Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán PHÚ GIA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài C(>N d~u nam 17,409,400.503 I 2~.368,9110 5.575,363.057 32,763.650 9,870,000,000 9,870,000,000 1.5 230,000,000 350.000,0011 261 '732,039 350,000,000 171,356,635 J,200,000,000 01.6 J(,J,971, 70S 272.!!72,451 61,334,918 602,099,633 124.441,520 I,JIIX,40l.J45 14,82(,,067' 1J4 4,1)40 150,:l.B 17 109,400,503 7,046,251 797 2,(,0Z,.l56,675 X,463,UX,9S4 7, 779,815.337 2,237, 793,658 !!,946,2(>1,54«) 909,615,449 2,004,7!17,420 l,XM!,J70,315 233,006,238 7,077,8')1,23-1 l.7 - Doanll lhu cho thue su· d~mg tai san I.S - Doanh thu khac 01.9 02 Ca c khoan g1c.irn tru doanh lhu Doanh thu thu~n v& ho~t d(mg kinh doanh I0 Chi J,>hi llo~ll d(lng k1nh doanh II 1,613,757,193 Lc;>'i nhu~n g(lp cua ho~t d(lng kinh doanh 20 (262,05-1,6211) 1,351,702,573 Chi pili quan ly doanh nghic[lp 25 962,280,743 Lc;>'i nhu~n thu~n ttl> ho~t d(lng kinh doanh 30 (1,224,335,363) 6,870,199,888 Tllu nh(ip khac 31 Chi phi khflc 32 3,073,314 10 Lc;>'i nhu~n khilc tO (3,073,314) 11 T6ng lc;>'i nhu~n ka toan tru>&c thua 50 12 Cl11phi lhue TNDN hi$n hanh SI 13 Chi phi thue TNDN lloan l'i nhu~n sau thu6 thu nh~p doanh nghi~p 60 14.1 LQ'l nhuan sau thue cua c6 dong lhieu s6 70 (1,224,335,363)1 6,K70, 199,888 ( 1,224,335,363) 6.!!70 199,888 I 233,006,238 233,006,238 I 7,074,XI7.920 7,074,!!17.920 14 LQ'i nhu(in sau thue cua c6 dong cong ty m~ 15 Uii w bim tren c6 phieu(·) f?tl?ti l(tfJ L'; > -"I (/ • 'V"}}1,1}1/ Y.''II'/ f, ~ v Wn rr;hdl :Jfao JV9uyJn @ua1UJ ~WtUJ CONG TY CO PIIAN CHUNG KHOAN PHU GIA Lau 8, 58 Nguyen D'inh Chicu, P Dakao, Ql, Tp 116 Chf Minh ? " I'\.~ ,., , , BANG CAN DOl KE TOAN Ngay 30/06/2ots Chi tieu ""'a chi tie' TAl sAN A- TAl SAN NGAN H~N I Ti~n va cac khoan tU'ong dU'ong ti(m 100 110 Ti~n Ill Cac khoan tliO'ng dliO'ng til!n 112 II Cac khoan d~u tU' tai chinh ng~n h\ln 11G Dau Ill ng~n h9n 120 Dv ph6ng giam gia dau Ill ng~n h9n 12 111 Cac khoan phai thu ngAn h~n Phai thu khach hang 129 130 Tra trll'&c cho ngll6'i ban 131 Pha1 thu noi bo ngitn h~n 132 Phai thu ho~t 135 01,1' phong phai thu ng~n h~n kh6 [...]... 37 ,22 7,741 ,21 1 TAng 24 ,687 ,29 9,8 32 (*) 0 0 5,855,543,081 3,811,6 62, 596 12, 234,906,540 10 ,20 8,799,631 2, 229 , 324 ,991 191,616,860 16,907,966,599 3,475 ,22 0, 745 - Ti€n m?t - Ti€n giri ngan hang ct:1a Cong ty CK - Ti€n gu·i NE>T giao dich CK - Ti~n gfri TTBT giao dich CK cua Cong ty CK - Ti€n gfri TTBT giao dich CK cua NDT - TiSn gi'ri ngan hang c6 ky h~n Ctla cong ty CK 7,000,000,000 37 ,22 7,741 ,21 1 24 ,687 ,29 9,8 32. .. v6n I - E>~u tU' vao cong ty con - V6n g6p liem doanh, lien k~t - I 8 Tinh hinh tang, giam tai san 1- Nguyen gi d~u ky 2 s6 tang trong ky Trong d6 - Mua s~m m&i - Xay d1.,mg m&i 3 s6 giam trong ky Trong d6 -Thanh ly - Nhli'Q'ng ban 4 s6 cu6i ky II- Gia trj da hao mon 1 D~u ky 2 Tang trong ky 3 Giam trong ky 4 s6 cu6i ky Ill - Gia tr! con l~i 1 E>~u ky 2 Cu6i ky 8,8 62, 779,116 - 98 ,22 8,489,4 82. .. 98 ,22 8,489,4 82 - 98 ,22 8,489,4 82 - c6 djnh May moe thiet bjva Phu>O'ng ti~n v~n tai, truyim phu>O'ng ti~n d~n auanlv I Ghi chu - IV D~u tu> tai chinh khac Tbng cqng Khoan mt.~c Tong gia tr! theo gia thi 4, 121 ,947,009 Dan vi tinh ·VND TSCDVo hinh TSCD Khac T6ng c{lng TSCD HU>u hinh 1 ,23 5, 129 , 129 5,357,076,138 488,049,164 4, 121 ,947,009 1 ,23 5, 129 , 129 5,357,076,138 488,049,164 (5 ,24 9, 427 ,23 0) (4 52, 367,498) 42, 523 ,844... Chi ticu - Thu6 Gia tri Gia tang sA d~u nam 51, 121 ,891 43,141,931 59,738,048 35,9 02, 3 52 - Thu6 Ticu tlw d~c bi~t - Thu6 xufit, nh[lp khAu - Thu6 Thu nhf)p doanh nghi9p - Thu6 thu nh~p ca nhan (*) - Thu~ tai nguyen - Thu~ khac - Cac lo~i phi, I~ phi phai nng khoan thu>'ng m~i II ChU>ng khoan d~u tu> - ChU>ng khoan san sang d~ ban 107,091 .26 8,598 - ChU>ng khoan n~m giCr... Thue CNCK tiJ QLCE> - Thue kh6ng thLI'ong xuy~n 10% -Thue thu nh~p tiJ dau tLI' von cua NE>T ~ - Thue E>TCK cua NE>T NN - Thue khac 59,738,048 35,9 02, 3 52 } ( ~ ll.Can