Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CONG TY CO PHAN BIA SAI GON MIEN TRUNG 01 Nguy6n VIn Linh - TP.BMT - Tinh Daktak BAo cAo rAl eHfNH crffa rONcrrgP Nrf,N DO )f ^-+ - Qui III nim 2015 - Bing cAn tlrii k6 to6n (m6u B01a-DN) -Bfio c6o ktit qui hogt ttQng kinh doanh (m6u B02a-DN) - B6o c6o luu chuy6n fi6n tQ (mfru B_03a-DN) - Thuy6t minh b6o crio tiri chinh (mfiu 809-DN) Budn ma thuQt, ngey 30 thr{ng 09 nlm ZLls #, {ce I stl :\url CONG TY CO PHAN BIA SAI GON - MIEN TRUNG 01 Nguy6n Vbn Linh - P Tdn An - TP Buon Ma Thuot - Tinh Daklak II6u sA NOIa - NT,I (Ban hdnh theo TT s6 200/2014/TT-BTC 22/12/2014 cila B0 Tdi Chinh) BANG CAN DOI KE TOAN 09 THANG NAM 2015 Tqi ngdy 30 thdng 09 ndm 201 Mi CHi TIOU s6 I A - TAI SAN NGAN HAN 100 I Ti6n vd c6c khoin tucrns du'ons ti6n 110 Ti6n Cdc ktroan tuone tluons ti€n II DAu tu tdi chinh ngln h4n lll kinh doanh 2_ DW phdng gi6m gi6 chfng khoan kinh doanh (*) (2) gin dCn dao har LDAu to "u* phii thu ngdn han III Cdc khoiin l,!ha! t!9 ngqn h4n cg4kh4q[!e4g tJt 134 Phai thu v€ cho vav nsf,n han Phai thu nsdn han kh6c z._quplgqgfb{tlbu h?n kh6 ddi "gan () 136 140 l Hdns t6n kho 141 Du phdns eiam ei6 hane t6n kho Y.fai san ngan nan (*) hnt pl i !ra-1[s_Qpjg!t_&n 2.',700.&rs.979 8.719.231.409 3.s62.7 tt.s81 (2.313.497 014\ {2.332.140.837 phii5uQbflhbt_ TAI SAN DAI HAN be! ciia kh6ch hdns han :._Y,on!tq[{€4 d don vl huc thu0c Phai thu n6i b6 ddi han Phai thu v6 cho vav ddi han Phdi thu_dii han k*rac Du phdne ph6i thu dii han kh6 ddi (*) Tai sin c6 tlinh l Tiri sin c6 Ainn hiru hinh I! - Nguydn gi6 VI.03 lu! kd (*) thu6 - Nguydn gid :ci4gi}qq-lqQslW tii VI.O5 sqCL- Ii!Llt6_EI! gi6 _ ryQ4yj_k9 (:) -:9iq{it'eo te!dOlgqal gq'l_Q-_ 153 106.951.351.296 106.951.351.296 108.259.016.679 108.259.016.679 1.258.2s0.794 |.249 647 461 r.316.s23.246 VI.14 8.603.333 56.478.948 533.763.318.971 s83.407.496.ts9 475.787.879.301 475.004.1t9.297 t.103.618.747 025 s30.338.182.889 529.462.832.888 1.092.271.293.638 (562.808.460.750 1.260.044,298 154 155 200 210 2t1 VI.02 212 zlJ a1A z l+ 215 216 2t9 220 221 vr.07 (628.614 627 728) 224 225 226 'l1a - Nggy€n - U _ - Nguy6n gi6 - Gi6 tri hao mdn luV kd (*) v.f4i qr! ie_Cess_@i h?n chip[i9911x@han ?.!!ip!ti1ql4gttg 2.494.988.3',79 u.l0 150 223 chinh c0 ban dd dang V DAU tu thi chinh dhi han 43.',/98.4s7.2'.7s VI.04 222 :9r6!ihgo Tii sin cO dinh 154.773 97 152 Thu€ vd c6c kho6n kh6c phdi thu Nhd nudc L9fao gich41l4 b6n lai tr6i Tdi s6n nsdn han kh6c gron 149 151 Z._TbgqQI sqqe$a"g! Tni s6n c6 41.651.848.805 37 01 818 259 52.680.536.226 vr.02 13',l 139 VI.Ol 135 IV Hhne tdn kho _ 169.410.850.126 7.154.773.975 132 Tdi sin thi6u ch[...]... 221.957.544.096 2.467.267.t91 3. 920.3ss.469 r52.584.956. 830 18r.s9r.205.295 76.712.727 160.712.727 3. 04t 001.9s6 112 .34 1.206 12 .36 3. 636 r12 .34 1.2_06 12 .36 3. 636 Nim nay 6.722.2 63. ss6 r45.3r1. 536 .492 Nim trudc 4 .30 1. 632 .34 0 167.566.s97.69r 1.5 83. 7 53. 5 83 1.484.9 03. 877 21.0 63. 681 2r.0 63. 68r (t.870.s42.767) 1 53. 638 .617 .31 2 Nim nay 13. 956.6 83 171.5 03. 654.822 Nim trurS,c 33 .30 4.860 VII C:lc thdng tin bd sung cho cric... 2 73. 425.511 402. 038 .267 205 .35 5.872 66.028.s34 s4L266.145 518.551.986 44.018.772 .33 1 46. 838 .290.9 23 2 .31 L2s6.666 34 .908.7t6.415 3. 726 .39 0.440 3. 072.408.810 45.268.419.792 1.862.214.279 Cu5i nIm b) Ddi h3n (chi ti6t theo tirng khoan mpc) tii 37 .37 5.620.14s 4.09s.3s6.8 73 3.s05.099.626 48.098 .33 s.22r Diu nim O i\c);U b A co O:a-:t\ n q F- A;+:+ oo oo 09 oc t) s: Qi\oioo : ': * {- irn: (\.1: tr): S-: [-\ rn L b!... D0u n5m 2. 531 .170 65. 836 .147 18.668.001 18.6s6.2 93 I 20.044. 133 20.041.674 t 3. 9 03. 564 3. 885.284 1.807, 150. 930 s.099.s 03. 408 |.465.517 060 4 .34 0.1s2.984 4.7 53. 191.954 12.656.7 23. 477 10.6 83. s76.7s7 r .36 8.000.000 667.000.000 hiiSm th6t nghi6p; - Phei trd v0 c6 phAn ho6; - Nhfln ky qug, ky cuo.'c ng6n hpn; - C6 tric, Io-i nhu6n ph6i tri; - C6c khoAn phhitrh, phAi n6p kh6c 5.644. 437 836 c0ng b) Ddi han (chi... hi6m: phan XO+ T.Bi+ HT di6n) + Tdi san khSc Cu6i nim Diu nim 35 0.000.000 3s0.000.000 0 0 3s0.000.000 35 0.000.000 0 0 12.269. 237 .39 6 7.118 .30 3.960 5.627.862.500 961.248.000 989.100.000 0 r89.s2s.700 1.5 93. 4 23. 600 63. 895.860 27.540.000 987.160.000 1.664.tl5.700 3. r 23. 464.000 3. r 23. 464.000 580.402.896 456 .33 9.100 2. 131 ,06 3. 130 ,61 1.812,00 2.811,r4 31 9,47 c) Ngo4i tQ c6c loai: Doanh nghiQp ph6i thuyi5t minh... {*J - NhA (VP cho thu6) - TIng trong nim Giim trong nim Sd cudi nim 4.295 .31 1.551 2.407.661.000 2,407 661 000 1.887.650.551 1.887.650.ss 4.295 .31 1.551 1 Nhd vd quy6n sri dUng d6t - Co s6'ha t6ng Gi6 tri hao mdn Ifiv kd 568.719 ,39 2 63. 19r.0 43 63r.910.43s 3. 726.592.159 ( 63. r91.0 43) 3. 6 63. 401.116 Qy.y-.el}.-qH.gsrc.F.3t :-Nb* ryB ghg tlryg) - Nhd vd quyen ,,i OUng Aat Co so ha tAng Gi6 tri cdn l4i g}ly-et... 294.178.840 r.r 03. 789.946 3. 896.5 03. 22r 6.007 .30 s.029 k} 751.100.896 39 6. 838 .974 t6.465.569 (969.2s2.074) 1.018.1 73. 933 23 670.159.812 1.284.758.994 9. 134 .281.785 9.414.5t8.404 7 83. 9 53. 047 r. 432 ,464. 534 21.229.065 3. 964.8 23. 42r 467.606.046 VII Cfc th6ng tin b6 sung cho cdc khoin mUc trinh bhy trong bdo c6o k6t qui ho4t rlQng kinh doanh Quf III - 2015 Nim nay Nim trufc - Chi phf dich vu mua ngodi - Chi ptu... 15. 136 .904.899 137 .7 53. 937 6.797 .39 0.r81 270.096. 231 1.795.299 .38 1 559.804. 139 1.478.572.119 3. 777 791.628 Chi phi ph6i trA kh6c 5 .39 2.099.999 628.941.146 1.055.r34.944 3. 40s.018.808 3. 433 .782.748 b) Dii han LEi thanh toSn quii han - C6c kho6n kh6c (chi titlt tilng khoAn) c0ng 15. 136 .904.899 fid khdc Ngin han - Tdi sAn thira chd'giAi quyi5t; - Kinh phi c6ng rlodn; 16 PhAi Cuiii nim a) Bio D0u n5m 2. 531 .170... hqn - Tt i ndm trd xu6ng; - Trdn 1 ndm dOn 5 ndm (xe d6ng lanh.y - Tr6n 5 ndm; b) Tai san nh4n gifi hQ: Doanh nghidp ph6i thuy€t minh chi ti0t vA s6 luong, chring lo4i, quy c6ch, phAm chat ctafirng ioai tdi san tai thdi AiCm cuOi t