Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần SCI

BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 120,129,039,253 408,496,075 2,384,905,902 1,834,574,713 383,955,648 151,858,802 342,193,576,492 155,665,168,392 803,812,765 479,105,110 3,551,667,582 3,268,616,271 1,099,799,279 17 18 251,262,272,581 579,051,803 544,395,670 398,495,859,914 176,333,842,922 984,801,701 6,762,470 396,060,052,858 19 398,495,859,914 397,000,000,000 397,000,000,000 396,060,052,858 397,000,000,000 5,973,357,884 5,973,357,884 (4,477,497,970) (6,913,305,026) 4,410,361 738,253,629,350 14 15 16 anh Hai nt., Ring Giam doe Ha Nat, 16 thang 04 nam 2015 CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH 101 Phe) Lang Ha., Phutng coNc ry cO psANs0nc oA gog cQNGHoA xA Eer cHO NGHIAvrET NAM (RBD _-_- DQc rfP- 'ni:-:llo so 3g/sgg-rcKr-cv (V/v: Gidi trinh lait qud kinh doanhBCTC qtryI ndm 2015tdngnAn I0% so v6i qryiI ndm1fitq noo HdN|i, ngayJ6 thdng04 ndm 2015 IIY BAIi CHUNGIGOANNHANTI6C, sOcr.q.oDIcE cHUNcKHoANuA Ngr c0Nc ry cOpuAr,rs0NcoAsog Trg s&chinh: Ld cl4lD21,KDT cdu Gi6y,p Dlchvqng Hdu,e cAuGi6y,Tp HaNOi DiQnthogi: TOnchrringkhoin: (84.4)3 768449s Far (84.4)3 768 4490 COphii5uC6ngty COphenS6ngDi 909 s99 Mfl chrri'ng khofn: C6ngtyC6phanS6ngDd909xil giditrinhvA ttit quakinhdoanhb6oc6otdi chinhquliI n[m 2015ting frOn10%sovoi ktit quakinh doanhbrioc6otii chinhquy I n5m2014nlu sau: Don vi tinh : 1.000d TT Chi ti6u Quf v!01s Quf V2014 ryre% I T6ng doanhthu 18.s94.391.929 27.665.201.700 67.2% T6ng chi phi kinh doanh 12.529.549.41626.767.3t7.430 46.8% J T6ng lqi nhudnki5torln fudc thuiS 6.064.842.s13 897.884.270 675.5% Lql nhuAnsauthuti TNDN 4.730.577.160 700.349.731 67s.5% Nguy6nnhdn : - Doanhthu s)o(D ghinh quyl/2015 so voi qt$I/2014 gitm,67.2%do quf v2015nhu cAuc6p d6 cuam6 di IB - C6ngtinh Thriy tti$n Lai ChAugiem so vcri cunglcj,nEm 2014,a6n Aiin sanluqng gi6m vi doanhthu giam tuong rmg Ngodi doanhthu gi6m nOnchi phi, gi6 v6n ciurg giam tuong rmg ldm cho lqi nhuan cria ho4t dQng $([(D chinh giarntuong rmg - Lqi nhuan kfi6c quf V20I5 n5m 2015 ting so voi ctrngky quf I n5m 2014do 1;i,nhugmgbrln c6ctai sandAkh6u hao hi5t,h6ng h6c, kfidng c6 nhu cdu sii dgngldm chot6ng lqr nhuAnk6 torlntru6c thui5tfrrg 675.S%sovoi cungky n[m ngo6i Xin trdn trgng cdm on ! c0Nc ry cO pnANsONcuA sog -caF) CQNGHOAxA ugr cH0 NGffiAVryr NAM 56:39/Sg9-TCKT-CV DQcl$p - Tg - Hpnh phfc (,5&) (T/v :C6ngbii th6ngtin BCTCqu!,I ndm 20rs) K{nh gfti: TOntlornvi : Hd NO| ngdy 16 thdng 04 ndm 2015 W naN cHUNGKIIoAN NHANt'oC so crAo Dlcrr cHuT.{cKHOANnA NOI cdNc ry c0 pnANs0Nc DA909 NI[,chfng khoin : S 99 Trg s&chinh: La cl4lD2l, khu thi moi cAu Gi6y,p Dich Vgng Hfu, e cAu Gi6y,TP HeNQi DiQntho4i: (84.4)3 768449s Fax: (84.4)3 768 4490 Nguddthgc hiQncdngb6 th6ng tin : Ong chu Danh phuong - K6 to6n trudrng NQidung criath6ngtin c6ngbii : 6.186o c6otai chinhquf I ndm2015criaC6ngty c6 phanS6ngDi 909dugcl4p ngityL3/04/2015,baog6m: Bangcdnt16iki5to6n, 86o c6oki5tqudkinh doanh,b6oc5o luu chuyiSn ti6n tQ,ttruyi5tminh b6oc6otai chinh 6.2NOi dunggiii trinh k6t qui kinh doanh quf I nEm2015tdngtr6n 10%sovoi kr5tqudkinh doanhquf I n[m 2014 l.Dia chi Websitetliing tii toirn bQb6o c6otiri chinh : Songda909.vn Chungt6i xin camktit cdcth6ngtin c6ngbOtr0n ddyli dringsg that ve hodntodn chlutr6chnhigmtru6c ph6pluQtv0 nQidungth6ngtin c6ngb5 NoinhQn: Nhu trOn - P.TCKT,HCNS coNc ry cO psANs0nc oA gog cQNGHoA xA Eer cHO NGHIAvrET NAM (RBD _-_- DQc rfP- 'ni:-:llo so 3g/sgg-rcKr-cv (V/v: Gidi trinh lait qud kinh doanhBCTC qtryI ndm 2015tdngnAn I0% so v6i qryiI ndm1fitq noo HdN|i, ngayJ6 thdng04 ndm 2015 IIY BAIi CHUNGIGOANNHANTI6C, sOcr.q.oDIcE cHUNcKHoANuA Ngr c0Nc ry cOpuAr,rs0NcoAsog Trg s&chinh: Ld cl4lD21,KDT cdu Gi6y,p Dlchvqng Hdu,e cAuGi6y,Tp HaNOi DiQnthogi: TOnchrringkhoin: (84.4)3 768449s Far (84.4)3 768 4490 COphii5uC6ngty COphenS6ngDi 909 s99 Mfl chrri'ng khofn: C6ngtyC6phanS6ngDd909xil giditrinhvA ttit quakinhdoanhb6oc6otdi chinhquliI n[m 2015ting frOn10%sovoi ktit quakinh doanhbrioc6otii chinhquy I n5m2014nlu sau: Don vi tinh : 1.000d TT Chi ti6u Quf v!01s Quf V2014 ryre% I T6ng doanhthu 18.s94.391.929 27.665.201.700 67.2% T6ng chi phi kinh doanh 12.529.549.41626.767.3t7.430 46.8% J T6ng lqi nhudnki5torln fudc thuiS 6.064.842.s13 897.884.270 675.5% Lql nhuAnsauthuti TNDN 4.730.577.160 700.349.731 67s.5% Nguy6nnhdn : - Doanhthu s)o(D ghinh quyl/2015 so voi qt$I/2014 gitm,67.2%do quf v2015nhu cAuc6p d6 cuam6 di IB - C6ngtinh Thriy tti$n Lai ChAugiem so vcri cunglcj,nEm 2014,a6n Aiin sanluqng gi6m vi doanhthu giam tuong rmg Ngodi doanhthu gi6m nOnchi phi, gi6 v6n ciurg giam tuong rmg ldm cho lqi nhuan cria ho4t dQng $([(D chinh giarntuong rmg - Lqi nhuan kfi6c quf V20I5 n5m 2015 ting so voi ctrngky quf I n5m 2014do 1;i,nhugmgbrln c6ctai sandAkh6u hao hi5t,h6ng h6c, kfidng c6 nhu cdu sii dgngldm chot6ng lqr nhuAnk6 torlntru6c thui5tfrrg 675.S%sovoi cungky n[m ngo6i Xin trdn trgng cdm on ! cONGTY c0 PHANsdNG DA sos Diachi:LOC14lD21 KDTm0iCAuGi6y,P DichVqngH€u,e CAu Gi5y,TPHN Tel:0437684495 Fax 0437684490 MAus6 : B01-DN nAo cAo rAr cniNn Quf I ndm2015 DN.BANG cANDOKEToAN Don Chi ti6u Mi chi Thuy6t fi6u minh si5cu6iry Sti tliu nim A-TA SANNGANHAN t00 TiEnvi c6c khoin tuonq ducrnotiAn 110 1.Tidn 111 Z.C6c khodntuons duonq tiBn 112 l Gic khoin dAutu tii chinhno{n han 120 Chfng kho6nkinhdoanh 121 35,525.228.773 Du ohdnoqidmoid ch0no khoSnkinhdoanh 122 (3s,668,167) l DAutu n5m gi0 d6n ngiy ctdohan 123 ll Gric khodn phii thu ns5n han t30 Phdithu nsSnhancrja khdchhdns 131 v.03.1 7r,289,872,514 2.Trdtrudcchonsudib5nngSnhan 132 Y.03.2 2,396,482.6t4 PhaithunOibOnoSnhan 133 { Phdithutheoti6nd0 k5 hoachhoo ddnoxdv duno 134 Phaithuvdchovavnoin han 135 Phii thu nq5nhan kh6c 136 Du ... CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 258.558.206.925 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 65.533.603.074 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 27.933.603.074 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 37.600.000.000 44.000.000.000 20.577.821.062 20.577.821.062 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 6.635.226.000 6.635.226.000 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 (1.057.404.938) (1.057.404.938) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 15.000.000.000 15.000.000.000 71.727.649.200 53.712.660.151 36.067.200.677 36.179.514.707 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 35.660.448.523 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 95.327.393.329 99.315.976.914 95.327.393.329 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 5.391.740.260 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 3.424.213.630 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.967.526.630 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 55.426.145.656 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 43.140.235.619 44.935.304.822 221 18.873.835.700 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (59.910.055.966) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.266.399.919 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9 27.837.973.495 27.837.973.495 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 V.9 (3.571.573.576) (3.412.633.210) III BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 230 - - Ngun giá 231 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 - - 240 - 28.949.203 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 - - Chi phí xây dựng dở dang 242 - 28.949.203 250 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 - - Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 - - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 260 1.597.523.537 1.734.710.240 IV TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN V V.6 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN VI TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC V.11 V.12 V.12 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.13 1.591.457.797 1.728.644.500 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.13 6.065.740 6.065.740 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 - - Tài sản dài hạn khác BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 [...]... YND 1, 197 ,15 7,353 7,395 ,10 2,633 L,I97 ,15 7,353 713 95 ,10 2,633 3u0 312 015 Ddi tugng 19 01l0ll20rs VND 0u0rl20t5 VND VND Kinh phl c6ngdoan 300,527,9 51 488,534,257 Bio hidm xd hQi,b6ohidm y td Phii tri, ph6inOpkh6c 735 ,1@ , 416 I ,12 8,220,3 41 2,M7,795,027 1, 826,450, 219 Tdng cQng 3,483,423,394 3,44 312 04, 916 Qui khen thudmg,phfc loi 3il0 312 015 VND 011 011 20L5 \rND Ddi tuqng 16 ,793,926 22,793,926 Tdng cdng 16 ,793,826... Thudthu nh0pdoanhnghiep 7 ,19 5 ,10 1,522 L,334,265,353 3,W2,5 61, , 917 5,526,804,958 Thudthunh0pc6 nhen Thudtii nguyOn Thudnhi ddtvi ti6n thu€d{t Cdclo4.ithudkh6c Tdng cQng 4,000,000 !lr769,4S5,5lg 2,92 510 53,396 4,000,000 3 ,11 9,033, 917 llr575,474,ggg PhAitra ngudi lao d6ng L7 311 0 312 015 VND Ddi tuong 5,030,074, 417 4,864 ,16 7, 514 Tdng cdng 5,030,074, 417 4,864 ,16 7, 514 3u0 312 015 VND 0u0u2 015 Chi phf phei tri Ddi... r24,969,290,000 12 4,969,290,000 982 ,16 6,000 982 ,16 6,000 2,522,874,670 2,522,874,670 3,528,070,3 61 3,528,070,3 61 24,364,I89,50I 4,730,577 ,16 0 5 51, 000,000 29,543,766,6 61 156,366,590,532 4,73 015 7 711 60 5 51, 000,000 16 0,546 ,16 7,6 91 3t10 312 014 YI{D 0rl0rl2 014 VND V6n g6p criaCdngty C6 PhanS6ngEd 9 V6n g6p criaciic d6i tuqng kfi6c 12 4,969,290,000 12 4,969,290,000 cOng 12 4,969,290,000 L24,969,290,000 21. 3 cric giaodlch vd...Sddu ngdy0U 01/ 2 015 Tang hong k! 462,745,667 24,939,973 462,745,667 24,939,873 487,68s,s40 487,68s,s40 4,525,229 ,15 1 4,500,299,279 4,52s ,229,I sI 4,500,299,279 Gi6m trong k) Sddu ngiy 31/ 03/2 015 Gi6 tri cdn lai Tai ngiy 0ll0ll20l5 Sddu ngiy 311 0 312 015 11 Cdc kho6n ldu tu tii chinh dhi han Ddi tuong 311 0 312 015 YND 011 Oil20L5 VND Ddu tu di.rihankh6c Ddu tu cd phidu... c6ngty con Cdngty cd phdn SdngDd H6ng Linh 12 Chi phi tri trudc dii han VND Ddi tugng 47t,049,826 4 71, 049,926 Tdng cdng 13 Vay vh no ngdn han Ddi tuong Vay ngin han - NgdnhdngNgoqithwngVN - CNThdngLong - Ngin hdngddu tu ThanhXtdn - Ngidnhdng NNPTNTMj Dinh Nqi dei h4nddnhan ri - Ngdnhdng NNPTNTMj Dinh t ,4 1! l.t 3u0 312 015 VND 0u0u20ts 21, 548,857,959 17 ,554,000,942 21, s48,857,8s9 17 ,554,000,942 3u0 312 015 ... qui criaDoanhnghiQp D6i tuong - Qu! dAutu ph6ttri,in - Qu! d1rphdngtai chinh - Qu! kh6cthuQcvtin chri sd htu c0ng 724,969,290,000t24,g6g,2go.ooo VND 12 ,49 619 29 12 ,496,929 \rND 12 ,496rg2g 12 ,496,929 12 ,496,929 12 ,496,929 12 ,496,929 12 ,496,929 12 ,496,929 12 ,496,929 3u03t2 015 YND Oil0tl20ls \.ND 2,522,874,670 2,522,874,670 3,529,070,3 61 3,529,070,3 61 6,050,945,0 31 6,050,945,0 31 '.:ryI Thdng tin bd sungcho... Sddu 01/ 01/ 2 014 TIng tong k! 12 4,969,290,000 982 ,16 6,000 4,230, 213 ,235 3,396,354,668 Giarntronglc! Sii au ZtttZtZOU t24,969,290,000 3,865,479,0 71 21, 4LI,420,284 912 ,709,954 982 ,16 6,000 2,522,974,670 3,528,070,36r 24,364 ,19 9,50I 13 7,443,502,974 21, ,806,567,364 2,893,479,906 15 6,366,590,532 263,43r,387 13 1,7t5,693 L,970,769,952 SOAuOtlOtlZOtS Tdngtrong lc! Gidmfong k! 56 du 31i03/2 015 r24,969,290,000 12 4,969,290,000... tuong Doanhthu hoatd6ng tii chinh Tdng cOng Chi phi tii chinh Ddi tuong Ldi tidn vay 9,46 213 47, 011 Quyr vt\D 2 31, 574,975 2 31, 574,975 Quyr 914 6 213 47, 011 Lui kd \.ND 23L,574,975 2 31, 574,975 Lui kd VIVD VND 2 21, 546 ,15 5 22r,546 ,15 5 2 21, 546 ,15 5 2 21, 546 ,15 5 Quf I VND 1, 334,265,353 Lui k€ YND 1, 334,265,353 I ,334,26s,3s3 1, 334,26s,353 L,334,265,353 I,334,265,353 L6 do thanhlf cdckhoanddu tu nh6nh4n,dhi han Dg... trudc 15 507,047,803 507,047,903 YND r,027,906,320 r,027,906,320 1, 027,906,320 1, 027,906,320 22,576,764 ,17 9 18 ,s 81, 907,262 Tdng cQng L4 VND 0tlotl20t5 VND Phii tr6 nguiri bdn 2 ,14 0,402,549 3, 417 ,352,529 3,549,5 91, 012 3,679,264,649 Tdng cdng 5,557,755r07E 7r22E,955,6 61 Thuivh cSckhoin phii ndp nhi nudc Ddi tuong ThudGTGT Donvitinh: VND 01/ 01/ 2 015 Sdpluii ndp 4,574,353,997 1, 586,788,043 Sd ild n'ip 11 2,472,N0... vu Ddi tuong 25 7 315 26,935 QufIv VND 73,526,935 -TutTEYND Doanhthu thudntrao ddi sanphdm,hing ho6 Doanhthu thudnhgp ddng x0y dgng Doanhthu thudnkhdc II,503,726 ,14 6 1I,503,726 ,14 6 Tdng cQng 11 ,503,72 611 46 11 ,503,726 ,14 6 Gi6 vdn b6n hhng Ddi tuong Quf I vflD Lui kd YND Gir{vdn criattrhnhphdmde bdn Gi6 vdn hgp ddng x0y dqng Gir{.vdn cfia dich vu dd cung cdp 9,462,347,O 11 9,462,347,01r Tdng c6ng Doanh