Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

CÔNG TY C PH N D C PH M D C LI U PHARMEDIC a ch : 367, Nguy n Trãi, P Nguy n C Trinh, Q.I, TP H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH T ngày 01/01/2011 đ n ngày 31/12/2011 B ng cân đ i k toán B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 31 tháng 12 n m 2011 n v tính: VN Tài s n A.TÀI S N NG N H N I.Ti n kho n t ng t ng ti n 1.Ti n 2.Các kho n t ng đ ng ti n II.Các kho n u t tài ng n h n u t ng n h n 2.D phòng gi m giá đ u t ng n h n III.Các kho n ph i thu ng n h n 1.Ph i thu c a khách hàng 2.Tr tr c cho ng i bán 5.Các kho n ph i thu khác 6.D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV.Hàng t n kho 1.Hàng t n kho 2.D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác 1.Chi phí tr tr c ng n h n 2.Thu GTGT đ c kh u tr 3.Thu kho n khác ph i thu Nhà n c 5.Tài s n ng n h n khác B.TÀI S N DÀI H N I.Các kho n ph i thu dài h n II.Tài s n c nh 1.Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k 3.Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k 4.Chi phí xây d ng c b n d dang III.B t ng s n u t IV.Các kho n u t tài dài h n u t dài h n khác 4.D phòng gi m giá đ u t tài dài h n V.Tài s n dài h n khác 1.Chi phí tr tr c dài h n 2.Tài s n thu thu nh p hoãn l i 3.Tài s n dài h n khác T NG C NG TÀI S N Báo cáo ph i đ c đ c v i B n thuy t minh báo cáo tài Mã s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 258 259 260 261 262 268 270 Thuy t minh V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 S cu i k 113,745,575,936 28,232,155,805 4,732,155,805 23,500,000,000 23,435,827,962 22,036,465,512 1,222,372,514 176,989,936 60,910,981,142 60,910,981,142 1,166,611,027 534,969,864 268,057,699 363,583,464 37,971,961,873 37,380,233,822 33,659,470,928 112,501,501,551 (78,842,030,623) 3,495,164,288 5,585,814,645 (2,090,650,357) 225,598,606 591,728,051 591,728,051 151,717,537,809 S un m 86,844,093,017 25,391,960,469 6,391,960,469 19,000,000,000 21,116,731,159 18,711,078,552 2,384,707,862 20,944,745 39,207,168,543 39,207,168,543 1,128,232,846 440,355,136 347,225,060 81,050,400 259,602,250 37,527,174,305 37,527,174,305 33,272,350,045 105,699,175,052 (72,426,825,007) 3,781,952,926 5,585,814,645 (1,803,861,719) 472,871,334 124,371,267,322 CÔNG TY C PH N D C PH M D C LI U PHARMEDIC a ch : 367, Nguy n Trãi, P Nguy n C Trinh, Q.I, TP H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH T ngày 01/01/2011 đ n ngày 31/12/2011 B ng cân đ i k toán NGU N V N Mã s A.N PH I TR I.N ng n h n 1.Vay n ng n h n 2.Ph i tr cho ng i bán 3.Ng i mua tr ti n tr c 4.Thu kho n ph i n p Nhà n 5.Ph i tr ng i lao đ ng 6.Chi phí ph i tr 9.Các kho n ph i tr , ph i n p khác 11.Qu khen th ng, phúc l i II.N dài h n 6.D phòng tr c p m t vi c làm 7.D phòng ph i tr dài h n B.V N CH S H U I.Ngu n v n qu 1.V n đ u t c a ch s h u 2.Th ng d v n c ph n 4.C phi u qu 6.Chênh l ch t giá h i đoái 7.Qu đ u t phát tri n 8.Qu d phòng tài 10.L i nhu n ch a phân ph i II.Ngu n kinh phí, qu khác 300 310 311 312 313 314 315 316 319 323 330 336 337 400 410 411 412 414 416 417 418 420 430 c T NG C NG NGU N V N Thuy t minh Ch tiêu Ng i l p bi u ng th Hu Báo cáo ph i đ c đ c v i B n thuy t minh báo cáo tài 124,371,267,322 - V.17 Thuy t minh N khó đòi x lý Ngo i t lo i Dollar M (USD) Euro (EUR) D toán chi s nghi p, d án un m 151,717,537,809 I K TOÁN PL CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN S 19,139,749,550 19,139,749,550 4,697,189,674 3,388,516,125 6,756,171,718 1,811,314,065 2,486,557,968 105,231,517,772 105,231,517,772 64,816,340,000 913,497,000 (93,405,000) (16,985,687) 13,901,882,828 4,888,314,375 20,821,874,256 - V.16 - S cu i k 30,072,115,386 30,012,334,567 5,620,282,294 280,651,416 5,985,032,608 13,217,061,682 2,710,379,042 2,198,927,525 59,780,819 59,780,819 121,645,422,423 121,645,422,423 64,816,340,000 913,497,000 (93,405,000) 20,112,151,062 6,440,881,433 29,455,957,928 - V.12 V.13 V.14 440 n v tính: VN S cu i k S 422,332,257 13,013.24 878.86 - un m 422,332,257 423.67 509.67 - K Toán Tr ng TP HCM, ngày 19 tháng 01 n m 2012 T ng Giám c Cao T n T c Mai th Bé CÔNG TY C PH N D C PH M D C LI U PHARMEDIC a ch : 367, Nguy n Trãi, P Nguy n C Trinh, Q.I, TP H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Theo k báo cáo Quý k t thúc ngày 31/12/2011 BÁO CÁO K T Qu HO T NG KINH DOANH Quý IV n m 2011 CH TIÊU Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v (10=01-02) Giá v n hàng bán L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v (20=10-11) Doanh thu ho t đ ng tài Chi phí t ho t đ ng đ u t tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí qu n lý doanh nghi p 10 L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh (30=20+21-24-25) 11 Thu nh p khác 12 Chi phí khác 13 L i nhu n khác (40=31-32) 14.T ng l i nhu n k toán tr c thu (50=30+40) 15 Chi phí thu TNDN hi n hành 16 Chi phí thu TNDN hoãn l i 17 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p (60=50 - 51-52) 18 Lãi c b n c phi u (*) Ng i l p bi u ng th Hu Báo cáo ph i đ c đ c v i B n thuy t minh báo cáo tài Mã Thuy t s minh 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 70 VI.1 VI.1 VI.1 VI.2 VI.3 VI.4 ...  CONG TY co PHAN J.uAT NIW KHAU THiJY sAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tan Th(lcll- CMu Thanh - He'll Tre Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 E-mail:abt@aquatexbentre.c(}m - WebSite: www.aqualexben/re.com Quy IV nam Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LllU chuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh I I 1 I - - - 2011 Mau so' Mau so' Mau so' Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON 0N 0N - CONG TV CO PHAN XNK THUV SAN BEN TRE ~Miu so B 01-DN (Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Va bo sung thea thong 20/03/2006 tU' 244/2009/TT-BTC ? -< -< , cua BQ tnr6'ng BTC) 31(12/2009 BANG CAN DOl KE TOAN " DSn hSt 31/12/2011 CHi TIeU A-Tai san ngi\n h~n(100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan hrO'ng duO'ng ti~n I Ti~n m~t Cac khoan tuO'ng duO'ngti~n II Cae khoan diu hr tai ehinh ngi\n h~n Mas& I DAu tu ng~n h1;tn D~ phong giam gia dAutu ng~n h?n(*) III.Cae khoan phal thu Phai thl! cua khach hang Tra tnro-c cho nguo'j ban Phai thu nQi bQ Phai thu theo ti~n dQ k~ ho?ch hqp d6ng xiiy dVng Cac khoan phai tllU khac D~ phong phai thu ng~n h?n kho doi(*) IV Hang tAu kho I Hang t6n kho D~ phong giiun gia hang t6n kho (*) V t'ai san ngi\n h~n khae I Chi phi tra truo-c ng~n h~n Thu~ GTGT du'Q'ckh~u tn'r Thu~ va cac khoim phai tllUcua Nha nuo-c Tai san ng~i1h?1l khac B Tai san dai h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cae khoan pbai thu dai h~n I Phai thu dili h~nelm khach hang V6n kinh doanh (y dOll vi trvc thuQc Phai thu nQi bQ dai h?n Phai tllUdfJih?11khac D~ phong phai thl! did h~n kho doi (*) II Tai san e6 dinh I Tai san d dinh huu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon ICiyk~(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon IGy k~ (*) Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lGy k~ (*) Chi phi xay d\lI1gCO'ban dO-dang Page I 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 214 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 TM V.OI V.02 V.03 V.04 8&31/12/2011 8&01/01/2011 356.450.991.109 106.046.557.537 21.046.557.537 85.000.000.000 58.143.508.559 81.498.031.579 (23.354.523.020) 82.487.421.630 79.490.791.050 60.299.948 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 (4.113.816.113) 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 3.483.197.105 (546.866.473) 107.040.945.246 107.040.945.246 2.732.558.137 1.317.311.239 (546.866.4 73) 99.270.855.270 103.880.113.977 (4.609.258.707) 2.653.606.856 2.162.566.152 2.371.534.786 569.991.985 121.863.983.946 282.072.070 184.833.509.836 46.919.099.573 39.747.010.008 84.566.650.753 (44.819.640.745) 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 (38.064.342.067) 7.172.089.565 8.078.104.788 (906.015.223) 7.401.543.365 8.078.104.788 (676.561.423) V.05 V.08 V.09 V.IO V.II CHi TIeU III BAt dqng san diu to' Nguyen gia Gia tri hao mon lUyk~(*) IV Cae khoan diu to' Uti ehinh diti h=.tn I BAu tu vao eong ty can BAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh BAu tu dai h';lnkhae DIJ phong gic'ungiciCK dAutLrdai h~n(*) V Titi san diti h=.tDkhae I Chi phi tra tnIae dai h~n Tai san thuJ tl1unh~p boan I~i Tai san dai h~n khae TAng eqng titi san(270=100+200) A Neyphai tra(3{)ij=310+320) I :Heyngin h=.tll I Vay va 11 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị CễNG TY C PH N D Báo cáo ti C PH M H TY Cho năm ti Quý IV/2011 M u B 01 - DN 10A - Quang Trung - H ụng - H N i Tel: (84 - 4) 3501 117 Fax: (84 - 4) 3829 054 B NG CN I K TON T i ngy 31 thỏng 12 n m 2011 TI S N A Ti S n ng n h n (100=110+120+130+140+150) I - Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n II - Cỏc kho n u t chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ u t ng n h n (*) III - Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n h p ng XD Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng ph i thu ng n h n khú ũi(*) IV - Hng t n kho Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho(*) V - Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n ph i thu nh n c Ti s n ng n h n khỏc B Ti s n di h n (200=210+220+240+250+260) I - Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng ph i thu di h n khú ũi (*) II - Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti s n c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti s n c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Chi phớ xõy d ng c b n d dang III - B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) IV - Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i Ti s n di h n khỏc M S THUY T MINH 31/12/2011 1/1/2011 253,254,472,136 217,904,186,459 100 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 V.01 22,973,454,762 22,973,454,762 20,126,639,002 20,126,639,002 76,811,348,506 62,153,724,765 13,107,205,810 69,212,919,532 63,664,503,133 5,457,421,220 V.02 V.03 V.04 2,099,422,752 1,000,000,000 -549,004,821 -909,004,821 144,329,229,305 126,772,909,051 144,329,229,305 126,772,909,051 9,140,439,563 1,791,718,874 522,060,387 2,394,339,563 V.05 6,746,100,000 50,838,413,041 889,458,487 380,200,000 47,960,220,671 V.06 V.07 V.08 48,748,664,291 45,960,220,671 42,016,037,023 39,227,593,403 151,904,988,890 137,843,836,426 -109,888,951,867 -98,616,243,023 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 6,732,627,268 6,732,627,268 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 89,748,750 89,748,750 T ng ti s n (270=100+200) A N ph i tr (300=310+330) I - N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr cho ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph I tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng XD Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 10 D phũng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phỳc l i II - N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh B V n ch s h u (400=410+430) I - V n ch s h u V n u t ch s h u Th ng d v n c ph n V n khỏc c a ch s h u C phi u qu Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 11 Ngu n v n u t XDCB 12 Qu h tr s p x p l i doanh nghi p II - Ngu n kinh phớ v qu khỏc Ngu n kinh phớ Ngu n kinh phớ hỡnh thnh TSC T ng c ng ngu n v n (440=300+400) 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 431 432 440 Cỏc ch tiờu ngoi b ng cõn i Ti CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG -LADOPHAR Địa chỉ: 06A NGƠ QUYỀN -ĐÀLẠT Tel: 0633824669 Fax: 0633822369 Báo cáo tài Q IV năm 2011 Mẫu số DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đò 219 220 II.Tài sản cố định 221 Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá 222 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 223 Tài sản cố định th tài 224 - Ngun giá 225 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 226 227 Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá 228 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 - Ngun giá 241 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào cơng ty 251 Số cuối kỳ Số đầu năm 116,618,261,212 14,366,909,420 14,366,909,420 92,323,700,173 8,631,239,074 8,631,239,074 33,460,053,888 29,291,241,929 1,527,904,570 28,807,265,624 25,863,836,859 1,006,290,505 2,640,907,389 1,937,138,260 68,715,623,147 68,715,623,147 54,548,641,829 54,548,641,829 75,674,757 336,553,646 75,674,757 30,068,200,342 125,362,066 57,026,392 154,165,188 28,198,507,808 29,142,511,006 24,429,554,550 44,555,860,367 -20,126,305,817 27,828,780,216 25,512,815,151 42,329,595,391 -16,816,780,240 3,208,654,093 3,509,338,720 -300,684,627 1,504,302,363 855,360,346 1,124,909,177 -269,548,831 5,000,000 1,414,499,300 1,588,742,090 -174,242,790 901,465,765 5,000,000 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hồn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền tr ước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi [...]... thông đang l u hành bình quân trong n m - 0 - 38,681 ,43 9,657 6 ,47 5,3 94 5,9 74 31,230,892 ,46 8 6 ,47 5,3 94 4,823 6 ,47 5,3 94 6 ,47 5,3 94 6 ,47 5,3 94 6 ,47 5,3 94 N m nay 111,193, 644 , 642 67,692,972,206 58,796,108,810 5, 642 ,361,896 3,2 54, 501,500 4, 041 ,596,880 8,0 34, 760,366 N m tr c 92 ,42 5,7 04, 236 55,100 ,43 7,919 49 ,178,857,650 3,089,925,137 2,831,655,132 748 ,593,725 8 ,42 8, 042 ,49 1 c tính nh sau : 12 Chi phí s n xu t... hoá - Doanh thu thành ph m Trong đó : Xu t kh u - Doanh thu cung c p d ch v Thuy t minh này là m t b ph n không th tách r i v i Báo cáo tài chính - - 2 64, 087,221,690 8 ,45 3,979 ,43 6 255,633, 242 ,2 54 4,282,1 14, 330 281, 549 ,42 1 281, 549 ,42 1 263,805,672,269 2 24, 1 84, 501,237 5,391,816,900 218,689,618 ,47 3 2,2 84, 319,800 103,065,8 64 311 ,49 9,687 311 ,49 9,687 223,873,001,550 8 ,45 3,979 ,43 6 255,351,692,833 4, 282,1 14, 330... nay 64, 816, 340 ,000 Th ng d v n c ph n 913 ,49 7,000 64, 816, 340 ,000 913 ,49 7,000 C phi u qu (93 ,40 5,000) (93 ,40 5,000) Chênh l ch t giá h i oái (ch a th c hi n) Qu ut Qu d phòng tài chính 6,813,897,555 3,706,983 ,49 6 11,3 84, 715,398 31,230,892 ,46 8 87, 544 ,48 2,992 31,230,892 ,46 8 19 ,44 0,230 7,087,985,273 - 1,181,330,879 - (8,269,316,152) (5,960 ,49 6,0 64) (7,563,921,3 94) (5,960 ,49 6,0 64) (7, 544 ,48 1,1 64) (16,985,687)... Báo cáo tài chính 16 CÔNG TY C PH N D C PH M D C LI U PHARMEDIC a ch : 367, Nguy n Trãi, P Nguy n C Trinh, Q.I, TP H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH T ngày 01/01 /2011 đ n ngày 31/12 /2011 Thuy t minh báo cáo tài chính Thu nh ng bán tài s n c đ nh thanh lý Nh ng bán nguyên ph li u Bán ph li u C ng - N m nay 43 5,916,3 64 289,285 ,41 5 1 74, 403 ,46 1 853, 145 ,535 N m tr c 795,181,819 350,282,068 36,021,062 1,181 ,48 4, 949 ... 2010 - Trích Qu khen th ng, phúc l i t l i nhu n n m 2010 - Trích Qu khen th ng, phúc l i t l i nhu n n m 2011 - Chi tr c t c n m 2010 - T m ng c t c đ t 1 n m 2011 S d cu i k t i ngày 30/09 /2011 - VI THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO K T QU HO T un m 6 ,48 1,6 34 6 ,48 1,6 34 6 ,48 1,6 34 6, 240 6, 240 6 ,47 5,3 94 6 ,47 5,3 94 10,000 20,821,8 74, 256 38,681 ,43 9,657 30, 047 ,355,985 6,210,268,2 34. .. m tr c 25,608,829 69,070 ,44 4 94, 679,273 N m nay 15,595,262,290 13,897, 541 ,40 7 1,123,0 64, 673 5 74, 656,210 1,176, 846 , 048 5 04, 926,856 1, 647 ,218,582 9,218,853,133 28, 143 ,106,909 N m tr c 10,857,597 ,45 1 9,835,017,535 735,539, 048 548 ,0 14, 868 717,502,971 665,986,932 1,522,777,513 8,930,565, 846 22,6 94, 430,713 N m nay 16,738,511,283 14, 767,067,650 1,175,193,698 796, 249 ,935 917,528, 343 1,196,126,129 333,932,115...CÔNG TY C PH N D C PH M D C LI U PHARMEDIC a ch : 367, Nguy n Trãi, P Nguy n C Trinh, Q.I, TP H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH T ngày 01/01 /2011 đ n ngày 31/12 /2011 Thuy t minh báo cáo tài chính B ng i chi u bi n ng c a V n ch s h u (Ph l c) : C phi u S cu i k 6 ,48 1,6 34 6 ,48 1,6 34 6 ,48 1,6 34 S l ng c phi u đ ng ký phát hành S l ng c phi u đã phát hành - C phi u ph thông - C phi u u đãi S... N m tr c 795,181,819 350,282,068 36,021,062 1,181 ,48 4, 949 - N m nay 7, 747 ,887 255,522,705 263,270,592 N m tr c 97,029 ,44 9 300,726,508 232,810,913 630,566,870 N m nay 51,585,987, 543 N m tr c 41 , 646 ,271,957 32,2 04, 000 - 15, 246 ,000 - (0) 51,618,191, 543 25% 12,9 04, 547 ,886 41 ,661,517,957 25% 10 ,41 5,379 ,48 9 0 N m nay 38,681 ,43 9,657 N m tr c 31,230,892 ,46 8 8 Chi phí khác Chi phí thanh lý TSC Chi phí nh ng... phí nhân công Chi phí ti n l ng Chí phí BHXH, BHTN, BHYT & KPC Chí phí n gi a ca Chi phí công c , d ng c Chi phí kh u hao tài s n c đ nh Thuy t minh này là m t b ph n không th tách r i v i Báo cáo tài chính 17 CÔNG TY C PH N D C PH M D C LI U PHARMEDIC a ch : 367, Nguy n Trãi, P Nguy n C Trinh, Q.I, TP H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH T ngày 01/01 /2011 đ n ngày 31/12 /2011 Thuy t minh báo cáo tài chính Chi... 11,901,632,325 15 ,49 9 ,45 2,683 218,3 64, 059,102 10 ,43 3,155,027 16,225,275,071 183,361,208 ,46 9 VII NH NG THÔNG TIN KHÁC N m 2010, trong ph m vi có liên quan, Công ty áp d ng các qui đ nh t i Thông t s 244 /2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 n m 2009 c a B Tài chính h ng d n s a đ i, b sung k toán doanh nghi p M t s ch tiêu trên Báo cáo tài chính n m tr c đã đ c phân lo i l i cho phù h p v i vi c trình bày Báo cáo tài chính