Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CONG HOAxA HOt cHo NGHIAUET NAM C6NG TY CP MiA DIJONG - NHIOT DIDN GIA LAI Gialai Canc Sugu lhcrmoolfftricity Joitrt Stoct Compatr, - H?nh phtc Gia Lai, ngdy J5 tnang A5 ndm 2015 DOc lap fi t2o15tcBTT-sEc s6: Kinh siri: - Tqr - 0v aRl{ cHtlNG KHoAN NHA NuOc Sd G|Ao DICH CHONG KHOAN TP.HCM c6ns ty: CONG w c6 PHAN MiA DUoNG - NHIET DIEN GIA LAI Tru sd chlnh: 561 Trbn Hrlng Dao - Thi xd Ayunpa - Gia Lai Di6nthoai: 059.3657.245 Fax: 059.3657.236 Ngudi ctLrdc Dia iy chi: 'Di6nthoai: Fax: quybn cdng bd th6ng tin: Nguy5n Vdn Ki6n 561 Trbn Hung Dao - Thi x5 Ayunpa - Gia Lai 0908.142.066 059.3657.236 Loai th0ng tin c6ng bd: Z24h J72h ! N6i dung th6ng tin c6ng bd: Y6u chu E BAt thudng ffi Dinh k! 86o c6o tei chinh hdp nhdt quli n6m tai chinh 201412015 kdm giii trinh bi6n d6ng ldi nhuan so vdi cing lcy nem trudc Chring t6i xin cam k6t c6c thong tin c6ng b6 tr6n clAy la cl[ng sLf thAt vdr hodn to2rn chiu tr6ch nhiCm trudc ph6p lu6t vb n6i dung c6c th6ng tin di cdng bd Tdi lQu dinh kdm: Bdo cdo tdi chinh hqp nhdt qu! ndm tdi chinh 2014/2015 kan gidi trinh bidn d6ng lqi nhuQn so vdi cdng k)) ndm trudc Ncudr DUo C 0v ouvEt{ csrr GAM O6C TAI CH1NH -,,,ffi -/'./[...]... 3. 060.9 93. 309 1. 530 .496.655 s5 du tai 30 /06 /2014 38 9.998.760.000 sii du t?i 0u07l2014 38 9.998.760.000 (2ss.s00.000) (1.044.000) l - Tang trong n6m 38 9.998.760.000 r,r, pnan pt5i 16.881 82.600 .36 3 82.600 .36 3 Trang 17 Lgng 42.0 23. 618 .30 3 26!.700 .36 9.580 30 .606. 634 .500 251. 131 .084.464 1 33 .798.916.011 3s.2 43. 029.6 93 14.960.455.548 39 .086. 836 .792 479. 032 . 538 . 033 3s.2 43. 029.6 93 14.960.455.s48 39 .086. 836 .792... 457.747.3s3.699 s6 du 0l/07 /2014 Mua trong nim 012 .32 5.552.694 TB d qng cq quan ry LOng 11.0 03. 4 03. 337 1.7s4.900.7e1 5 93. a12.156.197 634 .550.000 204.450.000 13. 164.552.694 Dau tu XDCB hoan rhdnh 30 .520.096.607 5 13. 121.9 23. 9 1 9 Thanh lyi, nhuong b6n 34 5.441.000 1 53. 827.195.577 9 83. 194. 830 .31 2 11.292,512 .33 7 1.959 .35 0.791 1,1s0.964.171.017 42.611,75r.808 209.910.017. 139 3. 715. 135 .159 1,t82 .34 3.542 2s7.41s.247.648... th6ng d6ng) Cdng fy CO phan Mia duhng -NhiQt diQn Gia Lai gi6i trinh lqi nhuan sau thu6 hqp nh6t tu tnang 0 1- 031 2015 cria c6ng ty tu th6ng 0l- 03/ 2014 do c6c nguyEn nh6n sau tdn g255oh so vbi : EW: WD Tit thing ri Tir th6ng 0 1- 03/ 2014 Ch6nh lQch 0 1- 03/ 2015 33 1.4 23. 125 .39 9 199.0 83. 014.561 132 .34 0.1 10. 838 66% 6 .32 9.897.05s 7.957 .37 5.264 (r.627.478.209) -2 0% 1s.002.870 .33 8 s.875.765.142 9.127 105.196 t5s%... 479. 032 . 538 . 033 164 988.480.582 2'1.ss1.1 43. t74 30 .598 .30 2.164 26.1 03. 0 93. 270 26.102.049.270 40. 533 .886.696 4 83. 528.790.927 1 97 6 961 1.044.000 - Gi6m trong ndm Lrri nhuin sau thu6 33 .s 43. 416.01 2ss_s00.000 - Giam trong nam sii du tei 3uo3/2015 Ch€nh lQch qui tf sid hiii tinl : VND 3' 7.219.990.857 1s.948. 936 . 130 chi s6'hiiu b Chi ti6t v6n dau tu cia Don vi tinh : VND 31 /03t2015 rong so 0U07 t2014... P.tien y.tei truyiin din : TB dgng cg q uan i Lqng tY I I Mua trong nIm ThuC tdi chinh trong : nim '7 3 8 83 994.t37 73 8 83 994 13? Giam khiic Khdu hao 73. 8 83. 994. 137 73. 8 83. 994. 137 Kh6u hao Mua trong nim Kh6u hao trong ndm Giim khric Kh6u hao Gi6 tricdn I4i thue tii chinh Tqi ryny 0U07 /2014 TAi ngny 3U 03/ 2015 0 73. 8 83. 994. 137 Trang 13 0 73. 8 83. 994. 137 [7 Tii san c6 rlinh y6 hinh Nguy0n gi5 Don vi tinh... 2s7.41s.247.648 sii du 3ul2 12014 5 43. 642.020.s26 34 5.441.000 Kh6u hao Sii du 0u0? /2014 5.506 Kh6u hao trong n5m Thanh l! I 07.268 25.205.292.292 t92 625 464 31 .901.988.829 34 5.441.000 48.117.E59.076 2rs.11s .30 9. 431 4 .36 7.657.964 1 .37 4.969.006 288.975.795.477 s6 du 3l/12 12014 lqi 805 34 5.441.000 , nhuong brin Gi6 tri cdn 997 9 63 TSCD hiiu hinh s6 du 0r/07 /2014 T4i \edy 30 112 12014 80.695 .34 7.162 247. 837 .33 6.560 7.288.268.17A... 2.9 83. 436 .108 Chi phi cai tao phdng kh6ch - v6 sinh villa 27 1 217 108 19 .31 7.192 1 (r{ 1r5 ? 1-) 3. 306.4 83. 332 41. 735 .069 Chi phi Brandshop 604.911.111 c0ng 18.874.981 .38 4 17.885.460 .36 2 11 Vay vir nq ngin hqn Don vi tinh : VND 3l/ 03/ 201s Vay ngin han I2 0U07 t2014 36 2. 837 .s74.880 30 3,180.r24.998 58.000.000.000 30 .000.000.000 30 .000.000.000 + NgAn heng TNHH MOt thAnh viCn HSBC + Ngan hang TNHH MQt... tlQng kinh doanh 17 T6ng s6 doanh thu b6n hing ve cung c6p dich vg Don vi tinh : VND 3ll 03/ 20 r s Giai doqn tt ngly 0U0U2014 il6o ngny 3U03t2014 289 16s 228 38 0 172. 131 .262.182 2t.141 041 429 14.515.294.',l62 t4 105 849 43 10.514.975.080 660.229.000 519.264.284 6 .35 0.7'17.247 1.402.218.2s3 33 1.4 23. t25 .39 S 199.0 83. 0r 4.s6r Giai alo4n tir ngiy 01/01/2015 d5n ngly Doanh thu bdn san phAm duong Doanh thu mat... di€n Doanh thu phan b6n Doanh thu nu6c khodng vd c6c SP khric c0ng 3 18 Doanh thu thuAn Don vi tinh : \rND Giai irofln tir ngiy 0ll0U2015 {r6n ngiy 31 i 03/ 20rs Giai iloen tt ngey 0l/01/2011d6n ngny 3t/03t2014 Doanh thu thuAn vd hdng b6n vd cung c6p dlch vu 33 1 4 23 125 39 9 199.0 83. 014.561 C0ng 33 1.4 23. 125 .39 9 r Trang 18 99.08J.014.561 t- 19 Gi6 v5n hing b6n Don vi tinh : VND Giri ilotn il I n l l Gi6... kh6c C0ng 20 Doaoh thu hgat along tii l l l l l l l l l l _t ngiy 31 nv2014 146.4 43. 384.602 21.14r.060.649 14.47s.4 83. 647 10.s 14.97s.080 520.865 .35 8 s0s .39 6. 939 6 .37 5.|ss.271 1.4 83. 279.089 295.061.250.906 1 73. 422.s19 .35 7 chinh Don vi tinh : VI\ID Giii ilo+r tt ngiy 01rcU2015 it6n 3 Gi{i ilo{tr ngly O3DO15 tU ngiy 0U0U2014 d6n ngly 3u03t2014 Lei ti6n gui ng6n hdng, fAn cho vay 2.4'.t9 97 504 2.640 941