Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị

TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ HUỆ Ngày ký: 14.08.2013 10:45 Deloille CONG TY co plIAN DAu TUPHAT nuEN GAS DOTHJ BAo cAo TAl cHiNH BA BUQC SOAT xET Cho kY hO\lt d{)ng tir 01 thing 01 nim 2013 d~n 30 thing nim 2013 CONG TV CO pHAN DAu TlJPHAT TRIEN GAS DO THJ TAng - Toa nha Vi~n Ddu Vi~t Nam, s6 173 Trung Kinh Thanh ph6 HA NQi, CHXHCN Vi~t Nam CONG TY c6 pHAN DAu TtrpHAT TRIEN GAS DO mI Tang - Toa nba Vi~n DAu Vi~t Nam, s6 173 Trung Kinh Thanh ph6 Ha NQi, CHXHCN Vi~t Nam Ban Giam d6c Cong ty c6 phdn Ddu tu Phat 1ri~n Gas Do thj (gQi cit la "Cong ty") d~ trinh bao cao cimg vo; bao cao tai chinh cua Cong ty cho Icy hOl;ltdQng tir 01 thang 01 nam 2013 d~n 30 thang nam 2013 Cac vien CUaHQi dAng Qwin tIi va Ban Giam d6c Cong ty da dieu hanh Cong ty Icy va d~n I~p bao cao gAm: Ong Ong Ong Ong Ong Van Tufut Anh Cheung Yipsang Vii Van Diing Nguy~n Thanh Don Liu Yongxin Michael Ong Nguyen Thanh Don Ong BiIi Xuan Nang Ong Phl;lIDVan Tuynh CM tjch PM CM tjch Uyvien Uyvien Uyvien Giamd6c PM Giam d6c Pho Giam d6c Ban Giam d6c Cong ty co Wch nhi~m I~p bao cao tai chinh cho Icy hOl;ltdQng tir 01 thang I nam 20 13 d~n 30 thang nam 2013 phan anh mQt cach trung th\lc va hgp Iy tinh hinh tai chinh ciing nhu k~t qua hOl;ltdQng kinh doanh va tinh hinh lUll chuy~n tien t~ cua Cong ty Icy, phil hgp vo; chuftn m\lc k~ toan, ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap Iy co lien quan d~n vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh Trang vi~c I~p bao cao tai chinh nay, Ban Giam d6c dugc yeu cAu phai: • • • • • L¥a chQn cac chinh sach k~ toan thich hgp va ap d1)Ilgcac chinh sach mQt cach nhdt quan; f)ua cac xet doan va uac tinh mQt cach hgp Iy va th~ trQng; Neu ro cac nguyen cic k~ toan thich hgp co dugc tuan thu hay khong, co nhiing ap d1)Ilg sai I~ch trQng y~u can dugc cong b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; L~p bao cao tai chinh tren co sa hOl;ltdQng lien t1,Ictrir tru[...]... long Mi~n Nam Cong ty TNHH MTV Kinh doanh Khi bOa long Mi~n Dong Cong ty Cd phfuJKinh doanh Khi hoa long Ha NQi 868. 024 . 320 Tdng Cong ty Khi Vi~t Nam - Cong ty Cd phfuJ 30/6 /20 13 VND 311 121 20 12 VND 117 .22 5.6 42. 129 125 .596.638.738 6. 427 .22 6.143 2. 450.170.684 29 8.390.000 135 .28 0.000 83. 624 . 520 71.848.000 29 4.689.571 Cong ty cd phAnKinh doanh Khi hoa long Mi~n B~c 123 .685.194 Cong ty TNHH MTV Kinh doanh... pHA.I TRA 30/6 120 13 VND Trich truac chi phi nhan cong Chi phi phai tni khac 311 12/ 20 12 VND 2. 1 52. 527 .970 27 1.959.938 25 9. 828 .418 389 .27 2.063 2. 4 12. 356.388 661 .23 2.001 30/6 /20 13 VND 311 12/ 20 12 VND Phai tni c6 rue 964.974. 920 726 .24 324 0 Nh~ kY quy, kYcugc ngfut hl;lD 369.957. 821 459.437.991 64.784.767 20 3 .28 9.344 3.518.064 2. 898.090 Kinh phi cong doan Bao hiBm y t~, bao hiBm th§t nghi~p Phai tni thu>GT... 30/6 120 13 Phai thu khach hang ve ban hang bOa Phai thu kMch hang ve hgp d6ng xiiy d\lI1g Phai thu khach hang khac 8 cAc KHoAN nen CNG Hi~p Phuo-e" 101.431 .24 2. 327 98.314.745 .21 2 28 .0 52. 933.464 17 .23 1.548 .26 6 28 1.600.000 28 1.600.000 129 .765.775.791 115. 827 .893.478 30/6 /20 13 31/ 12/ 20 12 VND VND 728 .614.933 9.933.380.3 82 3.643.435.676 1.336.736.145 9.933.380.3 82 2 .28 5.165 .27 7 14.305.430.991 13.555 .28 1.804... 2. 256.891.5 52 5.358.915.545 622 .641.544 (2. 111.635.697) _ 3.869. 921 .3 92 KE 176.953. 928 18. 524 .7 72 (18.319.3 82) 177.159.318 1 .21 6.470.506 122 .883. 324 -1 .339.353.830 GIA TRJ CON L~I T,i ngay 30/6 120 13 45 .29 9.454 155.408.988 41.791 .20 7 3.108.185.049 3.350.684.698 T,i ngay 31/ 121 20 12 71.358.844 27 8 .29 2.3 12 175.083.499 4.741.1 92. 817 5 .26 5. 927 .4 72 (*) Phan linh phan IO\lil\li sang chi phi tra truac dai hl}Jlcac... 18.870.000 27 6 (131) Tit ngay 01101 120 13 d~n ngay 30/6 /20 13 VND Tit ngay 01101 120 12 d~n ngay 30/6 120 12 VND Chi phi thue ho~t dQng t6i thi~u dli ghi nh~ vao bao Cliok~t qua ho~t dQng kinh doanh trong leY 30/6 120 13 VND Trong vang mQt nam Tir nam thu hai d~n nam thU nam Saunamnam 311 121 20 12 VND 5. 123 .571.833 5 .27 9.0 62. 056 17.413 .21 4.778 18.035.175.666 6.854 .24 5.611 8.764.071.167 29 .391.0 32. 222 32. 078.308.889... T\li ngay 30/6 120 13 Phmmg ti~n Thi~t bi, d\lng v_._n_ta_i cu quan Iy VND VND 787.978.357 - Tili san c6 (finh khac VND C§ng VND (649.670.458) 138.307.899 8.093.789.070 38.500.000 (2. 767 .21 2.469) 5.365.076.601 10. 624 .843.017 38.500.000 (3.4 42. 736. 927 ) 7 .22 0.606.090 6 12. 894.858 5.645.004 ( 522 . 023 .170) 3.3 52. 596 .25 3 475.588.444 (1.571 .29 3.145) 96.516.6 92 2 .25 6.891.5 52 5.358.915.545 622 .641.544 (2. 111.635.697)... ngay 01101 120 13 Tit ngay 01101 120 1 2- dSn ngay 30/6 120 13 dSn ngay 30/6 /20 12 VND VND Chi phi nguyen, v~t Ii~u tI"\Ictiep 17.7 92. 653.5 82 7.797.046.597 Chi phi nMn vien va nhan cong thue ngoai 13.684 .22 1.953 8. 124 .493.796 628 .867.558 684.635.849 9 .29 2.577. 322 9.591.906. 828 Chi phi khftu haa tai san c6 djnh Chi phi dich V\l Lqi nhu,nloa) mua ngoai trlrO'c thuS Tit ngay 01101 120 13 Tit ngay 01101 120 12 dSn ngay... VND 161.7 92. 543.703 126 .431.554.875 19.384.694.454 18.500.000 Tir 1- 5 Dam VND 158 .24 5.8 72 TAng VND 161.7 92. 543.703 126 .431.554.875 19.384.694.454 176.745.8 72 C{)Dg 307. 627 .29 3.0 32 158 .24 5.8 72 307.785.538.904 31/ 121 20 12 Phai tra nguCri ban va phai tra khac Chi phi phai tra Cong ng tai chinh khac 147.979 .24 5.709 661 .23 2.001 1.183.957.465 148.003. 020 .709 661 .23 2.001 1.183.957.465 C{)Dg 149. 824 .435.175... 01/01 120 13 d~n ngay 30/6 /20 13 VND Sd du ddu IcY/nam Tang Nam 20 12 VND 4. 728 .197 .29 5 1.086.374.700 1.831 .20 9.330 4.480.343. 921 K8t chuy~n sang tili san c6 dinh 838. 521 . 326 4. 728 .197 .29 5 S6 du ddu IcY/nam Tit ngay 01/01 120 13 d~n ngay 30/6 120 13 VND 11.071 .20 2.401 Nim20 12 VND 18.353.359.173 Tling 6.0 42. 847.171 5. 720 .136.748 Phftn bc3 vao chi phi trong IcY/nam 3.019.579.486 1. 729 .753.875 Gilim ti~n thuS... 9.933.380.3 82 2 .28 5.165 .27 7 14.305.430.991 13.555 .28 1.804 30/6 /20 13 31/ 121 20 12 VND VND 18.166 .27 6 .29 5 52. 6 72. 635 19.856.900.857 2. 065.764.493 77. 621 .165 18. 128 .135. 422 56 .23 0.986 19.5 52. 753.007 1.769.691.118 40 .21 9 .23 5.445 39.506.810.533 40 .21 9 .23 5.445 39.506.810.533 HANG T6NKHO Nguyen li~u, v~t li~u Cong el), d\lllg e\l Chi phi san xu§t, kioh doanh dO-dang Hanghoa Hang gtii di ban D\l' phOng gilim gia hang