Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài ( I I t ( co\c rr cO PHAN QUoc rE HoANG GrA Royal International CoProration Bfli chSy - Hq long - Quing Ninh L1 t"' L, ri d d '- t L t- L L L BAO CAO TAI CHINH QUr rrvz0ts ,l coNG TY CO PHAN QUOC TE HO{\C CtA eAr cHAy - HA r-oNC - eL {\c \t\H l -] RANG CAN O6I -l Bdo ciio tdi chinh Ngdy 30 thdng 09 nam 2015 Xf TOAN QUi rrr/201s Don vi tinh: Vr.'L) rAI sAN -1 Mfl I r.lir I sd srN NGAN H,\N Ihuy6t minl 56 tlAu nlm S6 cudi J 100 3;8 01{.U51 ,I tttl 57.395.593.480 I ll, fi6n vi cic khoin lr riA, lt0 ruo'ng tlu'o,ng tidn 69 51t,, 25.233.060.810 f! [...]... diiim 30 /09 /2015 nhu'sau : Eon 30 109 12015 C6 il6ng Ong Ngul'6n Chinh Nghia Cong q'TNHH itAu tu quOc tti vitinh : VND 31 11212014 Ty rc o/" Ty rc o/" 47.2t9. 530 .000 47.219. 530 .000 fnai Tiep 36 9 .38 6 .32 0.000 52 36 9 .38 6 .32 0.000 52 93. 454 .36 0.000 l3 93. 4s4 .36 0.000 13 Tong c6ng ty tlAu tu vd kinh doanh v5n nha nuoc C6c co dong khdc r 93. 627 .33 0.000 28 t 93. 627 .33 0.000 28 csrg: 7 03. 687.540.000 100 7 03. 687.540.000... : :-' lng' ' ai :ay 19 )r ki - Dgphdng phdi rr:i dii han phong rrs ejp mdt vi6c ldm C,irg 30 /09 /2015 31 /12/2014 VND VND 3. 097.785.700 3. 061.680.140 3. 097.785.700 3. 061.680.140 iti I i1 t ,1 il : ln- \-6 n g6p cua chti s6.hiru Thal d6i r6n chu ss hfru Do'n l-m tIAu tu chri so cria htu Lqi nhufln chua ThIng du v6n nh6n nh6i c6 rrhAn :r,l OI :- -' -r,'!, - - - -L',-A Sll It,_i. 637 .-i+0.000 ( 1 23. 900. 234 .39 4)... nam l" l r" 3i ;':S cno n5m tai chinh 20 13 tro di Ban Gi6m d6c drinh gi6 Thdng tu 45 kh6ng c6 anh hucrng : :- 1: '' i- j::i bio jo tai chinh cua C6ng ty cho ndrr tdi chinh k6t th[rc ngdy 3 I thring I 2 ndm 20 13 I I I I*: ,J ,-, 3: -. -. !.\ r.ll Cf, TE HOANG GIA C::r-t - - { -r_r\C - eUANG NINH ;_ ' -. -: l - r;cr.g di'r moi ri trich lap drr phdng giarn giii dAu tu ddi han vdo doanh nghiQp \-: :"' lS ihing... il,,rl,< T{ ngi.r &r rD 2015 Ci{ rr_i heo lnr Li 1 I I I trlr rgrl ;r Tar lu:L'l : aglr ong 1.252.2 63. 5 23. 260 E49.982. 031 .750 254.922.466.450 15.182.5 53. 350 24.170.276.150 1.176.6 43. 450.750 C05' 539 .36 0 77 780'461 .38 0 4.057 .30 3.980 9.245 .39 6.160 32 .38 6.1 23. 050 o 12.6 03. 210.68 227.69 1-9 11.560 11.489.416.100 2'l 6.91 5.694.050 756-E65'406'400 )i 168106407.440 9 .36 5.460.240 r1.469.172.720 24 .33 1.722.800 1.024.s71.611.r00... [t:f+d'; g q .- I I T t I I t t I I Bi4o c6o tdi chinh Ngdy 30 th6ng 09 nam 2015 i".i.' -j :;ir-: : -. :: l- .-' - ts.i T:i chinh dd ban hdnh Th6ng tu sO +S|2O\3ITT-BTC (,,Th6ng tu 45,,) :;:' ai: :ii "i: ;-: :: ; s-r dirlg ra trich khAu hao tdi sAn cO Olntr Th6ng tu ndy thay tht; Th6ng tu's5 : :-: ::r'q'l' -3 TC -Tr.i::g iu l0i"r noar 20 th6ng l0 nfur 2009 cua 86 Tii chinh hu6'ng d6n ch6 dQ quan -' - :- -' := ;... 8 I 36 3 105.200 Ur -lil09:015 70-r.687 i10.00 0 41 581 417 34 6 8 I 36 3 10.5.200 Qui rl0u tu Ch6nh lpch tf TSng cdng ui6 n,206.1 93. 409 23. 5,8.52.561.56.5 11.206.t 93. 409 247.095.6 23. 845 - 22 v!tinh : VND 908,209.16.5.780 1.090. 939 .879.800 B6o c6o tdi chinh Ngdy 30 th6ng 09 nam 2015 CONG TY CO PHAN QUOC TE HOANG GIA sAr cHAv - HA LoNG - QUANG NINH Tinh hinh v6n g6p ciia cf c cii AOng tqi thdi diiim 30 /09 /2015. .. 70.689.662.OOO 33 .7 63. 5 73. 940 38 8. 538 .740 29 .36 3.477.500 34 .752.112.680 247.84A.OOO 29.6t t.J2s.s00 l8 1 r \l :l ,l) cONG TY co PHAIJ euoc rE noANG GrA eAr cHAy - HA LoNG - euAxc Nr\H r0 n6t O6ng srin 86o c6o tdi chfnh Ngdy 30 th6ng 09 ndm20l5 tliu tu Nhi ciia v6t ki6n trric VND 5 tt Nguy6n gi6 Tai ngdy 01/01 /2015 47.995.49t.640 0 0 (8.992.s34.9OO) (8.992.s34.9OO) 0 0 39 .002.956.740 39 .002.9s6.740 T3i ngiy 30 /09 /2015. .. 64.666 .31 0 3. 829.606.948 ti6n vay 5.7 23. 067.246 23 6.024.2s1 .34 0 6.141.976 .38 5 E JIA -' Lt ,? 1I CONG TY Co PHAN QU6C TE HoANG GIA sAr cFrAy - HA LoNG _ quaNCiiiNs { 86o c6o rdi chinh Ngiy 30 thdnlQg ndm2Ot5 Thu nhgp khdc T -I t Thu tu thanh l! Thu ti6n dAn bi C6ng vi6n TSCD Qui III /2015 Qui [ll/2014 VNT) VND 135 .0 63. 6s8 137 .38 3.674.406 Thu khdc 204.297. 232 137 .7 23. 035 .296 I Cli pli thic G[itui Cr co,n... (126.298.1e3. 837 ) 17.5 53. 670.587 (1r 1.4 83. 626.22s) 220h 22Y, (17.ss3.670.s87) 3. 861 807.529 202.025.40s (te2.43e.et2) 24 3. s00.1 43. 330 431 .614.910 co PHAN eu6c rE HoaNc cra sAr cHAv - H4, LoNG - euANc NINH cONG TY Nghi6p vq vi 86o c6o tbi chfnh Ngny 30 thdng 09 ndm2015 sii du'v6'i cdc b6n li6n quan Trong ndm, C6ng ty dd c6 cdc giao dich chu y6u sau vdi c5c b6n li6n quan: Lfiy kii tl6n 30 /09/20I5 Bin... chinh Ngdy 30 thdng 09 nam 2015 - HA LoNG _ euA-\G NrNH 30 t09/201s 3l/12t2014 VNt) VNt) 76.6 03. 845 100 82 .32 5 .37 9.020 76.6 03. 845.100 82 .32 5 .37 9.020 Tain-ud1.l8theng12ndm2008,C6ngtykyho.paun*uu,oxffi,'nm T\lcP Cong thuong vi6t Nam - chi nhrinh rhanh Xu6n d6 x6y dgng dAu tLr kh6ch san Hodng Gia H4 Long raduocgiahan/suadoi vaongdy08thring0l ndrn20l3t4i vdnbansu,ao6i,uosungHopd6ngtindpngs6 ir- PL' Sheraton