Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

TONG CONG TY CP XAY LAP DAU KHI VI$T NAM CONG TY ME BAO CAO TAI CHiNH QtY II - NAM 2014 CONG TY ME HA NOI THANG 08 NAM 2014 T ONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU K111 VI6T NAM Mau s6 BOI-DN CONG TY ME Ban hanh theo QD S6: l5/2006/QD-BTC Toe nhe CEO, &fang Phgm Hung, Tit Dem, Ha NOi Ngay 20/3/2006 cua BO twang BTC BANG CAN DOUCE TOAN NIEN DO Qufr nam 2014 Tai 30 thong 06 nom 2014 Dvt• Dan TAI SAN MA A - TAI SAN NGAN HAN ( 100 = 110+120+130+140+150) 100 Tii'm vh cic lilloan thong &rung ti el r' Tien { TK ( 111 + 112 + 113 ) Cac khoan tgcmg throng tin ( TK 121 ) II Cie khoan dau tu till chinh ngan Ilan TM SO CUOI QUY SO DAU NAM 6,003,653,674,088 6,575,171,260,905 110 V.01 685,093,330,481 985,295,272,239 111 482,215,312,915 646,263,871,911 112 202,878,017,566 339,031,400,328 151,871,597,529 2,715,000,000 120 V.02 Diu ttr ngan han ( TK 121;128 ) 121 472,132,260,855 16,600,000,000 Du phOng giam gia chUng khoan dau to ngan han (*) 129 (320,260,663,326) (13,885,000,000) III Cac khoan phaii thu ngAn han 130 V.03 3,044,415,453,280 3,442,769,476,476 I Phai thu khach hang (TIC 131 ) 131 377,541,573,299 462,956,204,175 Tca truck cho nguai ban ( TK 331 ) 132 2,772,938,794,947 3,084,351,325,016 Phai thu nOi hi) ( TK 136 ) 133 Phai thu theo tin ic' hoach hap d6ng XD 134 Cac khoan phai thu khac ( TK 1385;1388;334;338) 135 1,165,594,876,970 1,219,881,649,654 139 (1,271,659,791,936) (1,324,419,702,369) 1,009,661,921,628 1,008,891,619,532 1,064,065,212,231 1,063,294,910,135 Du phong the khoan phai thu kh6 dei (*) IV Hang din kho 140 I Hang ton kho ( TK 151;152;153;154;155;156;157 ) 141 Dg ph6ng giant gia hang ton kho ( *) 149 V TM siin ngan hankluic 150 - V.04 (54,403,290,603) V.05 (54,403,290,603) 1,112,611,371,170 1,135,499,892,658 I Chi phi tra fru& ngan han TIC 1421;1422) 151 260,426,216 235,698,911 Thud GTGT dirge khau tar (TK 133) 152 116,957,324,910 75,530,253,677 Cac khaki thud phai thu ( TIC 333 ) 154 21,601,043,307 21,257,967,932 Tni san ngan han khac ( TK 1381;141;144) 158 973,792,576,737 1,038,475,972,138 13 - TAI SAN DAI HAN (200 = 210+220+240+250+260) 200 1,776,074,947,250 2,329,208,066,174 I Clic khoan phai thu dai han 210 I Phai thu dai han oh khach hang 211 VOn kinh doanh a Don vi Ulm thuOc 212 Phai thu dai han not bg 213 4, Phai thu dal han khac ( TK 138;244;338 ) 218 Dg phOng phii thu dai han kh6 dei (*) 219 Page V.06 - - - - - - - _ TAI SAN 11 TM san c6 dinh MA SO TM SO CUOI QOY SO I3A-IFNAM 220 191,839,052,697 195,721,600,623 31,549,017,273 34,693,041,621 Tai sari c() Binh hint hinh 221 - Nguyen gia (TK 211) 222 69,524,151,266 69,215,151,267 - Gia tri hao mon 1u9 ke (*) (TK 2141) 223 (37,975,133,993) (34,522,109,646) Tai san co dinh time tai chinh 224 V.10 12,145,876,358 13,179,108,405 - Nguyen gia ( TK 212) 225 14,253,750,000 14,253,750,000 - Giti tri hao mon !u9 ke (*) ( 2142 ) 226 (2,107,873,642) (1,074,641,595) Tai san ce dinh ve hinh 227 V.11 - Nguyen gia ( TK 213 ) V.09 241,260,661 507,972,669 228 4,652,380,340 4,652,380,340 - Gin tri hao men 1119 ke (*) ( Tk 2143 ) 229 (4,411,119,679) (4,144,407,671) Chi phi xay dvng co ban clang ( TK 241 ) 230 V.13 III BM tiling san dAu fir 147,902,898,405 147,341,477,928 240 V.12 - - - Nguyen gia 241 - - - Gin tri hao mon luj/ ke (*) 242 - - IV Cae khoan dau to tai chinh dai han 250 V.08 1,495,125,905,835 2,036,556,611,786 [Pau hr van cling ty ( TK 221 ) 251 2,036,817,161,563 2,476,917,161,563 Dau to vao ding ty lien ket, lien doanh ( TK 222;223) 252 613,840,000,000 362,588,907,055 Dati to dai han khdc ( TK 228 ) 258 267,259,968,199 572,576,021,999 Du pheng giant gia Chung khoan dai han (*) 259 V Lei the Miming mi 269 V TM san dal han khac 260 Chi phi tra trade dai han ( TK 242 ) Tai sari thue thu nIcap hoan lai TM san dal han khac 261 NGUON VON V.14 89,109,988,718 96,929,853,765 89,109,988,718 96,929,853,765 V.07 270 MA (1,375,525,478,831) - 262 268 TONG CONG TAI SAN ( 270 = 100 + 200 ) (1,422,791,223,927) 7,779,728,621,338 TM 8,904,379,327,079 SO RAU NAM SO CM)! QUY NO A - NO' PHA1 TRA ( 300 = 310 + 330 ) 300 I Na nem han 310 V.15 7,257,111,065,577 8,089,403,078,474 7,135,400,050,297 7,969,675,513,436 I Vay va nu ngen han ( TK 311;315) 311 1,006,506,315,643 1,017,278,669,303 Phai tra nguoi ban ( TK 331 ) 312 309,729,722,934 368,742,132,079 Nguei mua tra Wen till& ( TK 131) 313 4,634,385,757,759 5,381,218,619,862 nue va the khoan phai Op Nha nubs ( TK 333 ) 314 1,405,420,982 1,853,043,021 Phai tra c6ng nhan vien, ngued lao dOng ( TK 334 ) 315 7,877,098,036 16,993,010,333 Chi phi phai trA ( TIC 335 ) 316 215,929,647,075 274,125,652,677 Phdi tra ntlii be ( TIC 336 ) 317 - Midi tra nei be khac Phai tra then tien del Ice hoach hop dong xay dung 318 Page _ _ NGUON VON MA &fie 'Moan }Thai tra, phai niip kh(tc ( TK 138;338;344;451;141 SO 319 ID D1r phOng phai tra ngan han 320 I I Qu9 Kiln thuorng Ph& Igi 323 II No dai han TM SO CUO1 QUY So BALI NAM 967,097,298,941 (7,531,211,073) 330 V.16 121,711,015,280 916,995,597,234 (7,531,211,073) 119,727,565,038 I Phai tra dai ... 1/5 TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DK VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ---------------***-------------- Số: /BC-CNDD-HĐQT Vũng tàu, ngày tháng năm 2012 Dự thảo BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011. Hội đồng quản trị công ty năm 2010 gồm 5 thành viên:  Ông Nguyễn Trọng Kha Chủ tịch HĐQT  Ông Hồ Sỹ Hoàng Ủy viên kiêm Tổng giám đốc  Ông Nguyễn Đức Đông Ủy viên chuyên trách  Ông Mai Xuân Bình Ủy viên kiêm nhiệm  Ông Ngô Văn Tuy Ủy viên chuyên trách Để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/4/2011 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí giao, HĐQT công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau: 1. Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ chỉ đạo của lãnh đạo PVC, PVN và các chủ đầu tư, các bạn hàng… Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau : 1.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đã hoàn thành Đơn vị tính: 1.000 đồng STT CHỈ TIÊU Kế hoạch Thực hiện % I CÁC CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ - TÀI CHÍNH 1 Tổng giá trị SXKD 2.087.000.000 2.078.000.000 99% 2 Tổng doanh thu 1.717.800.000 1.663.257.000 96% 3 Lợi nhuận trước thuế 70.000.000 60.016.000 86% 4 Lợi nhuận sau thuế 52.500.000 45.485.000 86% 5 Tỷ lệ chia cổ tức 13% 13% 92% 6 Nộp ngân sách 91.440.000 71.197.000 78% 2/5 II ĐẦU TƯ 239.340.000 215.450.000 90% 1 Đầu tư công trình DD 223.940.000 185.590.000 83% 2 Đầu tư SXCN - - - 3 XDCB và MSTBMM 15.400.000 14.890.000 4 Đầu tư tài chính 14.970.000 III LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP 1 Lao động bình quân (Người) 870 913 100,5% 2 Tổng quỹ lương 85.000.000 79.070.000 95% 3 Thu nhập bình quân CBCNV (1.000đồng/người/tháng) 8.000 7.744 97% IV ĐÀO TẠO 730.000 840.000 115% V AN SINH XÃ HỘI 4.100.000 4.524.773 110% Do tình hình kinh tế trong nước gặp khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Nhà nước trong việc quản lý đầu tư công, siết chặt quản lý đầu tư bất động sản nhằm ổn định nền kinh tế vĩ mô. PVN dãn tiến độ các dự án lớn như Nhà máy điện Long phú, Tuyến ống dẫn khí Cần thơ Ô môn… đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Được sự chỉ đạo của PVC, HĐQT đã chủ động đề nghị và được PVC chấp thuận điều chỉnh KHSXKD cho phù hợp với tình hình chung (NQ 1070/NQ-XLDK ngày 29/12/2011 của HĐQT PVC). Trong năm 2011 công ty PVC-IC đã tiếp thị đấu thầu 25 công trình, hạng mục công trình với tổng số tiền [...]... du dau nam 4,600, 120 ,340 4,6 52, 380,340 - Mua trong nam - - To ra tie nOi b0 doanh nghiep - J - Tang do hop nhAt kinh doanh - - - Tang khan - - - Thanh 1St, nhuorng ban - - - - 4,600, 120 ,340 - 4,6 52, 380,340 4,144,407,671 _ 26 6,7 12, 008 - - Giam die'el dung nOi 60 - Giam Ichac ( TT 45/TT-BTC) S6 dtr cuti nam Gia tri hao mon lay At SO dt• Tau nam - Khan hao trong nam - Tang do hop nhat kinh doanh - 4,144,407,671... 145,680, 726 ,109 - Dg an Tien Giang 1,835,100, 923 1,835,100, 923 - DA Kim do thi DH Dau khi 3,883,984,985 3,883,984,985 684, 822 ,103 684, 822 ,103 126 ,934,364,601 126 ,7 52, 546,419 - DA Nha sieu cao tang 12, 524 ,27 1,679 12, 524 ,27 1,679 - Nita g BCH Thai Binh 131,509,391 - Du an Tram tren be tong Thai Binh 166 ,22 8,359 13 .2 Xay dung co ban der dang - Nha kho 86 Chita Ha - DA Soai Rap-Tien Giang ging 147,9 02, 898,405... 1,6 32, 611,113 12, 785,057,080 12, 984,405,346 581,375,481 34, 522 ,109,646 9 02, 003,784 131 ,29 0,794 2, 027 ,495,785 22 9,5 92, 810 124 ,607,706 3,414,990,879 - Tang do trao clei, dieu dpng, hop nhat tai san - Tang khac _ 561,437,3 62 561,437,3 62 - Chuyen sang bat ding san du tu - - Giam do thieu but - - Thanh ly, nhuong ban - - Giam khac do trao a dieu ding, hop nhat tai san - Giam khac SO du' cuoi nam 523 ,403,894 523 ,403,894... 4,144,407,671 26 6,7 12, 008 - - Tang khac - Thanh 1y, nhuong ban - Giam do hop nhat kinh doanh - - Gram Ichac ( TT 45/TT BTC) - - S6 - dt• cu6i nam - 4,411,119,679 4,411,119,679 Gia tri can lai dm TSCD VH - TO ngay diu nam - 455,7 12, 669 507,9 72, 669 - Tut ngay calif' nam - 189,000,661 24 1 ,26 0,661 Page 15 li 7 •1 19 1.0.11 12 Tang giam bat d(ing san dau tie Khoin muc S6 dau nam NguyEn gia bat thing san clau tit -. .. 2, 350,000 23 ,500,000,000 27 9,500 2, 795,000,000 27 9,500 2, 795,000,000 1 ,25 0,000 12, 500,000,000 1 ,25 0,000 12, 500,000,000 3,750,000 37,500,000,000 Cong ty CP dau tu Xay lAp Dan khi Kinh Bac Ong ty CP Xdy lap Dan kill 2 Long ty CP Dau tu Xdy lap dau khi IMICO 0 ll COng ty CP be tong du Ung luc Fecon 8.4 1 ,20 0,000 Du ()hong giam gia dAti tu dAilw (1, 422 ,791 ,22 3, 927 ) Cling ty con (835,6 82, 527 , 523 ) &Ong ty CP... thanh - - Tang do trao di, dieu Ong, hop nhat tai - Tang khac - Chuyen sang bat dpng san dau to - - Giam do thieu but - Thanh ly, nhugng ban - Giam khac do trao dei tai san, dieu dung, hop nil& tai san - Giam khac S6 dir cuoi nam 27 ,959, 629 ,695 1,988,551,9 82 25,386,7 72, 938 13,441,550,433 - - 747,646 ,21 8 69, 524 ,151 ,26 6 Gia tri hao man lily kt: S6 th• tau nam - Khali hao trong nam 6,538,660, 626 1,6 32, 611,113... kho Gia tri than ca hang ton kho 0 1,064,065 ,21 2 ,23 1 1,063 ,29 4,910,135 1,064,065 ,21 2 ,23 1 1,063 ,29 4,910,135 (54,403 ,29 0,603) 1,009,661, 921 , 628 Page 8 (54,403 ,29 0,603) 1,008,891,619,5 32 AI H 5 5.1 Tai san ngan han khac Chi phi tra tunic ngin han 26 0, 426 ,21 6 23 5,698,911 - Cong cu dung cu phan be) ngan han 26 0, 426 ,21 6 23 5,698,911 -CP quan 151 cher phan bei 0 5 .2 Thue gia tri gia tang dupe khau tru 5.3 Thue... TSCD thue TC 14 ,25 3,750,000 SA dir dau nam 14 ,25 3,750,000 - Thu& tai chinh trong nam - Mua lai TSCD thue tai chinh - Tang do dik dOng ti• BDH ve - Tra lai TSCD thue tai chinh - Giam do dieu Ong v6 BDH S6 du cu6i nam - - 14 ,25 3,750,000 - - 14 ,25 3,750,000 Gia tri hao mon lily kA SA dir dAu tam - - KhAu hao trong nam 1,074,641,595 1,074,641,595 1,036,659,168 1,036,659,168 3, 427 , 121 3, 427 , 121 Mua lai TSCD... 7,440,664,410 1,763,901,907 15,373,990 ,22 7 12, 690,594 ,26 2 705,983,187 37,975,133,993 - Ti ngity du nam 21 , 420 ,969,069 355,940,869 12, 601,715,858 148,145,088 166 ,27 0,737 34,693,041, 621 - Tai ngay cuoi nam 20 ,518,965 ,28 5 22 4,650)75 10,0 12, 7 82, 711 750,956,171 41,663,031 GM tri con lai dm TSCD HH 31,5490 72 10 Tang, giam tai san ca dinh thue tai chinh May mac thief bi Khoan muc (Gong ty Mc) Phitung tiAn VT truyen... 916,995,597 ,23 4 456 ,26 7,791 6 72, 273, 620 (179,315,598) (148,086, 728 ) - Bao him y t6 (34, 023 ,198) (97,631,481) - Bap hie'in thtt nghie) (24 ,335,439) (53,199,661) -Kinh phi cong down - Bao hiCm xa hOi - Phiti tra khac 966,878,705,385 916, 622 ,24 1,484 - Tai san this 1510 Quy khen thuong phnc lgi ging 16 (7,531 ,21 1,073) (7,531 ,21 1,073) 7,135,400,050 ,29 7 7,969,675,513,436 121 ,711,015 ,28 0 119, 727 ,565,038 No