt Ltz'69f 6eo'96f oer'tzg'g€s'eg7'g e 0nn 0e, r0r't gs nqrHr cNgG gJ Hf,l ON-OJ NgA NQnCU CnoC c9q4 {nb pl;qd qunl ugn8p n a ZZN zzg'too'gtg'st) zll'0Lg'116'g 6L6'180'Set TEI,96S,619,i dQlq8u qu?op dgx dqs o-r19q gf,cx [n]'71 tgud uvqd Bnqc gnrll nzs ugnqu toTot n4q gs nqc u9^ cQnql cgpl fnb t qulqc lpt Suqqd np 6nb ug1a rpqd nr npp dnD-t Igop I9q qF & qcft r{u?q)'j qu?p qcQt rlugq)-g 6tt ll9't9z'LZE'; 0z? (862'sog'too'69) n1 npP ug,r ugn351 11 tzv Ltb 9rn rtl'g6s'619'l 8I' t88't I'Set 9W t u-BS I?l Itt 913 ug^'t LI'A L6l'69L'6zl'9l tLl'e6L'gzL'g 7,0L'lll'zoe'98 999't6l'916'6gt slL'wL'ggo'Llz L06'266'Stl'ggl 8I'A 88S'8?8'tSe'Itl Z99,7,TI,OSZ,9II 0?,t 999'0LZ'OlO'lI zll'6gg'tzl'rl EZT i9L'08l'llL'Z t9L'08t'btL'7, utq lpp,0UU 0ee s6o'sIe'slt'Ig w9'909'L6l'lL utq lpp ou plden cgrDl utq Rp s.4 0q lQu udq Ipp e.4IFId Z ueq rc.n8u ueq tpp p4lgld'I tEt 8Zi'886'ggg'Ll z9L'Z6e'gl0'L 6s'gtg'g 998't9 L'tZ8'9 III,9IO, LZL,9E 8rt ss8'0?['t0g'gl 288'61e'zz6'tl 00, Lgz'lg6'zlfIs6'I oeg'962'Egl'fL6'l Lgz'tg6'zl9'Is6'I oBg'962'egttL6'l 000'otl'ltg'lz6'I ztv 000'\tt'lfig'lz6'l szl'802'log'tL 000'0zg'ggl'lL ttn 861'g0l'Lgs'z ZZ'A ndtq gs Br{c B(rc cgrpl upud gc u9^ np Buprll Itt Ite lz'L ZET j -S fn|'11 '8uo.nql uegl z lp'9 9te sre 9I'A Ett ZTT SI'A N_oA 1r tupl cfp tgut fic orl Euqqdrlq ?rl lgrld r{ upoq dgqu nqr ?nq[ FU't ccc 6I'A pt crlqd utq up8u p4 lgqd 8uo.qd rq'61 cgtpl utr{ up8u dgu 'grl ggqd ugoql eED'6 lgqd gl op uglt oeqr?4IFU X CIXCIH qctoq Ltt 't ntt 0Ie 'l6z'r 680'lfg'tzb'Lt ;tz'665'lzg'g6Z olo'o9t'ggtzlz t90'r66'(,9t'zt9 629'z,lo'g6t'lsz't 8sg'tos'6Le -z n{!q ps Blc nl ngp u,g^'l 0r{c nalq es oi1" o(;11 0w noH gs 0H) u$g cnql Bnqc nq] queo(I'S utq Rp gtyr.grqd Eugqd tlg'1 Ltt 9tE 981'8gr'gz0'g l vtE 0z'L 090'e 6tt 8rg z6t'Lll'gtl'61 I60'l l0'882'01 00e €s9'6I8'tsr'9Le'l eLz'619'96g'gze'l upu nvp gs II' 0q lOu ? rI IEqd ?rr l?qd Hd SuQp oe1 p.n8u ?4 tgqd'S c9nu pqN dgu ryqd ugorH cgc p^ -?nrlf cgn4 uglt gJl €ntu p.ntp'g ugq pnBu ?r1 l".qd 'Z utq up8u 6u pl fen'1 uOq up8u.6g yur rYH.roN T qu!nr ,tnb rgnc 95 tof,nq.t 9s SIAI NQA NSnCN ON/l :quy ir uoc loeqr dep) uqot g{ I9p ugr Supg uga Eung'ug-I up1 'cpr; Eunrl dgtqEu Eug3 nqy 'v I9N 9gd wvNYHdTVIrI nYc NYHd gC 9NgJ ^r N K6 coG U\ l9 l I CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam TÀI SẢN Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Thuyết minh (V.1) 30/06/2013 01/01/2013 259.083.862.593 275.041.976.737 19.199.837.620 41.045.436.515 14.884.960.177 24.859.991.854 4.314.877.443 16.185.444.661 120 - 121 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - Đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 - 134 - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 135 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 VI Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác (V.2) (V.3) - 98.851.778.074 119.031.484.757 95.337.489.680 119.454.120.067 14.784.842.655 8.028.159.920 - 1.454.579.347 3.793.373.879 (12.725.133.608) (12.244.169.109) 133.902.916.250 109.589.271.891 133.902.916.250 109.589.271.891 - 154 (V.4) 158 (V.5) - 7.129.330.649 5.375.783.574 83.118.606 507.961.173 82.310.414 148.670.100 250.097.235 - 6.713.804.394 4.719.152.301 Các thuyết minh đính kèm phận tách rời báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam TÀI SẢN B TÀI SẢN DÀI HẠN Mã số Thuyết minh 200 30/06/2013 01/01/2013 117.782.935.280 124.057.624.418 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - Phải thu dài hạn nội 213 - Phải thu dài hạn khác 218 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 Nguyên giá 241 Hao mòn luỹ kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 (V.6) - 110.605.581.624 112.186.729.674 102.400.614.900 102.037.035.947 197.943.360.182 192.960.697.631 (95.542.745.282) (90.923.661.684) (V.7) 4.242.175.692 6.337.360.824 28.518.123.713 28.518.123.713 (24.275.948.021) (22.180.762.889) (V.8) (V.9) (V.10) 2.168.673.348 2.196.923.244 2.471.554.760 2.471.554.760 (302.881.412) (274.631.516) 1.794.117.684 1.615.409.659 802.108.000 802.108.000 802.108.000 802.108.000 (3.993.730.465) Các thuyết minh đính kèm phận tách rời báo cáo tài - 289.436.597 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (V.11) 282.286.155 - 259 - (4.276.016.620) - 10.368.976.121 10.779.350.147 1.060.702.199 1.778.431.499 (V.12) 6.897.963.559 6.933.151.693 (V.13) 2.410.310.363 2.067.766.955 VI Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 V Lợi thương mại 269 - 270 376.866.797.873 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 289.436.597 Các thuyết minh đính kèm phận tách rời báo cáo tài 399.099.601.155 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 30/06/2013 01/01/2013 235.474.164.460 239.701.076.079 217.043.941.772 203.804.634.636 (V.14) 52.081.051.712 52.171.543.546 (V.15) 41.865.616.660 45.674.526.922 57.349.812.031 29.280.648.504 3.908.033.446 10.428.504.541 4.345.160.066 6.093.295.426 47.162.926.246 47.728.461.376 - - - - 5.381.029.727 6.358.313.596 1.436.117.751 2.648.865.445 3.514.194.133 3.420.475.280 18.430.222.688 35.896.441.443 - - - - - - 18.430.222.688 35.896.441.443 - - - - - - - - - - A NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 (V.16) Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 (V.17) Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 (V.18) Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 318 319 (V.19) 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 (V.20) 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 (V.21) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 (V.22) Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 Các thuyết minh đính kèm phận tách rời báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ ...c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG VÀ CÁC CƠNG TY CON Địa chỉ: 68 Hai Bà Trưng, Phường 06, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Mẫu số B 01 - DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng năm 2015 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền Th minh Số cuối kỳ Số đầu năm 171.801.378.447 172.995.524.788 16.193.108.475 36.580.192.649 111 13.893.108.475 15.782.192.649 Các khoản tương đương tiền 112 2.300.000.000 20.798.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 12.020.000.000 4.547.000.000 Chứng khốn kinh doanh 121 - - Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh 122 - - Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn 123 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 Phải thu c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp [...]... Số dư đầu kỳ Tăng Giảm Số dư cuối kỳ 141.973.964 - - 141.973.964 23 9.088.574 - - 23 9.088.574 2. 090.4 92. 222 - - 2. 090.4 92. 222 2. 471.554.760 - - 2. 471.554.760 - - - - - - - - 27 4.631.516 28 .24 9.896 - 3 02. 881.4 12 274.631.516 28 .24 9.896 - 3 02. 881.4 12 Nguyên giá QSD 600 m2 đất tại Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang QSD 1. 429 ,90 m2 đất tại Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang QSD 8.436 ,20 m2 đất tại Thị xã Gò Công, ... của báo cáo tài chính 24 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II năm 20 13 (Thể hiện bằng Việt Nam Đồng, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác) Phần tài sản thuần Công ty đầu tư vào công ty liên kết Doanh thu thuần Lợi nhuận thuần Lợi nhuận thuần của Công ty trong công ty liên kết Cổ tức được chia Lợi nhuận thuần từ khoản đầu tư vào công. .. ngày 01/01 /20 13 20 .000.000.000 15.084.100.000 4.915.900.000 24 ,580% Lợi ích của cổ đông thiểu số bằng tài sản thuần tại ngày 30 tháng 06 năm 20 13: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang Tại ngày Các thuyết minh đính kèm là bộ phận không thể tách rời của báo cáo tài chính Tại ngày 30 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II năm 20 13 (Thể hiện... 01/01 /20 13 1.900. 423 .465 25 8.999.998 1.900. 423 .465 25 8.999.998 167.790. 020 158. 620 .783 165.110.666 - 157.107.047 22 3.801.3 62 46 .28 2.059 21 .000.000 Các thuyết minh đính kèm là bộ phận không thể tách rời của báo cáo tài chính 27 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II năm 20 13 (Thể hiện bằng Việt Nam Đồng, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền. .. 1.076.0 62. 663 - - - 44 .28 8.671 1. 120 .351.334 - 20 2.761.484 90.000.000 - - 29 2.761.484 24 .669.061 195.046.398 - 176.809 .27 9 thiết bị Nguyên giá Số đầu năm Mua sắm trong kỳ Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành Thanh lý, nhượng bán Giảm do phân loại lại TSCĐ Các thuyết minh đính kèm là bộ phận không thể tách rời của báo cáo tài chính 396. 524 .738 22 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG THUYẾT MINH BÁO CÁO... rời của báo cáo tài chính Tại ngày 01/01 /20 13 46.571.543.546 2. 240.000.000 3.360.000.000 25 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II năm 20 13 (Thể hiện bằng Việt Nam Đồng, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác) Cộng 52. 081.051.7 12 52. 171.543.546 (13.1) Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang theo các Hợp đồng... Giá vốn thi công công trình Cộng Các thuyết minh đính kèm là bộ phận không thể tách rời của báo cáo tài chính 31 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II năm 20 13 (Thể hiện bằng Việt Nam Đồng, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác) 3 Doanh thu hoạt động tài chính Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 Từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 Lãi tiền gửi ngân... 845.768.309 21 1. 525 .681 Cổ tức được chia từ công ty liên kết 18.816.6 02 6.375.1 02 - - 864.584.911 21 7.900.783 Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 3.476.110. 422 Từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 5.985. 520 .993 310.854.648 - 3.786.965.070 5.985. 520 .993 Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 3.035. 624 .990 3. 822 . 722 .770 1.459.079.030 4.853.318.853 3. 023 .344 .24 1 16.194.089.884 Từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 2.153.953.094 5.134 .20 7.990... thu và chi phí trong suốt năm tài chính Số liệu phát sinh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra 3 Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính của các công ty do Công ty mẹ kiểm soát (các công ty con) cho đến ngày 30 tháng 06 năm 20 13 Việc kiểm soát này đạt được khi Công ty mẹ có khả năng kiểm soát các chính. .. bán hàng và cung cấp dịch vụ Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 163.068.8 82. 0 42 Từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 196 .27 5.8 32. 487 1 12. 137.358.809 99.635.446. 926 11.658.177 .27 3 66 .24 7.174.383 29 .5 52. 135.459 3.601.051.915 6.111.158.586 26 .889 .23 4.851 694.690.909 2. 809 .28 5.418 Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 Từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 90.173.010.840 76 .26 3.164.401 7.375.7 42. 423 48 .29 3.969.458 27 .974.393. 026 22 .575.375.970