Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

SF]E }IGAN ]il}JG TX-II,T.ON,G VIAI CO PlI,iN SA] GO]\ - ]-IA NQI 77 Trin Hrrno F)ao. Orran l;oan l(idm-Ha \oj Tel.04.39421388 F'**,: 44.39+14942 ii5c, 16o iiri c]diilr ,llcr: ,r-,irii: Qtii' 1 nnrn 2011 .vlaii so: rl-u1a Chi [i6u TD. tsANG CAru OOI T(E ?'O,.\i\ Md ctri Thuvdt ti0u minh SO cuii; lcy Don vi tirLh VND S6 dAu nam A. T,AI SA.N tr Tidn m1r, ving bgc, d6 quf Xn Tiin grli t4i NEINN {In Tiijn, v}rng gfri tqi c6c ICTD khdc vh cho vay cdc TCTD kh:ic 1 Ti6n, vang gui tai cr{c TCTD khric 2 Cho vay cric TCTD khiic 3 DV phbng rui ro cho vay cric TCTD kh6c W Chfng k&o6n kinh doanh 1 Chrng khoiin kinh doanh 2 DU phdng giAm gid chirng khorin kinh doanh V C6c cOng cg thi chinh ph6i sinh vh c6c tAi sin tli chinh khdc VI Cho vay khdch hlng I Cho vay khrich hiLng 2 DU phdng rui ro cho vay kh6ch hang \rll Chring kho6n tl6u tu' 110 120 130 l3l I)L 139 t40 l4l 149 150 160 l6l r69 L70 I7I 172 t79 210 21r 2t2 213 2t4 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 240 241 241 z3t, 251 252 253 2 5.1 2,t5 259 :i D i., I5 t6 T7 330,413,737,905 201,663,032,841 14,2'i"2,905,96X,489 14,2t7,9Q5,96t,489 68,306,287,493 68,989,759,561 (683,1'72,068) 12,280,899,453 24,E04,474,606,810 25,086,6,s4,456, 100 (282,1'19,849,290) 9,088,E99,715,923 8,142,278,499,223 1,000.000,000,000 ( 1 3,37 8,783,300) 337,889,000,000 337,889,000,000 1,533,88E,E07,743 L34,95t,372,519 19 1,309.598,823 (56,3s8,226,304) L,398,937,435,224 1,406,365,498.441 (7,428,063,2r7) 5,225,09X"23(;,712 2,704,882,983,839 1 ,284,429,258,771 1 ,235,773,989,\ 6l j 5.ii 1 5. 5.1i,2i3'5,.130 201,670,881,695 s05,232,494,r64 rt,636,7 40,990,7I',t r | ,63 6 ,1 40 ,990 ,7 t7 98,828,398,040.64 99,51 1,870" l 09 (683,472,068) 24,103,032,79s,683 24,315,588,493,562 (.272,555,69'7,879) 8,767 ,942,215,109 7,481,36 t, I 19,909 1,300,000,000,000 (r 3,4r 8,8?4,800) 333,389,000,00{l 333,389,000,000 I ,526, r 53,8 19,690 126,554,397,59Q 176,765,476,626 (50,2 t 1,078,936) t,399,599,422,A00 |,406,365,498,441 (6,7 66,0'7 6,44r) 3,859,870,637,490 2,030,461,983,618 957,082"854,329 872,325,799.48e 51,032"8,5 11,262,59.i IB 19 z0 21 1J .tl\ I Chring khozin dAu tu sin siLng dd bdn '-ta.(.\ 2 Chrng khorin ddu tu gif dtin ngiry drio han 'l.q rue\i\\ 3 Du phong gidm gid chring khoan ddu tu '' rIru Vca\t\ ;n'iif,{itl- llt,r Gop von. deu tu dai hen , : r '/ :t iJ I Ddu tu viro c6ng ty con i ,,i, I - !! , udu ru vau uuilg ry n HW/.6 ii 2 v6n g6p lien doanh -iY . a b 3 a b a b 5. I 2 3 4 t1 .8/ 3 Diu ru vao c6ng ty lien kdr 4 Ddu tu dhi han khdc 5 Du phdng gidm giri dAu tu dii han IX Tii sen cii alnh ; - , ! - ,. . l r al san co olnn nuu nlnn a Nguy€n gidTSCD hfiu hinh b Hao mbnTSCD hftu hinh : , , ^ Z 'l ar san co dlnh thue tai chfnh Nguy€n giti TSCD Hao mdn TSCD i r' ! I al san co ornn vo nlnn Nguy€n gid TSCE vO hinh Hao mdn TSCD v6 hinh udt opng sin rliu tu' Nguydn gi6 BDSDT Hao mbn BDSDT Thi sin C6 hhrlc Cric khodn phai thu Lac Knoan lal, pnt pnal tnu Tii sdn thud TNDN hodn l4i 'Xii sAn C6 khdc . ,; ' - 1ro't8 do: L(rr tile !1il!otlg rndt i Cric khoirn dg phdng rui ro cho cdc ti j sdn C6 ndi bdng l<hi'ic TOi.iG TAl STIN CO 74 25 26 llari Ji.3u rli r1t, 'I.tl_r!.r iielr rdoli io .:rici .l<,, !d iliii ir:t.rtr B .r ll t 2 xu w v VI wi 1 2 3 4 NO F}TA{ TRA VA VOFI CITU SO ]IU]J C5c khodn no CirinXr pirii vb $llx}.Bi T'idn g0.i vA vay cria c6c TCTD ich6c Ti6n gui cua ciic TC'|D khdc Vay citc TCTD kh,ic Tidn gn'i cria ktrrdch hAng caic c6ng cu thi cirinrr ph6i sinh vir cdc kho6'nc tai chinh lrrrrie V6n tii tro, u1i thdc dAu tu', cho vay mA TCTD ohii chiu nii rc, Phrit hinh giAy td cd gi6 Cdc CễNG TY C PHN CễNG TRèNH GIAO THễNG VN TI QUNG NAM Bỏo cỏo ti chớnh hp nht Cho k k toỏn Quý nm 2016 CễNG TY C PHN CễNG TRèNH GTVT QUNG NAM S 10 Nguyn Du, Thnh ph Tam K, Tnh Qung Nam MC LC BO CO TI CHNH HP NHT Cho k k toỏn Quý nm 2016 Trang Bng cõn i k toỏn hp nht Bỏo cỏo kt qu kinh doanh hp nht Bỏo cỏo lu chuyn tin t hp nht Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh hp nht - 24 BáO CáO TàI CHíNH HợP NHấT CÔNG TY CP CÔNG TRìNH GTVT QUảNG NAM Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Cho kỳ báo cáo Quý năm 2016 bảng cân đối kế toán HợP NHấT Tại ngày 31 tháng năm 2016 TàI SảN Mẫu số B 01-DN/HN (Ban hành theo Thông t số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ tài chính) Mã Số Thuyết minh 31/3/2016 VNĐ 01/01/2016 VNĐ 47,528,622,207 50,112,968,796 18,690,872,334 4,147,183,096 A Tài sản ngắn hạn 100 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 Tiền 111 4,490,872,334 4,147,183,096 Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 112 120 14,200,000,000 3,000,000,000 18,000,000,000 Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn 123 130 3,000,000,000 14,700,454,350 18,000,000,000 17,488,435,872 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 12,460,079,116 19,458,534,216 Trả trớc cho ngời bán ngắn hạn Các khoản phải thu khác 132 136 9a 2,219,881,309 3,519,523,723 344,245,753 1,184,685,701 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 137 140 10 (3,499,029,798) 9,686,826,307 (3,499,029,798) 10,421,551,185 Hàng tồn kho 141 11 9,686,826,307 10,421,551,185 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác 149 150 1,450,469,216 55,798,643 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 Thuế giá trị gia tăng đợc khấu trừ 152 1,450,469,216 55,798,643 B Tài sản dài hạn 200 36,406,478,961 27,949,847,840 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 418,579,000 296,478,000 Phải thu dài hạn khác II Tài sản cố định 216 220 9b 418,579,000 32,709,515,472 296,478,000 25,208,731,685 Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá 221 222 12 32,452,463,612 68,998,699,453 24,951,411,111 59,187,185,016 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (36,546,235,841) (34,235,773,905) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá 227 228 257,051,860 261,620,000 257,320,574 261,620,000 - Giá trị hao mòn luỹ kế III- Bất động sản đầu t 229 230 IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 240 241 Chi phí xây dựng dở dang V Đầu t tài dài hạn 242 250 VI Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn 261 Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản 268 270 13 (4,568,140) (4,299,426) 172,727,273 14 15 - 172,727,273 3,105,657,216 2,444,638,155 3,105,657,216 2,444,638,155 83,935,101,168 78,062,816,636 Các thuyết minh kèm theo từ trang đến trang 24 phận hợp thành Báo cáo tài Trang: BáO CáO TàI CHíNH HợP NHấT CÔNG TY CP CÔNG TRìNH GTVT QUảNG NAM Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Cho kỳ báo cáo Quý năm 2016 bảng cân đối kế toán HợP NHấT (tiếp theo) Tại ngày 31 tháng năm 2016 NGUồN VốN Mã Số Thuyết minh 31/3/2016 VNĐ 01/01/2016 VNĐ C.Nợ phải trả 300 36,784,058,733 32,190,340,230 I Nợ ngắn hạn 310 36,784,058,733 32,190,340,230 Phải trả cho ngời bán ngắn hạn 311 16 10,199,968,586 6,012,389,762 Ngời mua trả tiền trớc ngắn hạn 312 17 8,505,608,475 5,483,042,325 Thuế khoản phải nộp nhà nớc 313 18 363,899,906 1,126,697,609 Phải trả ngời lao động 314 1,089,633,025 971,424,721 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 19 135,438,538 140,001,013 Doanh thu cha thực ngn hạn 318 20 248,479,423 345,458,040 Phải trả ngắn hạn khác 319 21 6,210,791,637 6,497,947,617 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 22 4,654,719,400 6,154,719,400 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 23 4,582,450,646 4,582,450,646 12 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ dài hạn 322 330 793,069,097 876,209,097 D Vốn chủ sở hữu 400 47,151,042,435 45,872,476,406 I Vốn chủ sở hữu 410 24 46,744,811,046 45,466,245,017 Vốn đầu t chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 411 411a 24 27,000,000,000 27,000,000,000 27,000,000,000 27,000,000,000 - Cổ phiếu u đ i 411b Quỹ đầu t phát triển - 418 24 9,941,192,488 9,941,192,488 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối - LNST cha phân phối lũy cuối kỳ trớc 421 421a 24 9,501,830,968 8,223,264,939 8,223,264,939 - - LNST cha phân phối kỳ 421b 1,278,566,029 8,223,264,939 301,787,590 406,231,389 301,787,590 406,231,389 Nguồn vôn đầu t XD II Nguồn kinh phí quỹ khác 422 430 Nguồn kinh phí 431 124,245,000 124,245,000 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn 432 440 281,986,389 83,935,101,168 281,986,389 78,062,816,636 Ngời lập biểu Võ Thị Minh Loan Kế toán trởng Đặng Thơ 24 Quảng Nam, ngày 18 tháng năm 2016 Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Anh Các thuyết minh kèm theo từ trang đến trang 24 phận hợp thành Báo cáo tài Trang: BáO CáO TàI CHíNH HợP NHấT CÔNG TY CP CÔNG TRìNH GTVT QUảNG NAM Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Cho kỳ báo cáo Quý năm 2016 Báo cáo kết kinh doanh hợp Mẫu số B 02-DN/HN (Ban hành theo Thông t số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ tài chính) Quý năm 2016 Chỉ tiêu Mã số Thuyết Quý năm minh 25 26 Quý năm trớc Luỹ kế từ đầu Luỹ kế từ đầu năm đến cuối năm đến cuối quý (Năm quý ny (Năm nay) trớc) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ...Chi tieu A. TAI SAN I Tien mAt, yang bAc, di guy 11 Tien gui tai NHNN III Tien, yang gdi tai cite TCTD kluic va cho vay cac TCTD kink 1 Tien, yang gdi tai cac TCTD khac 2 Cho vay cac TCTD khac 3 Du phOng nil ro cho vay cac TCTD khac IV Chting khan kinh doanh 1 Chung !Moan kinh doanh 2 Du phong giam gia cluing khoan kinh doanh V Cite ding cy tai chink phai sinh va cac tai san tai chinh khzic VI Cho vay kWh hang 1 Cho vay khach hang Du phOng raj ro cho vay khach hang hti-ng khoan &in to ung khoan dau tu sin sang de ban Ung khoan daft tu gift den ngay dao han phOng giam gia ch(mg khoan dAu tu I Gdp von, dm tu. dai han 1 DAu to vao cOng ty con 2 Von Op lien doanh 3 DAu to vao ding ty lien ket 4 DAu tu dai han khac 5 Du phOng giam gia clAu tu dai han IX TM san c6 djnh Tai san c6 djnh tau hinh a Nguyen gib TSCD hfiu hinh b Hao mon TSCD huu hinh 2 Tai san c6 djnh thue tai chinh a Nguyen gia TSCD b Hao mon TSCD 3 Tai san c6 djnh ve hinh a Nguyen gia TSCD yo hinh b Hao mon TSCD yo hinh X BAt Ong sari dAu to a Nguyen gia BDSDT b Hao mon BDSDT XI Tai san Cd khfic 1 Cac khoan phai thu 2 Cac khoan lAi, phi phai thu 3 Ili san thue TNDN hoan lai 4 Tai san Co khac - Trong do: Loi the thuang mgi 5 Cac khoan du pi - long rid ro cho cac tai san Co nOi bang khac TONG TAI SAN CO 027 V HAN 41 cd'PHA4 '.11,1 SHB NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NOI 77 TrAn Hung Dao - Quan Hoan Kiem - Ha NOi Tel: 04.39423388  Fax: 04.39410942 BA° do tai chinh hyv nhit Quy I nam 2013 MAu Q-Ola TD - BANG CAN DOI KE TOAN MA chi Thuyet lieu  minh s6 cuOi ky Dan vj tinh• VND SO dAu nam 110 15 734,673,563,012 484,886,843,676 120 16 3,878,040,692,195 3,031,869,478,896 130 17 19,141,737,038,063 29,862,247,689,870 131 17,649,815,948,063 20,996,607,849,870 132 1,512,420,000,000 8,890,044,000,000 139 (20,498,910,000) (24,404,160,000) 140 18 41,904,577,335 13,387,278,997 141 68,158,692,362 40,564,341,662 149 (26,254,115,027) (27,177,062,665) 150 19 40,163,366,959 5,846,612,060 160 53,779,197,670,616 55,689,293,497,804 161 20 54,894,408,466,852 56,939,724,328,665 169 21 (1,115,210,796,236) (1,250,430,830,861) 170 22 10,714,215,680,154 12,699,275,940,349 171 7,247,867,775,981 8,418,595,920,125 172 3,475,166,710,589 4,290,543,803,540 179 (8,818,806,416) (9,863,783,316) 210 23 431,073,300,382 391,703,076,159 211 212 213 214 435,325,699,075 435,325,959,557 219 (4,252,398,693) (43,622,883,398) 220 3,871,482,158,147 4,127,126,715,659 221 24 384,913,900,901 398,882,910,854 222 705,367,091,677 700,243,028,124 223 (320,453,190,776) (301,360,117,271) 224 225 226 227 25 3,486,568,257,246 3,728,243,804,805 228 3,583,112,933,678 3,817,078,738,298 229 (96,544,676,432) (88,834,933,493) 240 85,456,213,521 85,456,213,521 241 85,456,213,521 85,456,213,521 241 250 26 11,681,948,777,458 10,146,519,975,976 251 2,140,223,411,336 1,494,164,515,889 252 4,661,146,943,247 4,460,580,779,664 253 109,916,033 109,916,033 254 4,934,553,710,737 4,256,392,881,058 255 259 (54,085,203,895) (64,728,116,668) 300 104,399,893,037,842 116,537,613,322,966 Ninh T In Phireng Chi tieu B NO PHAI TRA VA VON CHU SO HUU I Cac khan nq Ch1nh phu vi NHNN II Tien gui vi vay cua cic TCTD khic I Tien gui cua cac TCTD khic 2 Vay cac TCTD khic III Tien pH cult khich hang IV Cac cling cy tai chinh phii sinh va cic khogn nq tai chinh khic V Von tai trq, uS+ thic  tir, cho vay mi TCTD phii chju rill ro VI Phit hAnh gitly to. cg gii VII Cfic khan Nq khic I Cac khoan Iii, phi phai tra 2 Thue TNDN hoin Iai phai tra 3 Cac khoan phai tra va Ong rig khic 4 Du pheng rui ro khic Tong Nq phii tri VIII VOn vi cic guy 1 Veil cua TCTD a Van diau 10 b Van dau tuXDCB c ThOng du- van co phan d Co phiau quP phiau tru dal on Mac 5 , cua TCTD iHairih Lech tS7 gii 1161 doai ,,k41 . SFiltI \(;.i\ Il.\\(; r'lrt o\c \t,\t (]o pil,\\ s.\t cd\ - trA \()r 7- I r;trr Iirtrtrl l)rr,, - (rlliin llr,itn Ktcnl - IIal N,''i Icl 0,1 3912lllil{ l:ax: 01. 1().1 I 0942 l}io c{o tiri chinh hrlp nhAt Qui' I ninr 2012 ttiu s6: Q-0la 'f r) - BiN(; cAN llr)r Kr,t TOAN \lri chi 'l'hul'6t ti0u minh t) 0 0 334.2Ii9.000.000 (97i 759. I 07) 2,27 4,586,312.125 I86. lt t.t6 t.22 I 28 I.0,19 918.:76 (91.91tt i t7.055) () 0 t) 2.088.,1r5 05 1.20.t . 2 t09.t D.9 i 5.5i 1 (21 2ri8.tt(;,1 127) {) 0 () 5,8 I 5.861,J25"5{6 2.759.656 r 10.8lit 2.086,9.n 5e9 276 0 c169.260.5l:i jll I 0 74,369,787,ti 18,568 l lttt t'i llt'h l ,\ l) 56 tliu nim 0 0 () 33.1.21t9 ()(l(l_000 (915. i 5() t)7) 2.25"t,982,82s J21 i07 7til ril";)().1 l5ll.:81 5,16 ():!l (85.i)()2.2(r5 657 ) 0 i) 2.087.20 l.,i8 t t,t I 2. t 06. I.16,,16(r.ti86 i 1IJ.91.1.976.i(r5 ) {r rl 0 s.169.62t,880.y77 2.5 r, ).670.,119.0:2 | .( ';i 4.r:i 636. 7.i9 {l 9:,1.(r l,l 'l I (i. di) l ( | 06.r:(r(r-6t,7 ) 7{},9s9,5"J I.ri82,022 (lhi ti0u 56 cu6i tri .\. 'I'.\l SA\ | 'I'idn nr{t, ,r'ing birc, dri qui I l0 ll 'l'idn grii tai \ll\\ t20 III 'l'idn, r'irng gr'ri tiri cric 'l'(l'l'D lihric r'ir cho va), cric'l (t'l D lih{c lJ0 I 'l'iin. rring gLii tar ciic I C l t) li hric I .j i 2 Cho r,ay cac i (l l'l) kliac l jl 3 Du phr)ne nri ro cho vav ciie 'l ('l l) khric ll9 l\' Ohrlng lihohn kinh doanh l{0 I Chinig klroiirr kinh doanh l,l I 2 Du phonn gieint gia chLnrg khoin kinh doanh l,19 V (}ic c6ng cqr tii chinh ph:ii sirrh vi c{c tii srin t}ri chinh khrlc lS0 \'l (lhoval khrith hing 160 I Cho vav khrie^h hiine 16 | 2 DtL pht)ng rrri ro cho vav khaclr hling 169 Vll (lhring lihorin diiu lu l70 I CihiLng khoan diu tLL sirn sang dC brin 11 l 2 ChiLng lihoan tliu tu giiL clcn n:,rr tliio hlrr 17? 3 Du pht)nt giam giii cliirn.e, khorrr dirr ltr l7g VIll Grip v6n, diu tu tlii h4n 2t(J I D,ir-r trr I iio cong. tv con 2l I ^ ',; I VOII rl('| IrCu Lt('antt I Il 3 [)iu ttL vrio giln! t) lien kat 2 I j ,1 Diu tu clili han lJrac zt I 5 DrL plrt)nu gianr gi6 cIAu trL dirri irarr 219 f X 'l ii srin c6 dinh 220 I 'ldi saur c0 drnh hriu hinh 221 a l€ro,ll giri 'l S(-!) hiitr hinh ):.) b I lao ntin I S('l) htur hirth 2 2 3 2 -l'rii sar c6 cliuh thu0 tiri chinh 22.,1 at ,\gr_rfn giti'l S('l) .ll-t b lluo mirr'lS(.|,) 226 3 'l'ai san c0 clinh r,d hinh 227 a ;\giryln gii 'l S('|) t,6 hinh :l,c b llart nr.itt'l'S('!tv) hinlt ::9 X BAt d6rrg srin diu tu 2,10 a Ngu)'Cn r:iri llt)S[)'l l 1l b ilao nrorr UI)SI)'|- 24 I XI 'I'iri sdn ( ri lthric 250 I Cdc khoan phai thu 25 l 2 Chc khoan ltii. phi phrii thu 252 3 'l'ai siut thLri'l NI)N hot'in lar ,15.1 ;1 I'ai siur ( tl ltltac :5 | - 'l'rong t.{6 [ti thi thtron,q utut .,'.)-t 5 C'ac klloarr drL phr)ng rili ro oho cao 1ai san Cti nOi bang khhc 259 l'oNG't'At s\N co J00 l8 l9 l 5 362,763.sJ0,008 {25,2t 8.979,260 16 1,009,39t,31t,141 35.1 I 1,s25.637 t7 2s,722,8{J,330,808 t{t,ti45,t71,632,8ss 25.722.u i1.t10.808 l13.li 15 17.1.6.12.855 (.) 0 2t,0{1.9.18,929 t7.801,177,.121 4 1.507.81,1.694 16. I (ri 293.595 (20,.i(r5.ti85.765) (18.j61.121.2{r[t) 3.152,0{tt,77,1 .1,035.81I,(rl9 31,136,927,2'14,136 26,8ri6.trn{,09U,215 11.560.978.813.253 l9.l6l.lJ:i(r.6.19.!r05 (421.051.568.917) (.i5,l.eff,.j{Q.69,r1 7,689.90.1.J93.70tt I 5.097.J94,Jti9.7J7 5.I0i.8()I.6I0.860 I2 ii)I.240.l-ii.i.l7 2.599.059ei2.1,18 [...]... cho vay 78.657.344 Cổ tức, lợi nhuận được chia Cộng 78.657.344 Quý 1 năm 2 015 Lũy kế đến 31/ 03/2 016 Lũy kế đến 31/ 03/2 015 13 6 .15 2. 019 78.657.344 13 6 .15 2. 019 13 6 .15 2. 019 78.657.344 13 6 .15 2. 019 Trang 21 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán Quý 1 năm 2 016 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo) (Thuyết... hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 29 Chi phí tài chính Quý 1 năm 2 016 Quý 1 năm 2 015 Lũy kế đến 31/ 03/2 016 Lũy kế đến 31/ 03/2 015 Chi phí lãi vay 10 2.075.670 Phí bảo lãnh ngân hàng 19 .745.000 17 .599 .19 0 10 2.075.670 19 .745.000 17 .599 .19 0 Cộng 17 .599 .19 0 12 1.820.670 17 .599 .19 0 12 1.820.670 30 Thu nhập khác Quý 1 năm 2 016 Thanh lý tài sản Quý 1 năm 2 015 245.454.545 Lũy kế đến 31/ 03/2 016 ... toán quý 1 năm 2 015 được lập bởi Công ty Một số chỉ tiêu so sánh Trang 23 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán Quý 1 năm 2 016 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo) (Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được trình. .. 8.530.369.474 417 .350.395 15 .276. 415 .455 29.776 .17 2 .14 6 16 .260.489. 818 984.074.363 DT chuyển giao dự án KĐT 7 ĐN-ĐN Cộng 29.776 .17 2 .14 6 16 .260.489. 818 26 Các khoản giảm trừ doanh thu Quý 1 năm 2 016 Quý 1 năm 2 015 Lũy kế đến 31/ 03/2 016 Lũy kế đến 31/ 03/2 015 Quyết toán xây dựng bị cắt giảm 96.739.0 91 18.064.545 96.739.0 91 18.064.545 Cộng 96.739.0 91 18.064.545 96.739.0 91 18.064.545 Quý 1 năm 2 016 Quý 1 năm 2 015 Lũy... 8.223.264.939 1. 278.566.029 3 01. 787.590 9.9 41. 192.488 9.5 01. 830.968 3 01. 787.590 3 01. 787.590 Cộng 42. 615 .657.506 10 .498.735.670 7.648 .14 8 .15 9 45.466.245. 017 45.466.245. 017 1. 278.566.029 0 46.744. 811 .046 Trang 19 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán Quý 1 năm 2 016 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo) (Thuyết... 255.744. 910 870.095.834 13 .378.957 44.950.000 516 .000 1. 184.685.7 01 Trang 14 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán Quý 1 năm 2 016 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo) (Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) b Dài hạn Ký cược, ký quỹ 31/ 03/2 016 Giá... điểm 31/ 03/2 016 Không có hàng tồn kho dùng để thế chấp, đảm bảo các khoản nợ tại thời điểm 31/ 03/2 016 Trang 15 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán Quý 1 năm 2 016 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo) (Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 12 Tài. .. trong kỳ Số cuối kỳ 31/ 3/2 016 Khấu hao Số đầu năm Khấu hao trong kỳ Giảm trong kỳ Số cuối kỳ 31/ 3/2 016 Giá trị còn lại Số đầu năm Số cuối kỳ 31/ 3/2 016 Trang 16 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán Quý 1 năm 2 016 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo) (Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được... thi công, xe vận chuyển Chi phí nộp phạt và truy thu thuế Chi phí hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng Các khoản khác Cộng 54 .10 9.0 91 54 .10 9.0 91 100.000.000 10 0.000.000 59.280.000 1. 530.699 59.280.000 1. 530.699 11 3.389.0 91 1 01. 530.699 11 3.389.0 91 1 01. 530.699 Trang 22 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán Quý 1 năm. .. hành báo cáo tài chính được xem là sự kiện cần điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ lập báo cáo 4 .17 Giá vốn hàng bán Giá vốn và khoản doanh thu tương ứng được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp 4 .18 Chi phí tài chính Trang 11 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán Quý 1 năm 2 016 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH