NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 17.176.208 10.449.828 1 NGAN HANG THU'O'NG M~I co PHAN QUOC DAN Mau s ) :-B02afTCTD (Banhclnhthea Qf) s6 1612007IQ· -NHNNn~ay 181412007 cua Th6ng a6c NHNN BANGcANDOIK~TOAN Quy III nam 2015 9an vj:VND STT Chi th~u (1) (2) Thuyl!t minh (3) se cu6i ky (5) (4) TAl SAN A I Ti~n m~t, yang bac, da quy III Ti~n, yang gll'i tal cac TCTD khac ya cho yay cac TCTD khac V.1 308,875,532,498 220380,213,732 V.2 544,590,876,335 840907,145,366 V.3 1,615,012,559,342 6,656 016,655,436 1,430,012,559,342 4,160,705,624,186 cac TCTD khac Ti~n, vc'mgglii tai Cho yay cac TCTD khac 01,1' ph6ng rui ro cho yay cac TCTO khac o (4,E88,968,750) IV Ch(l'ng khoan kinh doanh o Chling khoan kinh doanh 01,1' ph6ng giam gia chling khoan kinh doanh (*) o o o o o V Cac cong o 3,107,125,092 19,192,163,843,311 6,445, 71,447,449 V.4 19,415,720,463,006 6,640,E56,545,729 V.5 (223,556,619,695) (195,3 ~5,098,280) V.6 8,707,520,875,863 ~,158,7~3,089,638 cu tai chinh phai sinh ya cac tai san tai chinh khac VI Cho yay khach hang Cho yay khach hang VII 01,1'ph6ng rui ro cho yay khach hang(*) Heat dQng mua nQ' Mua no 01,1' ph6ng rui ro heat dOng mua no VIII 2,500, DOO,OOO,OOO 185,000,000,000 Ch(l'ng khoan diu tll' Chling khoan d~u tU' san sang de ban (2) 3,963,401,404,639 l B,687,9~6,835,756 Chling khoan d~u tU' gilr d~n dao han 4,744,119,471,224 ,470,7 6,253,882 01,1' ph6ng giam gia chling kboan d~u tU' (*) o V.7 924,994,425,220 o 1,016,1~2,944,565 50,0 0,000,000 50,000,000,000 8~u tU' vao cong ty Von g6p lien doanh o o 8~u tU' vao cong ty lien k~t o o 8~u tU' dai h[...]... Ngaycuoi ky 9.2 Tai san cO dinh vo hinh 295,578 0 61,585 18, 834 -3 , 928 0 0 76,491 0 211,080 219,088 kY truocYc 23, 035 8, 631 9 13, 439 - TS cove hlnh khilc 689 450 TOng cQng 937 ,1 63 9,082 - - - 31 ,666 1,140 946,245 8 ,38 0 1 ,36 3 208 39 8,701 1, 430 9 13, 439 - 1 13 28 - - - - 141 - 9,7 43 247 10, 132 9 13, 326 9 13, 298 - 14,655 21,9 23 482 8 93 928,462 936 ,1 13 - 31 -1 2-2 014 DVT : Tri~u dong Khoan mvc NGUYENGIA So dU'dau ky... (22,858,861,822) 6, 935 ,767,159,788 30 0,254,859, 036 739 ,749,070 ,37 2 3, 430 ,590 ,35 3,896 8 93, 329,657, 532 ( 13, 858,861,822) 5 ,35 0,065,079,014 30 -0 9 -2 015 31 -1 2-2 014 Dong Dong 30 -0 9 -2 015 31 -1 2-2 014 Dong Dong 545,888,161,440 545,888,161,440 3, 531 ,781,800,000 3, 531 ,781,800,000 2 ,30 9,906,401,245 2 ,30 9,904 ,39 8 ,38 5 2,002,860 2,054,966,000,000 2,054,966,000,000 4,077,669,961,440 4 ,36 4,872,401,245 790,601,000,000 4 ,33 3,921,500,000... khac - B~ng VND - B~ng ngoc;tit$, vang - 01,1' phongrui ro cho vay cac TCTD khac T6ng T6ng ti~n, yang gl'Pit(li cac TCTD khac va cho yay cac TCTD khac Cho yay khach hang 544,590,876 ,33 5 34 3,889,9 93, 584 200,700,882,751 544,590,876 ,33 5 Dong 1 73, 8 43, 939 ,900 45,117,9 63, 832 1,418 ,31 0,000 220 ,38 0,2 13, 732 31 -1 2-2 014 Dong 840,907,145 ,36 6 576, 831 ,208 ,31 1 264,075, 937 ,055 840,907,145 ,36 6 30 -0 9 -2 015 31 -1 2-2 014... QUV T6ng co 3, 010,216 (29,644' 2,980,571 - 3, 010,216 - (29,644) 2,980,571 3, 010,216 (29,644) 2,980,571 G,010,~16 (29,E~4) 2,980, 571 17 .3 c6 phi~u 30 -0 9 -2 015 35 0,000,000 30 1,021,552 30 1,021,552 31 -1 2-2 014 35 0,000,000 30 1,021,552 30 1,021,552 - se 3, 352,000 3, 352,000 3, 352,000 3, 352,000 - se 297,669,552 297,669,552 297,669,552 297,669,552 10,000 10,000 - s6 1U'Q'ngcO phieu dang ky pMt hanh - s6 1U'Q'ngcO... 30 -0 9 -2 015 31 -1 2-2 014 Dong Dong 930 ,012,559 ,34 2 536 ,222,526 ,30 9 39 3,790, 033 , 033 500,000,000,000 500,ODD,ODD,000 ,460,705,624,186 ,33 4, 137 ,2 03, 574 126,568,420,612 ,700,000,000,000 ,700,000,000,000 1, 430 ,012,559 ,34 2 ,160,705,624,186 185,000,000,000 ,500,000,000,000 185,000,000,000 1,615,012,559 ,34 2 (4,688,968}50) ,495 ,31 1, 031 ,250 ,656,016,655, 436 30 -0 9 -2 015 Page 11 31 -1 2-2 014 31 -1 2-2 014 ~ NGAN HANG THU'O'NG... han - Tien gUi - Tien gUi co ky h~n bang co ky h~n bang 29,492,177,047,085 26,9 63, 589,159,755 VND vang va ngo~i t~ Ti~n gli'i vOn chuyen dung Ti~n gli'i kY quy T6ng 31 ·12·2014 f)6ng 958,448,525,029 9 43, 135 ,281 ,30 4 15 ,31 3,2 43, 725 2 ,4 53, 664,142,569 2,528,587,887 ,33 0 2 ,544, 235 ,890,859 ,909,428,251,710 2 13, 385,150 72, 838 , 533 ,949 30 ,587,980,544,482 212 ,38 3,156 32 ,458,477,284 2 ,444,7 83, 528, 038 30 -0 9 2015. .. nQ' theo thai gian TOng D6i vai sl,I' tang, giam 18,715 ,32 5,924, 239 290,625,4 13, 885 47,591,182,911 31 ,410,009,997 33 0,767, 931 ,974 19,415,720,4 63, 006 5, 931 ,9 13, 204,477 288,628, 530 ,30 9 38 ,020,655,606 51,470,141,221 33 0,624,014,116 6,640,656,545,729 30 ·09 2015 31 ·12·2014 f)6ng f)6ng 7, 635 ,814 ,36 0, 734 6, 433 ,584,5 93, 9 93 5 ,34 6 ,32 1,508,279 19,415,720,4 63, 006 NO'ng[ln han NO'trung han NO'dai han 5 f)6ng Cho... 2 ,38 0,040,870 1 ,35 4,562,682 8,245,840 ,32 1 14,161,451,524 (3, 157,424, 131 ) Den 30 /09 12015 f)ong Den 30 /0912014 f)ong 94,407, 630 ,569 47,560,885, 433 35 4,574 ,34 2 34 , 435 ,697,645 74 ,38 3 ,31 6,176 52 ,35 2,292,496 1 73, 548,245 20 ,30 6,666 ,38 8 12,056,4 73, 149 1,550,809,047 108 ,38 1,504 ,34 8 44,246,864 ,34 8 2, 132 ,819,450 47,184,766,160 80,015,574,096 51 ,38 8,728,759 228,066,045 28 ,39 8,779,292 21 Lai 10thuan tCrheat dQng... Ngaycuoi ky 9 13, 439 23, 035 689 937 ,1 63 90 24 6,868 1,512 157 50 7,115 1,586 1 13 8 ,38 0 208 8,701 816,925 9 13, 326 15,718 14,655 532 482 833 ,175 928,462 10 rai san eo khae 1_Chi phi xay dl,J'ngco ban do dang 2 cac khoan phal thu 3 Lai va phi phai thu 4 rai san co khac 5 DI,J'ph6ng rui ro tai san co TOng 30 -0 9 -2 015 31 -1 2-2 014 Dong Dong 249 ,31 4,221, 635 1,779,862,825 ,33 9 2,697,726,682,471 2, 231 ,722,292,165... Tong 20 .3 Lai 10thuan tCrheat dQngdjch vl"I 1,455,206,496,577 1 ,39 8,561,025, 237 Den 30 /09 12015 f)ong 11,119,165,444 Den 30 /0912014 f)ong 7,762,942, 230 1,020,085,594 7,700,549,405 19, 839 ,800,4 43 618,861,4 63 2,622,2 23, 700 11,004,027 ,39 3 Den 30 /09 12015 f)ong 2,752,704,101 2,260,807,642 1,421,207,829 9 ,36 4 ,36 4,768 15,799,084 ,34 0 4,040,716,1 03 Den 30 /0912014 f)ong 2,181,007,651 2 ,38 0,040,870 1 ,35 4,562,682