Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

Công ty CP Supe Phốt phát và hoá chất Lâm ThaoS: /GT-SPLT Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt namĐộc lập Tự do Hạnh phúc Phỳ Th, ngy 18 thỏng 07 nm 2012 - Kớnh gi: y ban Chng khoỏn Nh Nc.S Giao dch Chng khoỏn H NiTờn cụng ty: Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thaoa ch: Huyn Lõm Thao Tnh Phỳ ThMó chng khoỏn: LASCụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao ó lp Bỏo cỏo ti chớnh 6 thỏng u nm 2012 vi cỏc s liu ch yu:Ch tiờu 6 thỏng nm 2012 6 thỏng nm 2011Chờnh lch %Doanh thu 3.101.319.568.246 2.075.411.434.788 1.025.908.133.458 149,43Li nhun sau thu 259.512.723.904 171.763.694.602 87.749.029.302 151,09Chi phớ H ti chớnh 36.902.149.215 49.297.995.939 -12.395.846.724 74,86Chi phớ bỏn hng 127.141.143.143 115.311.827.102 11.829.316.041 110,26Chi phớ qun lý DN 63.723.936.256 50.870.039.589 12.853.896.667 125,27Cn c vo s liu ti Bỏo cỏo ti chớnh li nhun sau thu lu k cho 6 thỏng u nm 2012 ca Cụng ty tng so vi cựng k nm 2011 l 87.749.029.302 ng tng ng 151,09%, Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao xin c bỏo U ban chng khoỏn Nh nc v S giao dch chng khoỏn H Ni cựng ton th quý c ụng nguyờn nhõn chớnh lm bin ng li nhun do:1-Doanh thu: Doanh thu 6 thỏng u nm tng so vi cựng k nm 2011: 1.025.908.133.458 ng tng ng 149,73%. Do Cụng ty ó cú chớnh sỏch bỏn hng phự hp vi thi v sn xut nờn doanh thu tiờu th tng trng tt.2-Chi phớ: 2.1-Chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý: Do doanh thu tng chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý tng theo nhng do tit gim cỏc khon chi phớ nờn sc tng ca chi phớ nh hn tc tng ca doanh thu bỏn hng.2.2-Chi phớ ti chớnh: Do c cu hp lý cỏc khon n vay lm cho chi phớ ti chớnh gim 12.395.846.724 ng bng 74,86% so vi cựng k mc dự doanh thu cú sc tng mnh. Trên đây là giải trình của Công ty về sự biến động của lợi nhuận 6 tháng năm 2012 so với 6 tháng 2011. Công ty xin trân trọng báo cáo UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và toàn thể quý Cổ đông của Công ty.Trân trọng cảm ơn!Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC-Như kính gửi-Lưu VPNGUYỄN DUY KHUYẾN Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, H.Mường La, tỉnh Sơn La CÁC BÚT TOÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2012 Người thực hiện: TTHO Ngày thực hiện: 28/2/2013 Số TT Nội dung nghiệp vụ NĂM NAY Loại trừ công nợ nội Tham chiếu Hạch toán Nợ Có Số đề nghị điều chỉnh 336 68.901.954.502 4.356.353.777 1368 Loại trừ doanh thu giá vốn nội Điều chỉnh giảm doanh thu nội giảm giá vốn Công ty nghiệp vụ cho thuê ca máy, bảo hiểm…cung cấp cho CN Hòa Bình (không có lãi) Hạch toán doanh thu báo nợ ti?n thuê xe máy tháng 7/2012 Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 704 Ho Hóa đơn sốHĐ0000443 ngày30/07/12 Xác định doanh thu tièn thuê ca máy tháng 8/2012của Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 704 Hoà Bình Hóa đơn sốHĐ0000542 ngày31/08/12 Xác định doanh thu tiền giá chị thuê ca máy CN công ty CP Sông Đà 704 Hoà Bình Hóa đơn sốHĐ0000500 ngày30/09/12 5122 632 Xác doanh thu thue ca máy cho Cn Công ty Cp Sông Đà 704 Hoà Bình, Hóa đơn sốHĐ 0000694 ngày30/12/12 Điều chỉnh khoản ký cược, ký quỹ dài hạn đơn vị theo dõi tiêu "Phải thu dài hạn khác" (MS 218) sang theo dõi tiêu "Tài sản dài hạn khác" (MS 268) Điều chỉnh Số dư quỹ dự phòng trợ cấp việc làm thu nhập khác theo quy định thông tu 180/2012 Điều chỉnh số thuế TNDN bị truy thu CN Hòa Bình đơn vị phản ánh số thuế TNDN phải nộp kỳ 10 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Điều chỉnh giảm Cổ tức, lợi nhuận sau thuế nhận từ hoạt động hợp tác kinh doanh 1.661.406.226 Số điều chỉnh - Ý kiến khách hàng Nội dung Ngày 68.901.954.502 4.356.353.777 OK 1.661.406.226 Refuse 592.255.000 592.255.000 476.006.000 476.006.000 476.006.000 476.006.000 117.139.226 117.139.226 244 1388 29.430.000 29.430.000 OK 351 711 140.323.260 140.323.260 OK 811 8211 45.254.046 19.637.450.322 Loại trừ chi phí trích trước không đủ sở tính thuế Điều chỉnh tăng chi phí không hợp lý 11 Thu nhập chịu thuế TNDN 12 Thu nhập chịu thuế Văn phòng CN Lai Châu 13 Thuế suất thuế TNDN (10%*giảm 50% theo NDD24/2007) Thu nhập khác tính thuế suất 25% Số không điều chỉnh 19.637.450.322 19.637.450.322 1.047.715.001 1/2 45.254.046 Refuse 19.637.450.322 19.637.450.322 19.637.450.322 1.047.715.001 Ghi 14 Số đơn vị hạch toán 15 Điều chỉnh thuế phải nộp xác định lại 8211 3334 928.499.489 119.215.512 2/2 928.499.489 119.215.512 OK - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 Báo cáo tài riêng cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2012 kiểm toán Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, H.Mường La, tỉnh Sơn La NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Tổng Giám đốc 02 - 03 Báo cáo kiểm toán 04 Báo cáo tài riêng kiểm toán Bảng cân đối kế toán 05 - 06 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 07 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 08 Thuyết minh Báo cáo tài 09 - 27 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, H.Mường La, tỉnh Sơn La BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài riêng Công ty cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2012 CÔNG TY Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04, tên giao dịch quốc tế Song Da 7.04 Joint - Stock Company, viết tắt Song Da 7.04 thành lập theo Quyết định số 22 CT/HĐQT ngày 20/12/2007 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà việc “Thành lập Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04” Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 24.03.000161 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2007 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La cấp, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 29 tháng 04 năm 2010, số đăng ký kinh doanh thay đổi 5500296523, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 15/06/2012 Vốn điều lệ Công ty 60.000.000.000 đồng, chia thành 6.000.000 cổ phần Trụ sở Công ty Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng Quản trị kỳ kế toán ngày lập báo cáo bao gồm: Ông Nguyễn Hữu Doanh Ông Nguyễn Thông Hoa Ông Nguyễn Văn Cường Ông Nguyễn Xuân Đức Ông Trịnh Quang Thạnh Chủ tịch Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Các thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty kỳ kế toán ngày lập báo cáo bao gồm: Ông Nguyễn Xuân Đức Ông Nguyễn Hữu Doanh Ông Nguyễn Văn Cường Ông: Nguyễn Văn Hùng Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 01/06/2012 Miễn nhiệm ngày 01/06/2012 Bổ nhiệm ngày 10/09/2012 Các thành viên Ban kiểm soát bao gồm: Ông Nguyễn Tuấn Anh Ông Nguyễn Anh Lam Ông Trần Văn Tài Trưởng ban Ủy viên Ủy viên KIỂM TOÁN VIÊN Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) thực kiểm toán Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2012 Công ty Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, H.Mường La, tỉnh Sơn La CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty kỳ kế toán Trong trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ yêu cầu sau: - Xây dựng trì kiểm soát nội mà Ban Giám đốc Ban quản trị Công ty xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày báo cáo tài không sai sót trọng yếu ... [...]... vào Công ty - Công ty CP Thủy điện Sập Việt Doanh thu - Công ty CP Sông Đà 7 - CN SĐ 707 - Công ty CP Sông Đà 7 - Xí nghiệp Sông đà 7.07.1 - Xí nghiệp Sông Đà 707.2 - Công ty CP Nậm Thi - Sông Đà 7 - Công ty TNHH 1TV Sông Đà 701 - CN SĐ 705 - Công ty CP Sông Đà 7 - Xí nghiệp Sông đà 7.05.1 - Xí nghiệp Sông đà 7.05.2 - Công ty CP Sông Đà 8 - Công ty TNHH Đồ gỗ Yên Sơn Chi phí - Công ty CP Sông Đà 7 - Công. .. Công ty TNHH 1TV Sông Đà 705 Mua vật tư - Công ty TNHH 1TV Sông Đà 705 - Xí nghiệp Sông đà 7.05.2 - Công ty CP Sông Đà 8 Chi trả cổ tức - Công ty CP Sông Đà 7 Công ty con Năm trước VND 2.892.060.000 8.935.363.888 58.593.390.039 24.927.283.031 12.628.670.466 Công ty mẹ Công ty mẹ Công ty mẹ Công ty mẹ Cùng Công ty mẹ Cùng Công ty mẹ Cùng Công ty mẹ Cùng Công ty mẹ Cùng Công ty mẹ Cùng Công ty mẹ Cùng Công. .. thúc kỳ kế toán như sau: Mối quan hệ Phải thu - Công ty CP Sông Đà 7 + Khối lượng thanh toán qua BĐH + Cung cấp vữa bê tông - Công ty CP Nậm Thi - Sông Đà 7 - Công ty CP Sông Đà 8 - Công ty CP Thủy điện Sập Việt - Công ty TNHH 1TV Sông Đà 701 - Công ty TNHH Đồ gỗ Yên Sơn Phải trả - Công ty CP Sông Đà 7 - Công ty CP Sông Đà 8 - Công ty TNHH MTV Sông Đà 706 Năm nay VND 37.566.554.091 12.575.351.345 14.098.769.943... 25.889.702.857 - Công ty mẹ Cùng Công ty mẹ Cùng Công ty mẹ Công ty con Cùng Công ty mẹ Cùng Công ty mẹ Công ty mẹ Cùng Công ty mẹ Công ty mẹ 1.279.719.241 303.987.200 2.386.888.694 Giao dịch với các bên liên quan khác như sau: Kỳ này VND - Thu nhập của Ban Giám đốc và HĐQT đã chi 246.000.000 24 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, H.Mường La, tỉnh Sơn La 34 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết... tháng 01 năm 2013 Tổng Giám đốc Hoàng Thị Huệ Ngô Quốc Thế Nguyễn Xuân Đức 8 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, H.Mường La, tỉnh Sơn La Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2012 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2012 1 THÔNG TIN CHUNG Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04, tên giao dịch quốc tế Song Da 7.04 Joint - Stock Company, viết tắt là Song Da 7.04 được... SỬ DỤNG - Chuyển công nợ sang vốn góp vào Công ty Cổ phần Thủy điện Sập Việt 31 Năm nay VND Năm trước VND 32.060.000 - THÔNG TIN KHÁC Theo Nghị quyết số 05 NQ/CT-BHĐCĐ -2 012 ngày 02/04 /2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04: - Công ty sẽ chuyển trụ sở Công ty từ thủy điện Sơn La về nhà G10 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội - Công ty sẽ tiếp... 31/12 /2012 SỐ LIỆU SO SÁNH Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) Người lập biểu Kế toán trưởng Sơn La, ngày 20 tháng 01 năm 2013 Tổng Giám đốc Hoàng Thị Huệ Ngô Quốc Thế Nguyễn Xuân Đức 25 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, H.Mường La, tỉnh Sơn La Báo cáo tài chính cho năm tài chính. .. mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác) 22 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, H.Mường La, tỉnh Sơn La Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2012 Rủi ro thanh khoản... 31/12 /2012 VND TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Xem chi tiết Phụ lục 1 9 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG Xây dựng cơ bản dở dang - Mỏ Xóm Rè -Cư Yên, Suối Cốc - Hoà Bình - PXSX tại Bình Thanh Mua sắm TSCĐ Sửa chữa lớn TSCĐ 15 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, H.Mường La, tỉnh Sơn La 10 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2012 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN Đầu tư vào công ty. .. sau: - Nhà cửa, vật kiến trúc 25 - 50 - Máy móc, thiết bị 05 - 12 06 - 10 - Phương tiện vận tải 03 - 05 - Thiết bị dụng cụ quản lý năm năm năm năm 2.8 Các khoản đầu tư tài chính Các khoản đầu tư vào các công ty con mà trong đó Công ty nắm quyền kiểm soát được trình bày theo phương pháp giá gốc Các khoản phân phối lợi nhuận mà công ty mẹ nhận được từ số lợi nhuận lũy kế của các công ty con sau ngày công