Signature Not Verifi Duoc ky boi HA THI H
Ngày ký: 24.07.2015 10
CONG TY CP KINH DOANH KHi HOA LONG MIEN NAM SỐ 1-5 Lê Duẩn, P Bén Nghé, Q.1, Tp HOM MST : 0305097236 IGAS SOUTH| os GO BAO CAO TAI CHINH QUÝ II NAM 2015 Bao gom:
Bảng cân đối kế tốn
Kết quả sản xuất kinh doanh Báo cáo lưu chuyên tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính
Tp HCM, ngày thang 07 nam 2015
Trang 2Cơng ty Cổ phần Kinh doanh Khí hĩa lỏng Miền Nam Số 1-5 Lê Duẫn, P Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo thơng tư số 200/2014/TT-
BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
BANG CAN DOI KE TOAN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 Dvt : VND Chi tigu Mã số | TM Số cuỗi kỳ Số đầu năm 4% TAI SAN (a _ —_ | 0 |6} | @ — | — 6) |A TAI SAN NGAN HAN — (100=110+120+130+140+150) 100 | 914,415,909,734 | 1,082,969,489,665 ÌI Tiền và các khoản tương đương tiền 110 | — 144236/9231| 253900/756,145 N —— | iu | 01 _144236092311| 253,900,756,145 |
|2 Các khoản tương đương tiền " J2 | _ a a —
|II Các khoản phải thu ngắn hạn _ | 80 | — 576,381644124| 634/807,260,996
u ngắn gin han của khách hàng - 5 131 503,433,793,421 | _ 606,604,527,075
2 Trà trước cho người bán _ — — | 13 | 23,874,251,764 | _ 12.409,744,231 |
| 3 Phải thu nội bộ ngắn hạn ˆ ¬ c 133 =i š - |
-4, Phải thu theo tiên độ ế hoạch ich hop đồng xây dựng _ 1344 | - | - 1 -
5 Phải thu về é cho vay ngan ha han = 135 - La
| 6.1 Phải thu ngắn hạn khác cĩc Sin 136 | 49,344,051,265 | — ~ 16,063,442, 06] TT Tang hạn khĩ địi 137 @70,452,326)| — — (270,452, 326) : 139 = |m Hãng tồầnkho | ==- | lo | | 156,615,887,162 | 147492/044,089| | 1 Hàngtồnkho : — | 141 149 02 156,615,887,162 - | — | — 149,971,127,484| (2,479,083,395) | 18 37,182,286,137 46,769,428,435 | 11 | — 18,070,006,433 | — 18451.192.313
—2 Thuế GTGT được khẩu trừ a oo 152 ~~ 19,112,279,704 | — 28,318,236,122
| 3.Th Thuế và cá và các khoăn khác: phải thu Nhà nước — 153 | 03 = -
ái phiếu Chính phủ _— | 154 Se TS |
'5 Tài sản ngắn hạn khác ƠƯỖỒ7 7 — 155 | 75 uae 3
[B TAI SAN DAI HAN a 7 —”
(200 = 210 + 220 + 240 +250+260) —_ 1,205,439,021,219 | 1,277,724,231,154 |I- Các khoản phải f thu đài hạn 20,231,319,567 20,500,419,567 | 1 Phải thu oe han kt khác _ |: 20,231,319,567 | _ 20,500,419,567 568,431 ,756,015 478,626,811 1,267 — 608,148,979,882 496,524,434,863 - |_ - Nguyên gì giá - ee 1,007,625,005,305 961,805,502,329
- Giá trị hao mịn lũy kế (528,998,194,038)| _ (465,281,067,466)|
2 Tài sản cố dịnh thuê tài chính = 71,211,618,615 93,944,853,925
- Nguyên HH = 230,092,070,480 228,700,252,298 |
“| (158,880,451,865)] - (134755.398.373)| - _ 18,593,326, 133 17,679,691,094
-Ng êngá — —_ SỐ 21,056,973,639 | 19.856.973.639
- Giá trị hao mịn lũy kế 10,845,956,024 | — 44,510,330,028 (2,463,647,506) (2,177,282,545)
Chi phi xây dạng cơ bản dở lim 10.845.956.024 44,510,330,028
|IV Các khốn đầu tư tài chính dàihạn —ˆ — 382/232,918,080 | 382,232,918,080|
4 ong ty ee _ 382/232,918,080 | — 382,232,918,080|
Trang 3
- LNST chua phan ph phối l lũy kí kế đ đến cuỗi ¡ kỳ tr trước -
| -LNST chưa phân phối k kỳnày —
12: “Nguồn von ì đầu tư XDCB |II Nguồn kinh phí, quỹ khác ˆ | _1 Nguơn Ì kinh phí uồn kinh: phí đã hình thành TSCĐ —— Tổng cộng cộng nguồn vốt vốn (440 = 300+ 400) - Người lập biểu Kế tốn Trướng vu — a Nguyễn Ngọc Dân Ngơ An Hịa Trang 2 Chí tiêu Mã số | TM Số cuối kỳ Số đầu năm a) te 4) 1Đ | ee) eee —— ——— | ãaa | —” | 1281600626165| 1531440960827 —_ | 30 | ~ 4,181,073,281,533 | 1404,546,836,640 | Se | i 109, 338,401,000,762 | — 269.442,563,/175 ae ~ | 766,141,139,668 | 1,097,008,743,251 3 - oe {313 | 2,362,034,884 303,290,416 4 7 | 34 |10_ —5110128798| — 1905.044305 | oe ae | ts — 20561223207| — 14/362.269,320 6 Chỉ phí phải trả ngăn hạn - ia " ¬ — 316 | 11 | T,646,216,242 | ˆ7 Phải trả nội ngắn hị hn 7 |} 37 | | — =- — a" - | —8, Phải trả theo tiễn độ kế hoạch ì hợp đồng xã g Xây ydựng _ |} 318 | =— :- ae ot
_9, Doanh thu chưa thực hiện ngắn han _ ¬ 319 | | = | 10 Phải trả n ngắn sẵn hạn khác ¬ "¬¬ 320 | 12 | _ 24,894,263,625 | |1 _11, Dự phịng p phải trả ! tra ny ấn hạn _ a II 321 See 12 _12, Quỹ k khen thưởng, ng, phúc lợ lợi _ ¬ 32 | _ 8,5 18,693,300 | |H Nợ dài hạn _ —_ 880 100,527,344,632 | 1 Phải trả người bán đài hạn _ c 7 331 TC cc cĩ - ee - oe i _ — | 332 | | | : ca _ 333, | as a — } 342 ch — = ~ 5, Doanh thu c chưa thực h hiện dài hạn - SỐ c = 335 - === | an = '6, Phải trả dài hạn khác = 336 | | - 26511012509| —_ 25.009357,627 |
|_ 7 Vay và nợ thuê tài chính đài hạn —— _— | 37 |1 | 7401633212 101,884,766,570 |
8 Trai li phiêu iếu chuyển để đơi CS ˆ _ |} 338 | - fo So |
-9, Thuế thu u nhập hỗn lại lại phải trả tra 339 ss] es
|_ 10 0 Dự )ự phịng phải trả dài hạn ==—- = — 340 | ce (om — ,
khoa hẹ học vị và cơng nghệ - c - 341 | _ == mm -
iéu ưu đãi _ | 342 | _ === ee *
Trang 4Cơng ty Cổ phần Kinh doanh Khí hĩa lỏng Miền Nam Số 1-5 Lê Duân, P Bến Nghé, Q.1, TP HCM
Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo Thơng tư sĩ 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Quy 11.2015 DVT : VND
Mã hi tie Thuyết Quý II Lãy kế từ đầu năm đến cuỗi quý này số Chiêu minh Nam nay Năm trước Năm nay Năm trước
se = = " en eee SS Ss
o1 | no thu bán hàng và cung cấp 16 | 1,035,601,017,093 | 1,469,047,541,946 2,758,877,753,806 | `
ich Vu cel ——i — ỐC Thu Ằ—a | ee a_i
as
| 02 |2 Các kho ác khoắn giảm trừ n trừ ' doanh ( thu | —_ | oh =) dh sore hy
19: [2 Dosa the thuần về bán hàng và cung 1,035,601,017,093 | 1,469,047,541,946 | 1,989,262,592,893 | 2,758,877,753,806 |), ¢ | |eấp dịch vụ(10=01-02) - " ses | _ eed
[11 |4 Giá vốnhàngbán — | | 849,377,469,890 | 1,290,622,844,608 | 1,64 | 1,649,928,606,436 | 2,420,926,987,033 | 2q |Š- Lợi nhuận gộp bán hàng và cụng cấp địch | vu (20= 10-11) — 7 196.223.547,203 | 178,424,697,338 | 339/333,986.457| : Bele 8c 337,950,766,773 |.) 12 21 |6 Doanh thu hoạt động tài chính _ I7 | 22485.105823| 30/293,609991| - 52,925,614,485 | — 53.237,122,507 22 |7 Chỉ phí tài chính - ae 18 5,079,739,118 | — 7.291921,094| _10,900,447,712 | ~~ 15,058,112,684 |
| 23; _~ Trong đĩ: Lãi vay phải trả trả - = = = | 4.991.467 482 | 4,194,988,909 | - 10,755,889,998 — 9,689, 689,882, 658
_24 |8 Chỉ phí bán hàng — c 145,942,435,033 | 138,115.455,507 | 267,723.220,636 _ 258,022,219,800 | | 25 |9 Chỉ phí quản lý doanh nghigp 7 | | 14111, 847,564 [_ 14351622193 | 26.232784633| 29.851,427490|
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh ậ ạt độ 4 |30 |” đám g-20+G1-22)-05+26) | | 5581, @4 vá Tả 31 |II.Thu nhập khác — — | | 3444.6028171| 6573535303| 5076/857490| 9,550,950/126 /' 32 |12 Chi phi khác iit —_ 984,657,916 | 37541846 | — 1,495.799.915| — 1,664,288,650 | 40 |13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) —_ [ | 2358944901| 6.535987457| 33 581057.575| — 7.886,661/476 | 50 li kế tốn trước thuế 45.934/176/212 | 55,495,295.990| 90,984.205,514| 96,142,790,782 _§L |15 Chỉ phí thuế TNDN hi —— | 1 | 5136824463| 3.916,565,626 | —7970/5994381| — 5,534759/835 |
52 16 Chỉ phí thuế 7 huế TNDN hỗn lại lạ —- | CS =| : m.= -| — 393.887.323
Trang 5Cơng ty Cổ phần Kinh doanh Khí hĩa lỏng Miền Nam Mẫu số B 03 - DN
x a k A 5 Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC
Số 1-5 Lê Duẫn, P Bến Nghé, Q.1, TP.HCM ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
BAO CÁO LƯU CHUYEN TIEN TE Quy 112015 Don vi : VND
mm = Luỹ kế từ đầu năm đến
Chỉ tiêu Mã số | TM Kỳ này Kỳ trước I, Lưu chuyên tiên từ hoạt động kinh doanh mm =—=. -
1 Lợi nhuận trước ức thuế = " c 01 90,984,205,514 | 96,142,790,782 |
| 2 Điều chỉnh cho các khoắn | ¬ _ | | ~KhduhaoTSCDvaBDSBT Sa 02 | §9/534976308| 91/249,464.147 | _~ Các khoản dự phịng _ SỐ _ 03 (2,479,083,395)| — (3.580.793.847) - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hơi đối do đánh giá lại các khoản mục tiên ọ tệ cĩ gốc ngoại lỆ —_ ee | of] (49531862) ,j | - Lãi, lỗ từ hoạt động đầuuU 05 (53.744,688.373)|_ _ (53,122,583,104)|_ / c c ¬ 06 10,/755,889,998 | 14,795,998,159 | J chỉnh khác — _ 07 | =- 5 |3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh đoanh trước thay đỗi vốn lưu động 08 135,051,300,052 | 145,435,344,275 | -
| - Tang, giảm các khoản phải th — _ ¬ 09 68,803,810,563 |_ 205,895,642,781
- Tăng, giảm hàng tồn kho Su 10 (6,644,759,678) (10,335,742,075)]
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Khơng g kế lãi vay phải trả, thuê thu _ i
Inhập do doanh nghiỆp Ị phải nộp) : cĩc 11 _—_ | _ G19,019,280,132) | _ 104,466,579,814 ơ ng, giảm chỉ phí trả trước —- - 12 | (984,302,056)| (41,725,426,151) ý
- - Tăng, g giảm chứng kho: khốn kinh doanh _ ST 13 - " - |
| 14 (5,930,883,801)] _ (14,795,998,159)
15 (4,988,363,457)| — (3,383,350,390)
- Tién thu khac tir hoat toạt động nh doanh _ _ - _ l6 la _*
- Tién chi khác từ hoạt động kinh doanh ¬ 17 12,048,760,746 - :
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh — 20 _ | (121663,717763)| 385,557,050,095 |
IL Lưu chuyến tiền từ hoạt động dau tw :
chỉ để mua sắm, xây dựng TSCD va c an daihankhac | 21 | (34,987,116,934)| (60,946,613,0635)| ‘thu tir thanh ly, nhugng ban TSCD và các tai sản đài hạn khác |_ 22 - 7W -
én chi cho vay, mua các cơng cụ nợ của don vi khac 23 - - én thu hdi cho vay, ban lại các cơng cụ nợ của đơn vị khác 24 3 -
Tiền chỉ đầu tư 1 tư gp vốn vào đơn vị khác - - 25 - (81,088,600,000) | 6 Tiền thu hồi đầu tư tu gop vốn vào đơn vị khác _ 26 - |
7 Tién thu lai cho vay, cơ tức và lợi nhuận được chia ˆ 27 52:572; 451, 100 | §3,122,583,104 |Lưu
|Lưu chuyễn tiền thuần từ hoạt động dầu tư 30 | 17585334 334, 166 | | (88,912,629,961)| TH, Luu chuyến ( tiền từ hoạt động tài chính | co "
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiêu, nhận vơn gĩp của chủ sở hữu ˆ : 31 - = 2 Tién chi tra vốn gĩp cho các chủ sở hữu, mua lại cơ phiêu
của doanh nghiệp đã phát hành 32 5 «
|3 Tiền thutừđivy — - So 33 458,531,000,000 | 439,586,417,520 |
4 Tiền trả nợ gốc vay - | 34 | (417,375,290,070)| _(539,033,333,333)
5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính - 35 (65,706,790)| (20,028,699,325)|
6 Cơ tức, Joi nhuận đã trả cho chủ sở hữu CS _36 (46,676,283,377) -
[Lưu chuyến tiễn thuẫn từ hoạt động tài chính 40 _ (%586,280,237)| (119,475,615,138)|
Lưu chuyên tiền thuần trong | kỳ (20+30+40) ee 50 (109,664,663,834) 177,168,804,996 |Tiền và tương đương t tiền dầu | đầu kỳ 60 253,900,756,145 231,322,825,832
Trang 6Cơng ty Cổ phần Kinh doanh Khí hĩa lỏng Miền Nam Số 1-5 Lé Duan, P Bến Nghé, Q.1, TP.HCM THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quy 11.2015 1- DAC DIEM HOAT DONG CUA DOANH NGHIEP Hình thức sở hữu vốn
Cơng ty Cổ phần Kinh doanh khí hố lỏng miền Nam tiền thân là Cơng ty Kinh doanh khí hố lỏng miễn Nam được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước theo
Quyết định số 374/QĐ-BCN ngày 20/12/2006 của Bộ Cơng nghiệp (nay là Bộ Cơng thương) Cơng ty chính thức hoạt động theo hình thức Cơng ty cơ phan tir ngày 25/07/2007 với vốn diễu lệ là 5000.000.000.000 đơng,
Ngành nghề kinh doanh :
Hoạt động chính của cơng ty là xuất nhập khẩu khi, các sản phẩm dầu khí, vật tư thiết bị dầu khí: Kinh đoanh phân phối các sản phẩm khí và dầu khí, Đầu tư xây dựng các cơng trình (kho bãi, trạm chiết nạp), phương tiện nỗi phục vụ dầu khí
II- NIÊN ĐỘ KÉ TỐN , ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỨ DỤNG TRONG KẾ TỐN
Niên độ kề tốn : Năm tài chính tiếp theo bắt đầu từ ngày 01/01/2015 và kết thúc vào ngày 31/12/2015 Dom vị tiền tệ sie dung trong ké tốn : Tiền Việt Nam Đồng
II- CHUAN MUC VA CHE BQ KE TOAN
Chế độ kế tốn áp dụng : Chế độ kế tốn Việt Nam ban hành theo Thơng tư số: 200/2014-TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, các chuân mực kế tốn
Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế tốn tại Việt Nam
Tuyên bổ về việc tuân thủ Chuẩn mục kế tốn và Chế độ kế tốn : Cơng ty Kinh doanh khí hĩa lỏng Miễn Nam cam kết tuân thủ Chuẩn mực Kế tốn và chế độ Kế tốn Việt Nam
Tình thức kế tốn áp dụng : Cơng ty áp dụng hình thức chứng từ ghỉ số 1V- CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TỐN ÁP DỤNG
1- Nguyên tắc ghỉ nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền mặt và các khoản tương đương tiến mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi khơng kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, cĩ khả năng thanh khoản cao, dé dang chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan dên việc biến động giá trị
2- Nguyên tắc ghỉ nhận hàng tồn kho
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giá gốc và giá trị cĩ thể thực hiện được Giá gốc hàng tồn kho bao gồm giá mua hàng và các chỉ phí mua hàng để cĩ được hàng tổn kho ở trạng thái hiện tại Giá gốc của hàng tổn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền ¡ lần cuối tháng, Giá trị thuần cĩ thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chỉ phí để hồn thành cùng chỉ phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh
Phương pháp hạch tốn hàng, tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên
3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
‘Tai sản cĩ định được trình bày theo nguyên tắc nguyên giá trừ giá trị hao mịn luỹ kế Nguyên giá tải sản cố định bao gồm giá mua và tồn bộ chỉ phí khác liên quan dến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Tài sản cổ định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa vào thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với Quyết định 45/2013/QĐ-BTC ngày 25/04/2013 do Bộ Tài chính ban hành như sau: Năm Nhà cửa, vật kiên trúc 5-25 Máy mĩc, thiết bị 3-7 Phương tiện vận tải 6 ‘Tai sản khác 3 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bắt động sản đầu tư 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
_Ghỉ nhận bắt đầu từ ngày đầu tư các khoản đầu tư tài chính và được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá và các chỉ phí liên quan đến giao dịch các khoản
dầu tư tài chính
Phương pháp lập dự phịng giảm giá dầu tư ngắn hạn, dài hạn ; theo các quy định kế tốn hiện hành 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hĩa các khoản chỉ phí đi vay
Trang 7Phan bé gid tri vo binh gas : Gid tri cịn lại của vỏ bình gas được phản ảnh trên khoản mục chỉ phí trả trước dài hạn và dược phân bỗ vào báo cáo hoạt động,
kinh doanh theo phương pháp đường, thẳng với thời gian phân bổ vỏ bình là 6 năm
Ký quỹ, ký cược vỏ bình gas nhận được từ khách hàng được phân bổ vào thu nhập tương ứng, với thời hạn phân bỗ giá trị võ bình 8- Nguyên tắc ghi nhận chỉ phí phải trả
9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phịng phải trả
10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chú sỡ hữu
11- Nguyên tắc và phương pháp ghỉ nhận doanh thu
Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hĩa được xác định một cách đáng tin cậy và Cơng ty cĩ khả năng thu được các lợi ích kinh
tế từ giao dịch
Doanh thu bán khí hĩa lỏng được ghỉ nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua
12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chỉ phí tài chính
13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại
Thu nhập chịu thuế được tính dựa trên kết quả hoạt động trong, năm Cơng ty cĩ nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 25% tỉnh
trên thu nhập chịu
thuế, Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp của Cơng ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế
14- Các nghiệp vụ dự phịng rủi ro hối đối
15- Các nguyên tắc và phương pháp kế tốn khác
V- THƠNG TIN BĨ SUNG CHO CAC KHOẢN MỤC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN
01- Tian va cic khoan tuong đương tiền 30/6/2015 VND 1/1/2015 VND 'Tiền mặt 3,928,756,406 4,163,663,040 Tiền gửi ngân hàng khơng kì hạn 140,307,335.905 _ 219,737,093,105
Tiền đang chuyển 144,236,092,311 _ 253,900,756,145 - 30,000,000,000 02- Hàng tồn kho 30/6/2015 VND 1/1/2015 VND
Hàng đang di trên đường 4,956,686,838 : Nguyên liệu, vật liệu 44,088/410/794 — 60,528.262,756 Cơng cụ, dụng cụ 57929/711953 — 50,591,623,/218 Chi phi SX, KD dé dang 5,544,862,756 4,203,819,379 Thanh phim 2,851,918,153 50,110,059 Hang hoa 156,615,887,162 _ 149,971,127,484 41244/296668 — 34/597,312/072 03- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 30/6/2015 1/1/2015 - VND VND Thuê GTGT được khâu trừ 19,112,279,704 28,318,236,122 'Thuê khác 19,112,279,704 - 28,318,236,122 - 04- Tăng, giãm tài sản cố định hữu hình Khoản mục Nhà cửa Máy mác thiết bị |Phương tiện vận tải| Thiết bị văn phịng TSCĐ khác 'Tổng cộng NguyêngÁ — —- Sơ dư đầu kỳ — | 326373/510028| 615230/310,632[ 16,406,345784[ 2,546,368,741 | 1,248,367,144 | 961,805,502.329| - Mua trong ky cĩc 36,991,832,203 | — 28,866,490,553 | : 1350000} -| 66059672756 | - Thanh lý, giảm khác (8,632,073,315)| (0/201, — (1,191033,902) Ø15397380| | (0240, 1,007,625,005,305 | |Sổdưcuơil =| 354,733,268,916 | _ 633,895,736,003 5,311,882 _1,248,367,144 Giá trị hao mịn lũy kế — -
|Sơ dư đâukỳ - — | 101836,997017| 348,592,288,619 | _12,423,783,922 [_ 1364901ã33| 1/063/096,375| 465281,067466 | - Khẩu hao trong ky | 5414996427| § — 6184069 — 298/83159| 64007958| _65,123,557,855 | |- Thanh i — |_ 0191983902) (215,397,381)| — - _ 283)
Số dư cuơi kỳ | 107251993444 | 407286,244861| 11884/564/089| 1448287311 _1,127,104,333 | 528,998,194,038
|G trị cịn lại | — p- li le i
Tai ngay dau ky 224,536,513,011 | _266,638,622,013 | _3,982,561,862 1,181,467,208 | 185,270,769
Trang 805- Tăng, giảm tài san cố định cho thuê tài chính Saymơig —— Giấ trị hao mịn lũy kế ˆ Sidvdiuky — [-Khâu hao trongkỳ —_ |Sơdưeuơik — — Khộn mục Máy mĩc thiết hị Phương tiện vận tải Tổng cộng | uyên giá =-ˆ ea Sơdưđâu kỹ — - 227,179,017,298 _ 228,700,252,298 - Tăng trong kỳ — — 1391/8181 1,391,818,182 | ~_230,092,070,480 | — — ma, 21 618,615 | _ ———— | ——— ee ¬ 06- Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình ; 5 = Te ai 5
Quyén sir dung 5 A Ban quyén, bang Phần mêm máy vi -, há Khoản mục đất Nhãn hiệu hàng hĩa sáng chế tính 'TSCP vơ hình khác Nguyêng | } — lee | —— —— =-= Sodwdauky — | 18265372678| l4G64370376| —_ -| — 127230585 — +] - Tăng trong ky - Giảm trong ky — — TA mo lê ` Ji = == _ 1200/000000|_ — — — = al [58 dw cudi kỹ 18,265,372,678 1,464,370,376 | sỉ 1273058) — | Giá trị hao mịn li = a Sédudiuky — -| - 2,177,282,545, -Khduhao trong ky 286,364,961 - Giảm trong k —_ aa: 2,463,647,506 ingàydâukỳ — | 16945318975] - “maman9E | | — = | 17679691094 gy cudtky | 16/740307/94| — 6530820 _ -| — 1200000000 | — — | 1859332613) 07 - Các khoăn đầu tư tài chính dài hạn Số lượng 30/6/2015 Giá trị Số lượng 1/1/2015 Giá trị Cổ phiếu VND Cổ phiếu VND
a - Đầu tư vào cơng ty con 14,904,263 382,232,918,080 14,904,263 382,232,918,080 Cơng ty Cổ phần CNG Việt Nam 14,904,263 137,748,402/000 14,904,263 137,748,402,000 Cơng ty TNHH MTV Khí Hĩa Lỏng Việt Nam 144,484,516,080 144,484,516,080 Cơng ty TNHH MTV kinh doanh khí hĩa lơng Miễn Đơng 100,000,000,000 100,000,000,000 c- Đầu tư dài hạn khác 500,000 50,000,000,000 500,000 50,000,000,000 Cty Liên Doanh Vinabenny 500,000 50,000,000,000 500,000 50,000,000,000 d- Dy phịng giảm giá đầu tư dài hạn (50,000,000,000) 382,232,918,080 (50,000,000,000) 382,232,918,080 08 - Chỉ phí trả trước dài hạn 30/6/2015 VND 1/1/2015 VND
Chỉ phí vỏ bình gas chờ phân bổ 85,641,292,420 — 88,494,966,152 Trả trước tiền thuê dat 61,912,091,606 62,483,871,658
Trả trước thuê văn phịng 42,553,454,933 43,501,670,115
Giá trị bộ chuyên đơi khí CNG 8,091,950,149 7,306,048,564
Trang 910 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
“Thuế giá trị gia tăng phải nộp
"Thuế thu nhập doanh nghiệp
“Thuế thu nhập cá nhân Các loại thuế khác 11 - Chỉ phí phải trả ngắn hạn Trích trước chỉ phí lãi vay Trích trước chỉ phí khác 12 - Các khoăn phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Chiết khấu bán hảng
Kinh phí cơng đồn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp Cổ tức phải trả
Các khoản phải trả, phải nộp khác
13 - Vay và nợ thuê tài chính dài dạn
Vay dài hạn Nợ dài hạn
“Thuê tài chính Nợ dải hạn khác
Các khoản vay dài hạn thê hiện khoản vay của Cơng ty
TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chỉ nhánh Hồ Chí Minh Các
8%/năm
Các hợp đồng cho thuê tài chính với Cơng ty TNHH một thành viên cho thuê tài chính - Ngân hàng S: thuê này sẽ được trả hàng tháng Lãi suất cho thuê là tháng 1 lần Tai ngày 22/06/2010, Cơng ty ký hợp đồng thuê tai chính số 06.06.10/HDCTTC-MN với Cơn/ 30/6/2015 VND 1,345,081,429 3,583,461,661 181,585,708 — 510,128,198 30/6/2015 VND 6,871,419,665 8,207,317,624 15,084,797,289 30/6/2015 VND 3,989,533,672 51,661,327 242,191,598 95,162,970 42,029,761 17,851,706,235 2,621,978,062 _— 24,894,263,625 30/6/2015 VND 51,265,557,538 22,750,774,585 _74,016,332,123
với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đơng Nam Á - Chỉ nhánh Hỗ Chí Minh và Ngân hàng khoản vay này cĩ thời hạn từ 03 đến 05 năm và chịu lãi suất lãi tiên vay từ 6.5% đến
lịn Thương Tín (Sacombank), khoản tiền lãi suất huy động 13 tháng của Sacombank cộng với 5,04%/năm Lãi suất được diều chỉnh 6
g ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Á
Châu (ACB Leasing), khoản tiền này sẽ trả hàng tháng, lãi suất cho thuê là lãi suất tiết kiệm 13 tháng theo niêm yết của ACB Leasing cộng với
4.5%/năm,
Các hợp đồng cho thuê tài chính với Cơng ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam, khoản tiền này sẽ trả hàng tháng, lãi suất thay đổi hàng
thang theo lãi suất trung bình của ba NH TMCP Ngoại Thương VN, NH TMCP Á Châu, NH TMCP Sài gịn Thương Tín
Các khoản vay và nợ dài hạn trên được hồn trả theo lịch biểu sau: Trong vịng l năm Trong năm thứ 2 Từ năm thử 3 đến năm thứ 5 Trừ số phải trả trong vịng 12 tháng Sơ phải trả sau 12 tháng 14 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biển động của vốn chủ sở hữu 1/1/2015 VND 319,341,993 601,225,737 458,971,269 525,505,306 1,905,044,305 1/1/2015 VND 2,052,473,468 5,593,742,774 7,646,216,242 1/1/2015 VND 4,841,772,458 376,245,484 825,293 1,527,989,612 2,559,106,033 9,305,938,880 1/2015 VND 63,766,208,000 38,118,558,570 _101,884,766,570 30/6/2015 VND 88,401 ,000,762 29,333,727,657 44,682,604,466 _162,417,332,885, 88,401,000,762 74,016,332,123
~ Trích quỹ khen thưởng
=— Facog Thing dư vốn | Quỹ đầu tư phát | Quỹ dự phịng Bcc: Lợi nhuận sau
Trang 10b - Chỉ tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu % 30/6/2015 Vốn gĩp của Nhà nước 35.26% 'Vỗn gĩp của các đối tượng khác 64.74%
c+ Cae giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
+ Vốn gĩp dầu năm
+ Vốn gĩp tăng trong năm + Vốn gĩp giảm trong năm + Vốn gĩp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia d- Các quỹ của doanh nghiệp:
- Quỹ đầu tư phát triển
15 Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý 1 Báo cáo doanh thu theo khu vực Quý 2 Quý 2 STT Khu vực me Sd pee agen a _ | _ VND " | —_- —— ¬ 713] 718,759 ,086,806 | = Tho | 121092427367| 154455/761060 Narang | ~ 43,752,764,144 | 54404,051/291 | 4 — |Déng Nai ~| 277,492,335,359 | 316,174,992,429 | _ 5 c | 172, _ 154,882,764,874 | = 6 hu vực khác | 75393375422|_ 7 70,885,486 Tơng cộng 1,035,601,017,093 | 1,469,047,541,946 Il Báo cáo tài sản bộ phận theo khu vực Giá trị cịn lại của tài sản STT Khu vực Quý 2 2014 | = 1 JwmM —- [oo |Can Tho _ [ 3 NhaTrang | - i AL |DéngNai | 559,040,505,142 | _ 633,738 —— 5 — |QuängNgã_ ~ 150,063,104,822 | _ 172,790,715,420 | a 6 — |Khuvwekháe | | _ 206,799,769,120 'Tơng cộng 2,119,854,930,953 |_2,525,956,279,770 | VND 176,315,789,474 323,684,210,526 1/1/2015 % 35.26% 64.74% 30/6/2015 VND 380,000,000,000 380,000,000,000 63,000,000,000 30/6/2015 VND 224,554,287,083
VI- THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRONG BẰNG KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 16 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)
Doanh thu bán hàng
Doanh thu khí hố lơng
Doanh thu xăng dầu nhớt
Doanh thu từ tiền đặt cọc bình gas
Doanh thu CNG Doanh thu khác
17 - Doanh thu hoạt động tài chính
Lãi tiền gửi, tiền cho vay Cổ tức, lợi nhuận được chia
Trang 1118 - Chỉ phí tài chính (Mã số 22) Quý 2/2015 VND Quý 2/2014 VND Lãi tién vay 4,991 ,467,482 6,918,952,913 Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 59,612,344 272,716,629
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - 56,005,667
Chi phi tài chính khác 5,079,739,118 28,659,292 7,291,921,094 44,245,885
19 - Chỉ phí thuế thu nhập đoanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) Quý 2/2015 VND Quý 2/2014 VND
Tổng lợi nhuận trước thuế 45,934,176,212 55,495,295,990 Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận trước thuế
+ Các khoản điều chỉnh tăng, 8 =
+ Các khoản điều chỉnh giảm (22,356,000,000) (29,808,526,000)
Tổng thu nhập chịu thuế 23,578,176,212 25,686,769,990 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 22.0% 11.0%
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 5,136,824,463 2,825,544,699
Thué bé sung 1,091,020,927
Tổng chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 5,136,824,463 3,916,565,626 20 - Chỉ phí sẵn xuắt, kinh doanh theo yếu tố Quý 2/2015 VND Quý 2/2014 VND Chỉ phí mua khí hố lỏng, 811,468,402,871 1,249,639,943,407 Chỉ phí mua xăng dầu nhớt 30,303 488,409,634 Chỉ phí nhân viên 13,627,488,102 — 18,509,679/252 Chỉ phí khẩu hao vỏ bình 4,468,646,160 9,084,149,756 Chỉ phí khấu hao tài sản cĩ dịnh 89,534/976,308 91.249.464.147 Chỉ phí khác 90,332/208/743 — 74,118/276,114
VII- THƠNG TIN BỎ SUNG CHO CAC KHOAN MYC TRINH BAY TRONG BAO CAO LCTT 21- Các giao dịch khơng bằng tiễn ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyến
a- Mua tai sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thơng qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
b-_ Mua và thanh lý cơng ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo
c-_ Trình bảy giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng khơng được sử dụng do cĩ sự hạn chế của pháp luật
hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện 'VII- NHỮNG THONG TIN KHAC
1- Những khoan ng tiém tang, khoan cam kết và những thơng tin tài chính khác: 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm:
3- Thơng tin về các bên liên quan;
4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận