Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM Công ty c.p que hn điện việt- đức S: c lp - T - Hnh phỳc / cv-TCKT (V/v: Gii trỡnh li nhuõn quý 3/2014 ) Kớnh gi: Hà nội ,ngày 20 tháng 10 năm 2014 - y ban chng khoỏn Nh Nc - S giao dch chng khoỏn H Ni Thc hin Thụng t s 52/2012/TT-BTC ngy 05/04/2012 ca B trng B Ti Chớnh hng dn v vic cụng b thụng tin trờn th trng chng khoỏn Cụng ty c phn que hàn điện Việt - Đức xin giải trình kết SXKD quý năm 2014 nh sau Quý năm 2014 sản lợng tiêu thụ tăng nhiều so với quý năm 2013 :Que hàn tăng 28% dây hàn tăng 19% nhiên lợi nhuận lại tăng nhiều so với kỳ(2,76 lần), nguyên nhân sau: Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chi phí lãi vay có giảm nhiên lợi nhuận tăng cao chủ yếu giá thành giảm dẫn đến giá vốn giảm mạnh đặc biệt nhóm sản phẩm có lợi nhuận cao tăng nhiều cấu tiêu thụ sản phẩm so với kỳ Trên nguyên nhân chủ yếu làm cho kết kết SXKD quý năm 2014 tăng so với quý năm 2013, Công ty xin báo cáo để quý y ban qúy Sở đợc biết Xin trân trọng cám ơn! Ni nhn: - Nh trờn - Lu CễNG TY C PHN QHĐ VIệT ĐứC giám đốc công ty CễNG TY CP QUE HN IN VIT C a ch : Xó Nh Khờ - huyn Thng Tớn - TP H Ni Tel : 0433 853363 FAX : 0433853653 Bỏo cỏo ti chớnh cho k k toỏn kt thỳc vo ngy 30/09/2014 BNG CN I K TON Ti ngy 30 thỏng nm 2014 Ch tiờu Mó s Thuyt minh 30/09/2014 01/01//2014 TI SN A TI SN NGN HN 100 68,309,009,978 58,998,963,284 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 5,292,222,295 3,904,317,615 Tin 111 5,292,222,295 3,904,317,615 2.Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 1.u t ngn hn 121 2.D phũng gim giỏ u t ngn hn 129 III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 30,206,890,648 24,019,326,444 Phi thu ca khỏch hng 131 Tr trc cho ngi bỏn 132 36,787,445,551 472,616,938 30,542,926,684 244,294,501 3.Phi thu ni b ngn hn 133 4.Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 Cỏc khon phi thu khỏc 135 D phũng phi thu ngn hn khú ũi 139 28,061,008 (7,081,232,849) 32,539,238 (6,800,433,979) IV Hng tn kho 140 32,224,364,950 30,511,438,983 1.Hng tn kho 141 32,224,364,950 30,511,438,983 2.D phũng gim giỏ hng tn kho 149 V.Ti sn ngn hn khỏc 150 585,532,085 563,880,242 1.Chi phớ tr trc ngn hn 151 2.Thu GTGT c khu tr 152 518,892,979 3.Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 Ti sn ngn hn khỏc 158 256,871,118 87,570,585 241,090,382 B TI SN DI HN 200 41,655,784,317 45,004,185,015 38,010,214,690 41,276,865,388 - - 44,987,263 I.Cỏc khon phi thu di hn 1.Phi thu di hn ca khỏch hng 211 2.Vn kinh doanh ca n v trc thuc 212 3.Phi thu di hn ni b 213 4.Phi thu di hn khỏc 218 5.D phũng cỏc khon phi thu di hn khú ũi 219 II.Ti sn c nh 220 Ti sn c nh hu hỡnh 221 - Nguyờn giỏ 222 - Giỏ tr hao mũn lu k 223 Ti sn c nh thuờ ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ 225 - Giỏ tr hao mũn lu k 226 38,010,214,690 93,041,788,609 (55,031,573,919) - 41,276,865,388 92,873,248,609 (51,596,383,221) - CễNG TY CP QUE HN IN VIT C a ch : Xó Nh Khờ - huyn Thng Tớn - TP H Ni Tel : 0433 853363 FAX : 0433853653 Bỏo cỏo ti chớnh cho k k toỏn kt thỳc vo ngy 30/09/2014 267,135,000 (267,135,000) 227 - Nguyờn giỏ 228 - Giỏ tr hao mũn lu k 229 Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 III.Bt ng sn u t 240 - - - Nguyờn giỏ 241 - Giỏ tr hao mũn lu k 242 - - IV.Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 - - 1.u t vo cụng ty 251 2.u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 - - 3.u t di hn khỏc 258 4.D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn 259 V.Ti sn di hn khỏc 260 3,645,569,627 3,727,319,627 1.Chi phớ tr trc di hn 261 2.Ti sn thu thu nhp hoón li 262 3,645,569,627 - 3,727,319,627 - 3.Ti sn di hn khỏc 268 VI.Li th thng mi 269 270 109,964,794,295 104,003,148,299 A N PHI TR 300 50,184,248,468 47,787,378,850 I N ngn hn 310 50,184,248,468 47,787,378,850 Vay v n ngn hn 311 Phi tr ngi bỏn 312 Ngi mua tr tin trc 313 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 314 Phi tr ngi lao ng 315 22,597,677,758 18,802,901,393 158,562,693 1,300,922,794 2,645,158,918 Chi phớ phi tr 316 13,883,902,960 25,153,477,220 268,909,428 1,882,244,922 3,002,500,122 3,428,592,426 7.Phi tr ni b 317 8.Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np khỏc 319 2,483,545,882 2,214,598,786 10.D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng phỳc li 323 81,075,508 67,556,508 III N di hn 330 1.Phi tr di hn ngi bỏn 331 2.Phi tr di hn ni b 332 3.Phi tr di hn khỏc 333 Vay v n di hn 334 5.Thu thu nhp hoón li phi tr 335 6.D phũng tr cp mt vic lm 336 7.Doanh thu cha thc hin 337 9.Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 338 TNG CNG TI SN 267,135,000 (267,135,000) Ti sn c nh vụ hỡnh NGUN VN 10 11 12 - 13 - CễNG TY CP QUE HN IN VIT C a ch : Xó Nh Khờ - huyn Thng Tớn - TP H Ni Tel : 0433 853363 FAX : 0433853653 Bỏo cỏo ti chớnh cho k k toỏn kt thỳc vo ngy 30/09/2014 B VN CH S HU 400 I Vn ch s hu 410 Vn u t ca ch s hu 411 2.Thng d c phn 412 3.Vn khỏc ca ch s hu 413 4.C phiu qu 414 5.Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 415 6.Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 7.Qu u t phỏt trin 417 8.Qu d phũng ti chớnh 418 9.Qu khỏc thuc ch s hu 419 10.Li nhun sau thu cha phõn phi 420 11.Ngun u t XDCB 421 12.Qu h tr sp xp doanh nghip 422 II.Ngun kinh phớ v qu khỏc 430 1.Ngun kinh phớ 432 2.Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 C.LI CH ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty .2 1.1. Thông tin chung về công ty .2 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2 II. Ngành nghề kinh doanh 3 3.2. Phòng Tài chính kế toán 5 3.3. Phòng Tổ chức hành chính 6 3.4. Phòng Kinh tế kế hoạch .6 3.5. Phòng Quản lý kỹ thuật: .7 3.6. Trung tâm Tư vấn thuỷ điện: 7 3.7. Trung tâm Tư vấn dân dụng và công nghiệp: .7 3.8. Trung tâm tư vấn nhiệt điện .7 3.9. Trung tâm Tư vấn đường dây và trạm biến áp 7 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ CÁC ĐỀ XUẤT 20 Đặng Thị Thúy Hà QL11-9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong nhưng năm gần đây nền kinh tế đã có nhiều thay đổi. Hoạt động kinh doanh không chỉ diễn ra trong phạm vi quốc gia mà còn phát triển theo hướng toàn cầu hóa. Nắm bắt sự thay đổi đó các doanh nghiệp trong nước đã và đang chuyển mình, có những sự thay đổi về chính sách, hình thức kinh doanh, hình thức hoạt động, đặc biệt là phương thức quản lý. Quản lý tốt sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và từ đó nâng cao được hiệu quả kinh doanh. Công tắc quản lý đóng vai trò quan trọng nó không chỉ góp phần làm uy tín của doanh nghiệp nâng cao trong thị trường cạnh tranh mà còn làm cho hình ảnh của công ty trên thị trường ngày càng lớn mạnh. Trong thời gian thực hiện kế hoạch thực tập của nhà trường, được sự giúp đỡ của thầy Phạm Văn Minh và các anh chị trong phòng Tổ chức hành chính của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Điện Lực Dầu Khí Việt Nam, em đã có điều kiện đi sâu vào tìm hiểu quá trình tổ chức quản lý của công ty để làm báo cáo thực tập này. Bài báo cáo của em, ngoài phần mở đầu và kết luận thì nội dung chính gồm 3 phần cơ bản sau đây : PHẦN 1: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM. PHẦN 2: PHÂN TÍCH CÁC NỘI DUNG QUẢN LÝ CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM. PHẦN 3 : ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ CÁC ĐỀ XUẤT. Với khả năng, trình độ và thời gian thực tập có hạn nên bài báo cáo của em không tránh khỏi những sai sót. Em mong được sự đóng góp của thầy cô để bài báo cáo của em được hoàn chỉnh hơn. Sinh viên thực hiện Đặng Thị Thúy Hà Đặng Thị Thúy Hà QL11-9 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 1.1. [...]... 93. 041.788.609 30 .30 4.660.717 53. 162.992.114 9.492. 935 .778 81.200.000 93. 041.788.609 12.9 23. 164.291 35 .495 .30 8.888 5 .38 6. 837 .174 81.200.000 53. 886.510 .35 3 33 1.2 93. 026 633 .451 .37 4 180 .31 9.166 1.145.0 63. 566 33 1.2 93. 026 633 .451 .37 4 180 .31 9.166 1.145.0 63. 566 13. 254.457 .31 7 36 .128.760.262 5.567.156 .34 0 81.200.000 55. 031 .5 73. 919 1.Số đầu năm 18.044.082.478 18.766.045.974 4.466. 736 . 936 0 45 .35 9.090.166 2.Số... cấp dịch vụ Cộng 16 GIÁ VỐN HÀNG BÁN 13 CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC Xã Nhị Khê - Huyện Thường Tín – Thành phố Hà Nội Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 /09 /2014 17 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Quí 3 năm 2014 Quí 3 năm 20 13 VND VND Lãi tiền gửi, tiền cho vay 5 .31 0.215 5.004 .35 2 Cộng 5 .31 0.215 5.004 .35 2 18 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Quí 3 năm 2014 Quí 3 năm 20 13 VND VND Lãi tiền vay 541.988.852... 10.000 30 /09/20 13 30/09/20 13 VND VND Quỹ dự phòng tài chính 3. 595.000.000 3. 145.000.000 Cộng 3. 145.000.000 3. 145.000.000 Quí 3 năm 2014 Quí 3 năm 20 13 VND VND 63. 011.878.210 50. 434 .37 9.026 63. 011.878.210 50. 434 .37 9.026 Quí 3 năm 2014 Quí 3 năm 20 13 VND VND Giá vốn của thành phẩm đã bán 48.226.962.447 41.586.471.801 Cộng 48.226.962.447 41.586.471.801 Vốn đầu tư của chủ sở hữu - Vốn góp đầu năm - Vốn... - Vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác 12.2 23. 999.012 15.825.522.665 1.579.9 03. 948 1.480.000.000 13. 8 83. 902.960 20 .33 5.522.665 30 /09 /2014 VND 30 /09/20 13 VND Thuế GTGT hàng bán nội địa Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân 35 9.975.171 1.522.269.751 -8 7.570.585 533 .670.217 667.512 .36 4 1 .37 9.500 Cộng 1.794.674 .33 7 1.202.562.081 30 /09 /2014 VND 30 /09/20 13 VND 644.0 93. 450 530 .404. 237 2 03. 818.579... Thành phố Hà Nội Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 /09 /2014 21 CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ Quí 3 năm 2014 Quí 3 năm 20 13 VND VND 36 .5 53. 421.6 23 28.780.529.048 Chi phí nhân công 3. 154.528.655 1.909.678.820 Chi phí khấu hao tài sản cố định 1.145.0 63. 566 1.018.492.669 Chi phí dịch vụ mua ngoài 2.996. 636 .37 5 1.574.7 23. 015 Chi phí khác bằng tiền 1.692.5 53. 154 2. 736 .927.992 45.542.2 03. 3 73. .. Nội 8 Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 /09 /2014 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 30 /09 /2014 30 /09/20 13 VND VND 30 /09 /2014 30 /09/20 13 VND VND 30 /09 /2014 30 /09/20 13 VND VND Xây dựng cơ bản dở dang - Dự án xây dựng nhà máy sản xuất dây hàn 6.000 tấn /năm Cộng 9 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN Đầu tư dài hạn khác – Trái phiếu Chính phủ Cộng 10 VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN Vay ngắn hạn 12 .30 3.999.012...CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC Xã Nhị Khê - Huyện Thường Tín – Thành phố Hà Nội Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 /09 /2014 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Đơn vị tính : VND Chỉ tiêu Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vậi tải, Thiết bị, dụng cụ truyền dẫn quản lý Cộng I.Nguyên giá 1.Số dư đầu kỳ 30 .30 4.660.717 53. 162.992.114 9.492. 935 .778 81.200.000 93. 041.788.609... 6.619.9 03. 948 11 CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC Xã Nhị Khê - Huyện Thường Tín – Thành phố Hà Nội Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 /09 /2014 14 VỐN CHỦ SỞ HỮU a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Đơn vị tính : VND Chỉ tiêu Vốn đầu tư của Chênh lệch tỷ Thặng dư Quỹ đầu tư phát Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận chưa CSH giá hối đoái vốn cổ phần triển chính phân phối Số dư đầu năm trước... 17.050.2 03. 400 17. 034 . 231 .852 3. 925.779. 438 0 38 .010.214.690 2.Số tăng trong kỳ 3. Số giảm trong kỳ 4 Số dư cuối kỳ II.Giá trị hao mòn luỹ kế 1.Số dư đầu kỳ 2.Số tăng trong kỳ - Trích khấu hao 3. Số giảm trong kỳ 4 Số dư cuối kỳ III Giá trị còn kại Trong đó : - Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 10 CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC Xã Nhị Khê - Huyện Thường Tín – Thành phố... trong kỳ - Vốn góp cuối kỳ Cổ tức, lợi nhuận đã chia - Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước - Cổ tức, lợi nhuận tạm chia trên lợi nhuận kỳ này Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng - Cổ phiếu phổ thông Số lượng cổ phiếu đang lưu hành - Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu đã lưu hành d) Các quĩ công ty Quỹ đầu tư phát triển 15 TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Doanh thu bán hàng Doanh