BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CONG TY CO PHAN XAY DlJNG & GIAO THONG BINH DUdNG Ld G, Duang Dong Khai, Phuang Hda Phu, TP Thu Dau Mot, Tlnh Blnh Dtftrng thoai: 0650 2220888 Website: www.becamexbce.com.vn Ma so thug: 3700408992 Fax: 0650.2220886 Email: info@becamexbce.com.vn BfiO CflO TBI CHINH QUY II NfiM 2015 Thdng 07 ndm 2015 Ik JT MUC LUC Mau so'B 01 - DN: Bang can dol ke toan Mau so'B 02 - DN: Bao cao Ket qua hoat dong kinh doanh Mlu so'B 03 - DN: Bao cao LiTu chuyen tien te Mau so'B 04 - DN: Thuyet minh Bao cao tai chinh MlusoBOl-DN (an hanh theo TT so 200/2014/QD-BTC Ngay 22/12/2014 cua ETC) CONG TY CP XAY DlfNG VA GIAO THONG BINH ra iii Q ~~ _ ~ ~ 1iI _ t.o -_I ;J~:"tt.f •• 't'~'-':;'~"~ ~"",,,!!,,~,~ t~~ ~'i:'.~~~"''''': ~t, :.~~ TONG CONG TY CP xA Y LAp DAu KHi VIET "1'~ NAM CONG TY CO PHAN xAY LAp BlfONG ONG BE CHUA DAu KHi -;,~- **** ***************** , ~ , " , ~ A BAO CAO TAl CHINH TONG HOP CONG TY • CHO KY HOAT DONG TIT 01/04/2015 DEN 30/06/2015 ~ ~ 'V ~ ,., J' oJ' A A "~ A 'V v , v , , ~ ~ ~ I ! : :'jf; ,,''',",:~ ,,fl· .• ':"! Thaog 06 Dam 2015 :;~,i -._, '~~"~f ! ~iII' ; ;-~", ~ : I~- ~ ~ -: LLJ I:M' Q ~ '-$ ~: -c~ L 'W L-!l1 Ban hl'mh theo thong 1lI so 200/20 14nJ-BTC !1gay 22/12/20 14 ella tnrong STC So BANG T~i 06 n~m 2015 Dan vi tinh Thuy~t TAl SAN nam (3) sa diu flam minh A-TAl VI.l 66,396,110,073 123 133 134 49 V1.1 3,593,650,607 4,1"40,403,994 78,616,439,121 82,860,702,671 21 219 VI,7 223 232 241 242 767,929,091 VI Hi san dai han khac ~h i ph i tra tnf(~;; dai h;-~' ~: T~thuIth~h~in i~i , Tai san dai h~ khac 260 261 VI.11 26 - ' TONGCONG TAl SAN (270 = 100 + 200) TRA (300=310+330) I I _ 270 300 Bfa; t;""~~~eb~~ ~~th~: ~n~ .-_ ;: 13 ? Phai tni nguo; lao l1~ ~ Chi phi ehai trei ngAn h~n - - - - - - - Pha~tra ~heo-ti~~d9 krho~ch h'g p d6ng x~y dVng 9.: poa!:l~.!h~hua-thic· hi~~ -ng~n h~~ - - 2Q: Phai~r~ ng~~ h~-'khac- - - - _. - - , 321 322 323 324 330 331 - - - - 332 ~~uykhenthuOng,phuc 19i I~Quy~hili&;gia _-==-=-=- _ , 14 Giao dich mua ban I ~i trai phi ~u Chinh phil II NQ'ditih~ n - - - - Phai tra ngucri ban 'daih~~ _~ ~9} en i phai tn! dai h~n ~ Phai - - - tri nQi b9 v~ v6n kinh d~~~h Phai tra 1- - ~i bo dili h;; - Phai' tra dai 5, D oanh thu chua thuc hien dai han h~n kh~c' -' - - - - Il~~~_;:vi-~jh~e t~-chinh d~i h~n - - - 33 Tnii phi ~u chuy~n d6i ~ I~u~ t~~hip h~an I~i ph.!i tr~ ~ - - IQ DI,! eho!!.g-.£!1ai tra dai ~~n , so l ~V 6n' g6p'~~a-~hu sa hUU ~: !.~'~g d~ ~6~c~~h~n, -; ; - - _ _ _ '!.,!-:- ! Q'{'~·h·u~n.~~~ th~ ~h~~-E hiln· ph 6i - _ L NS'I c~a phi~yh6i !iiy k~ d~n c~~~~ !r::r~c - L NST ch ua philn ph6i ky 12 N gu6nv6n d~u ~-XDCB - ' k inh phi ~~Ng~6~ < ki~'.h 'phi dahinh T SCE) ; ~ Tong ci}ng nguon von (440 = 300 + 400) [)\JJ~ Vt>';;; ~~ 335 - 336'- '- - -' , VI.12 15 16 41 418 41 420 42 421 a 421b 422 430 43 432 440 I _ II N gu?n kin h phi va-'l.UY kh~~~ - - ~ : N gum l~p bi~u ~72,9~7,894,998 112,.031,648,514 28,117,455,.019 iG,19s,769,599 22,261,815,572 u _ _ _ ~,,~27~ 27,9 88 37,935~1 ?4!~4 ~ 34,71.0,43.0,6.03 3.0,6.09,411 , 7.?? 722 ,349,738 72~! 349,738 369,444,000 369,~~~ ,OOO I _ _ _' _ 12 13 41 rh;'uquy(') - - - - - - - ' -" - _ [...]... 357,5 62, 000 _ -. _+ _ Ing do h\lp nh"! kinh doanh - - - - - r ~~···· -t - ~ - -~ - l ~- · - I - Tangkha_c ~ ~ _ ~ .~ ~- Thanh Iy, nhugng han - - - - - - - - - - 1 -~ -~ ~·· -_ t _- · ·· Ir s6 dtt culli nlim - - -~ -~ -~ ~ - -~ - · - II -y 357.5 62, 000 357.5 62. 000 - ·· - · ~···_t-~···· - j ·· - ·· ~I -~ Gili trl hao mon Illy k( - - - - - - - ... bim - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - Giam khac (di~u chuyen sang CT k8t cAu + t6ng cong ty) 521 ,751 ,20 0 •_ - - - - - - - 51,114,767 ,24 5 sA dU' euAi nlim 40,851,010,516 29 ,811, 621 ,534 977 122 ,754, 620 ,967 ~ Gla tri han mon Jiiy ~ - _ sa dll dAu nllm _. - _._ , _ - - - - 5,7 32, 109,166 35,150,439,545 654,813,634 1,654,837,611 - Khau hao trong nam - -" .-~ ~~ 1,518,083,630... Illy k( - - - - - - - -r -~ ··· ~··· ~ - · 'I ··· - ·· I - ·· ··· 1 - - - - - - - - - - -II s6 dttMu nam 23 3.995.331 t - - - - - ~-. - - - - - ~ ~ - - - ~. -~ . ~ ~ _ + - - - - - -t - • Kh"" hao lrong nam _ + ~ _ _ _ _ _ _._ _ _ _1!,,649,998 _ _ _ _ _ _Thar:~.19, nhlfgng b~n _ _ _~ _ _ _ _ _ _~ I' Giam khac s6 dtt culli nllm .-~ r ~ - Gili trl con Ill! cua... D\I phung - Hang mun dClng di tren duerng - Nguye n 1J(; u v~t lieu - - Cang ql , d~ng eu _"._ - - - - Chi phi SX, KD dO- dang - - Th imh ph~m - Han g h0a '" - - 2, 331, 873, 196 499,3 31,847 2, 03 0, 159,708 499,33 1,847 1,4 92 ,28 3, 18 1 123 , 624 ,36 I ,54 ~ - 57 ,25 2, 871 ,2 (,3 - 127 ,44 0 ,28 5, 165 n 7 72 ,28 1 ,28 1 127 ,448,51 7, 921 57,7 52, 203, II 0 130,~07 ,639,308 74 ,27 1,6 14, 128 1,037 ,1... euAi nAm 521 ,751 .20 0 521 ,751 ,20 0 - 6,586, 922 ,800 36 ,28 3, 525 ,956 _ _ _ _ _ ~~ _ _ _ ~ _ _"r ,m_" ~ • •_ _ 19,68~ - T~i ngay cu6i nam , - ~.~ ~- - ~-~ 44, 526 ,658,079 6 ,22 2, 322 ,171 4,096,700, 323 101,363,9 92 44, 527 ,844,445 4.567.484,560 10, 125 .311.561 148,419, 422 - ' - - - - - - - - 54.951,044,565 -~ 59,369,059,966 • Gi