Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
Signature Not Verified Ký bởi: PHẠM VĂN HÙNG Ký ngày: 29/8/2014 11:22:34 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: ／蠍終 NGAN HANG THI,ONG MAI CO PHAN A CHAU BAo CAo TAI CHINH HqP NHAT GITIA NIEN DO CHO GIAI DOAN SAU THANG K6T THUC NGAY 30 THANG NAM 2OI4 ‘ ヽ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ Ngen htng Thuutrg mSi C6 phir A Chau BAo cAo rAr cHiNH Hgp NHAT GrtrA NriN DO CHO GIAI DOAN SAU THANG KIT THUC NGAY 30 T}L4.NG N,4.M 2OI{ ‐ V NOIDUNC ThOng ln vさ TRANC NFn hang l-2 Bao c`ocこ a Ban Tδ ng citt d“ B`o clo kё t qua c6ng t4c solt xO,b4o cao tai chinh h"nh△ t gi● a nien dO 4‐ Bang can d6i k6 toan h"nhi(Mau B02a/TCTD‐ HN) 6‐ ▼ B4ocお kё t qua hOlt“ ng ttnh dOanh h"nhi(Mau B03″ TCTD‐ HN) Bao clo lvu chuyen ttnで h"nhit(Mau B04arTcTD‐ HN) Thuy61 minh bao cao taichinh h"nhi gioa ntn do(Mau 305″ TCTD‐ HN) ‐ ψ V 9‐ 10 11-12 13‐ 101 シ Ngan hang Thlrtlng mli C6 phin A chau Th6ng tin vさ Ngan hヽ ng し h liP V Я 0032NH‐ CP ttα:lLI:諸 ngny 24 th6ng nam 1993 ‐ ウ 鎌 tfm譜 d堅 鵠 隅 Jl鰤 籠 1鍵 ay N8an httg Nha nⅢ VO Nam cap ■ ‐ ::i[1)llilWInhs6 o301452948 19 theng nrm 1993 ギ 鮮批は都等 i鱒 摯 雛綱椰 鞭翼 ψ V cap ψ ψ HOi d6ng QuAn tri ψ ψ 日 ψ 6ng TrAn Hrlng Huy Ong Nguyen Thanh Long Ong Andrew Colin Vallis Ong Julian Fong Loong Choon Ong Alain Xavier Cany 6ng Hulnh Quang Tudn Be D{ng Thu Thriy 6ng Trdn MQng Hing 6ng Ddm Vnn Tuin ψ 6ng Trin Trgng Ki€n Bd Dinh Thi Hoa cha tich Ph6 Chl tiCh Ph6 Chn tich Thtth vien Tlltth vien Tllanh v:en (d6n ng∼ 14 thang nam 2014) Thtth vien Thanh v[en Thanh vien Thtth vien Thanh vien V ‐ Ban T6ng Ci4m d6c 9ng DO ⅢnhTOan :￨:}iI聞illll Ong BOi Tan Tai Ong Nguyen Dtre Thai Han ,a N811y5n Thi Hai Ong LO B4 Dlng ψ υ ψ 鸞難Tarngay¨ Ph6 TOng Gllm 16c 繭 細 」 ︶ ︶ ギ i:lよ ilt:黒 [Tl留 ]l:Fユ :li:け ︶ ﹂ Ban KiOm sol( Chau Ong Huynh Ngll● Hiep T■ rong ban Ba HOang Ngan Thalh viOn Thanh vien Thanh vien Ba Phong Thi T6t ︶ ︶ Ba Nguyen Thi Minh Lan HOet aOng Chinh c6Phan A chau(“Ngan hang")va Cac cong,cOn ︶ ︶ ︺ ・y thお dallfilllPiinll:i111llll!￨]撃 n va lien doanh theo luat dinh:lan dich vv ゝ hy“ Cぬ ng blc唸 mh b飾 Tlギ l腫 ll胤躊rTttlllt∫ 器 鷺 nang khac trOng quan he “V● ︶ ︶ “ Ⅲ亀 鴨 i nlr6o n8oal dlrgc ギ :￨:l淵 ∫ よ 」 ￨:131:Tli ‖ lil:ょ il器 :懇 (:￨￨:illi:∫ l[:h‖lililit:]!::ini∬ 随 o● 価 降 総tui愈 lfttT躙喘 軌 c● w掟 q磁nけ q呼 辮綱鑑∬ ::;: ““ iIよ ::」 phな ngan hang khac ︶ ︶ ︺ ︶ ki Trg sd ihng COng ty kiem toin 442 Nguyen Thi Minh Khai Phuttg S,Quan 3,Thanh ph6 H6 chi Minh Vict Nam COng,TNHH KPMC Vict Nam ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ 慰 ill∬ 跳 柵 どき 癬:::A chnu 【11711,IR留 :f:8BAN TONC CIAM DOC DOI VO BAO CAO TAI CHINH H9P Ban T6ng GMm“ c Ngan hangclⅢ Ⅲ Cい nhや m● p Vatinh b∼ blo C10 ttt chhh h"nhi」 oa前 en ︶ ︶ 鳴‖ 辮 冊酬 糀概 鳳 胤号 W uy dinh C6 1ien quan cla Ch6 dO KO,oall vict Nam lha ngoc vict Nam ban hanh va clc quy dinh phlp a nien Khilap cloし lo cao tai chinh hゃ ,nh△ t giOa nien nay,BanT6ngCiand6cPhifhinhgi● ︺ ︶ ︺ ︶ ︶ ・ l“ a chon cac chinh slch kt toan pht hop va ttp dung Cac chinh slch mOtcaCh nhi quan: ,け va than trong; ΨttW胤 盤害 ∬鞣 「 10 thα )gia y哺 」 価ぬ 凛 dinh h。 lt dOng liCn tuC tn gia dinh Tap doan se ti6p tuc holt dong kinh dOanh khOng cOn phll hop 譜 J漁漁 悌 礼 讐 懲 羅 ∬選 tWi欄 墳 丼‖ i留 難 締蓬 cac「6 ch`c th dung dO Ngan hallg Nha nvoc vrt Nam ban hanh va cac quy dinh phttp ly c6 HOn quan den viec lap Va trinh bay blo cttO tai chinh Ban WttT轟 「 え 鶴 鴨 ポl:∬ 樹 絆請1器 蝋躍 Tl:胸 鰍 ょli鵠 器 悧 clⅢ 晦n Ban T6ng Grm d6c Ngan hang Cam tt da man tha nhtrllg yOu cau“ n trong宙 oc● p blo c4oぬ i chlllh h"nha gltra nlen dO n″ ︺ ︶ PHE DUYOT BAO CAO TAICHINH HoP NHAT CrOA NIEN D0 激胤 柵 躍httF照 乱 青話 棚 ∫ 鴇 鵬 間 讐詔lim盤 盤認∬ 『 Ⅲ M… ‖鴨 ″Ю姉 86面 ¨ 詳詰軋寧i鵠電 子 男出 “町鵠 出 盤γ “q臓 1liI:llll:ぶ “ “ ￨￨:lllillll1111li:ntih?Ln観 ￨‖ kょ l亀 liCttJ駕 」 lll〕〕 :i:::1憮II ︶ chinh g lla nien do,c4c quy dinh C6 Hen quan cia Ch6 K6 toan viO Nam ttp dung cho cお T6ch“ ︶ tll dung Nttn hang Nha ntrdc vict Nam ban hanh va cac quy dlnh phlp,c6‖ On quan d`n vrC tinh bay biio ceo tii chinh gina niCn d0 ︺ an TOng CrJ ︶ 〓、 ． 一ぃ 、 ︵︶ じ 胤 レ Thallh phO HO ChilИ inh,ngay 18 th`ng nlm 2014 KPMG timited B′ anch T.lophone +a4lO 3a21 9266 +8418)3821 9267 Fax ︶ ︶ nrerner BAo cAo KtT euA coNG TAc soAr GITIA NIIN DO l:鷺 壽 ユ 『:ff』 ll畠 i ffi kpmq @m xfT BAo cAo rAI cHiNH HqP NH^T Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG Signature Not Verified Được ký ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 15.08.2014 08:27 c6NG TY CO PHAN NII(JA VA M6I TRTIdNG XANHAN PH,TT Brio CAO T.J.I cHiNH HoP ' |loh\ NHA r Di Dt],o.C soA.r Hu\.r uo\L n \i,i\ 0r rjr\\L4r\\!r:0rr r)EN NC{t 3u THiNG ro !{qlr )0rr XEI - c6Nc rra cd PEIN MrUA vL M6t ltItdNG !6 CN1 l+CN l?-Cr d6ng nehi€p An D6n!, thi irrn Nm s6ch, hryeD Nd sdch, dth Hii xrlE AN PE iT Dms M!CLVC - BAo c,(o ctrA BAN TONG GIAM DOc - BAo cAo (i-r aui c6Nc rAc BANG cAN D6r KC To,{N Bio cAo KtT euA soAT xET IIOI NHAT HoAT DONG KL'IJ DoAr\rr HOp Nr't _ &{o cAo Lr/u cHr.,yEN TrH.l - THuyiTr\fi\'rr BAo cAo rAt cHhtH Hopt\.n{T TB HoP {T N!L{T 9-33 { Ty cd pH,ix Nr4JA v,i M6I TRU dNc xAMr lN PEIT 1+CN l2.Cum c6na trshiep An D6nS, Nam Sich, buyqn Nan S|1ch, dnnHniDtrms B,(O C,iO CiIA BAN TONG CT{M DOC drn l lng.'a r (orel L pnin Nhua \a lvoi'um! u h Al Prd'S9: r; lo Con"' oa rf h o .donac-naro.8do.ioD'.h'nnhopni.rdaLdo.streel'olihoddindrnnt!)01'lrnd0:m 2014 ii:n ngiiy l0 th6ng 06 ndn 2014 HOT DONC QU,{N TRI Vi BAN TONC CIAM DOC ctc ilidnh vien lia HOi'ldqQuan den nety l6p 860 ceo ley e6ft: Ir6i ddng ounn fl i Bhn f6 gC.un doc C6 sU d, dia hh CdnBnh-gri.i tri Brn T6ns Gi:im d6c TR,icH HTEM ctjA BAN TdNc cI,iM D6c d1.litrEU.md6cLdgNitra.h hemldoBaor&L nh',ng am Phd ann mo' cr-h r grhu ."1'oo) r.rh'nru rnh.'jnBnhllarquihodLdgLfid@nh.;riihl'mhln,hujer'r.er'e.1" C6trg ty lbns Dnm Tronc viac hp crc Bdo cro di chlin lap nlel niy, Ban T6ng Giin d6c tluq y€tr cdu ch$ cic chinn s:ich ka rotn $ich h@ vi ip dutrg 6c chinh rdcL d6 m6i cdcli nl,ir quini ' Lva Du'.-.* \' d@n dr 1$nor'a.hropl!\;thdntQnJ t N,iu cic nSUyen d!', ki ionn thich hq! c6 tirqc ruin lhi lEy khdn& c6 nhnng 6p dung sai lich '5 r4u can ddqc c6nr bd l|1 giii ll ch lro0! Bdo c6o l,il chinh hq! nhir hay kn6nsr vi ThiirkivArhuc hiftr hC $6ns kieoso6l noib0 m6r crch htu biau ho nuc dich Up vitinhbir Bio cio lii chinh hd nhiLhop li nnlnh chdrii ovigi lin, lo's c Am \ die n l'iu Ri.l' rl'ie r dirn b,o':nE J -cf ror dm Lt hep 6r, h phu d ohan a, r0 m l' I'qp r 1'h l"n !i.l'inl,'1"(6e'J6Urtjthd d m o\;dimb'o'dn !o bi h rff n ;| ;n rh'] "; ChL;n m Jc Ke o"n v tr \tm Ili' dn" Kd rotr V ir \-m \" dinh hiqn hinh khdc v0 ka todn t{i Viql Nam Bar TOn8 Gii'n d6c cing chiu lrech nhi6n dam bio 'f choriLisdn cia C6tr,etyvdlhuo hiCnc6c bii! pl,iprhich hqp de ngin chin ph,it hi€n cic hirh vi Ci6m d6c Ng,i T6ng $c trhan rins Cdng q di tuan t\i cac yeu cau ftn tong viec Ep Bio c6o ldi chirlr l 0( r [H KrErN roAil va ruvAil ril cfliil[ oudc Ii International Auditing and Financial Consulting Company Limited Go[c ry Em' , rc@fddiam.@m BAo c,io vABiocdo$i chinb cna C6ns Kirh oii: (iT w QUi cONc rAc soiT xliT kihogtdongtnngiy 01rh:inc0l nnn hqp nbAr cho t 2014 thing 06 nnn 2014 Cd Dhin Nh'I viL M6i troihg {rh An Phdl d6I ngny 30 c6 il6ne Hoi irdq Quin rri lrn T6ng Giin i,6c C6ns ty C6 phin Nh\n vA Mdi truihg snh An Phi( Cic chi,ng r6i di !i3n Mnh soil x-a Bdng c6n d6i kA torn hqp nhil hi.rgil l0 i,sg 06 nlm 2014 cnr8 vdi ygr minh &10 B,io cio Ka qtri horr tiong kiih do.nh hop nhil, Bto cto Ln chuy€n li€n tC ho! nltr vi Ph6r G.u dey lgi tit liL Ca,ns c,io rdi.hi,,h hqp nhit crja C6ng ty CO phAnNbuo vd M6i tutng xanh ^n06 nim 201.1 dtrdc lip ngiy I I t, ') cho ki hoqr ilor-s ti' trst] 0l d:in! 0l fih 2014 dOn trgdy 30 dring $ing03 nim 2014 tl t.n8 04 dotr lmn8 33 kdm iheo n \'r'.p\.u'n D') B: ;orr ' h op nhi' nal ,o.@l' l'ie u'Bd l;-guird6 conE l r'.hn m.'l".hunb'1 ;dra.aB,locAonl'in^aviBdo io'; I'inr rop{'l.n,l n.n,o nt'itrCri , -tr s roida hi,non ric,a 'h/r ;.0.olcLc.od"eBdo.io' hn h,inmu ar)i :' d'i.r.\od\nohriliiolih!a.h ''p a sBJo-'oiir\inhl,('I' tlhin"rh Llu un\ j o 'o 9' 'i 'd,r'6io\ yiu c6ns lic sotl xdt bao cdm chn yiu li viqc lEo ddi vti nhan su cna C6ns ty vd 6p drtns cic $n tuc phin tjch ton nitrns lhbna tin rii chinht odns tlc niy cung cAp mol nnc dO dim bno thep nd c6ns ric l,1l'p de.o kiam torn cni|lrr t6i khdna nlilc hi c6ns viCc kiam todn nan citrg kh6ng dua ni ki6n kidm rotn s c6n! Nic