Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực  CễNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1/2014 (CHƯA ĐƯỢC KIỂM TOÁN) Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình Ngày 31 tháng năm 2014 Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình MỤC LỤC Trang Thông tin chung Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Thuyết minh báo cáo tài hợp 2-3 5-6 - 38 Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình THÔNG TIN CHUNG CÔNG TY Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (“Công ty”) công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (“GCNĐKKD”) số 0301472704 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31 tháng năm 2005 theo GCNĐKKD điều chỉnh Công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“SGDCKHCM”) theo Giấy phép số 244//2010/QD-SGDHCM SGDCKHCM cấp ngày 18 tháng 11 năm 2010 Hoạt động năm Công ty công ty thực hoạt động nông nghiệp hoạt động khác có liên quan, đầu tư tài cung cấp dịch vụ vệ sinh dịch vụ liên quan khác Công ty có trụ sở đăng ký 236/43/2 Đường Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngoài ra, Công ty có chi nhánh Hà Nội Đà Nẵng, Việt Nam HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Hội đồng Quản trị năm vào ngày lập báo cáo sau: Ông Nguyễn Duy Hưng Ông Michael Louis Rosen Ông Trần Đình Long Bà Nguyễn Thị Trà My Bà Lê Thị Lệ Hằng Bà Hà Thị Thanh Vân Ông Nguyễn Văn Khải Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 BAN KIỂM SOÁT Các thành viên Ban Kiểm soát năm vào ngày lập báo cáo sau: Ông Nguyễn Duy Hưng Bà Nguyễn Thị Thanh Hà Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh Trưởng ban Thành viên Thành viên bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên Ban Giám đốc năm vào ngày lập báo cáo sau: Ông Michael Louis Rosen Ông Nguyễn Văn Khải Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc bổ nhiệm ngày tháng năm 2013 bổ nhiệm ngày tháng năm 2013 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Người đại diện theo pháp luật Công ty năm vào ngày lập báo cáo Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Văn Khải Ông Nguyễn Duy Hưng ủy quyền ký báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng năm 2014 Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình B01-DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ 1/2014 (CHƯA KIỂM TOÁN) vào ngày 31 tháng 03 năm 2014 VNĐ Mã số TÀI SẢN 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 111 112 I 120 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 121 129 130 131 132 135 139 Thuyết minh Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 140 141 149 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 150 151 152 154 158 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 250 252 258 259 Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị khấu hao lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị khấu trừ lũy kế III Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 269 IV Lợi thương mại 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.450.968.247.165 920.716.306.275 865.814.503.125 31.621.265.979 834.193.237.146 171.452.034.042 57.932.301.545 113.519.732.497 300.209.190.357 310.286.543.549 482.626.360.687 546.815.652.394 (10.077.353.192) (64.189.291.707) 166.869.565.020 97.301.537.890 53.749.058.132 16.543.300.378 153.240.289.848 91.732.304.394 53.302.610.913 8.929.705.921 (724.331.380) (724.331.380) 99.163.268.156 113.335.404.631 (14.172.136.475) 94.066.669.285 108.238.805.760 (14.172.136.475) 18.911.720.507 1.567.707.944 13.892.448.445 19.330.952.413 1.671.600.276 14.800.740.105 18 10 1.073.174.217 2.378.389.901 995.015.078 1.863.596.954 146.169.436.960 148.002.600.387 70.826.003.869 55.909.355.994 124.358.411.944 (68.449.055.950) 14.916.647.875 16.593.006.576 (1.676.358.701) 71.893.440.512 56.813.521.117 122.819.657.521 (66.006.136.404) 15.079.919.395 16.593.006.576 (1.513.087.181) 13.2 13.3 14.313.522.748 10.457.079.172 4.698.000.000 14.313.522.748 10.457.079.172 4.698.000.000 13.3 (841.556.424) (841.556.424) 39.302.391.973 38.474.270.569 481.140.356 346.981.048 39.475.550.077 38.647.428.673 481.140.356 346.981.048 21.727.518.370 22.320.087.050 11 12 II Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 260 261 262 268 Số đầu năm 13.1 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 220 I 221 222 223 227 228 229 Số cuối kỳ 14 1.597.137.684.125 1.068.718.906.662 COng ty C6 phan xuyen Thal Binh B01_DN/HN BANG CAN DO:KttTOAN Hσ P NHAT QuV l′ 2014(CHげ A vaO 31 thang o3 nう m2014 KI自 M TOAN)(16p the。 ) yND 賄“ T力 、も′ NGUON VON 171117カ 300 No PHA:TRA 3f0 IVγ 311 l Vay ngan ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Được ký bởi NGUYỄN qu,Iqc !$ o.ur o.Bq quJur fgr(nqI ? 5l uglf ugfnqc nnJ ogr o-Bg t quuop qupl Bugp 1€oq gnb ry>t.Z u.uol9{ Igp ugc Eugg I w t Loz ttt?u t [no ryHN doH HNIHC tvr oyc oyE ,\ WVNYNflY nr nvG NyHd 9c 0zt8l99t, r0 :xeJ 8180 699 N3 eNnH 'WVt NyA',CVUI_ cNnuJ_ ,v l lvNVHd-IV nI l,zeo :to tQN QHd NC 1-1gy nve dc AI oNOC :1qc ei :dgrq8u ffi ttt'tLg'fvg't f.Lt'tt9'gI L'tI 9SZ'8S8'a8 t sgt'rLg'ggt'ls ISI 0sI Lg6'lve',L0L',ZZ ZSI L9L'99t',888',01 vst 996, LI8,9IE'L 989'VLZ',LgV',t 6S9'glL',lgo',l 891 6nt lzL'sgl'zog'gg ttL'690'lLl'gL 6tr 7,9I, 6ZI, T8S' LL) I9S,ZTT,SI6'L8 t9t'gI9'SI9'tt 108'?0r'g0g'gg) 0nt lgg'rg0's00'sIt '0zz'6sg'669 Lgg'Lgo'soo'grL 6L'0ZZ'695',669 6Lg'LgO'LVg',lts 9rg'gt6',y6g'gvs 009'LgL'z) 009'LgL'z) 8Lt'918',66t',21 ggg'Ltr'gr,L'9lg ggg'Lzz'0e}'6gs gLg'Llv'L6V'ZL 000'0vL'990'tI 9tg'99 I',l6l'th IZI 0zt et gtz'68e',98t cqnu PqN nql lgqd moql c9c p^ gnrl,I rur ngwl conp gn[t JcJc uBq up8u cgrut p4lqd IIIJ uoq uEBu ugs lII -: r9{{ (*) oql ug1 Supq wt stl ntt ttl ztt I'I 0tI 6ZI ZII 000'000'0zt's I 958'€)t',eD',vz 9f rugf Bugqd ng orpl ugl SupH I - lfqd ugorpl cFJ n1 n-ep _?F urer8 Buoqd rpr"r ng lil:llHrff; uglt Suonp 3uo4 ugoql r9r E^ OII ssg'gIr'c€6'6€ Ltg'gtg',egg'zz ,€g'ggs'gzg'g€ III NYS ;qup (*) tgp grpl upr{ up8u nql reqd Buoqd ng cgipl nqt rcqd ugor41 qu3 CXCIH qceoq 94 6p u?p oeql nql r-E r ueq up8u 0q tQu nql IFld ugq rc.n8u oqc cgn4p,rSupq qcgql nW I.ELI u0q up8u nqt (*) u0q up8u uoq uptu qu,rq, ugp Suonp 3uon1ugoq1ry3 NVH NYON NYS 00I Dtg'e6z'zgg,ggl,l llg'lg6'0gg'tet I rupu ngp gs eNt ugll IYI IYI 4uaG eIgZ urqu €0 Eu-uql 19 dp8u rt; Nyor gx rgc NYJ oNYs €I0Z urgu I dnb tgUu ddU qulrlr rpl o-Br ogg ue13un11 'rug.I ug1 ,cg.r1Euml 11I9N r^rYNYHdrY Ar argj nr't) gJ Ar CNQJ 9r{d dOtqgu nYG NYHd ,ot'8s9'Irs'g9I LZg'Bot'6Lt.egt Ltz'69f 6eo'96f oer'tzg'g€s'eg7'g e 0nn 0e, r0r't gs nqrHr cNgG gJ Hf,l ON-OJ NgA NQnCU CnoC c9q4 {nb pl;qd qunl ugn8p n a ZZN zzg'too'gtg'st) zll'0Lg'116'g 6L6'180'Set TEI,96S,619,i dQlq8u qu?op dgx dqs o-r19q gf,cx [n]'71 tgud uvqd Bnqc gnrll nzs ugnqu toTot n4q gs nqc u9^ cQnql cgpl fnb t qulqc lpt Suqqd np 6nb ug1a rpqd nr npp dnD-t Igop I9q qF & qcft r{u?q)'j qu?p qcQt rlugq)-g 6tt ll9't9z'LZE'; 0z? (862'sog'too'69) n1 npP ug,r ugn351 11 tzv Ltb 9rn rtl'g6s'619'l 8I' t88't I'Set 9W t u-BS I?l Itt 913 ug^'t LI'A L6l'69L'6zl'9l tLl'e6L'gzL'g 7,0L'lll'zoe'98 999't6l'916'6gt slL'wL'ggo'Llz L06'266'Stl'ggl 8I'A 88S'8?8'tSe'Itl Z99,7,TI,OSZ,9II 0?,t 999'0LZ'OlO'lI zll'6gg'tzl'rl EZT i9L'08l'llL'Z t9L'08t'btL'7, utq lpp,0UU 0ee s6o'sIe'slt'Ig w9'909'L6l'lL utq lpp ou plden cgrDl utq Rp s.4 0q lQu udq Ipp e.4IFId Z ueq rc.n8u ueq tpp p4lgld'I tEt 8Zi'886'ggg'Ll z9L'Z6e'gl0'L 6s'gtg'g 998't9 L'tZ8'9 III,9IO, LZL,9E 8rt ss8'0?['t0g'gl 288'61e'zz6'tl 00, Lgz'lg6'zlfIs6'I oeg'962'Egl'fL6'l Lgz'tg6'zl9'Is6'I oBg'962'egttL6'l 000'otl'ltg'lz6'I ztv 000'\tt'lfig'lz6'l szl'802'log'tL 000'0zg'ggl'lL ttn 861'g0l'Lgs'z ZZ'A ndtq gs Br{c B(rc cgrpl upud gc u9^ np Buprll Itt Ite lz'L ZET j -S fn|'11 '8uo.nql uegl z lp'9 9te sre 9I'A Ett ZTT SI'A N_oA 1r tupl cfp tgut fic orl Euqqdrlq ?rl lgrld r{ upoq dgqu nqr ?nq[ FU't ccc 6I'A pt crlqd utq up8u p4 lgqd 8uo.qd rq'61 cgtpl utr{ up8u dgu 'grl ggqd ugoql eED'6 lgqd gl op uglt oeqr?4IFU X CIXCIH qctoq Ltt 't ntt 0Ie 'l6z'r 680'lfg'tzb'Lt ;tz'665'lzg'g6Z olo'o9t'ggtzlz t90'r66'(,9t'zt9 629'z,lo'g6t'lsz't 8sg'tos'6Le -z n{!q ps Blc nl ngp u,g^'l 0r{c nalq es oi1" o(;11 0w noH gs 0H) u$g cnql Bnqc nq] queo(I'S utq Rp gtyr.grqd Eugqd tlg'1 Ltt 9tE 981'8gr'gz0'g l vtE 0z'L 090'e 6tt 8rg z6t'Lll'gtl'61 I60'l l0'882'01 00e €s9'6I8'tsr'9Le'l eLz'619'96g'gze'l upu nvp gs II' 0q lOu ? rI IEqd ?rr l?qd Hd SuQp oe1 p.n8u ?4 tgqd'S c9nu pqN dgu ryqd ugorH cgc p^ -?nrlf cgn4 uglt gJl €ntu p.ntp'g ugq pnBu ?r1 l".qd 'Z utq up8u 6u pl fen'1 uOq up8u.6g yur rYH.roN T qu!nr ,tnb rgnc 95 tof,nq.t 9s SIAI NQA NSnCN ON/l :quy ir uoc loeqr dep) uqot g{ I9p ugr Supg uga Eung'ug-I up1 'cpr; Eunrl dgtqEu Eug3 nqy 'v I9N 9gd wvNYHdTVIrI nYc NYHd gC 9NgJ ^r N K6 coG U\ Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Ngày ký: 16.04.2014 11:15 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực  CễNG [...]... 15 .976.296.500 4 81. 858.588 13 4.8 51. 488 16 .593.006.576 - 42.256.288 13 4.8 51. 488 17 7 .10 7.776 1. 093.282.282 - 284.953. 411 - 13 4.8 51. 488 - 1. 513 .087 .18 1 14 9.533.947 1. 242. 816 .229 13 .737.573 298.690.984 13 4.8 51. 488 16 3.2 71. 520 1. 676.358.7 01 14.883. 014 . 218 14 .733.480.2 71 196.905 .17 7 18 3 .16 7.604 - 15 .079. 919 .395 14 . 916 .647.875 - - - - Trong đó: Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng Giá trị hao mòn Số đầu năm Thanh lý,... vào công ty liên kết Cổ tức được nhận từ công ty liên kết được cấn trừ vào khoản đầu tư vào công ty liên kết 10 Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình B09-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1/ 2 014 (CHƯA KIỂM TOÁN) (tiếp theo) vào ngày và cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2 014 Báo cáo tài chính của công ty liên kết được lập cùng năm với báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn. .. hiện hành trên cơ sở thuần 3.20 Công cụ tài chính Công cụ tài chính – ghi nhận ban đầu và trình bày Tài sản tài chính Theo Thông tư số 210 /TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 6 tháng 11 năm 2009 hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế về trình bày báo cáo tài chính 13 Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình B09-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1/ 2 014 (CHƯA KIỂM TOÁN) (tiếp theo)... phận Lợi nhuận thuần sau thuế - 74.520.305.460 74.520.305.460 - 74.520.305.460 74.520.305.460 - 11 . 318 .7 61. 526 (2 .19 3.790. 617 ) 9 .12 4.970.909 - 11 . 318 .7 61. 526 (2 .19 3.790. 617 ) 9 .12 4.970.909 Tài sản và công nợ Tài sản của bộ phận Tài sản không phân bổ Tổng tài sản Tổng công nợ - 634.089 .18 6.852 634.089 .18 6.852 11 4. 813 .285.2 41 - 634.089 .18 6.852 634.089 .18 6.852 11 4. 813 .285.2 41 Thông tin khác Chi phí hình... 12 2. 819 .657.5 21 62.000.000 1. 869.666.968 (392. 912 .545) 12 4.358. 411 .944 2.3 41. 960.773 18 .507.657.894 1. 848.528.443 1. 513 .042.269 24. 211 .18 9.379 15 .457.923.623 572 .13 2.493 16 .030.056 .11 6 43.279. 612 .666 1. 7 51. 789 .16 1 5.304.437 45.036.706.266 6 .12 0.668.029 (223.7 41. 879) 306. 319 .985 6.203.246 .13 3 1. 147.932.086 36. 419 .786 (5.304.437) 1. 179.047.435 66.006 .13 6.404 (223.7 41. 879) 2.666.6 61. 425 68.449.055.950 21. 958.093.902... 2. 319 .478.500 Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình B09-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1/ 2 014 (CHƯA KIỂM TOÁN) (tiếp theo) vào ngày và cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2 014 Trong đó: - Bên liên quan (Thuyết minh số 30) - Bên thứ ba 21 Số cuối kỳ Số đầu năm 78.262.800 2.2 41. 215 .700 78.262.800 2.2 41. 215 .700 Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình B09-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI... 21. 958.093.902 21. 385.9 61. 409 32.379. 311 .999 32.553.885.367 2 .13 7.529.847 1. 662.039 .19 8 338.585.369 307.470.020 56. 813 .5 21. 117 55.909.355.994 - - - - - Cộng Như được trình bày trong Thuyết minh số 16 , Tập đoàn đã cầm cố nhà cửa và vật kiến trúc, máy móc và thiết bị để đảm bảo các khoản vay ngân hàng 16 Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình B09-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1/ 2 014 (CHƯA KIỂM... ngày 31 tháng 3 năm 2 014 7.304.342.385 394 .18 7 .16 2 555. 316 .3 01 6.086.330.797 39.396 .17 5 592.568.682 14 .972 .14 1.502 Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2 013 4.670.598. 612 17 8 .18 0.425 4 51. 287.924 1. 297.690 .13 2 1. 279.287.409 370.992.297 8.248.036.799 Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2 014 820.000.000 4 21. 659.554 13 0.000.000 9. 613 (16 9 .17 0.666) (94.330.604) 1. 108 .16 7.897... 44.760.233.468 10 .18 0.294.322 2. 212 . 815 .896 374.695.200 10 8.238.805.760 (14 .17 2 .13 6.475) 94.066.669.285 Chi tiết tình hình tăng giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Số đầu năm Cộng: Tăng do mua công ty con Trừ: - Sử dụng và hoàn nhập dự phòng trong kỳ - Giảm do thanh lý công ty con Số cuối năm 9 Số cuối kỳ 14 .17 2 .13 6.475 14 .17 2 .13 6.475 VNĐ Số đầu năm 12 4.670. 518 15 .699.3 01. 664 (1. 527 .16 5 .18 9) (12 4.670. 518 ) 14 .17 2 .13 6.475... tư tài chính dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết (Thuyết minh 13 .2) Đầu tư dài hạn khác (Thuyết minh 13 .3) TỔNG CỘNG 10 .457.079 .17 2 4.698.000.000 15 .15 5.079 .17 2 10 .457.079 .17 2 4.698.000.000 15 .15 5.079 .17 2 (8 41. 556.424) (8 41. 556.424) Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn khác 17 345.596.734 .19 4 2 01. 218 . 918 .200 (64 .18 9.2 91. 707) 482.626.360.687 Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình B09-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI