Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX tài liệu, giáo án,...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT 1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vò báo cáo : CÔNG TY CP HTKT & XNK SAVIMEX Đòa : 194 Nguyễn công Trứ - Quận I - HCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT ( Dạng đầy đủ ) ngày 31 tháng 03 năm 2010 Đơn vò tính : Đồng TÀI SẢN A.TÀI SẢN NGẮN HẠN Mã Thuyết số minh SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 100 476,729,365,112 512,469,623,738 I Tiền khoản tương đương tiền 110 86,535,451,321 127,167,769,453 Tiền ( 111 ) 111 20,653,451,321 61,285,769,453 Tiền gửi Ngân Hàng ( 112, 113 ) 112 65,882,000,000 65,882,000,000 II Các khoản đầu tư tài chánh ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn ( * 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 171,412,689,834 103,690,124,691 Phải thu khách hàng 131 84,909,605,532 89,681,511,287 + Phải thu khách hàng nước ( 1311 ) 46,489,631,907 49,740,676,483 + Phải thu khách hàng nước ( 1312 ) 38,419,973,625 39,940,834,804 27,680,106,342 14,755,449,014 + Trả trước người bán nước ( 3311 ) 26,393,953,109 12,348,451,622 + Trả trước người bán nước ( 3312 ) 1,286,153,233 2,406,997,392 ( 100) = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn V.01 V.02 - - - 132 133 - - - - + Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc ( 136 ) + Phải thu nội khác (1368) Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác ( 1385,1388, 334, 338 ) 135 Dự phòng khoản phải thu khó đòi ( * ) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 - Hàng mua đường ( 151 ) - Nguyên liệu, vật liệu ( 152 ) - Công cụ dụng cụ ( 153 ) - CP sản xuất kinh doanh dở dang ( 154 ) - Thành phẩm ( 155 ) - Hàng hóa ( 156 ) V.03 V.04 74,429,835,695 14,761,008,175 (15,606,857,735) (15,507,843,785) 190,939,330,356 251,928,715,414 191,969,199,716 252,936,789,077 - - 31,806,061,916 32,602,231,940 446,106,731 439,719,219 146,160,214,809 205,914,086,240 9,638,413,110 8,742,056,684 3,577,129,569 5,004,733,262 - Hàng gởi bán ( 157 ) 341,273,581 (1,029,869,360) 233,961,732 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (159) ( * ) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 27,841,893,601 Chi phí trả trước ngắn hạn ( 142 ) 151 192,066,619 Thuế GTGT khấu trừ 152 5,832,250,921 8,917,311,066 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 4,960,758,728 4,539,659,280 Tài sản ngắn hạn khác ( 1381, 141, 144 ) 158 16,856,817,333 16,226,043,834 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 75,759,902,616 73,077,256,282 V.05 (1,008,073,663) 29,683,014,180 - ( 200 = 210 + 220 +240 + 250 + 260 ) I Các khoản phải thu dài hạn 210 - Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi ( * ) 219 II Tài sản cố đònh 220 Tài sản cố đònh hữu hình 221 V.08 - 63,333,507,483 60,565,605,712 58,143,532,301 55,317,316,713 + Nguyên giá 222 115,067,035,949 110,445,009,231 + Giá trò hao mòn lũy kế ( * ) 223 (56,923,503,648) (55,127,692,518) Tài sản cố đònh thuê tài chánh 224 + Nguyên giá 225 + Giá trò hao mòn lũy kế ( * ) 226 Tài sản cố đònh vô hình 227 + Nguyên giá 228 + Giá trò hao mòn lũy kế ( * ) 229 V.09 V.10 - 5,189,975,182 5,248,288,999 6,077,633,449 6,077,633,449 (887,658,267) Chi phí xây dựng dở dang ( 241 ) 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 - (829,344,450) 2,201,096,724 2,231,634,789 + Nguyên giá 241 3,515,187,507 3,515,187,507 + Giá trò hao mòn lũy kế ( * ) 242 (1,314,090,783) (1,283,552,718) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác ( 228 ) 258 Dự phòng giảm gía chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác 10,123,866,329 V.13 260 Chi phí trả trước dài hạn ( 242 ) 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 ) 270 10,123,866,329 - 10,073,866,329 10,073,866,329 50,000,000 50,000,000 101,432,080 156,149,452 101,432,080 156,149,452 552,489,267,728 - 585,546,880,020 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A.N PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320 ) 300 250,988,138,948 287,416,504,462 I Nợ ngắn hạn 310 236,870,094,723 279,620,332,404 Vay nợ ngắn hạn 311 111,589,574,814 120,396,154,644 Phải trả người bán ( 331 ) 312 35,051,760,340 49,021,474,765 + Phải trả người bán nước ( 3311 ) 30,741,139,085 41,046,345,327 + Phải trả người bán nước ( 3312 ) 4,310,621,255 7,975,129,438 11,749,919,309 12,541,467,172 + Người mua nước ứng trước ( 1311 ) 7,175,858,266 6,274,720,345 + Người mua nước ứng trước ( 1312) 4,574,061,043 6,266,746,827 1,491,015,723 1,018,941,491 1,759,395,863 8,669,070,562 Người mua trả tiền trước (131) Thuế khoản phải nộp Nhà nước ( 333 ) V.15 313 314 Phải trả người lao động ( 334 ) 315 Chi phí phải trả ( 335 ) 316 V.16 V.17 Phải trả nội ( 336 ) 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn ( 341 ) 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 B - VỐN ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA Mẫu số B01-DN KCN1 BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ NĂM 2010 TẠI NGÀY 31/03/2010 Đơn vò tính: đồng TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 =110+120+130+140+150) 100 109,026,770,727 86,885,842,782 I Tiền khoản tương đương tiền 110 1,195,363,263 2,451,017,865 1,195,363,263 2,451,017,865 65,991,256,121 57,547,182,640 69,911,398,575 61,952,431,261 1,492,083,082 1,182,897,695 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn V.01 V.02 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ - NĂM 2013 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 99,717,966,867 108,581,623,788 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 20,838,541,162 28,494,352,827 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 134 (100)=110+120+130+140+150 135 139 V.01 V.02 14,338,541,162 6,500,000,000 300,000,000 300,000,000 21,730,291,640 20,895,873,749 1,098,337,749 V.03 130,490,521 16,394,352,827 12,100,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 24,080,981,457 23,174,099,573 862,249,759 439,042,504 (394,410,379) (394,410,379) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Signature Not Verified Ký bởi: LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP Ký ngày: 28/2/2014 12:39:28 210 211 212 213 218 219 Trang : 54,681,574,458 V.04 54,681,574,458 2,167,559,607 V.05 1,406,965,037 699,671,367 59,585,846 1,337,357 117,998,766,222 V.06 V.07 53,619,201,199 53,619,201,199 1,337,088,305 976,060,441 157,303,262 188,889,095 14,835,507 122,007,434,878 TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH (1) (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 ầu tư dài hạn khác Đầu Đ Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 258 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 59,759,076,871 65,015,630,729 54,228,502,775 134,939,219,243 (80,710,716,468) 59,285,821,387 135,986,187,806 (76,700,366,419) 5,292,921,005 6,976,430,488 (1,683,509,483) 5,492,156,251 6,924,492,488 (1,432,336,237) 237,653,091 V.09 V.10 V.11 237,653,091 V.12 38,854,440,182 V.13 52,481,862,189 (13,627,422,007) 40,780,570,655 52,481,862,189 (11,701,291,534) 10,927,272,277 10,473,269,844 10,350,940,644 10,804,943,077 122,329,200 122,329,200 - 8,457,976,892 260 261 262 268 V.14 V.21 5,691,963,650 8,411,976,892 46,000,000 270 5,737,963,650 217,716,733,089 46,000,000 230,589,058,666 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 23,264,821,758 38,290,188,773 310 311 312 313 314 315 316 317 318 BÁO CÁO TÀI CƠNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT NAVICO CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Long Xun, ngày 27 tháng 01 năm 2010 Số………./NAVICO-KTTC BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình hình biến động kết hoạt động kinh doanh quý IV /2009 so với quý III/2009 sau: Trong q 4-2009, đkhác với năm trước, năm đơn hàng sụt giảm đáng kể dẫn đến sản lượng cá tra fillet bán giảm 17% so với quý III vậy, doanh thu sụt giảm, bên cạnh đó, giá bán tiếp tục giảm 2,8% so với quý trước làm trầm trọng thêm sụt giảm doanh thu hiệu kinh doanh -Ngược lại đầu vào, chi phí nguyên liệu tăng 2,6% so với quý dẫn đến giá vốn hàng bán tăng 8.7% , đồng thời đó, chi phí bán hàng tăng 26% giá cước vận chuyển chi phí phục vụ cho việc bán hàng tăng Đến quý 4-2009, công ty trích khoản dự phòng số tiền 106,2 tỷ bao gồm: +Dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền: 68 tỷ +Dự phòng nợ khó đòi: 32 tỷ +Trích trước khoản chi lương tháng 13: 6,2 tỷ Tất yếu tố làm cho lợi nhuận quý IV giảm nhiều so quý III Công ty Cồ phần Nam Việt xin giải trình với quý quan nhà đầu tư biết biến động Trân trọng kính chào Nơi nhận: -Như -Lưu KT/TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT 19D Trần Hưng Đạo – LX –AG Số CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /KTTC Long Xuyên, ngày 27 tháng 01 năm 2010 BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình thay đổi số liệu số tiêu sau: Cân đối kế toán (tóm tắt) - Mục I.1 tiền khoản tương đương tiền + Số củ: 37,154,196,009 + Số mới: 37,203,752,446 - Mục IV.1 nợ ngắn hạn + Số củ: 670,993,320,964 + Số mới: 670,664,537,101 - Mục V.1 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối + Số củ: 156,978,281,946 + Số mới: 157,356,622,246 Kết kinh doanh - Mục doanh thu hoạt động tài + Số củ: 39,843,005,965 + Số mới: 40,214,955,565 - Mục chi phí tài + Số củ: 10,598,084,008 + Số mới: 10,591,693,308 Công ty Cồ phần Nam Việt xin giải trình với quý quan nhà đầu tư biết thay đổi số liệu Trân trọng kính chào PT.Giám Đốc Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thơng tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) CTY CP NAM VIỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Đà HP NHẤT ( Quý 04 năm 2009) I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (Áp dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn 963,841,614,426 793,444,401,830 Hàng tồn kho 638,823,283,172 284,013,994,040 Tài sản ngắn hạn khác 40,343,132,745 2,396,403,687 II Tài sản dài hạn 919,947,422,968 875,766,042,607 Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định 1,739,898,664,238 1,270,457,002,003 96,890,633,895 37,203,752,446 153,398,450,000 604,135,985,852 608,353,935,587 - Tài sản cố định hữu hình 488,022,030,729 432,098,831,949 - Tài sản cố định vơ hình 16,209,871,782 17,896,440,606 99,904,083,341 158,358,663,032 287,951,220,000 243,590,520,000 27,860,217,116 23,821,587,020 - Tài sản cố định th tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài T P OÀN D U KHÍ QU C GIA VI T NAM CÔNG TY C PH N DU L CH D U KHÍ PH NG ÔNG C NG HOÀ Xà H I CH NGH A VI T NAM c l p - T - H nh phúc S : 62/PTC-TCHCQT Vinh, ngày 24 tháng 01 n m 2010 CÔNG B THÔNG TIN Kính g i: - y ban Ch ng khoán Nhà n c - S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i Công ty C ph n Du l ch D u khí Ph Tr s chính: S 02 Tr ng Thi, Tp.Vinh, Ngh An i n tho i: 038.3845527 Ng Fax: 038.3593479 i th c hi n công b thông tin: Ông a ch : S 02 Tr ng ông (PTC) - Mã CK: PDC ng Tu n D ng ng Thi, Tp.Vinh, Ngh An i n tho i: Di đ ng: 0913.607229 /C quan: 038.3845527 /Nhà riêng: 038.3849751 Fax: 038.3593479 N i dung thông tin công b : Báo cáo tài tóm t t Quý IV/2009 c a Công ty C ph n Du l ch D u khí Ph ng ông (đ c đính kèm Công v n này) Chúng [...]... 10 1.432.080 Đầu năm 15 6 .14 9.452 10 1.432.080 15 6 .14 9.452 Cộng : Cuối kỳ 11 1.589.574. 814 11 1.589.574. 814 Đầu năm 12 0.396 .15 4.644 12 0.396 .15 4.644 Cộng : Cuối kỳ 79.9 01. 185 1. 039.946.588 3 71. 167.950 1. 4 91. 015 .723 Đầu năm 300 .12 8.650 460. 318 .870 258.493.9 71 1. 018 .9 41. 4 91 Cuối kỳ Đầu năm 0 0 Cuối kỳ Đầu năm Cộng : 14 - Chi phí trả trước dài hạn - Chi phí Công cụ lao động chưa đủ tiêu chuẩn TSCĐ - Chi phí sửa... hiện - Doanh thu họat động tài chính khác ( ch.khấu sơn keo Kỳ này 57.087.454. 518 814 .807.888 1. 056.608.500 58.958.870.906 Kỳ này Kỳ này năm trước 94. 719 .17 7.370 5 71. 834.753 993.059.909 96.284.072.032 Kỳ này năm trước 16 .16 7. 614 .5 91 31. 196.856.284 616 .592.959 64.435.665 14 .064.764 .15 8 64.572.223.245 656 .11 3.954 38. 010 .945 48.045.499.499 79.3 31. 112 .302 Kỳ này Kỳ này năm trước 816 .773.9 51 1.567.476.375 1. 995 .11 4.380... 17 .8 51. 525.8 91 ( 8 .17 5.297.594 ) 27.437.898. 919 Đầu năm Cuối kỳ 13 .500.000.000 86 .13 4.500.000 14 3.580.598.750 (8 .17 5.297.594) 17 .8 51. 525.8 91 27.437.898. 919 280.329.225.966 13 .500.000.000 86 .13 4.500.000 14 3.580.598.750 (8 .17 5.297.594) 12 .7 51. 034.877 27.437.898. 919 275.228.734.952 * Giá trò trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ * Số lượng cổ phiếu qũy có đến thời điểm ngày 31 / 03 / 2 010 : 454 .10 0 CP c -. .. TSCĐ Cộng : 15 - Vay và nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn 16 - Thuế và các khỏan phải nộp - Thuế gía trò gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân 17 - Chi phí phải trả - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Cộng : 18 - Các khoản phải tra, phải nộp ngắn hạn khác - Tài sản thừa chờ giải quyết - Kinh phí công đòan - Bảo hiểm xã hội, BHYT - Bảo hiểm thất nghiệp - Doanh thu chưa thực hiện - Các khỏan... 609.765 .19 1 1. 915 .754.899 2.446.768 .10 5 31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51 ) Kỳ này - Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chòu thuế năm hiện hành 1. 039.946.588 Kỳ này năm trước 1. 154.080.372 - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 8/9 9 Cộng : 32 -. .. đầu năm nay - Tăng vốn ( trích từ LN năm 2009 ) - Tăng nguồn ĐTPT -> Qũy đầu tư PT - Mua CP Quỹ - Mua lại CP Quỹ - Giảm nguồn -> Quỹ DPTC Số dư cuối kỳ Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1 99.634.500.000 2 Vốn khác của chủ sở hữu 3 14 3.580.598.750 12 .7 51. 034.877 Thặng dư vốn cổ phần 4 Nguồn vốn đầu tư XDCB 8 ( 8 .17 5.297.594 ) 27.437.898. 919 Cổ phiếu qũy 5 .10 0.4 91. 014 99.634.500.000 14 3.580.598.750 17 .8 51. 525.8 91. .. 1. 995 .11 4.380 1. 533.8 01. 950 296.487. 415 ) Cộng : 30 - Chi phí tài chính ( Mã số 22 ) - Lãi tiền vay Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả Lỗ bán ngoại tê Lỗ chênh lệch tỷ gía đã thực hiện Lỗ chênh lệch tỷ gía chưa thực hiện Dự phòng giảm gía khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn Chi phí tài chính khác Cộng : 3 .10 8.375.746 Kỳ này 3 .10 1.278.325 Kỳ này năm trước 4 91. 1 61. 794 1. 837.002. 914 1. 424.593 .10 5 609.765 .19 1... liệu và giải trình khác : - Gía trò còn lại cuối kỳ của Bất động sản đầu tư, đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khỏan vay : + Nhà 02 Phó Đức Chính, Quận I : 1. 247.385.036, đồng Cuối kỳ 13 - Đầu tư dài hạn khác : - Đầu tư cổ phiếu - Đầu tư trái phiếu - Cho vay dài hạn - Đầu tư vào Cty Liên doanh Đầu năm 50.000.000 50.000.000 10 .073.866.329 10 .12 3.866.329 10 .073.866.329 10 .12 3.866.329 Cuối kỳ 10 1.432.080... hữu - Nguồn vốn đầu tư XDCB Cộng : Cộng 99.634.500.000 99.634.500.000 99.634.500.000 99.634.500.000 19 .068.460.000 d - Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán : + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông : + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi : - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận : 6/9 280.329.225.966 7 đ - Cổ phiếu Có đến thời điểm ngày 31 / 03 / 2 010 -. .. / 2 010 - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu ( được mua lại ) Qũy + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi • Có đến thời điểm ngày 01 / 01 / 2 010 9.963.450 9.963.450 9.963.450 9.963.450 454 .10 0 454 .10 0 454 .10 0 454 .10 0 9.509.350 9.509.350