Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

CTY CP XNK SA GIANG BAo cAo euYEr roAx eu.f r xAM 2ot6 (Tt 01/0t oisn 3U03 n6m 2Ot6) Ddn v!: CTY CP XNK SA GIANG Dia chi: MEu sd B OI-DN (Ban L6 CII-3, KCN C, TP.Sa D6c, Dbng Th5p hinh theo Th6ng td s6 200/2014rrT-BTC Ngiy 2211212014 ctla 86 Tii Chinh ) BANG CAN DOI KE TOAN Quf: 2oLGloL Tai ngiry 31 thdnq 03 ndm 2016 100 69,414,473F25 82,026,536,6L2 110 11,869,096,534 19,56&480,268 r ilen 111 11,869,096,534 19,568,480,268 Cdc khoirn tddng dddng tiEn LL2 130 36,254,378p65 38,881,408,602 34,9L3,92L,8L3 A - TAI sAN NGAN HAN I TiEn II vi c5c khoin trldng tlrldng ti6n C5c khoin tf6u tutii chinh ng5n hgn l20 Chrlng khoSn kinh doanh 721 Dtl phdng gi6m gi6 chrlng kho6n kinh doanh (x) t22 DEu trJ n5m giff d6h ngiy d6o han L23 Iu CAc khoin phii thu cia hing 131 34,12L,720,549 Trir tnJdc cho ngufdi bdn ngSn hqn 132 2,0L4,000,716 Phii thu ndi b6 ng6n han 133 Phii thu theo tiSn d0 kd hoach hQp d6ng xdy d{ng 134 Ph6i thu vE cho vay ng6n hEn 135 Phii thu ng6n hqn khSc 136 7L7,746,806 452,3L1,816 Drl phdng c5c khoin phAi thu kh6 ddi (x) L37 (599,090,006 (476,594,244 t9t73trll9FgO 2L$73tL87,O22 Phii thu ng5n han B Tii sin kh6ch I thi6u chd xtr 139 IV Hing t6n kho L40 Hing tbn kho L4T DrJ phdng giim gi5 hdng tbn kho (*) V Tiri sirn ngtn han kh6c Chi phl tri trtl6c ng5n I- Ph6i thu dii hqn 1,559,8791136 555,97r,544 357,173,655 1,003,907,592 t,546,287,065 220 57127+606,880 60,652,891,469 221 57,274,606,880 57,163,950,900 222 96,200,32r674 e4;5q8q724 phii thu cira Nhi nd6c dii 153 L54 155 rAr sAru oAr n4n han dii 200 2LO cia kh6ch hdng Trir trrJdc cho ngrldi b6n han 2tL 2L2 V6n kinh doanh d ddn vi tnlc thuQc 2L3 Phii thu ngi b0 dii han 214 Phii thu vE cho vay dii h4n 215 Phii thu dii han kh5c 2t6 Dr/ phdng phdi thu dii han kh6 ddi (*) 219 II Tii sin cdrlinh Tdi sin cd dinh hfu - Nguy1n h)nh giri - Giii tri hao mdn lui k€(*) Tii sin tii cd dinh thu€ - Nguydn chlnh giii - Giii tri hao L,9O3,460,720 L52 ng6n h?n kh5c C5c khoin phAi thu 150 2L,673,187,022 151 Giao dich mua bdn lai trSi phi6u Chinh ph0 B- L49 (259,489,292 tril ThudvA c5c khoirn khSc Tii sin 19,990,608,882 hEn Thud GTGT drJdc kh61 3,99L,769,2L7 ndn lui kd (*) (3&925718, 223 224 225 226 -,4-::=q v.09 (32186,779, Tii s6n c6 ilinh v6 hinh - Nguy€n giii k€0 - Giii trihao mdn lui III IV Tai sin dd dang dii 232 240 hqn sin xudt kinh doanh dd dang dii han 242 tti tdi chinh dii h4n trlvio c6ng ty DEu DEu ttlg6p vdn vio ddn vi Chi phi tr6 chinh dii han (*) Tii sin 255 260 thu6 thu nhQp hoSn lqi ting thay thd dii I N8 tri - Ng PHAI TRA tri Chi phi phdi tiEn trddc ng6n hqn nQp tri Nhi nU6c 313 ng6n han 315 theo ti6n d0 kd hoAch hdp dbng x5y dr.(ng hqn khdc 330 hqn han 332 tri dii 333 han v6n kinh doanh 33s Doanh thu chrJa thUc hiQn dii hqn 336 Phai tra dii han khSc 33i7 v.20 338 v.2t tii I chinh dii han rar pnreu cnuyen 0or 1,558,456,887 1,333,995,513 4,641,662,612 4,625,L27,568 462,738,403 453,848,032 8,056,623,6_75 15,796,728,500 L,778,464,L29 2,4Ls,076,20s 2,245,607,875 1,320,717,5OO 2,245,607,875 L,320,717,500 105,056,535,649 109,718,539,987 339 10 Cd phi6u r/u d6i 340 11 Thudthu nhQp hoSn lEi 12 Dr/ phdng phii L,236,750,t38 334 Phii tr6 nOi b0 dii han Vay vd nd thu6 2,268,246,080 331 Ngddi mua tr6 tiEn trrJ6c dii han nQi b0 vE 6,2L4,686,802 32r 322 324 Phai tre 34538,945,161 5,552,396,405 8L5,222,26L 320 14 Giao dlch mua b5n lEi tr5i phi6u Chinh phti Chi phi phdi 24,671p72,O49 v.r7 319 323 dii 33,859,664661 318 khen thrJdng, phtlc ldi 1, Phai tra ngurdi b5n 26t916$79,924 3L7 13 QuV binh dn gi5 dii 264,L43,500 316 tri, phii nQp ng5n 10 Vay vi nQ thu6 tii chinh ngEn han 11 DtI ph6ng phii tri ng5n hqn NQ v.16 3L4 C5c khoin phdi II v.15 3L2 Doanh thu chrJa thrJc hiQn ng6n hqn Qui 264,143,500 311 Phai ke nQi bQ ng5n han 12 v.2L 310 Thu6vi c6c khoin phii tri 262 300 Ph6i trd ngudi lao dQng 7, Phii 3,381,588,548 loo + 2oo) ngr.fdi b6n ng5n hqn Ngudi mua sAN (zzo = ngin hqn Phii v.L4 258 rir C 26L 263 h4n Tiri s6n diri han khSc r6nc c0xe 264,a43FOO 254 hqn Thi6t bi, vQt trl, phq 3,645,732,048 253 khSc khSc trf6c dii 634,63L,067 252 tt/ n6m gifr ddn ngiy d6o han vI Tei sin ddi hqn tii 1,638,403,320 25t vio c6ng ty li6n doanh, li6n kdt Dq( phdng dEu trJ 634,631,067 2s0 DEu DEu tr/ 1,638,4O3,32]O 241 Chi phi x6y d(ng cd birn dd dang V DEu (862 231 - Giii tr! hao ndn lui k€ (x) Chi phi 4;sa692833 230 giii - Nguydn 3,488,940,569 229 trf Bet dQng sin dbu 227 228 tri dii 13 QuV phSt tridn khoa hgc D- phii tr6 34L 342 han vi 343 c6ng nghQ v6N cHU so HUU 400 //-., ,/ \h L Vdn chi sd hBu V6n dEu trJ ctla cht sd hitu - Cd phidu phd thdng - LO quy4n bi€b quy€'t 4LL 7t,475,800,000 7L,475,800,000 411a 71,475804000 71,475804000 15,962,558,817 L5,962,558,817 4ttb pileu tru oat Thing drJvdn cd phEn 4L2 QuyEn chQn chuydn ddi tr5i phi6u 4t3 V6n kh6c crla chrl sd hffu 414 Cd phi6u quY (*) 4L5 Ch6nh lQch d5nh gi6 lEi Ch6nh lech L ti tli sin 416 gi5 hdi do6i 417 trl ph5t tridn 418 QuV h6 trS sEp xdp doanh nghiEp 4L9 QuV dEu LOg,7t8,539,987 105,056,5351649 4LO 10 QuV khdc thuQc v6n chrl sd hitu 420 ... R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr  Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài  Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified  Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr[...]... 29-Doanhthu ho4t dQng tdi chinh 40,205 ,18 2 88, 414 ,702 g,40l,4gl 9 ,11 3,445 30,803,7 01 79,3 01, 257 -Ldi ti6n giri ,tiOn cho vay -Doanh thu ho4t rlQng tdi chinh kh6c \ '- _ b- )-r"\ > -. / 30-Chi phi tai chinh 18 4,208,986 13 4,394,375 78,656 ,17 2 86,284,703 10 5,552,8I4 48 ,10 9,672 1, 547,605,249 709,876, 012 -Chiphinguy6nvat lieu 33,960 ,16 0,992 29,099,396,9 81 -Chi phi nhdn c6ng 10 ,692,246,299 8,043,447,564 1, 583,354,6 61. .. 1, 583,354,6 61 1,429,632,370 -Chi phi dich vu mua ngodi 1, 449,522,456 1, 124,750,004 -Chi phi khrtu bdng ti6n 8,576,r42 ,11 3 6,466,054,330 56,2 61, 426, 510 46 ,16 2,6gl,lg9 7,6 410 170, 910 4,720,905,249 7,8 31, 865,732 4, 716 ,10 1,906 -Ldi ti6n vay -chi phi tdi chinh kh6c 3 1- Chi phi thu6 thu nhQp doanh nghiQp hiQn hdnh 32-Chtphi thuti thu nhQp doanh nghiQp hodn l4i 33-Chi phi san xu6t kinh doanh theo ytiu t6: -Chi phi... c6ng ty ni6m ytit ) Ql Ndm nay 2 5- T6ng doanh thu b5n hdng vd cung cAp dich vu Trong d6 Ql Nim tru6c 64, 819 ,689,392 5 214 27 r104r376 64, 819 ,689,392 52, 413 ,9 01, 8 91 : -Doanh thu ban hdng 13 ,202,485 -Doanh thu cung c6p dich vp Chia theo thi trucrng + Doanh thu xu6t khAu 30,799, 912 ,4 51 21, 265,389,797 + Doanh thu nQi dfa 34, 019 ,776,9 41 31, 748, 512 ,094 57,864,084,000 50,232,258, 814 6,955,605,392 2 ,18 1,643,077... khric - Tdi s6n thira chd xir ly - B6o hiOm y t6 - B6o hi6m xd hQi - Kinh phi c6ng dodn - 86o hi6m th6t nghiQp - Doanh thu chua thlrc hiQn - Nhfln ky quy ky cugc ngiin h4n - Qui qudn l1i ctra cdp tr6n - C6 tric phAi trd - C6c khoan phttitrd,phAi nQp kh6c DAu ndm 49,853, 512 300,239,668 86,336,882 16 ,874,9 51 355,649,442 84,2 41, 842 349 ,14 9,442 0 6,267,806 815 ,222,2 61 c0ng 19 - Phai tri ddi han nQi bQ - Vay... 264 ,14 3,500 264 ,14 3,500 1, 320, 717 ,500 1, 320, 717 ,500 EAu ndm 264 ,14 3,500 264 ,14 3,500 22-Ydnchir sd hiiu -4 , 4 a - BAng d6i chiOu bi6n d0 cira V6n chtr s& htru nim trufc -T[ng v5n trong kj,nim tru6c Sii au tIAu 4, 010 ,929,236 -Ldi trong lcj,ndm trudc - Giim v5n trons ki nlm tru6c quf I nim trufc sii au