Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sông Đà 8 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
ự thảo CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 (Đã soát xét) Công ty Cổ phần Sông Đà Xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La MỤC LỤC NỘI DUNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 02 - 04 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT 05 - 06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Bảng cân đối kế toán hợp 07 - 08 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 09 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 10 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp 11 - 28 Công ty Cổ phần Sông Đà Xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà (sau gọi tắt ‘Công ty’) trình bày Báo cáo Báo cáo tài hợp Công ty cho cho cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 CÔNG TY Công ty Cổ phần Sông Đà 8, tên giao dịch quốc tế Song Da Joint Stock Company, viết tắt Song Da chuyển đổi từ Công ty TNHH nhà nước thành viên Sông Đà theo Quyết định số 1423/QĐBXD ngày 23/11/2007 Bộ Xây dựng Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế Công ty cổ phần số 0500276454 lần đầu ngày 28/12/2007 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tuyên Quang cấp thay đổi lần thứ tư ngày 02/02/2010 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La cấp Vốn điều lệ Công ty 28.000.000.000 đồng, chia thành 2.800.000 cổ phần Trụ sở Công ty đặt xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Ngành nghề kinh doanh Công ty là: - Xây dựng công trình điện; - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: Công trình giao thông; công trình thuỷ lợi; công trình cấp, thoát nước; công trình ngầm, đường hầm; - Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng; - Khoan nổ mìn; - Khai thác mỏ lộ thiên; - Sản xuất bê tông thương phẩm kết cấu bê tông đúc sẵn; - Đầu tư xây dựng khu công nghiệp đô thị; - Góp vốn mua cổ phần, nhận góp vốn đầu tư, uỷ thác đầu tư; - Đầu tư phát triển sở công nghiệp điện, khai khoáng, đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; - Nhập trang thiết bị ngành xây dựng Công ty có đơn vị thành viên sau: STT Tên đơn vị Địa I Các chi nhánh Chi nhánh Sông Đà 8.01 Xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội Chi nhánh Sông Đà 8.02 Xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Chi nhánh Sông Đà 8.04 Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Chi nhánh Sông Đà 8.07 Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La II Công ty Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Sông Đà III Xã Thanh Châu - Phủ Lý - Hà Nam Công ty liên kết Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Sông Đà - Hoàng Liên Xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Công ty Cổ phần Sông Đà Xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT Các thành viên Hội đồng Quản trị năm ngày lập báo cáo bao gồm: Ông : Nguyễn Khắc Tiến Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 24/09/2009 Ông : Lê Vĩnh Giang Thành viên Bổ nhiệm ngày 21/04/2009 Ông : Nguyễn Khắc Hùng Thành viên Bổ nhiệm ngày 24/09/2009 Ông : Trần Diễn Tường Thành viên Miến nhiệm ngày 20/01/2010 Bổ nhiệm ngày 21/04/2010 Ông : Trần Xuân Lâm Thành viên Bổ nhiệm ngày 24/09/2009 Ông : Phan Văn Minh Thành viên Bổ nhiệm ngày 24/09/2009 Các thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty năm ngày lập báo cáo bao gồm: Ông : Lê Vĩnh Giang Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 22/09/2009 Ông : Trần Diễn Tường Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 01/12/2009 Ông : Tống Văn Hiệp Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 15/08/2009 Ông : Trần Xuân Lâm Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 14/08/2009 Các thành viên Ban kiểm soát bao gồm: Bà : Thành Thị Cúc Trưởng ban Bà : Đào Thị Tuyết Hồng Thành viên Ông : Đỗ Phú Trọng Thành viên Bổ nhiệm ngày 21/04/2009 KIỂM TOÁN VIÊN Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) thực công tác soát xét Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 Công ty TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty kỳ kế toán Trong trình lập Báo cáo tài hợp nhất, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ yêu cầu sau: Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; Đưa đánh giá dự đoán hợp lý thận trọng; Nêu rõ chuẩn mực kế toán áp dụng có tuân thủ hay không, có áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố giải thích báo cáo tài hay không; Lập trình bày báo cáo tài sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành; Lập báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Sông Đà Xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo sổ kế toán lưu giữ để phản ánh tình hình tài Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo Báo cáo tài hợp tuân thủ quy định hành Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an toàn tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2010, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ ...I I I I } 1 . .J J ) J J I ~ - - - - - - .~ 't IF TAp DoAN DAu KHi VIET NAM . . TONG CONG TY CO PHANDICH V{)KY THU~T DAu KHi VI~T NAM Bia chi: S6 1- 5 Le Du§.n- Q.I - Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.39]02828 -Fax: 08.39102929 ~ft"o~~ " BAa cAo TAl CHINHHOP NHA T I . , 'oJ QUY' 2- NAJ\tI2010 .' . ' 'r k I .J I I rj:-' L::: - - - - - - - - - TAp DOANDAu KHiQu6c GIAvlBT NAM TONG CONGTYCP OICH VI) KYTHlJAT oAu KHi VN D!A CHi. 01-05 LE DuAN QUAN I TP HO CHi MINH M§u s6 8 01 - HN (Ban himh theo QD /5 -BTC ngay20/03/2006 cua B6 tnrimg BTC) BANG CAN DOl KE ToAN HQP NHAT Tr;lingay 30 thimg 6 niim 2010 TAl sAN M1i A.TAI sAN NGAN H~N 100 I. Ti~n va cac khoan tu'o'ng du'o'ng ti~n I.Ti€n 2. Cae khoan tuang duang ti€n 110 III 112 II. Cae khoan dAuhr tai ehinh ng~n h:.," I. D§u lu ng~nh\ln 2. DI,fphong giam gia d§u tu ng~n h\ln (*) (2) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ng~n h:.tn I. Phai thu khaeh hang 2. Tra tmae eho nguai ban 5. Cae khoan phai thu khae 6. DI,fphong phai thu ng~n h\ln kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang tAn kho I. Wmg t6n kho 2. DI,fphong giam gia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ng~n h:.," khae I. Chi phi tni tmae ng~n h\in 2. Thu~ GTGT duqe khAutru 3. Thu~ va cae khoim khae phai thu Nha nuae 5. Tai san ng~n h\ln khae 150 151 152 154 158 B -TAl sAN oAI H~N 200 1-Cae khoan phai thu dai h:.tn I. Phai thu dai h\lncua khaeh hang 4. Phai thu dai h\ln khae 5. DI,fphong phai thu dai h\lnkh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Hi san e6 dinh I. Tai san e6 dinh hffUhinh - Nguyen gia - Gia tr, hao mon luy k~ (*) 220 221 222 223 3. Tai san e6 djnh vo hinh - Nguyen gi<i - Gi<ilr! hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi x<!ydl,fng ca ban da dang 227 228 229 230 II I. Bftt dc}ng san <tAutll' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 Dvt: VND 30/06/20 I0 31/12/2009 7291 700307277 5257942812614 2 095 486 345 560 I 977 138 530 638 I 749552011 144 I 435 792 497 644 345934334416 541 346 032 994 5 600 000 000 3 900 000 000 5 600 000 000 3 900 000 000 4 607 789 879 322 2 749 691 074 609 4461539496821 2686558572 084 206 899 048 352 95 103279 841 36116203 124 39 957 461 692 -96764 868 975 -71928239008 440 132820581 436011110768 444093 181 943 439971472 130 -3 960 361 362 -3 960 361 362 142691261814 91 202 096 599 1095 I 926 970 2 607 44 I 880 103495610079 83696387901 503 656 799 II 430741 27740067966 4 886 836 077 8 853 339 486 440 7 142599558346 I 176276416 185244801 355 087 777 310 128003 1 176276416 185244801 -355 087 777 -310128003 7 085 890 352 385 5 664 349 450 359 1\043 805 384 052 2593950916980 6038634861441 4289 120058 858 -1994829477 389 -1695169141 878 17 542 203 868 148356998840 23 407 883 551 156 965 328 852 -5865679683 -8608330012 3 024 542 764 465 2922041 53,1539 - - - - - - - IV. cae khoan d§u tu' tai ehinh dai hn 250 1575801743873 1447596454868 I. Du tu vilOeong ty con 251 2. Du tu vilOeong ty lien k€t. lien doanh 252 I 224314528209 990 709 960 542 3. Du tu dili h!.inkhae 258 5.7 362472 459 917 464968407637 4. DI!ph6ng giam gia du tu tili ehinh dili h!.in(*) 259 -10985244253 -8 081 913 311 V. LQ'ith thU'Ol1gmi 260 19513638462 VI. Hi san dai hn khae 270 170 957 475 304 30468408318 I. Chi phi tni truae dilih!.in 271 168100585196 27 998 545 563 3. Tai san dili h!.inkhae 273 2856890108 2469862755 TONG CONG TAl sAN 280 16 145039793717 12400542370960 NGUON VON Mii TM 30/06/2010 31/12/2009 A.NQ puAI TRA 300 12 629311 037 980 8796735761 915 I. NQ'ngn hn 310 8449 110857746 5192 178070473 I. Vay va nq ngfinh!.in 311 5.8 1236840169914 1066828320015 2. Phai tra nguai ban 312 2 900 736 234 569 2236249254212 3. Nguai mua tra tin truae 313 471 893394499 429 242 920418 4. Thu€ viicae khoan phai nQpNha nuae 314 5.9 304090211 793 166752485745 5. Phai tra nguai laDdQng 315 296 059 903 995 177674 246 261 6. Chi phi phai tra 316 5.10 2068376577 784 569120148989 9. Cae khoan phai tra, phai nQpngfinh!.inkhae 319 5.11 1098 162827816 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Giám đốc 02-03 Báo cáo kết công tác soát xét 04 Báo cáo tài hợp soát xét 05-32 Bảng cân đối kế toán hợp 05-07 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 08 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 09-10 Thuyết minh Báo cáo tài hợp 11-32 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG [...]... 769 ,26 2,114 51,354,545 51,354,545 191,765,441 191,765,441 6 28 ,85 1 ,21 8 1 18, 873,567,693 1, 120 ,576,916 1, 120 ,576,916 3,371 ,22 4,901 3,371 ,22 4,901 116, 622 ,919,7 08 1,460, 484 ,81 5 50,459,169,607 32, 003,974 ,21 6 64, 027 ,077 3 ,24 0,110,309 1 , 28 2, 789 ,6 42 64, 027 ,077 3 ,24 0,110,309 1 , 28 2, 789 ,6 42 910,994, 521 2, 240,467,6 18 910,994, 521 2, 240,467,6 18 1, 524 ,511 ,8 92 52, 788 , 28 5,395 31,046 ,29 6 ,24 0 685 ,604 ,83 1 32, 567, 425 32, 567, 425 ... 2, 3 48, 035,959 567,464,656 3,531 ,83 4,454 1,6 92, 0 38, 149 327 ,116,917 25 ,000,000 310,000,000 58, 730,4 18 - Cộng 3,450,017,666 5,944,719,9 38 30/06 /20 10 VND 01/01 /20 10 VND 83 8, 189 , 085 4,436, 423 , 188 381 ,0 78, 565 7 ,23 9 ,81 6,5 92 754, 621 , 623 1,434,1 12, 111 3,959,096,000 1,579,776,000 41, 120 ,000 3 28 ,464, 424 7 ,81 3, 785 ,3 72 744,4 82 , 5 62 4, 625 ,941 , 28 0 24 8, 987 ,7 48 150,000,000 1 52, 235,667 2, 757 ,89 6 ,8 42 754, 621 , 623 85 8 ,23 7 ,84 0... (11, 723 ,3 18 ,20 1) 16 ,83 6,919, 721 62, 261,975,949 (15,563 ,21 1,5 58) (17, 080 ,655,750) (3 ,89 3, 429 , 724 ) 1,476, 585 ,006 (2, 89 4, 529 ,750) 24 ,306,734,173 (1,030,100, 726 ) 355,000,000 66, 087 ,500 (609,013 ,22 6) (605, 324 ,1 68) 73,4 18, 546 (531,905, 622 ) 28 ,4 02, 222 ,703 (41,300, 384 ,6 78) (8, 560,000) ( 12, 906, 721 ,975) 12, 88 8,100,000 (35,963,995 ,8 02) (23 ,075 ,89 5 ,8 02) 50 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3, 321 , 184 , 520 6 98, 9 32, 749 60 Tiền và... 341 82 0000 88 523 nt 0 ,83 %/tháng Dưới 1 năm 1,901 ,80 0,000 nt 341 82 0000 89 003 nt 0 ,83 %/tháng Dưới 1 năm 1 ,20 0,000,000 nt 341 82 0000 89 164 nt 0 ,83 %/tháng Dưới 1 năm 2, 231,000,000 nt 341 82 0000 89 447 nt 0 ,83 %/tháng Dưới 1 năm 1,400,000,000 nt 341 82 0000 89 483 nt 0 ,83 %/tháng Dưới 1 năm 2, 425 ,000,000 nt 341 82 0000 89 766 nt 0 ,83 %/tháng Dưới 1 năm 1,500,000,000 nt 341 82 0000 90430 nt 0 ,83 %/tháng Dưới 1 năm 2, 274,000,000... 93 ,22 4,177 20 7,7 78, 560 54 ,81 9,441 3,654,7 12, 6 38 176,054,706 3,4 78, 657,9 32 21, 123 , 923 665,9 92, 000 31,519,1 72 964,735, 522 Cộng 7,761,6 68 ,29 6 5,600, 681 ,25 6 30/06 /20 10 VND 01/01 /20 10 VND Nguyên liệu, vật liệu Công cụ, dụng cụ Chi phí SXKD dở dang (*) Thành phẩm Hàng hóa Hàng gửi đi bán 8, 095, 083 , 380 1 52, 360,554 135,417 ,87 4,557 914,135,953 95,3 12, 414 6 ,80 0,943, 720 610,6 32, 9 28 122 ,88 8,464,370 190, 087 ,21 1... dụng Công ty áp dụng hình thức kế toán: Nhật ký chung IV CƠ SỞ HỢP NHẤT Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính riêng của Công ty và báo cáo tài chính của công ty con do Công ty kiểm soát (công ty con) được lập cho đến ngày 30 tháng 06 năm 20 10 Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của công ty nhận... phiếu phổ thông tăng bình quân trong kỳ Cổ phiếu phổ thông giảm bình quân trong kỳ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ Lãi cơ bản trên cổ phiếu 26 26 8, 689 ,954 - (1 ,23 2,3 52, 747) - 26 8, 689 ,954 2, 80 0,000 2, 80 0,000 (1 ,23 2,3 52, 747) 2, 80 0,000 2, 80 0,000 96 (440) Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 Công ty Cổ phần Sông Đà 8 Xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn... 625 ,160 ,26 6 625 ,160 ,26 6 - 29 1 ,27 7,301 - - 27 1,031,033 ,20 0 9,450, 82 8 ,313 28 0, 481 ,86 1,513 24 9 ,85 7 , 28 9,955 4,665,6 58, 9 18 25 4, 522 ,9 48, 873 2 Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý (báo cáo thứ yếu) Hoạt động của Công ty được thực hiện chủ yếu ở khu vực phía Bắc, do đó Công ty không lập báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý X SỐ LIỆU SO SÁNH Số liệu so sánh trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất là số liệu trên Báo. .. năm 2, 274,000,000 nt 341 82 0000 90449 nt 0 ,83 %/tháng Dưới 1 năm 1,5 68, 000,000 nt 341 82 0000 91956 nt 0 ,83 %/tháng Dưới 1 năm 2, 751 ,24 6,000 nt 341 82 0000 94636 nt 0 ,83 %/tháng Dưới 1 năm 2, 000,000,000 nt 341 82 0000 97307 nt 0 ,83 %/tháng Dưới 1 năm 1,403,000,000 nt 341 82 0000 97 422 nt 0 ,83 %/tháng Dưới 1 năm 2, 88 9,167,711 nt Dưới 1 năm 757,030,7 42 NH Công thương Hà Nam 39,3 12, 229 ,457 Cộng 22 Báo cáo tài chính. .. Dưới 1 năm 9 68, 000,000 nt 450 82 0000 95 023 nt 1%/tháng Dưới 1 năm 3,1 58, 000,000 nt 450 82 0000 9 781 6 nt 1,17%/tháng Dưới 1 năm 1,000,000,000 nt 450 82 0000 984 02 nt 1, 08% /tháng Dưới 1 năm 3,000,000,000 nt 450 82 0000 9 989 4 nt 1, 08% /tháng Dưới 1 năm 1 ,24 7 ,80 8,9 92 nt 341 82 0000 85 7 28 NH ĐT & PT Tuyên Quang 0 ,83 %/tháng Dưới 1 năm 1, 323 ,000,000 Thế chấp bằng tài sản 341 82 0000 88 480 nt 0 ,83 %/tháng Dưới 1 năm