Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - CTCP Đầu tư Điện lực 3 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài t...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 - NĂM 2010 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 1 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 03 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 631.295.687.701 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 96.001.488.271 86.126.277.361 1. Tiền 111 56.001.488.271 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 40.000.000.000 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 145.588.885.243 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 44.826.413.553 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 94.858.135.521 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.002.782.928 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (98.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 371.230.523.611 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 382.345.649.101 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (11.115.125.490) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 18.474.790.576 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 8.511.752.543 1.472.234.407 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 9.963.038.033 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 352.984.740.294 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 39.064.301.106 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 49.006.132.444 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 256.457.659.719 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 217.874.870.525 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 471.982.845.679 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (254.107.975.154) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 29.885.177.987 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I - NĂM 2010 T ại ng ày 31 tháng 03 năm 2010 TÀI SẢN TM SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.062.800.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 60.845.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (30.782.715.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 5.399.979.469 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 4.145.674.459 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 984.280.427.995 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 562.048.486.576 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 437.688.370.565 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 307.728.025.476 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 9.206.598.431 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 13.573.058.468 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải J J J -J ] ] ] ]: doi ke toan Ket qua kinh doanh Ba(lgcan ,-:'-""':-."::,.'?,::.,."-," 1;;0 i ,J,Ii U.tu 'chuY8n ti,en te Thuyet'hlinh .1; _Ii, " , J1, 1 ' " bao cao taL chfnh ,Mauso B 01 - DN Mall so B 02 - DN Mau so ,~ 03 DN .,,' Malrs6" ;a"09;~' tnr"" ~', 1 J CONG TY co pHAN XNK nruy SAN BEN TRE M§u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtnrOl1gBTC) Va bo sung thea thong tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN ] £>~nh~t 31/03/2010 ] ] ] ] ] ] 1 I } CHi TIeD Mas6 A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan tU'O'ngdU'O"ngti~n Ti~n m~t Cac khoim tuong duong ti~n II Cae khoan dftu tU'tai ehinh ng~n h~n Dftu tu ngfu1 h