Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần SCI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI Signature Not Verified Được ký CHU DANH PHƯƠNG Ngày ký: 17.10.2014 10:21 cONGTy co pHAN sONGDA 9oe c€.F) s6:T{/se9_rcKr_cv CQNGHOA XA HOr cHtl NGrfrAVIET NAM DQctQp- Tr,rdo- H4nhphric (4&) _- (V/v.C6ngbii th6ngtin BCTC III Erj, ndm2014) K[nh gfti: TGndon vi : Hii NQ| 14 thdng 10 ndm 2014 TIi BANCITONG KHOANNHANTI6C so crAo DICHCTIUNG laroAN HANOr cONGTy copuANsONcoAsos Mi chri'ngkhodn : S 9 Trg s&chinh: L6 C14,6 D21,KDT m6i CAuGi6y,p.DichVengHflu, e Cdu ci6y,TPHdN6i DiQntho4i: (84.4)3 768 449s Fax: (84.4)3 768 4490 5' Nguoi thr.rchiQnc6ngbii th6ngtin : 6ng chu Danh phucrng- K6 to6n rrudns N6i dungcriath6ngtin c6ngb6 : 6.186o crlotii chinhquf III ndm2014c,a cdng ty c6 phansongDd 909rtuocldp ngdy10/10/2074,baogdm: B6ngcdnd5rt6 toan, Brio c6ok6t quakinh doanh,b6ocao luu chuy6ntidnt6,thuyi5tminhbdoc6otdi chfnh 6.2N6i dunggidi trinh ktlt qu6kinh doanhBCTC quj III vd th6ngdau ndm2014 tdngtrdn10%sovdi cirngk! n6m2013 Eia chi WebsiterlSngtii toirn bQb6oc6othi chinh : Songda909.vn chringt6i xin camk6t c6cth6ngtin c6ngb5 tr6n ddy ld dringsu thdtvd hodntodn chiutrdchnhi6mtru6cph6pluit vd nQidungth6ngtin c6ngb6 DIEN THEO PHIP LUAT Noi nhhn: - Nhu EAn; - Ltu HCNS,TCKT y'7;n1 ,lri7' A>i Aa;n 6fin'ilr'1 TONGCONGTY SONGEA CONGTY cO PHAN SONGDA 909 CQNGHOAXAHoT cH0 NGHIAVTETNAM DQclflp - Tp - H4nhphric SO:+5 /Sgg-TCKT-CV - , , , ^ ' ' ' ' Hd NQi, ngdy 14 thdng 10 ndm 2014 : ' V/v Giai rrinh kAt gua kinh doonh ri B( l( qui lllva 09 rhdngddundm2014 fing tuAn1096so vdi ci.tng@ Kfnh efti: - Uy ban Chri'ng kho6n Nhh nufc, - Sff Giao dlch Chri'ng kho6n HdrNQi Tantlon v-i: c6Nc ry cOpnANSONGEA 909 Dia chi.trg s& chinh: L6 Cl4lD2i-Khu DTM CAuGi6y - PhudngDich Vgng H{u Qu{n CduGi6y - Hd N6i DiQntho4i: (84.4)3 7684495 Fax: (84.4)3 768 4490 T6n chringkhoin: Cd phi6uCdngty COphanSdngDd 909 Mi chfng khoin: S99 Cdngty c6 phAnSdngDd 909xin giai ftinh ve k6t quakinh doanhtrongb6oc6o quy III vd thdng chinhquf thdnedAu clAundm ndm2}l4,tdng 2014.t1lrrs.tr0n trOn10%sov6i ktSt kOtqui kinh doanhcr)ng cr)nekj' ndm2013nhu sau: Dctnvi tinh : L000 d Quf nny Lfly kGtir Lfiy kOtir - (len :; -^ tIAunim tl{!n oau nam T T Chi ti6u I T6ngdoanhthu 1 937 8.488 T6ngchi phi kinh doanh 53 76.848.545 T6nglqi nhudntru6c thu€ L01 nnuan saurnue flrnftf ,' Quf nhy (nim nay) (nIm tru6'c) A cuor quy (nim nay) t, cuol quy (nim trufc) 96;147.6s0102.204.231 99.338.647 9.326.014 i 9 9 2.86s.584 7.274.291 15.5t4.062 i 780.984 2.062.56s Nguy0nnhdn: gi6m7,05tf d6ngsov6iquj3/2013nhung qty312014 1-Ddivdiquj, III: Doanh.thu gid v6n l4i gi6m 15,34t'j d6ng,do k0 tri thdng04l2074C6ngty dEthuc hiQndiOuchinh , ; rulu SaU: i ' r - -Tien hdnh kiQntoan,sapxOp14ibQm6ytd chricvd dQingt c6nbQcdngnhAnvi6n g6 tri tai co c6usdnxu6thqp ly, gi.embot lao dQngdu d6i, tuyOndlmgth0mlao dQngc6 ndngluc phnhqpvoi yeucducdngvi6c i , - -TO chfc l4i dAychuy0nsanxudt theohudngtinh.ggn,ti6t kiQmchi phi hon Ti.n dqngvd cdnddi sri dungphrithuy h6tnanglqc thi6tbi xe rn6yhiQnc6 - DAy n,hanhc0ng tiic quy€ttoii'-ic6ecdi:rgtridr,36 tiri edngxuirg nhu SunLa, iiflm Chitin,Qu6ngNu- 46 thu th€m phan gi6 tri cdn dugc to6n; DAy nhanh c6ngt6c nghiQmthu, thanhtoan d6i vdi c6c c6ng trinh dangthi cdng nhu Vi6t TiQp,Lai Chdu,S6cTrdng ; ThricdAyChri d6utu phOduyQtlai don giri,dr,rtoan c6cphdnviQcph6t sinh.theo{unethdi.diCmthi cdng,d6.thu phn, thu bi gid hi cdn dugc toan lfly t[...]... Nguycngi6 Sddu ngdy01/01 /2014 7,684 ,33 1, 635 36 ,4s2,121,664 36 ,s80,I 02,4 73 398,1 93, 374 8L114,749,t 4 ,36 0,242,026 6,472,7 03, 229 7,684 ,33 1, 635 32 ,091,879, 638 30,107 ,39 9,244 39 8,1 93, 374 10, 832 ,945,2s 70,281,8 03, 891 161,986,210 30 ,268 30 ,888,662,042 ,824,97I 252,174,969 I ,977 ,37 4,601 1,6 73, 061 ,441 30 2,277,789 13, 366,589 61,621 ,751,01 3, 915,977 Tangtrong k! GiAmtrongk! Sddu ngdy30/09 /2014 Gi6 fri hao mdn... Nguy€ngi6 Sddrrngey01/01 /2014 2t, 839 ,792 ,36 4 34 2,500,000 ( Targ rong k' Giim trongkj' Sddu ngdy30/09 /2014 zL, 839 ,792 ,36 4 ) \ 34 2,500,000 Gi6 tri hao mbn luy kd $i du ngey01/01 /2014 Tangtong ky 1 93, 875, 033 11,125,0 03 1 93, 87s, 03 205,000, 036 205 111a< GiArntrongk! 56 du ngny30/09 /2014 Gi6 tri cdnlai Tai ngiry 0Ll0Ll20l4 27, 839 ,792 ,36 4 148,624,967 148 Tai ngiLy30109 12014 21,, 839 ,792 ,36 4 137 ,499,964 2t,977 Chi... Gidmtrongk! 56du3l112i20 13 56du0l/01/2013Tdngtrong ki r24,969,290,000 124,969,290,000 982,166,000 982,166,000 1,940,000,4 83 4, 230 ,2 13, 235 5,169 r,00r, 036 ,792 ,r76926 3, 396 ,35 4,668 3, 296,250,989 100,1 03, 679 83 2,87| ,91 .3 2 ,30 1,0 73, 58r 3, 865,479,071 3, 294, 638 ,',7 ,869 Chi tieu nam nay ,,i ,l v on oau N elta clll s0 11!.rJ s6 du ol/01 /2014 TAngtrong lcj, 124,969,290,000 Giamtuonglcj/ s6 du 30 /09 /2014 124,969.290,OOO... Quyddutu phattd6n 982,166,000 4, 230 ,2 13, 235 2 63, 43r ,38 7 Quy du phdngtdi chinh LN sauthuii chuaphdnphtii 3, 396 ,35 4,668 131 ,715,6 93 3,528,070 ,36 1 3, 865,479,071 30 ,805,072,5 63 16 ,38 5,669,665 18,284,881,969 69,952 1,970,7 c0ng Chi tiiit Y6nalautu criachi s&hau Ddi tuorg 30 t09/20t4 VND 0lt0 20t4 VND Viin g6pciraCdngty cd phdnSongDd 9 31 , 934 ,750,000 V6n g6pcta cd ddngkhric 93, 034 ,540,000 von gopcuaco oong V6n... drmg co bin d6 dang 30 t09t2014 01t0u201 YND D6i tuong l Mua sim TSCD 2 XDCB - theo tirng cdngtdnh 4, 038 , 039 ,590 2,0 23, 206,81 ^ r:.^^ - uq an aqt lan vqn - Ban qudn lj cdc du dn d Hd N6i - D{ dn nhd l,dnphing/tru sd COngty - Du dn Tki di€n Phinh Hd - Dt! dn Md dd Nhd Luong - S6ngDd Hdng LTnh 4, 038 , 039 ,590 1,99 3, 74 1, 8 1 - Sdngiao dich BDS 3 Sta chiial6n TdngcOng 29,465, 20. 430 .107 4,0s8,469,697... hao mdn lu! k6 Sddu ngiy 01/0i /2014 Tangtrong k! Giirn nong k! SddLtngdy 30 i09/2,014 4t4,161,179 4,419 ,38 0,7 03 6,472,7 03, 229 z7,82.6,818,86926,089,020,254 t0,892,0 83, 9 31 5,644 ,37 8 54,645,644 Gii tri cdn lai Tai ngdy01/01 /2014 7,522 ,34 5,425 Tai ngiy 30 /09 /2014 7,270,170,456 6,1 83, 296,6 935 ,69I ,440,43I 4,26s,060,769 4,018 ,37 8,990 95,915,585 19,492,998,1 82,s48,996 15, 636 ,159,21 Tang,gi6m tii sin cd tlinh... 1,484,585,097 T6ng cong 10, 539 ,34 4,865 1,484,585,097 C6c kho6nphii tri, phii ni)p ngdn han kh6c 30 109 /2014 VND 0u0t /2014 VND BAohidmxd hoi, bio hidrny td Phii tr6, phii ndp khdc ) i) Tdng cQng 6,691,47 3, ',l64 2,970,2 03, 7 69 Qut khen thuorg, phfc ldi 30 109 /2014 Ddi tudng 32 ,581,426 Tdng cdng 32 ,58L,426 Vay vi no dii han 30 t09t2014 VND Ddi tudng ( J i 6 63, 151,045 '/, 2 83, 407, 830 527,168,495 I,OO7,876,264... Sddu ngdy01/01 /2014 3, 020,157,66914,ss6,209,182 17,576 ,36 6,85 3, 020,\57,669 14,ss6,209,182 t4,556,209,t Tdngtrong k) Giim trong k! Sddu ngiy 30 /09 /2014 Gi6 tri hao mdn lu! kd Sddu ngny01/01 /2014 Tangrong ky Gi6mtrong k! Sii du ngny30/09/2,014 - i,099,590 ,35 1 2 43, 220,162 84,58r902 1,258,228,611 I ,099,590 ,35 2 43, 220,1 84,581 1,258,228,61 Gi6 tri cdn lai Tai ngiy 01/01 /2014 Tai ngiy 30 /09 /2014 Cdckhoin... tudng 727. 935 .451 Tdng cdng 727, 935 ,451 Vay Yi ng ngin han D6i tuong Vay ngAnhan - Ngdnhdngli€n doonhIio Viet - NgdnhdngNgoaithuonqvN - CN ThdngLong - Ngdnhdngddu tuTfutnhXu,in - NgdnhdngNNPTNTMj Dinh L4 Pheitra ngudib6nvAngudimuatr6 fiin trudc Ddi tuong Ngudimuatre ddntrudc Phli tri norhi hln Tdng cOng 01/01/201 1,516 ,32 7 30 togt2014 0tl0ll20r VND 5 ,39 3,720,850 29,3s9,211, 4 ,36 5,814,s30 16,800,87 3 7,050,41s... 4 ,36 5,814,s30 16,800,87 3 7,050,41s ,5 I ,027,906 ,32 0 s,s07,921 Noi dei har ddn han ha - NgantuingNNPTNTMj Dinh Tdng cQng 7, 632 ,209,1 64,625 64,62s 5 ,39 3,720,850 30 t09t2014 VND 10,702,4 43, 937 5,298,901,, 637 16,001 ,34 5,s74 Olt0lt20l 6 a\\ L1L 6,t75, 431 15 Thud vi c6ckhoin phei ndp nhi nudc D6i tudng ThudGTGT Drynvi tinh: VND Sd dd nnp 0ll0ll20l4 Sdphdi nop 30 r09t20!4 8,558 ,33 8,128 7,412,485,164 1 1 , 0 8 8 , 7 2