Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...
CTY CP B.Đ.P.N Rạng Đông Mẫu số B 01 - DN Ban hnh theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngy 20 tháng 03 năm 2006 Bộ trởng Bộ Ti Chính Báo cáo ti tóm tắt Quý I năm 2010 I Bảng cân đối kê toán TT Ti sản I Ti sản ngắn hạn Tiền v khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t ti ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hng tồn kho Số đầu kỳ 712,661,762,325 Số cuối kỳ 668,277,676,709 129,159,176,518 114,902,290,171 - 76,177,909,493 80,639,725,827 494,259,817,419 460,781,541,997 Ti sản ngắn hạn khác 13,064,858,895 11,954,118,714 II Ti sản di hạn 336,650,945,736 333,998,610,076 Các khoản phải thu di hạn 72,388,667,930 72,388,667,930 Ti sản cố định 261,836,033,365 259,192,943,532 251,357,374,123 247,091,531,140 - Ti sản cố định hữu hình - Ti sản cố định thuê ti - - Ti sản cố định vô hình 4,605,329,101 4,572,196,822 - Chi phí xây dựng dở dang 5,873,330,141 7,529,215,570 Bất động sản đầu t - Các khoản đầu t ti di hạn - Ti sản di hạn khác III Tổng cộng ti sản IV Nợ phải trả 2,426,244,441 2,416,998,614 1,049,312,708,061 1,002,276,286,785 618,725,153,900 558,284,390,457 573,956,037,686 513,252,916,245 44,769,116,214 45,031,474,212 Nợ ngắn hạn Nợ di hạn V Nguồn vốn chủ sở hữu 430,587,554,161 443,991,896,328 Vốn chủ sở hữu 413,512,581,855 427,175,794,022 - Vốn đầu t chủ sở hữu 115,000,000,000 115,000,000,000 - Thặng d vốn cổ phần 175,056,500,000 175,056,500,000 - Vốn khác chủ sở hữu - - - Cổ phiếu quỹ (*) - - - Chênh lệch đánh giá lại ti sản - - 254,823,809 - - Các quỹ 61,691,611,455 61,691,611,455 - Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 61,509,646,591 75,427,682,567 17,074,972,306 16,816,102,306 17,074,972,306 16,816,102,306 - Nguồn kinh phí - - - Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ - - 1,049,312,708,061 1,002,276,286,785 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Nguồn vốn đầu t xây dựng Nguồn kinh phí v quỹ khác - Quỹ khen thởng, phúc lợi VI Tổng cộng nguồn vốn II Kết hoạt động sản xuất kinh doanh TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chỉ tiêu Doanh thu bán hng v CCDV Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hng v CCDV Giá vốn hng bán Lợi nhuận gộp bán hng v CCDV Doanh thu hoạt động ti Chi phí ti Chi phí bán hng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu Quý I 375,873,132,456 193,356,124 375,679,776,332 306,868,252,222 68,811,524,110 2,142,068,490 14,348,342,950 26,322,393,500 11,726,504,849 18,556,351,301 1,030,000 1,030,000 18,557,381,301 4,639,345,326 13,918,035,975 1,210.26 Lập, ngy 25 Lập biểu Lê Thị Kim Hạnh Kế toán trởng Hong Trung Luỹ kế từ đầu năm tháng 375,873,132,456 193,356,124 375,679,776,332 306,868,252,222 68,811,524,110 2,142,068,490 14,348,342,950 26,322,393,500 11,726,504,849 18,556,351,301 1,030,000 1,030,000 18,557,381,301 4,639,345,326 13,918,035,975 1,210.26 năm Tổng giám đốc 2010 Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông Báo cáo ti Quý năm 2010 CTY CP B.Đ.P.N Rạng Đông Mẫu số B 01 - DN Ban hnh theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngy 20 tháng 03 năm 2006 Bộ trởng Bộ Ti Chính Bng Cõn i K Toỏn Ton Cụng Ty ngy 31 tháng năm 2010 Ti sản mã số Số cuối kỳ Số đầu năm A- Ti sản ngắn hạn ( 100 = 110+120+130+140+150 ) 100 668,277,676,709 712,661,762,325 I - Tiền v khoản tơng đơng tiền 110 114,902,290,171 129,159,176,518 - Tiền 111 114,902,290,171 129,159,176,518 - Các khoản tơng đơng tiền 112 - - II - Các khoản đầu t ti ngắn hạn 120 - - - Đầu t ngắn hạn 121 - - - Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) 129 - - III - Các khoản phải thu ngắn hạn 130 80,639,725,827 76,177,909,493 - Phải thu khách hng 131 64,635,222,553 57,312,578,834 - Trả trớc cho ngời bán 132 18,225,345,686 20,497,468,468 - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - - Các khoản phải thu khác 135 2,152,207,762 2,740,912,365 - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (4,373,050,174) (4,373,050,174) IV - Hng tồn kho 140 460,781,541,997 494,259,817,419 - Hng tồn kho 141 460,781,541,997 494,259,817,419 - Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) 149 - - V - Ti sản ngắn hạn khác 150 11,954,118,714 13,064,858,895 - Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 147,600,000 - - Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 2,761,588,403 2,625,072,528 - Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc 154 - - - Ti sản ngắn hạn khác 158 9,044,930,311 10,439,786,367 Trang B- Ti sản di hạn ( 200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 ) 200 333,998,610,076 336,650,945,736 I - Các khoản phải thu di hạn 210 72,388,667,930 72,388,667,930 - Phải thu di hạn khách hng 211 72,388,667,930 72,388,667,930 - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - - Phải thu di hạn nội 213 - - - Phải thu di hạn khác 218 - - - Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) 219 - - II - Ti sản cố định 220 259,192,943,532 261,836,033,365 - Ti sản cố định hữu hình 221 247,091,531,140 251,357,374,123 - Nguyên giá 222 464,776,453,719 459,867,681,866 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (217,684,922,579) (208,510,307,743) - Ti sản cố định thuê ti 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) ... J J J -J ] ] ] ]: doi ke toan Ket qua kinh doanh Ba(lgcan ,-:'-""':-."::,.'?,::.,."-," 1;;0 i ,J,Ii U.tu 'chuY8n ti,en te Thuyet'hlinh .1; _Ii, " , J1, 1 ' " bao cao taL chfnh ,Mauso B 01 - DN Mall so B 02 - DN Mau so ,~ 03 DN .,,' Malrs6" ;a"09;~' tnr"" ~', 1 J CONG TY co pHAN XNK nruy SAN BEN TRE M§u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtnrOl1gBTC) Va bo sung thea thong tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN ] £>~nh~t 31/03/2010 ] ] ] ] ] ] 1 I } CHi TIeD Mas6 A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan tU'O'ngdU'O"ngti~n Ti~n m~t Cac khoim tuong duong ti~n II Cae khoan dftu tU'tai ehinh ng~n h~n Dftu tu ngfu1 h[...]... 3 1- 0 3-2 010 44,005,799,297 9,6 91, 642 ,11 6 53,697,4 41, 413 Đơn vị tính: VND 0 1- 0 1- 2 010 45,653,473,886 4,729,544,688 50,383, 018 ,574 3 1- 0 3-2 010 13 ,966,5 91, 960 13 ,966,5 91, 960 Đơn vị tính: VND 0 1- 0 1- 2 010 7,889 ,14 2,089 7,889 ,14 2,089 3 1- 0 3-2 010 2 ,15 8,628,493 Đơn vị tính: VND 0 1- 0 1- 2 010 4,608,5 81, 1 21 2 ,15 8,628,493 4,608,5 81, 1 21 3 1- 0 3-2 010 16 6,234,200 933,927,492 7,660 ,14 7, 518 8,760,309, 210 Đơn vị tính: VND 0 1- 0 1- 2 010 ... tính: VND 0 1- 0 1- 2 010 11 5,000,000,000 11 5,000,000,000 11 5,000,000,000 11 5,000,000,000 3 1- 0 3-2 010 11 ,500,000 11 ,500,000 11 ,500,000 Đơn vị tính: VND 0 1- 0 1- 2 010 11 ,500,000 11 ,500,000 11 ,500,000 11 ,500,000 11 ,500,000 11 ,500,000 11 ,500,000 10 ,000 10 ,000 14 .4 Cổ phiếu - Số lợng cổ phiếu đợc phép phát hnh - Số lợng cổ phiếu đã đợc phát hnh v góp vốn đầy đủ + Cổ phiếu thờng + Cổ phiếu u đãi - Số lợng cổ phiếu... 8,760,309, 210 Đơn vị tính: VND 0 1- 0 1- 2 010 68,904,200 10 ,442,895 ,11 4 10 , 511 ,799, 314 3 1- 0 3-2 010 44,3 21, 4 21, 772 690,865,565 45, 012 ,287,337 Đơn vị tính: VND 0 1- 0 1- 2 010 43,865,428, 214 882, 618 ,000 44,748,046, 214 10 Thuế v các khoản phải nộp Nh nớc 10 .1 Thuế phải nộp nh nớc 10 .2 Các khoản phải nộp khác Cộng 11 Chi phí phải trả Chi phí phải trả Cộng 12 Các khoản phải trả, phải nộp khác Kinh phí công đon Bảo hiểm xã hội... 225,242, 217 460,7 81, 5 41, 997 Đơn vị tính: VND 0 1- 0 1- 2 010 585,409,506 260 ,17 7,752,594 19 5,039,567 39,786,693, 718 19 3,289,679, 817 225,242, 217 494,259, 817 , 419 3 1- 0 3-2 010 2,7 61, 588,403 - Đơn vị tính: VND 0 1- 0 1- 2 010 2,625,072,528 - 2,7 61, 588,403 2,625,072,528 4 Các khoản thuế phải thu Thuế GTGT còn đợc khấu trừ Các khoản thuế nộp thừa cho Nh nớc - Thuế nhập khẩu - Thuế Thu nhập doanh nghiệp - Các khoản phải nộp... chuyển Cộng 3 1- 0 3-2 010 7,942,576,460 82,745,720,284 24, 213 ,993,427 11 4,902,290 ,17 1 2 Các khoản phải thu ngắn hạn 3 1- 0 3-2 010 1 Phải thu khách hng 2 Trả trớc cho ngời bán 3 Phải thu nội bộ 4 Phải thu khác 5 Dự phòng phải thu khó đòi Cộng 64,635,222,553 18 ,225,345,686 2 ,15 2,207,762 (4,373,050 ,17 4) 80,639,725,827 Đơn vị tính: VND 0 1- 0 1- 2 010 6, 910 ,686 ,12 8 11 2,849,489,987 9,399,000,403 12 9 ,15 9 ,17 6, 518 Đơn vị... thờng 23,643,670,000 91, 356,330,000 17 5,056,500,000 23,643,670,000 91, 356,330,000 17 5,056,500,000 - - Vốn cổ phần u đãi Năm trớc(*) - Tổng số - - Vốn cổ phần thờng 23,643,670,000 91, 356,330,000 17 5,056,500,000 - Vốn cổ phần u đãi (*) Công ty thực hiện tăng vốn vo cuối tháng 11 năm 2007 14 .3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu v phân phối cổ tức, lợi nhuận 3 1- 0 3-2 010 - Vốn đầu t của chủ sở hữu + Vốn... 0 1- 0 1- 2 010 61, 509,646,5 91 18,557,3 81, 3 01 4,639,345,326 13 , 918 ,035,975 20 Lợi nhuận cha phân phối 61, 509,646,5 91 Đơn vị tính: VND 61, 509,646,5 91 13, 918 ,035,976 75,427,682,567 - Số d 01/ 01/ 2 010 - Lợi nhuận phát sinh trong kỳ - Lợi nhuận phân phối trong kỳ + Trích quỹ dự phòng ti chính + Trích quỹ khen thởng phúc lợi + Phân phối cổ tức + Tăng quỹ đầu t phát triển phần thuế TNDN đợc miễn - Số d 31/ 03/2 010 ... 4, 217 ,727,645 14 6 ,14 8,824 14 6 ,14 8,824 4,363,876,469 1, 195,453 ,17 6 98,203,367 98,203,367 1, 293,656,543 7,662,053,255 73,327,645 73,327,645 7,735,380,900 208, 510 ,307,743 9 ,17 4, 614 ,836 9 ,17 4, 614 ,836 217 ,684,922,579 82, 211 ,959,526 79,855,763 ,15 1 16 4,634,863 ,13 6 16 2,964,586,864 2,950,880,049 2,804,7 31, 225 808,073, 316 788 ,17 9,449 7 51, 598,096 678,270,4 51 2 51, 357,374 ,12 3 247,0 91, 5 31, 140 Trang 16 Tổng cộng ... tính: VND 3 1- 0 3-2 010 2,426,244,4 41 430,703,957 439,949,784 Số d đầu năm Tăng trong kỳ Kết chuyển vo chi phí sản xuất trong năm Giảm khác Số d cuối kỳ 2, 416 ,998, 614 7 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Dây chuyền halogen+WOOREE VINA 3 1- 0 3-2 010 1, 716 ,17 3,852 Đơn vị tính: VND 0 1- 0 1- 2 010 1, 188,494,436 Sn kho Xởng thực nghiệm HQCP Máy lốc máng đèn huỳnh quang Chụp hút máy loa Sửa chữa dây chuyền bóng đèn HQuang... 734,970,688 210 ,737,595 6,240,000 13 0,4 51, 662 4,557,588 738,329,442 3,987,754,743 7,529, 215 ,570 734,970,688 210 ,737,595 6,240,000 13 0,4 51, 662 4,557,588 738,329,442 2,859,548,730 5,873,330 ,14 1 3 1- 0 3-2 010 375,293,653,7 01 7,577,897,360 382,8 71, 5 51, 0 61 Đơn vị tính: VND 0 1- 0 1- 2 010 457,560,754,265 9,238,897,360 466,799,6 51, 625 8 Các khoản vay v nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Vay di hạn hạn đến hạn trả Cộng Trang 11 9 Phải