Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sông Đà 2 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
Công ty Cổ Phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10 - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: (04) 3510 542 - Fax: (04) 3828 255 báo cáo tài hợp soát xét Công ty Cổ Phần Sông Đà Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 kèm theo Báo cáo soát xét kiểm toán viên độc lập Được kiểm toán : công ty tnhh kiểm toán kế toán hà nội Số - Ngõ 1295 - Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: (04) 974 5081/82 Fax: (04) 974 5083 Hà Nội, tháng 08 năm 2010 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10 - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: (04) 3510 542 - Fax: (04) 3828 255 mục lục Nội dung Trang số Báo cáo Hội đồng quản trị Ban Giám đốc 02 - 03 Báo cáo kết qủa công tác soát xét 04 - 05 Bảng Cân đối kế toán hợp ngày 30/06/2010 06 - 07 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 30/06/2010 08 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 30/06/2010 09 Thuyết minh Báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 30/06/2010 10 - 27 Công ty Cổ Phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10 - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: (04) 3510 542 - Fax: (04) 3828 255 Báo cáo Hội đồng quản trị Ban Giám đốc đính kèm Báo cáo tài hợp Báo cáo hội đồng quản trị Ban giám đốc Khái quát chung Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần Sông đà 2, tên giao dịch SONG ĐA JOINT STOCK COMPANY (SONGDA 2.,JSC), gọi tắt Công ty, tiền thân Công ty Sông đà trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà Từ ngày 19/12/2005 Công ty Sông Đà chuyển thành Công ty Cổ phần Sông Đà theo Quyết định số 2334/QĐ-BXD ngày 19/12/2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần lần đầu ngày 01/03/2006, thay đổi lần thứ năm ngày 26/09/2008 số 0303000430 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp Theo đó: Vốn điều lệ đăng ký Công ty là: 70.000.000.000 (Bảy mươi tỷ đồng chẵn) Ngành nghề sản xuất kinh doanh theo Đăng ký kinh doanh: - Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng hạ tầng đô thị; - Xây dựng công trình thuỷ điện; Xây dựng công trình thuỷ lợi; đê, đập, hồ chứa nước, hệ thống tưới tiêu; - Xây dựng công trình giao thông: đường bộ, sân bay, bến cảng; - Nạo vét bồi đắp mặt công trình, thi công loại móng công trình phương pháp khoan nổ mìn; - Xây dựng đường dây tải điện, trạm biến 220KV; - Lắp đặt thiết bị cơ, điện, nước, thiết bị công nghệ, đường dây trạm biến áp điện, kết cấu kết cấu phi tiêu chuẩn; - Xuất nhập vật tư, thiết bị phụ tùng giới công nghệ xây dựng; - Trang trí nội thất; - Sản xuất, khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, bê tông thương phẩm, bê tông nhựa nóng; Sửa chữa khí, ôtô, xe máy; Kinh doanh nhà, đầu tư dự án nhà ở, văn phòng cho thuê, khu công nghiệp vận tải; Thi công cọc khoan nhồi, đóng ép cọc Công ty có trụ sở tại: Km 10 - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Các đơn vị trực thuộc Công ty Trụ sở Chi nhánh Sông đà 205 Chi nhánh Sông đà 206 Chi nhánh Sông đà 208 Chi nhánh Sông đà 209 Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội Km 10 Nguyễn Trãi - Hà Đông Hà Nội Yên Na Tương Dương Nghệ An Km10 đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Một Công ty Trụ sở Công ty Cổ phần giao thông Sông Đà Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Công ty ngày lập Báo cáo bao gồm: Hội đồng quản trị: Lê Văn Giang Hồ Văn Dũng Phạm Văn Mạnh Lương Văn Sơn Đặng Thị Diệu Hương Chủ tịch HĐQT Uỷ viên Uỷ viên Uỷ viên Uỷ viên Ban Giám đốc: Hồ Văn Dũng Phạm Văn Mạnh Nguyễn Quốc Doanh Hoàng Công Phình Nguyễn Hữu Việt Trần Văn Trường Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Kiểm toán viên độc lập Báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ 01/01/2010 đến hết ngày 30/06/2010 Công ty soát xét Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) Tại Báo cáo Hội đồng quản trị Ban Giám đốc xin khẳng định vấn đề sau Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày Báo cáo tài hợp cách trung thực hợp lý; Chúng cung cấp toàn tài liệu kế toán cần thiết cho kiểm toán viên chịu trách nhiệm tính trung thực tài liệu cung cấp; Báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 30/06/2010 phản ánh trung thực tình hình tài sản, công nợ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty kết hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 30/06/2010; Báo cáo tài hợp lập phù hợp với Chính sách kế toán trình bày Thuyết minh Báo cáo tài hợp nhất; phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam Quy định pháp lý kế toán có liên quan; Kể từ ngày kết thúc kỳ hoạt động đến ngày lập Báo cáo tài hợp nhất, khẳng định không phát sinh kiện ảnh hưởng đáng kể đến thông tin trình bày Báo cáo tài hợp ảnh hưởng tới hoạt động Công ty cho kỳ hoạt động tiếp theo; Chúng khẳng định Công ty tiếp tục hoạt động thực kế hoạch sản xuất kinh doanh kỳ hoạt động Các thông tin khác liên quan Ngoài kiện nêu trình bày phần Thuyết minh Báo cáo tài hợp nhất, kiện quan trọng khác xảy sau ngày kết thúc niên độ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh ...I I I I } 1 . .J J ) J J I ~ - - - - - - .~ 't IF TAp DoAN DAu KHi VIET NAM . . TONG CONG TY CO PHANDICH V{)KY THU~T DAu KHi VI~T NAM Bia chi: S6 1- 5 Le Du§.n- Q.I - Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.39]02828 -Fax: 08.39102929 ~ft"o~~ " BAa cAo TAl CHINHHOP NHA T I . , 'oJ QUY' 2- NAJ\tI2010 .' . ' 'r k I .J I I rj:-' L::: - - - - - - - - - TAp DOANDAu KHiQu6c GIAvlBT NAM TONG CONGTYCP OICH VI) KYTHlJAT oAu KHi VN D!A CHi. 01-05 LE DuAN QUAN I TP HO CHi MINH M§u s6 8 01 - HN (Ban himh theo QD /5 -BTC ngay20/03/2006 cua B6 tnrimg BTC) BANG CAN DOl KE ToAN HQP NHAT Tr;lingay 30 thimg 6 niim 2010 TAl sAN M1i A.TAI sAN NGAN H~N 100 I. Ti~n va cac khoan tu'o'ng du'o'ng ti~n I.Ti€n 2. Cae khoan tuang duang ti€n 110 III 112 II. Cae khoan dAuhr tai ehinh ng~n h:.," I. D§u lu ng~nh\ln 2. DI,fphong giam gia d§u tu ng~n h\ln (*) (2) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ng~n h:.tn I. Phai thu khaeh hang 2. Tra tmae eho nguai ban 5. Cae khoan phai thu khae 6. DI,fphong phai thu ng~n h\ln kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang tAn kho I. Wmg t6n kho 2. DI,fphong giam gia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ng~n h:.," khae I. Chi phi tni tmae ng~n h\in 2. Thu~ GTGT duqe khAutru 3. Thu~ va cae khoim khae phai thu Nha nuae 5. Tai san ng~n h\ln khae 150 151 152 154 158 B -TAl sAN oAI H~N 200 1-Cae khoan phai thu dai h:.tn I. Phai thu dai h\lncua khaeh hang 4. Phai thu dai h\ln khae 5. DI,fphong phai thu dai h\lnkh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Hi san e6 dinh I. Tai san e6 dinh hffUhinh - Nguyen gia - Gia tr, hao mon luy k~ (*) 220 221 222 223 3. Tai san e6 djnh vo hinh - Nguyen gi<i - Gi<ilr! hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi x<!ydl,fng ca ban da dang 227 228 229 230 II I. Bftt dc}ng san <tAutll' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 Dvt: VND 30/06/20 I0 31/12/2009 7291 700307277 5257942812614 2 095 486 345 560 I 977 138 530 638 I 749552011 144 I 435 792 497 644 345934334416 541 346 032 994 5 600 000 000 3 900 000 000 5 600 000 000 3 900 000 000 4 607 789 879 322 2 749 691 074 609 4461539496821 2686558572 084 206 899 048 352 95 103279 841 36116203 124 39 957 461 692 -96764 868 975 -71928239008 440 132820581 436011110768 444093 181 943 439971472 130 -3 960 361 362 -3 960 361 362 142691261814 91 202 096 599 1095 I 926 970 2 607 44 I 880 103495610079 83696387901 503 656 799 II 430741 27740067966 4 886 836 077 8 853 339 486 440 7 142599558346 I 176276416 185244801 355 087 777 310 128003 1 176276416 185244801 -355 087 777 -310128003 7 085 890 352 385 5 664 349 450 359 1\043 805 384 052 2593950916980 6038634861441 4289 120058 858 -1994829477 389 -1695169141 878 17 542 203 868 148356998840 23 407 883 551 156 965 328 852 -5865679683 -8608330012 3 024 542 764 465 2922041 53,1539 - - - - - - - IV. cae khoan d§u tu' tai ehinh dai hn 250 1575801743873 1447596454868 I. Du tu vilOeong ty con 251 2. Du tu vilOeong ty lien k€t. lien doanh 252 I 224314528209 990 709 960 542 3. Du tu dili h!.inkhae 258 5.7 362472 459 917 464968407637 4. DI!ph6ng giam gia du tu tili ehinh dili h!.in(*) 259 -10985244253 -8 081 913 311 V. LQ'ith thU'Ol1gmi 260 19513638462 VI. Hi san dai hn khae 270 170 957 475 304 30468408318 I. Chi phi tni truae dilih!.in 271 168100585196 27 998 545 563 3. Tai san dili h!.inkhae 273 2856890108 2469862755 TONG CONG TAl sAN 280 16 145039793717 12400542370960 NGUON VON Mii TM 30/06/2010 31/12/2009 A.NQ puAI TRA 300 12 629311 037 980 8796735761 915 I. NQ'ngn hn 310 8449 110857746 5192 178070473 I. Vay va nq ngfinh!.in 311 5.8 1236840169914 1066828320015 2. Phai tra nguai ban 312 2 900 736 234 569 2236249254212 3. Nguai mua tra tin truae 313 471 893394499 429 242 920418 4. Thu€ viicae khoan phai nQpNha nuae 314 5.9 304090211 793 166752485745 5. Phai tra nguai laDdQng 315 296 059 903 995 177674 246 261 6. Chi phi phai tra 316 5.10 2068376577 784 569120148989 9. Cae khoan phai tra, phai nQpngfinh!.inkhae 319 5.11 1098 162827816 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Giám đốc 02-03 Báo cáo kết công tác soát xét 04 Báo cáo tài hợp soát xét 05-32 Bảng cân đối kế toán hợp 05-07 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 08 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 09-10 Thuyết minh Báo cáo tài hợp 11-32 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG [...]... - Tiền mặt Cơ quan Công ty Chi nhánh Sông Đà 2. 05 Xí nghiệp Sông Đà 2. 06 Xí nghiệp Sông Đà 2. 08 Chi nhánh Sông Đà 2. 09 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà 4.083. 124 .359 898 .29 8.384 25 6.443. 726 656.337.653 114.159.9 12 4.656.764 2. 153 .22 7. 920 (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 16 Số đầu năm 2. 168.5 92. 713 744.148.860 35.500.981 347.5 52. 349 150.683.0 92 3.355.6 52 887.351.779 Công ty Cổ. .. ngày 30/06 /20 10 42. 000 118.818 25 0.000 498.500 420 .000.000 1.188.774.090 2. 500.000.000 4.985.000.000 22 0.000 300.000 54.000 2 2.173. 320 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Công ty Cổ phần Sông Đà 25 Công ty Cổ phần Dầu khí Nhơn Trạch II Công ty CP ĐT đô thị và KCN SĐ 7 2. 200.000.000 3.000.000.000 540.000.000 20 . 020 1 02. 145 118.818 25 0.000 498.500 66 22 0.000 50.000 18.000 2 1. 021 .22 0. 728 1.188.774.090 2. 500.000.000... 103.006. 828 .903 101.3 42. 828 .903 95.3 92. 297.000 1.3 42. 589.563 5. 721 .9 42. 340 550.000.000 95.3 92. 297.000 1.3 42. 589.563 4.607.9 42. 340 - - Vay đối tượng khác - - - Trái phiếu phát hành - - - - b Nợ dài hạn - Thuê tài chính - Nợ dài hạn khác Cộng 103.006. 828 .903 (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 22 101.3 42. 828 .903 Công ty Cổ Phần Sông Đà 2 Địa chỉ: Km 10 - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện... 47.919 .22 5.904 16.447 .27 8.570 15.547.117.153 20 7.890.059 22 2. 127 .0 42 82. 244.781.1 02 68.670 .28 5 .25 9 Giá trị hao mòn luỹ kế (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 18 Công ty Cổ Phần Sông Đà 2 Địa chỉ: Km 10 - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: (04) 3 3510 5 42 - Fax: (04) 3 3 828 25 5 Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01 /20 10 đến hết ngày 30/06 /20 10... 600.000.000 - Đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết Công ty CP Sông Đà 20 7 CTY Cổ phần sắt Thanh Khê - HT Công ty Cổ phần Thuỷ điện ĐăkĐrinh (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 19 Công ty Cổ Phần Sông Đà 2 Địa chỉ: Km 10 - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: (04) 3 3510 5 42 - Fax: (04) 3 3 828 25 5 Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01 /20 10 đến... 2. 06 Xí nghiệp Sông Đà 2. 08 Chi nhánh Sông Đà 2. 09 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Không có số liệu) 3 Các khoản phải thu ngắn hạn khác - Phải thu về Cổ phần hoá - Phải thu về Cổ tức và lợi nhuận được chia - Phải thu khác Cơ quan Công ty Chi nhánh Sông Đà 2. 05 Xí nghiệp Sông Đà 2. 06 Xí nghiệp Sông Đà 2. 08 Chi nhánh Sông Đà 2. 09 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà * Giá trị... 133.311 .22 0 48 .20 9.890 Cộng 9.886.999.133 17 Chi phí phải trả Số cuối kỳ Số đầu năm 4.175.697.155 6.585.431 .21 8 83.005.408 51.0 82. 768 125 .401 .22 0 71.843.900 11.0 92. 461.669 Số đầu năm Cơ quan Công ty Chi nhánh Sông Đà 2. 05 Xí nghiệp Sông Đà 2. 08 Chi nhánh Sông Đà 2. 09 Công ty Cổ phần CTGT Sông đà 2. 130.607.375 628 .515.109 321 .0 92. 917 1.481.733. 920 5.608. 626 .653 2. 130.607.375 85.976. 029 5. 423 .6 82. 963 2. 626 .479.967... Sông đà 2, tên giao dịch là SONG ĐA 2 JOINT STOCK COMPANY (SONGDA 2. ,JSC), gọi tắt là Công ty, tiền thân là Công ty Sông đà 2 trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà Từ ngày 19/ 12/ 2005 Công ty Sông Đà 2 được chuyển thành Công ty Cổ phần Sông Đà 2 theo Quyết định số 23 34/QĐ-BXD ngày 19/ 12/ 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần lần đầu ngày 01/03 /20 06,... quan Công ty Số cuối kỳ 27 5.690. 521 Số đầu năm 456.404. 125 Chi nhánh Sông Đà 2. 05 24 6.439.999 25 9.708.571 Xí nghiệp Sông Đà 20 8 571.006.587 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà - 2. 999.613.394 1. 024 .678.634 4.0 92. 750.501 1.740.791.330 Số cuối kỳ 4 .27 7.314.070 Số đầu năm 51.588.098. 929 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây 1 .29 3.114.450 21 .964.167.145 Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà 1.700.000.000 27 .959.098 .21 4... 2. 626 .479.967 198.708. 925 Cộng 10.170.575.974 10.465.455 .25 9 18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Số cuối kỳ * Tài sản thừa chờ giải quyết * Kinh phí công đoàn Cơ quan Công ty Chi nhánh Sông Đà 2. 05 Xí nghiệp Sông Đà 2. 06 Xí nghiệp Sông Đà 2. 08 Chi nhánh Sông Đà 2. 09 Công ty Cổ phần CTGT Sông đà * Bảo hiểm xã hội, BHYT Cơ quan Công ty Công ty Cổ phần CTGT Sông đà - - 1 .26 2 .20 6.7 62 1.033.673.106 681.761.011