B4o ctto tai chinh CONG TY CO PHAN PHAN BON VA H6A cHAT DAu KHittN BAc ChOけ 価 枕詭謄器 Ⅷ鍛鶏YT翫 ぬ hOa dOng tt ng∼ 31 thang ol n訥 2011 12 nam 2011 d6n ngav 31 BANG CAN DOIKE TOAN 2'電 ″ 滋′昭 ノ2ガ ″2θ ″ MAU 56 B OT-DN Dsn vi: V|ID 'ノ Thuy`t A TAISAN NCAN HAN Tian va cic khOin tlTryng dtrtrng tian II ２ l Tiё n Cた kho狙 tuong dumgti∞ C`c khottn phiithu ngin h4n 130 l Phttthu cta khich hang 131 135 1858979000 2037051091 140 28.309.489535 132 Tra前 6c chO nguM b缶 Cac khOan phaithu kh`c 皿 Hangtさ n khO I Httgt6n kho IV.Tll sttn ngin h,n khic 需需Ъ i靴 :器 冊 Tttsh ngふ h“ ５ ０ １ I 118.505.430.342 100 (100‐ 110+130+140+150) 3ll12l20ll 141 28309489535 150 2.415.636.721 151 125245562 152 158 mac B TAIsAN DAI HttN o00つ 20+26o 200 I 220 Thisin c6 dinh 221 l Taisan c6 dlnh htu h励 222 223 227 :富積畿″ ″ δ 妙だ Tさ isan c6 dl血 vo hinh 嘱獅 ヽ …痴騨 彼 臓 驚賜 24.502.260.02{9 7ノ 27ノ 458 230 “ 29'5θ θθθ θの r2,25θ θ 2614440486 Π T】 isin d)i han khttC l Chi phftra tu6c dai han 260 2.331.176.557 261 2331176557 TONC CONG TAIsAN 070‐ 100+200) 270 143.240.592.830 _22∂ :盤官席″ δ ″ 妙だ 229 Chiphixay dung cσ ban d6 dang Cdc thltyiit minh kem theo ti trang trang 17 ld bA phin hgp thdnh cia bdo cdo tdi chinh 燿米 Mas6 minh TAISAN cONc ry cd prr,iN pH-A'N BON vAHOA cHAr Tttg 4,Tё a nha Vi“ Dtt vi∝ Nam DAU Krri ttttN Ch。 Bic B4o c4ot】 i chinh 枷 2011 d“ ng∼ 31 thttg 12nlm2011 け hO● dOng tt ng∼ 173 Tmng Kinh,YOn Hё a,quan ch Gitt p“ Ha Noi 31 thttg 01■ BANc cAN DdI KIi ToAN (Ti5p theo) rα gaン ′ ″ 3ノ ′ 力 ′ 2″ 22θ ノ ′ 辱ノ a‐ 、麒 u sO Bol_DN Dm vI:VhrD Thuy6t NcuOx Mt s6 minh 31′ 12/2011 NO PHÅ ITRA o00‐ 310+330) ´ ミ”ヽ い ＝潤﹁﹁ 一 盤 ， ０ ０ ３ A v0x 16.029.112.654 ０ １ ３ Ng ngin han l Phaitangぼ db頷 ３ １ ３ ５ １ ３ Thuё va cac kh。 由 n phai nop llha n16c ０ ４ １ ３ Ngud muamutt m“ ６ １ ３ Phaitra nglrin lao dong ９ １ ３ S Chi phf phaitra kho加 phai tra,phai nop kh`c ３ ２ ３ 6C“ 15,910.578.154 ２ １ ３ I Qu,khen thuing phic l゛ ０ ３ ３ l Dv phOngtro cあ m猛 ６ ３ ３ Ng dhihan 宙eclh 7749518673 63942500 992976157 1720011466 255720647 2789823983 2338584728 118.534.500 118534500 400 127.211480176 v6n chi sι hiu 410 127.211.480.176 l v6n diё u le 411 120000000000 Qu,dau n pha triёn 417 418 420 841499675 920749837 4449230664 440 143.240.592830 B NGUON VON(400=410) I Qtt duphёngぬ i chinh 4L゛ nhu¨ Sallthu6 chua phm ph6i TONC CONG NGUON VON“ 鼈nA PHAN ,/ 40‐ 300+400) ヽ｀ 一 TrAn Anh Dting K6 todn tru0ng Trrong COng IIIinh Ci`m d6c 確 ″ 2θ 湯 ″ ″″2θ ″ `電 )″αng ″:力らた￨″ Йοο′ gノ 7″ ″ωη bφ み腸み ″ αb`ο ′ ′ο漁 ケ ′ο ′力aη みのワ腸a′ み。 だ CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 2 - 4 Báo cáo Kiểm toán 5 - 5 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Bản g cân đối kế toán 6 - 9 - Kết quả hoạt độn g kinh doanh 10 - 10 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 - 12 - Thu yết minh báo cáo tài chính 13 - 28 1 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Công ty Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm: Ông HUỲNH NGHĨA Chủ tịch Ông ĐỖ VĂN NGỌC Phó Chủ tịch Ông NGUYỄN HUY QUYỀN Thành viên Ông NGUYỄN MINH PHÚC Thành viên Ông CAO THANH ĐỊNH Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty Cổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh (sau đây gọitắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008. Công ty C ổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh được chuyển đổitừ Xí nghiệp Phân bón Hóa Sinh thuộc DNNN Công ty Thanh Bình (Pacifico) theo Quyết định số 491/QĐ-BQP ngày 24/03/2005 củaBộ trưởng Bộ Quốc phòng. Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003733 do Sở Kế họach và Đầutư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03/12/2007. Lợi nhuận sau thuế cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2008 là 4.440.605.909 VND (Cùng kỳ kế toán năm 2007 lợi nhuận sau thu ế là 15.380.864.870 VND). Kết quả hoạt động kinh doanh Sảnxuất, mua bán phân bón. Mua bán nguyên liệusảnxuất phân bón, máy móc thiếtbị,phụ tùng ngành nông nghiệp. Gia công chế biến, nuôi trồng thủyhảisản. Mua bán vậtliệu xây dựng, nông-thủy-hảisản, lương thựcthựcphẩm, hàng trang trí nộithất, sảnphẩm giày da, hàng may mặc. Khai thác khoáng sản. Đầutư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, nhà ở,v ăn phòng. Sảnxuất, gia công khung nhà thép, sảnphẩmbằng kim loại. Mua bán vậtliệu, vậttư ngành bao bì. Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ô tô. Sảnxuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật. Mua bán thuốc bảo vệ thực vật. Các đơn vị thành viên của Công ty: Công ty TNHH Nhà máy Phân bón NPK Phú Yên Địa chỉ : KCN Đông Bắc Sông Cầu, Xã Xuân Hải, Huyện Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên Lĩnh vực kinh doanh của Công ty Hình thức sở hữu vốn: Vốn điềulệ của Công ty do các cổđông là pháp nhân và thể nhân góp vốn. Vốn điềulệ của Công ty được xác định vào thời điểm 31/12/2008 là 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng chẵn). Trụ sở chính của công ty: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Lợi nhuân chưa phân phốitạithời điểm 31/12/2008 là âm 10.547.575.909 VND (Năm 2007 lợi nhuậnchưa phân phối là 14.230.796.519 VND). Không có sự kiệntrọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điềuchỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. 2 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 Đã được soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN Địa chỉ: Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh Trang 2 - 3 4 5 - 22 Bảng cân đối kế toán 5- 7 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 8 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 10 - 22 Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán NỘI DUNG 1 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN Địa chỉ: Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh CÔNG TY - Xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp, dân dụng và san lấp mặt bằng; - Chế tạo, sửa chữa, gia công các thiết bị mỏ, phương tiện vận tải, các sản phẩm cơ khí; - Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư kinh doanh các dự án điện; - Quản lý, khai thác cảng và bến thuỷ nội địa; - Vận tải đường b ộ, đường thuỷ, đường sắt; - Kinh doanh dịch vụ văn hoá thể thao và cho thuê quảng cáo; - Kinh doanh du lịch, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống; - Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, hàng hoá; - Sản xuất kinh doanh nước lọc tinh khiết; - Kinh doanh dịch vụ tin học. Vốn điều lệ của Công ty là: 91.000.000.000 đồng (Chín mươi mốt tỷ đồng Việt Nam ) CHỦ TỊCH CÔNG TY VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồ ng quản trị bao gồm: Ông Hoàng Minh Hiếu Ông Nguyễn Hồng Cẩm Ông Nguyễn Hồng SơnUỷ viên Ông Ong Thế Minh Uỷ viên Ông Đặng Văn Tĩnh Uỷ viên Các thành viên của Ban Giám đốc bao gồm: Ông Hoàng Minh Hiếu Ông Nguyễn Mạnh Cường Ông Nguyễn Hồng Sơn Ông Ong Thế Minh Ông Lý Văn Công Phó Giám đốc - Khai thác, thăm dò, chế biến, kinh doanh than và các khoáng sản khác; BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (sau đây gọitắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011. Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin là Công ty cổ phần được chuyển đổitừ Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 2062 /QĐ-BCN ngày 09/8/2006 của Bộ Công nghiệp. Theo Giấy đăng ký kinh doanh số 22.03.000744 đăng ký lần đầu ngày 25/12/2006, đăng ký lần 3 ngày 8/9/2010, hoạt động kinh doanh của Công ty là: Phó Giám đốc Phó Giám đốc Giám đốc điều hành Uỷ viên Trụ s ở chính của Công ty tại Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. Chủ tịch hội đồng quản trị Phó Giám đốc 2 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN Địa chỉ: Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh Các thành viên của Ban kiểm soát bao gồm: Ông Đào Xuân Nam Trưởng ban kiểm soát Ông Trần Văn Tiến Bà N g u y ễn Thị Tươi KI Ể M TO Á N VI Ê N Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đãthựchiệnkiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty. CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH *Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩnmựckế toán, chếđộkế toán và các quy định có liên quan hiện hành; *Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh. Uỷ viên Uỷ v i ên Ban Giám đốc Công ty cam kếtrằng Báo cáo tài chính đãphản ánh trung thựcvàhợp lý tình hình tài chính của Công ty tạithời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, kếtquả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyểntiềntệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợpvới chuẩnmực, chếđộkế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan. Ban Giám đốc Công ty đảmbảorằng các sổ kế toán đượclưugiữđểphản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thự c, hợplýtạibấtcứ thời điểm nào và đảmbảorằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việcbảo đảm an toàn tài sảncủa Công ty và thựchiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA Địa chỉ: Số 179 Trần Phú - Bỉm Sơn - Thanh Hóa BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính: đ TÀI SẢN Thuyết Mã số minh A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán 129 V.01 Số cuối năm Số đầu năm 196,166,910,615 162,885,271,727 6,086,829,219 11,187,129,920 6,086,829,219 11,187,129,920 đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu 130 98,347,096,120 106,358,771,653 Phải thu khách hàng 131 97,283,469,429 103,968,047,586 Trả trước cho người bán 132 1,673,950,974 3,054,352,948 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ HĐXD 134 Các khoản phải thu khác 138 770,300,634 716,996,036 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác V.02 (1,380,624,917) 89,709,889,145 40,557,202,452 89,709,889,145 40,557,202,452 150 2,023,096,131 4,782,167,702 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,053,999,409 299,997,761 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ 157 Tài sản ngắn hạn khác 158 969,096,722 4,482,169,941 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 135,892,183,915 137,323,648,625 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu nội dài hạn 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 V.03 (1,380,624,917) CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA Địa chỉ: Số 179 Trần Phú - Bỉm Sơn - Thanh Hóa BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 (Tiếp theo) Đơn vị tính: đ TÀI SẢN Thuyết minh Mã số Số cuối năm 135,298,273,882 Số đầu năm 136,874,306,134 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 183,848,136,572 177,469,906,826 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 223 (49,158,111,886) (41,132,930,888) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 226 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán 259 V.04 134,690,024,686 136,336,975,938 - V.05 V.06 608,249,196 537,330,196 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 573,910,033 429,342,491 573,910,033 429,342,491 332,059,094,530 300,208,920,352 đầu tư dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 V.07 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA Địa chỉ: Số 179 Trần Phú - Bỉm Sơn - Thanh Hóa BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 ( Tiếp theo) Đơn vị tính: đ NGUỒN VỐN Thuyết Mã số minh Số cuối năm Số đầu năm 258,491,202,177 222,143,111,662 199,665,801,305 101,681,404,965 150,615,601,391 82,618,149,701 312 38,346,374,077 21,688,513,588 313 35,230,718,587 25,720,977,137 A NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn 310 311 Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà